仓库管理制度-规范物资与产品流通保管和控制程序.doc

仓 库 管 理 制 度为了提升公司的基础管理工作水平，强化成本核算，进一步规范物资和产品流通保管和控制程序。维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特定本制度。第一条 库管员使命1、准确具体地做好各种物资进出仓库的帐务工作。2、严格按照产品的验收要求，做好产品验收工作。3、不合定购要求或者不合格的材料产品等一切物资严禁入仓。第二条 仓库日常保管工作1、货物入库必需按要求不同类别、性能、特点和用途分类、分区、分码放置。要做到：“二齐、三清、四号定位。(1) 二齐：货物摆放整齐，库容干净整齐。(2) 三清：材料清、数量清、规格标识清。(3) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘点，假设发现误差须及时找出原因并做更正。3、库存信息应每月呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，保证月报表数据的准确性和可靠性。第三条 入库物资的管理：1、产品、工具及物资到库后库管员应依据送货单上所列的名称、数量、规格进行核对、盘点。在经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格签字后，方可入库。2、对入库产品和物资核对盘点无误后，库管员要及时填写入库登记单。3、库管员要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库登记。A、未通过厂部各级领导主管审准的采购。B、与产品质量、数量相差较大、未按采购单要求的产品或材料。C、因生产急必需或其他原因不能形成入库的产品及材料，库管员要到现场认真核对后方可验收产品或材料，并及时补填入库单。第四条出库管理1、 生产原料按当日生产成品数量的原料配比，当日办理出库单并经领导班签字主管审核。2、 产品出库1现款或到银行转账付款的凭财务部门开具的发票、收款、收据到销售部门开具产品销售单发货。(2) 先发货后付款的必需要经领导批示销售人员与对方协商后凭销售部门开具的产品销售单发货。以上两种状况核实数量并经提货人员签字后凭销售单开具出库单。（3） 经领导安排的试验用肥料，凭借生产技术部门开具的试验、试用凭据发货并开具产品出库单。3、 其他材料机器设备，修理配件、工具，劳保用品凭有关手续人开具出库单出库。第五条 工具和材料的领发：1、库管员凭领料人的领料单如实领发，假设领料单上各主管未签字，字据不清或被涂改的，库管员有权退回重开或拒绝发放物资。2、库管员依据进货时间必需遵守“先进先出的原则。3、领料人员所必需工具和原材料无库存时，库管员应及时通知领用人，领用人要上报各主管审批在由主管按要求填写工具采购单交由采购员及时采购。4、任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿工具及各种产品材料，不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔，如有违者库管员有权制止其行为，警告无用者，律以严惩。5、易损的工具均要以旧换新，一律先交旧工具，之后在领用单上签名后，在由库管员发放新工具，无签名无旧工具者库管员不得发放任何工具。第五条 采购日期：1、凡常用易损的工具，厂部决定一月可分别采购两次。每月15号和30号为采购日期。2、各部门员工所必需用的采购工具都要上报各部门主管审批填写工具采购单3 / 3