一览通V3操作手册-基础.docx

一览通V3企业版
用户操作手册
1、产品安装
1。1系统环境配置
1.2系统安装
1。3数据建立及启用
1.4标准菜单导入
2、期初设置
3、营业管理专题
4、采购管理专题
5、仓库管理专题
6、外协管理专题
产品介绍
一览通企业版是专业中小企业业务为导向的系统，它有采购、仓库、生产、订单、财务管理五大核心业务模块，操作简单方便，通过规范业务流程及财务快速做账，实现领导者对各环节的信息撑控，提高企业整体效益及决策支持.
主要功能
《一览通企业版》可以分为以下主要功能：
设置：用户进行自定义的各种基础数据，比如:客户、供应商信息、会计科目设定，操作者及权限设置，打印模板等。
订单管理：是通过对订单的下单，定价，PO定价，派单，交货，销售，对账，开票，收款的过程进行跟踪管理，从而帮助企业制定相应的管理决策，减少管理过程中的漏洞及损失提高服务质量.
采购管理：针对成长型企业采购物资流和资金流活动，以申购，询价，采购订单，入库，退货，折让，发票等自动化流程，进行完善的企业物资流供应信息管理。
进销存管理：
生产管理:
财务管理：对企业往来日记账款，进行综合管理,及时，准确地提供公司资金状况，将企业资金利用最大化，会计复核单据后，系统将自动生成凭证。
账表
产品接
操作流程
使用手册手册内容
第一章：系统概述用户可以对产品有整体的了解与认识。
第二章：应用准备用户启用产品时，需要进行初始设置，包括基础档案、系统配置、期初数据的维护、以及月末结账。
第三章:常用操作 用户在使用产品时，需要了解和熟悉单据、单据列表、账表的常用操作。
手册图形符号约定
1、产品安装
1.1系统环境配置
《一览通企业版》服务器端系统安装配置要求《WINDOWS 服务器版》，数据库平台支持《微软SQL server 20》及以上，服务器内存要求4G及以上。
《一览通企业版》客户端安装环境《WINDOWS Xp》及以上孺要安装”。
net framework，运行环境,运行客户端内存要求2G及以上。
1.2系统安装说明
安装《一览通企业版》客户端，之前请确认计算机系统安装完成”。netframework ”运行环境.
打开光盘中安装包目录，找到Easytrack.exe文件,双击运行。按照操作说明进行完成。

双击后出现系统安装界面，点击下一步，根据提示继续进行。
进入系统安装许可协议，勾选上我接受许可证协议中的条款”，然后点击下一步.
选择程序安装的路径建议安装到非系统盘），选择完成后点击下一步
依据提示点击安装”按钮。
等待安装进度完成后，点击完成”后，系统成功安装在计算机上，程序会自动在桌面上建立一览通企业版V3”的快捷方式，双击快捷方式即可进入一览通管理系统。
1。3数据建立及启用
数据库的建立，使用帐套管理工具”完成。点击连接设置，配置服务器地址等信息，正确填写后点击保存。
然后点击创建帐套”，开始建立帐套. 匚二3"^填写对应的帐套信息，填写完成后，点击创建按钮，等待系统自动创建数据帐套，数据库创建完成后会显示在账套列表中。
点击菜单上的期初设置”按钮.
进入帐套初始化界面，对【财务科目】、【币种设置】、财务【期初导入】数据进行录入，录入时请确保数据的正确性，期初数据确认录入完成后，点击保存，保存完毕后进行帐套启用，点击启用帐套”按钮即可。
数据帐套启用后，即可对软件的标准菜单进行导入，标准菜单导入完成后点击保存”。]
菜单配置完成后，就可以登录系统了。
主画面基本操作
在帐套处选择我们要登录的帐套，对常用帐套我们可以设置默认.
输入用户名称、密码、
选择公行套进入系统
输入对应用户名和密码后点击登录，进入系统。
登录系统后界面显示的是管理员的初始界面，基础设置工作都在
成,对各岗位操作人员，我们可以定义个性化的桌面，提供更加优秀的操作体
验。/夕
2、期初设置
双击“一览通系
点击”系I统丁开进入基础资料设置，我们可以看见基本”资料”期初”高级”权限”
登录画面
五个子模板。
2。1基本设置
【基本】
这里我们对一些基础常用的资料进行设置。
【摘要】
这里我们可以输入摘要的类别,和凭证中常常用到的摘要内容进行增加.
【会计科目】
财务使用的各种会计科目在这里设置.
【现金流量】
设置现金的流入和流出的对于科目。主要是制作现金流量表使用.
【币别】
设置系统本位币和外币资料，以及对于的汇率情况。
【计量单位】
对物料使用的单位进行设置，可以选择在用"停用”进行单位的管理。
【送货方式】
与往来单位常用的送货方式的基础信息.
【发票类别】
设置常用的发票和收据的资料。
【结算方式】
设置财务结算常用的结算方式的信息。
【费用类型】
设置往来单位附加的其他费用和第三方费用类别。
【出入库类型】
设置成品和物料的出入库方式。
2。2
【资料】
设置企业常用的基础资料信息.
【账户信息】
设置企业银行账户信息。
【公司信息】
【部门信息】
设置公司内部部门的信息资料。
【物料管理】
设置企业的物料基本信息。
【发货目的地】
设置发货是给客户还是VIM仓库。
【客户资料】【供应商资料】
设置往来的单位信息情况等基础资料。
2.3【期初】
【账本期初】
同建立帐套的财务期初设置，设置各个科目的期初余额。
【出纳期初】
出纳现金账和银行账户的期初余额设置。
【仓库管理】
设置公司的仓库信息，仓库设置可以选择材料仓库和成品仓库，支持多个仓库管理.针对不同仓库可以设置对应的成本核算方式。
2。4【高级】
【打印模板】
设置单据的打印格式。
【单据权限】
财务单据审核，需要哪些部门进行签名设置。
【系统配置】
根据企业实际运作要求，设置对应的小数位和单据条件。
2。5【权限】
操作人员的权限管理设置，人员登录设置，在系统实施上线过程中，软件实施
人员会依据公司实际情况进行设置。
2、营业管理专题
2.1【按钮说明】
【新增】增建立一张新的单据。
【保存】对当前单据进行保存。
【引用】引用计划订单”等项目信息。
【移除】对单据的明细项进行移除，但不能移除最后一项。
【取消】对当前订单进行取消，取消后订单变为无效状态，不能再给
其他单据引用.
【派生产】开生产通知单，通知生产.
【上一个】查看当前单据之前的一张单。
【下一个】查看当前单据之后的一张单。
【跳转】可以直接输入单据编号，确定后直接查看该单据。
【退出】退出当前单据页面。
2。2【单件接单】
接到客户订单后，我们在客户名称选择对应的客户资料，对应栏目中
填写对应客户资料信息。在下面的明细项中，输入订单的项目实际情彳录入完成后点击保存.看见客痂信息后，我们订单的信息的录入工作完成.」
统会在右下角进行录入接单的项目信息
生产派单】
系
【
我们可以直接在单件接单的按钮中点击派生产”系统会自动对应着
订单信息，产生一张生产通知单”。
（上图是通过营业订单中派生产的按钮产生的生产通知单）
7、采购管理专题
8、仓库管理专题
9、外协管理专题