原料提货与卸货管理制度-防范作弊、加强成本的管理控制.doc

为规范公司的原料管理、防范作弊、加强原料成本的管理控制，特制订本制度。
1. 提货——从火车站提货流程
到货
通知供应部
调度车辆、装车
监装员司机点数
取货票
开《装车单》
存根
交司机
运费联自留
随货同行交仓管
交财务
交财务

物流部

司机

1.1 到货后要立即电话通知供应部经理。确认供应商、品种、卸货仓库。
1.2 根据供应部的安排，调试板车，落实卸货仓库。同时通知生产物管主任准备接货。
1.3 装车时要求监装员和司机同时点数。如司机不点数，要申明责任。
1.4 站台《装车单》一式四联（存根、财务、随货同行、运费）。
1.5 要分车板开票，不得开总票。监装员、司机签名。
1.6 监装员将《装车单》（运费联）、（随货同行联）交司机。司机将（随货同行联）交公司仓管验收卸车，（运费联）自留。
1.7 接货后要取铁路货票，将《货票》、《装车单》（财务联）于次日9时前送财务。
1.8 明确规定，《铁路货票》、《站台装车单》（财务联），由钦长凯送达财务部。
1.9 违规处罚（元每次）：
责任项目
物流经理
站台主任
监装员
司机
不先通知供应部
20
10（如有责任）

未指定卸货仓库
20
10（如有责任）

未通知物管主任
20
10（如有责任）

不点数
10
10
10
自动认可
误期交单到财务
20
10（如有责任）

未分板开单
10
10
10

不签名
10
10
10
自动认可
来源品名错漏
20（如有责任）
10（如有责任）
5（如有责任）

丢失单据
10
20（如有责任）
40（如有责任）
自动认可
少件有责任
赔价款10%
赔价款20%
赔价款80%

误期被额外收费
50
25

责任项
供应经理
供应主任
供应会计

未指明来源
10
10（如有责任）
10（如有责任）

未指明仓库
10
10（如有责任）
10（如有责任）

来源品名错漏
20
10（如有责任）
10（如有责任）

公司——车皮货票数量多于《装车单》数量为少件。以车站出具的手续为依据。

1.10 奖励：全月无过错，数量无错漏，奖励物流部50元。
2. 卸货——原料到厂卸货流程
到厂
验《装车单》
卸车
码花包
仓管司机点数
开《验收单》
运费联给司机
财务联交财务
存根
软件开《入库单》
搬运联交搬运
回单给仓管
交会计
审核入账

司机

生产部（物管、仓管）

财务

2.1 货到厂后，仓管先验司机带回的《装车单》（随货同行联），收回。
2.2 仓管安排仓位、安排装卸，码花包。与司机同时点数。如司机不点数，申明责任。
2.3 卸车完毕点数无误，仓管开《验收单》。一个车板一张单，不能开总单。签名。
2.4 进厂《验收单》一式四联（存根、运费、装卸、财务）。仓管将《验收单》（运费联）交司机，（装卸联）交装卸工，（存根）自留。
2.5 仓管将《验收单》（财务联）在次日9时前送达财务部。财务统计员即时审核，用财务软件开《入库单》，回《入库单》给仓管。
2.6 违规处罚：
责任项目
厂长、主任
仓管
装卸
司机
不收《装车单》
10
20

未指定库位
10
20

无人卸车
40
20
50

不点数
10
20

自动认可
开错单、不签名
10
20（如有责任）
自动认可
自动认可
来源品名错漏
20（如有责任）
10（如有责任）

丢失单据
10
20（如有责任）
自动认可
自动认可
少件有责任
赔价款10%
赔价款80%

照价赔偿
误期交单给财务
10
20

丢失单据
10
20
自动认可
自动认可
责任项
财务经理
财务副经理
统计员

未即时开《入库单》
10
10（如有责任）
20（如有责任）

不即时回单
10
10（如有责任）
20（如有责任）

开错单漏单
10
10（如有责任）
20（如有责任）

未立即审核入账
10
20

公司——所收实物少于《验收单》数量为少件。所收实物以即时核点堆码数量为依据。司机——《验收单》数量少于《装车单》数量，为少件。
2.7 全月无过错、错漏，各部奖励50元。
4、 运费结算
4.1 司机同时提供《装车单》（运费联）和《验收单》（运费联），到财务结账。单据丢失、缺单，以公司财务票据为准；
4.2 出现数量短缺时，由司机照价赔偿；
4.3 出现数量盈余，经公司与多方协调核对无误后，由公司照价购回。
5、 制度执行
5.1 本制度也适用于公司派车到外提货、供应商送货到厂。
5.2 流程图中虚线框为各部门责任范围，各部门及部门主管对范围内的作业负责。
5.3 本制度从2021年5月1日起执行。

湖北源丰化工有限公司
2021年4月20日