仓库年中盘点计划书-上半年仓库盘点时间安排与工作要求.doc

仓库年中盘点计划书

一、盘点前安排
开始准备盘点前必须要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做具体计划。
二、盘点时间安排
初盘时间：2021年 7月 1 日至2021年 7月 5日，已完成；
复盘时间：2021年 7月 XX 日至2021年 7月 X日；
查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；公司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；
稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；公司稽核时间依据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；
三、盘点人员安排
初盘人：负责盘点过程中物料确实认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量〞一栏；
复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量〞一栏
查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量〞一栏中；
稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；
数据录入:负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表〞中
四、盘点工作准备
(1) 盘点前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；
(2)盘点前必须要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特别标示注明不参加本次盘点；
(3) 将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料上都要求有相应物料卡、储位、储量标示。
〔一〕盘点前仓库帐务必须要全部处理完毕；
帐务处理完毕后必须要制作“仓库盘点清册〞，表的格式依照公司统一规定要求定义格式；并将完成后的电子档案发邮件给对应财务人员；

〔二〕盘点会议及培训
〔1〕仓库盘点前必须要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中必须要注意事项等；
　〔2〕仓库盘点前必须要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；〔按盘点计划书进行工作安排〕
会议必须知会所有部门及各部主管：会议完成后必须要会议内容邮件方式发给所有参加人员与并附件给其部门主管，以及公司高层领导！
〔3〕盘点前依据必须要进行“模拟盘点〞，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；

五、盘点中工作要求
(1) 在盘点过程中必须要本着“细心、负责、诚实〞的原则进行盘点；
(2) 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料〞；不按盘点作业流程作业等!
(3) 仓库依据最终“盘点差异表〞数据及原因对相关责任人进行考核，最大限度确保盘点数量准确；
〔4〕 已经过盘点的物料在必须要拿货时一定要如实记录出库信息；
〔5〕 盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒
〔6〕按货架的先后顺序依次对货架上的箱装〔盒装、袋装，以下统称箱装〕物料进行点数；
〔7〕点数完成后在盘点卡上记录 储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；
六、盘点完成后工作任务
1. 盘点完成后必须将盘点清册交由仓库盘点数据录入人员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘点表〞的“最终正确数据〞中；
2. 录入工作应仔细认真确保无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
3. 录入完成以后必须要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表邮件给总经理审核，同时抄送财务部，采购部，等相关部门
4. 一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将“盘点差异表〞发给供应部调整再查核未查明原因的盘点差异物料；在盘点差异物料较少的状况下〔可以先发盘点差异表给采购，不影响采购交货的状况下，〕，必须要全部找出原因再经过总经理审核后再调整；
5. 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库经理审核，仓库经理将物料金额纳进核算，最终将“盘点差异〔含物料和金额差异〕表〞呈交总经理审核签字；
6. 在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表〞的相应位置签名，并依据稽核状况注明“稽核物料抽检率〞、“稽核抽检金额比率〞、“稽核抽样盘点错误率〞等；
7. 总经理审核完成后“盘点差异表〞由财务部存档
七、盘点总结及报告
依据盘点期间的各种状况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结
盘点总结报告必须要对以下项目进行说明：
　　本次盘点结果、初盘状况、复盘状况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；

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