仓库货物库存准确率提升方案-账与实物相符程序提升计划.doc

仓库库存准确率提升方案
一，     目的
仓库的库存准确率是综合反映仓库管理水平，物料进出流程的执行状况，物料的安全与受控状况的重要指标，同是也是保证公司物控，财务，采购，品质，生产等部门作出正确的物料管理与控制决策的重要基础。制定仓库库存准确率提升方案的目的，就是使仓库的仓库准确率提升纳进制度管理的范围之内，明确工作目标，工作责任，具体措施，考核方式，激励与约束机制。把提升库存准确率的压力与动力传递给每个仓区，每个仓管员。
二，     库存准确率提升目标
5月份 原材料帐卡物准确率要达到98%；成品帐卡物准确率要达到100%
三，     物料盘点的同意误差范围
1．同意误差范围是正负千分之1。
2．主材料〔LED，PCB，IC，套件，箱体，系统〕不允出出现误差
四，     各仓库保证账实准确率提升的措施。
1．          各仓库管理人员要保持做好仓库的日清日结工作。做到单据清，存卡清，账目清。天天所有的物料进出所产生的单据仓管员与输单员要及时处理与录入。各个仓管员天天产生的物料进出单据要以《单据明细汇总表》的形式交仓库主管审核，由仓库主管签名确认后存档储存。
2．          对每一项物料的进出要审核单据的正确性，并依据单据核对实物的数量，品名，规格无误，并要有相关的经办人员签名确认。签名必需用正楷字，并加注签名日期。输单员在输入单据与数据之后要在单据上加印个人的印章。
3．          收货组严格把好收货验收关。对整箱/包的物料要抽检数量，对尾数要全面盘点数量。对查出的供应商来料短数的现象，做少一罚十的处罚。对常常有短数现象的供应商加大抽检批例。收货员对每一批的收货物料要核对收货日期，供应商名称，订单号码，来料品名规格是否与收货计划一致。
4．          对有收发动作的每一项物料，都要打印出物料的进出明细表交仓库进行核对，核对单据类型，进出数量，以及结存数量是否正确。并对异常状况当天反馈。
5．          仓库的物料存卡必需要受控，物料存卡上要有财务部的印章与仓管员的印章。存卡要序时，逐项，准确地反映物料的进出事项。受控存卡的发放流程是：仓库主管到财务部领取存卡，并记录备案。仓管员用以旧换新的形式到仓库组长处领取新存卡，旧存卡由组长统一保管。
6．          仓库除套料表之外的发料单据〔含借条〕，退料单据，要经仓库主管审核之后，才干进行退补料作业。
7．          做好仓库物料的防护工作。对存放时间超过一定期限〔60天〕的物料要申请重检，保证账面物料处于正常的品质状态。
8．          每一项物料只保留一个尾数〔按单发料的物料除外〕，对尾数物料要有仓库专用的标签注名料号与数量，并要保持数量依据发料的状况及时更新。
9．          仓库主管，仓库组长保持天天抽检一个仓库的账卡物状况，抽检项次不得低于5项，并要有相应的抽检记录。
10．      关于每次清查，抽盘发现的盘盈盘亏的物料，要马上分析原因，及时采用补救措施，做出差异分析，提出整改措施，明确相关人员所应担负的责任。
11．      仓库的存卡与账本要按规定的格式进行登记，关于必需要改正的数据，要采纳规范的方式进行更正，不得随意涂改。
12．      关于由于仓库防护不当造成丢失，损坏物料，仓管员负赔偿的责任。
13．      仓库引进物料储位管理。每一项物料在ERP系统注明放置的仓库储位，改变目前物料随意摆放的现状。通过储位信息可以直接检索到物料的摆放地点。8月份进行前期的准备，在9月份进行试运行。
五．调账的审批流程与权限
1．对发现的账物盘盈与盘亏，仓管员进行差异分析，对盘亏物料要进行责任界定与追究，并提出整改措施。
2．对查实盘盈的物料，由财务部经理审批调账。
3．对盘亏损物料，确实无法补救，才可申请由总经理批准调账。
4．调账时须提交的资料：物料的盘点表，物料的差异分析表，整改措施，对负有盘亏责任当事人的处罚单，相关主管的审批看法。
六，     考核盘点的组织实施
1．      考核盘点以每周为单位组织实施，原则上每个仓库每月不低于2次参加考核盘点。每个仓库每次考核盘点的物料项次不低于20项。
2．      考核盘点的组织实施，以内部自盘为主，内部盘点结果列入月度考核。月度抽盘由PMC部、财务部随机抽盘，统一列月度考核。
3．考核盘点结果在每周的管理升级例会上进行通报。并做为仓库的考核依据。
七，     仓库近期仓库盘点与ERP数据调整的工作安排
   仓库的盘点与数据调整分二个阶段，分二个批次进行
第一阶段：仓库盘点阶段
a)       4月25日到30日，各仓库完成盘点。盘点阶段的目标是保证物料的存卡数量与实物数量一致，做好物料的清理工作。
b)      4月30日，五金仓，包材仓，塑胶二仓依据盘点的结果，完成盘点表与差异分析的上交。
第二阶段：抽检阶段，仓库分二个批次进行抽检。
c)       4月30日，由财务部牵头，PMC部，稽核办，仓库安排人员组成盘点抽检小组，对五金仓，包材仓，塑胶二仓的盘点结果与差异状况进行抽检。
d)      4月31日，依据对五金仓，包材仓，塑胶二仓盘点表与差异分析的抽检的结果，完成ERP系统数据的调整。
至此，完成第一批仓库的盘点与数据调整工作。
e)       5月4，完成冲压一仓，冲压二仓，易碎仓，喷涂仓，塑胶一仓，电器仓的盘点表与差异分析表的上交
f)        5月5日到，由财务部牵头，PMC部，稽核办，仓库安排人员组成盘点复查小组，对冲压一仓，冲压二仓，易碎仓，喷涂仓，塑胶一仓，电器仓的盘点结果与差异状况进行复查。
g)       5月6日，依据复查结果，对第二批调账的仓库存进行调账。
至此，已完成了第二批仓库的ERP系统调账工作。
八，奖励与处罚措施。
1．          每周考核盘点物料仓数据准确率达到95%到100%的，成品仓达到100%的，奖励30元到50元/次。
2．          每周考核盘点数据准确率物料仓低于75%，成品仓低于99%的处仓管员15元/次的处罚。仓库连续三次库存准确率低于75%时，给仓管员50元的处罚。之后仍没有改善的，执行库存准确率未位淘汰制，对仓管员调离岗位。
3．          天天没有按时核对物料进出明细表，或对明细表上的进出数量，结存数量与实际不符没有及时反馈时，每次处罚5元。
4．          对物料的进出过程中，没有对单据进行审核，对实物进行核对，相关经手人没有签名确认的，处仓管员5元/次的处罚。
5．          仓库使用没受控的存卡的，每发现一次处罚5元。