工厂年终存货盘点计划-仓库年底大盘点的工作安排办法.doc

年终存货盘点计划
一、 盘点目的
年终物资盘点，对公司所有的物资进行盘查核实其数据的准确性，掌握存
货的真实成本，采取防漏措施、加强公司存货资产安全管理为目的。
二、 盘点范围
公司内部所有存货、委外所有物资、公司驻外所有存货
三、 盘点计划
原材料库 2021年12月31日 半成品库 2013年12月31日
成品库 2021年12月31日 纸箱库 2021年12月31日
辅材库 2021年12月31日 打包库 2021年12月31日
**路仓库 2021年12月31日 车间现场仓库 2013年12月31日
委外物资 2021年12月31日
驻外*库 2013年12月28日-2013年12月31日

三、盘点对象
1、原材料库(二期) ：原材料库所有存放区
2、半成品库（南） ：*车间二楼半成品存放区
3、半成品库（北） ：*期三楼半成品存放区
4、三期仓库 ：*期成品库、零部件库所有存放区
5、成品库（二） ：******存放区
6、纸箱库 ：**包装库存放区
7、辅材库 :*期辅材库、**期辅材库
8、华山路仓库 ：半成品、电子元件存放区
9、生产制造车间 ：*****部现场仓、****部现场仓、***车间现场仓、
10、驻外二库 ：所有驻外*库
11、委外物资 ：所涉及到的委外供应商
四、盘点方案：
1. 盘点要求：
A、为了配合本次盘点，要求各车间退库时间截止2013年12月30日下午17：00，供应商送货/不良品退货时间截止2013年12月30日17:00，仓库出库时间截止2013年12月30日20:00，所有物料处于静止状态，生产管理部在2013年12月30日20：00前将所有单据处理完毕。
B、各车间的批次物料完结时间：2013年12月30日20：00前。
C、2013年12月31日早晨7：30开始打印盘点表并将盘点表电子档发送到各盘点组长邮箱内，8：00分全体盘点人员到***库大门集合，并领取盘点表。
2. 盘点方式: 仓管员配合各部门人员进行100%盘点，财务部（含**部）进行全程监盘和15%-20%的复盘、审计人员进行15%-20%抽盘。
3. 仓库盘点小组人员及组长
A、由**部仓库调配，责任人：***、***
B、配合协助盘点的制造部人员由生产制造部调配 责任人：***、***
C、监盘与抽盘核准人员由财务部调配 责任人：***、***
五、盘点分组：（2021年年终盘点人员分配）
序号
盘点日期
2021年12月份
盘点区域负责人
盘点区域(库位)
仓库配合人员
盘点人员
财务抽盘人员
时间：2021年12月31日
时间：12月31日
时间：12月31日
1
31日
原材料库（*期） **** 电话：*****

2

3

4

10

36
27日-31日

***外库

37
27日-31日

38
27日-31日

39
27日-31日

40
27日-31日

六、盘点后续工作：
1、各盘点组长职责一，盘点结束后及时通知财务人员安排抽盘，待财务、审计人员复盘/抽盘确认后方可离开现场。
2、各盘点组长职责二，财务、审计人员复盘/抽盘签字确认后，盘点组长必须将原始盘点表录入电子盘点表中，并将盘点原始盘点表交于对应的“盘点区域负责人”。
3、各盘点区域负责人接收原始盘点表注意事项：
A.原始盘点必须有盘点参与人的签名、财务及审计人员的抽盘签名；
B.接收邮件核实是否已录入电子盘点表中，数据要求准确。
4、各盘点区域负责人，在核实“3”符合要求的情况下，将原始盘点表复印一份，将原件交于财务部抽盘人员处。
七、盘点注意事项
1、盘点过程中，请盘点人员自备计算器，用于记录的笔和纸。
2、盘点人员注意盘点过程对产品的防护，取放物品时保持轻拿轻放，物品盘点完毕应放归原位(镀铝件需戴手套)。
3、盘点人员应认真负责，仔细清点，并规范填写盘点表和盘点标签，每一品种零件清点完毕，贴一张写有数量和盘点日期的盘点标签，标签贴于周转箱右上角的棱角上（便于今后的消除），在盘点表上记录数据时，应避免盘点表被复写，避免数据涂改。
4、成托的已用缠绕膜缠好的产品不需要打开。
5、要求盘点人员可以对整箱产品进行抽查。
6、所有的记录数据必须准确，字迹必须清楚。
7、需要称重的，各库准备好电子秤。
8、盘点过程中请盘点人员注意安全，如物料过重搬运不动请询求帮忙。
八、物资管理及检查
1、仓库管理人员：事先将物资整理摆放规范，并明确各自的盘点区域，年度存货盘点清单打印一式二份。
2、财务部人员需安排好各区域监盘和复盘，需对存货的摆放范围性、残次品及呆滞品进行检查，并在盘点报告中进行批露。
3、内部审计人员对上述事项需进行巡查与确认。
九、盘点差异的处理（盘点数据与报表数据不符的处理）
1、属于出入库时间性差异，需凭原始有效的出入库单据进行调整。
2、若属于盘点盈亏差异需按《内控手册-存货盘点和存货处理》规定执行。

编制： 审核：

批准：