银行账户实时余额查询需求规格说明书(共10页).docx

银行账户实时余额查询需求规格说明书公司发布目唳D修订历史记录31 概述41.1 业务目标41.2 功能概述42 业务说明42.1 组织单元42.2 角色定义52.3 业务流程5流程图5流程/业务说明52.4 原始业务信息53 系统功能规格53.1 功能点清单53.2 功能规格6农商银行账户余额实时查询6适用范围6功能入6前置条件6事件流图6功能描述6非功能需求10关联需求10查询类功能10接类功能104 其他说明10修订历史记录日期版本单号说明作者/修改人审核人批准人_0621V1.0280185_银行账户实时余额查询需求说明书1概述国网天津网省公司领导为贯彻落实天津市电力公司资金管理办法，进一步规范银行账户管理，保证资金安全及实际业务控制需要，天津市电力公司希望对二级账户（农村商业银行）余额数据及账户交易明细实现在线监控，保证资金数据的安全和可控。但目前中电财采集数据不包括农村商业银行账户的信息，故需直接从天津农村商业银行实现对银行账户数据信息采集展示，满足客户在GRIS系统中查看信息的要求。该需求为国网天津网省及其下属单位的客户定制需求1.1业务目标该功能是为国网天津网省及其下属单位提供的定制功能，故在GRIS管控资金支付模块下特提拱独立功能，实现对在天津农村商业银行开户的账户采集实时余额及当日交易明细的展示根据现已确定的技术方案，由资金监控提供接采集数据，在资金支付模块下提供界面查询农村商业银行账户的实时余额及当日交易明细。1.2功能概述1、国网天津网省提出的定制需求，非国网天津网省及其下属单位不得使用；2、在GRIS管控系统资金支付模板下提供单独的功能，查看天津农村商业银行账户采集到实时余额及当日交易明细。2业务说明2.1组织单元集团总公司资金处1查看信息网省公司资金处查看信息地市公司资金处查看信息县公司资金处查看信息子公司资金处查看信息2.2角色定义编号角色职责1001资金专责选择农村商业银行账户，查看信息2.3业务流程流程图流程/业务说明国网天津网省客户要求在系统中查看到农村商业银行账户的实时余额及交易明细数据信息。特由客户联系农村商业银行，我们在YGBIS需要提供一个接，访问当日数据，由资金支付里传递账户，且在资金支付里提供定制界面查询账户实时余额及明细数据。2.4原始业务信息3系统功能规格3.1功能点清单功能编号功能点明细功能点功能概述备注01银行账户实时余额查询0101界面元素0102选择银行账户0103账户余额查询0104当日明细查询0105退出3.2功能规格农商银行账户余额实时查询适用范围用户范围：国网天津网省部署范围：二级数据中心（共享库和单位库）功能入资金管理资金支付一农村商业银行账户实时余额查询（天津定制）（菜单名称可自定义）前置条件1. 操作员有该功能的操作权限。2. 已成功采集农村商业银行账户的当日余额及交易数据信息。事件流图功能描述YGBIS需要提供一个接（农村商业银行直连的接）采集农村商业银行账户的当日余额及交易明细数据，资金支付提供界面供查询。3.2.1.5.1 界面绘制0101编号元素类型约束与说明是否只读是否必填1查询按钮用于查询所选户的实时余额及当日明细2查询条件按钮点击【查询条件】，显示/隐藏查询条件2账户实时余额页签用于显示所选户查询的实时余额3当日交易明细页签用于显示所选账户查询的当日交易明细4银行账户下拉框用于选择银行账户，默认为空，只列示天津网省及下级单位的农村商业银行账户供选择，具体同银行账户余额实时查询选择银行账户规则一致。支持多选。选择多个账户时，账户以逗号隔开显示在文本框内。5退出按钮点击【退出】，退出该界面银行账户余额查询【0102】选择账户后，点击【查询】，按所选的账户查询出账户实时余额和当日明细分别显示在对应的页签里。页签默认显示在账户余额界面，可通过点击页签，切换到不同的页签展示数据信息。呻供卅呷酬Q 3fit诅出iRW：J!l5ijSm3121lE2M15S状剩金尊当日瑞啷霍户褂昨日导能今R命,2131102301制 行帮行】10叩知)15卵呻顽葡f嘛5司1OUWW1做00。1眺编号列名称类型约束与说明是否只读是否必填1账号所选银行账户的账号是2账户名称所选银行账户的账户名称是3银行名称所选银行账户对应的银行名称是4单位所选银行账户对应的财务组织是5昨日余额返回从农村商业银行昨日采集到该银行账户余额是6今日余额返回从农村商业银行今日采集到该银行账户余额是7可用余额返回从农村商业银行采集到该银行账户的可用余额是当日明细查询【0103】点击当日交易明细页签，显示选择账户当日的交易明细，且需要按账户对收入、支出列进行小计，如下图。编号列名称类型约束与说明是否只读是否必填1账号所选银行账户的账号是是2账户名称所选银行账户的账户名称是是3银行名称所选银行账户的银行名称是4单位所选银行账户的财务组织是5支出返回所选银行账户当日从农村商业银行采集到每笔交易对应支出的值是6收入返回所选银行账户当日从农村商业银行采集到每笔交易对应收入的值是7交易时间返回所选银行账户当日从农村商业银行每笔交易对应交易时间的值，精确到秒，格式为：_：_例：_0621 09:41:56是8摘要返回所选银行账户当日从农村商业银行米集到每笔交易对应摘要的值是9对方账号返回所选银行账户当日从农村商业银行采集到每笔交易对应对方账号的值（如农村商业银行有提供该值采集，即可显示，否则不显示）是10对方账户名返回所选银行账户当日从农村商业银行米集到每笔交易对应对方账户名的值（如农村商业银行有提供该值采集，即可显示，否则不显示）是11对方银行返回所选银行账户当日从农商银行采集到每笔交易对应对方银行的值（如农村商业银行有提供该值采集，即可显示，否则不显示）是非功能需求关联需求ZK80天津农村商业银行监控授权账户收支余数据采集展示_279761（定制需求）查询类功能使用与业务处理类功能相同的结构。接类功能使用与业务处理类功能相同的结构。4其他说明该功能为国网天津网省定制功能，其他单位未许可不得使用;