XX传媒公司融资计划书.docx

北京XXXX文化传媒
商业融资方案书

第一局部 公司介绍
一、公司简介
二、公司根本情况
三、目前公司主要股东情况
四、公司经营业务介绍
五、公司财务历史
六、公司的开展战略
第二局部 公司治理层和管理层
一、董事会及监事会成员名单
二、管理层成员名单
第三局部 产品/效劳
一、产品/效劳描述〔产品/效劳内容、北京、开展阶段〕
二、目标市场
三、产品/效劳的独特性和竞争优势
四、公司现有的和正在申请的知识产权
第四局部 行业及市场情况
一、行业情况
二、竞争分析
三、市场分析
四、公司未来3年或5年的销售收入预测
第五局部 营销策略
一、渠道策略
二、宣传推广策略
三、效劳策略
四、产品策略
第六局部 管理
一、公司的组织结构和管理模式
二、管理体系和工具
第七局部 融资说明
一、公司市值
二、融资方式
三、融资内容
四、资金用途和方案
五、投资回报
第八局部风险控制
一、政策风险
二、经营管理风险
三、市场风险
四、财务风险
第九局部投资方的介入和退出
一、投资方在公司经营管理中的地位和作用
二、资本退出
第一局部公司介绍
一、公司简介:
北京XXXX文化传媒〔简称XXXX）是唯一经营全国性高铁、地铁、高速公路、 景区、医院高端公卫环保媒体的文化传媒公司，2021年被中关村科技园区管理 委员会评为“中关村高新技术企业〃。
公司秉承“我们制造完美过程；您来获取满意结果〃的经营理念，深刻洞察 企业品牌优势价值，发挥强劲的高端公卫环保媒体开发能力，为客户提供科学高 效的广告宣传解决方案。本着把中国高端公卫媒体打造成规模化、标准化、系统 化、专业化的全国一流高端公卫新型媒体平台。
公司自主研发了功能性高端公卫除味环保媒体相框，并且申请国家专利，充 分发挥高端公卫新型环保媒体平台的独特优势，带给商家一个高效率、低本钱品 牌效益，促进高端公卫传媒行业在中国健康快速开展。
XXXX是国内唯一覆盖全国高铁公卫环保媒体的运营公司；国内首家在世界 第一大广场（天安门广场）公卫投放广告的综合性传媒公司；国内第一家面向全 国旅游人群效劳的专业环保箱体广告传媒公司；拥有国内数百家重要旅游景点公 卫环保媒体、国内近千家甲等医院公卫环保媒体，在国内知名旅游景点及全国大 型甲等医院公卫传媒领域具有独特优势。
XXXX功能性除味环保相框工程总投资2个亿,分为两期开发完成，一期即将 完成10万块环保媒体相框量，近千家场所，并且还在以每天3-5块的进度安 装和增加，预计安装总数约1万块除味环保媒体相框。
2021年，为响应中国企业走出去大战略号召，扶持北京市企业开展，推动 北京市企业走向国际，北京市政府在中国经济和经融的标杆城市香港搭建成立了 “北京市企业走出去孵化器〃高端平台〔香港京泰国际商务中心〕，为北京市企 业搭建了与国际企业开展经济金融合作、贸易科技互动、商务文化交流的桥梁和 窗。
平台整合北京企业工程资源优势以及香港经济和金融优势，吸引了包括北京 文资委文投集团、国奥集团、北京二商集团、住总集团、中关村国家自主创新示 范区、正邦集团等国际国内诸多大型知名企业和主流投融资机构的关注和目光， 成为国内企业投融资和国际化开展、国际国内交流合作的绝佳平台。
XXXX和兄弟企业北京华智弘润环保科技共同被作为北京市政府首个重点推 荐企业，入驻香港京泰国际商务中心平台，拥有商务中心黄金办公场地，为企业 未来的投融资和国际国内交流合作、企业国际化开展奠定了资源和根底。
二、公司根本情况：
公司名称：北京XXXX文化传媒。
成立时间:2021年。
注册地点：北京市丰台区西四环南路88号5栋A303B室〔中关村丰台科技园） 注册资本：¥20万元
公司性质：。
三、目前公司主要股东情况:
股东名称
出资额
出资形式
股份比例
联系人
联系
孙颉
20万元
现金+无形资产
1%
王飞懿

四、公司经营业务介绍：
公司目前经营的业务为：
> 全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院等国内人流量较大的区域内公共 卫生间除味环保媒体相框以及新媒体的安装；
>对己安装的卫生间除味环保媒体相框以及新媒体相框进行广告招商。
五、公司财务历史:
（单位：万元）
工程
销售收入
毛利润
纯利润
总资产
总负债
净资产
负债率
净资产
收益率
本年度

189.20%
0.70
前1年

146.34%

说明：
公司前期一直在低调进行高端公卫环保媒体的渠道布点拓展，根本属于纯投入 期；目前，公司己经根本完成高铁等主流渠道的拓展，获得了相关渠道的高端公 卫环保媒体独家资源，近期开始进行市场运营，通过媒体上的招商 主动找到 公司合作的广告客户己经完全能够满足运营需求。所以，前期财务数据虽不理想, 但是未来前景可期。
六、公司的开展战略：
1、2021年，公司主要还是以媒体的铺设为主，通过对于铁路和高速效劳区两个 重点梁道的媒体铺设，根本完成全国1万块的媒体网络布局，其中：
＞铁路板块，继续完成剩余铁路局高铁公卫除味环保媒体相框签约安装，并 在各公卫出增设新环保媒体广告牌，预计新环保媒体广告牌安装数量 1块；此外，2021年还将在列车卫生间安装除味环保媒体相框。根据 2021年全国铁路开行旅客列车总数到达2447对,每列客车标准编组是15 节，每节火车2个卫生间，每个卫生间1块广告牌，80%的安装率计算， 预计安装117456块广告牌。
＞高速效劳区板块，根据交通运输部正式发布了v交通运输“十二五〃开展 规划〉数据，到2021年，国家高速公路总里程到达10.8万公里，预计全 国将保有高速公路效劳区数量在20对左右。按照每对效劳区6块广 告牌、70%的效劳区安装概率测算，预计安装84万块广告牌。
＞全国各区域代理商在各大中城市高端领域拓展，每个代理商拓展 30-50块，未来的环保公卫媒体数量一定会到达1万块。
2、2021年，公司主要以产业化并购和企业上市为主：
＞ 2021年，XXXX的重心开始往产业化并购转移，对楼宇媒体和互联网媒体 等广告媒体企业以及管理咨询企业、整合营销企业、产业延伸的实体生产 企业等全产业链企业开展并购业务，通过并购实现公司的产业化集团战 略，扩大市场份额和占有率。
＞同时，经过前期的筹备和完善，2021年已完成上交所挂牌，公司方案2021 年转板新三板，2021年转板主板，通过上市提供公司的品牌知名度和公 信力，拓宽公司融资渠道，实现公司和股东资本的增值和效益最大化。
3、2021年，公司主要以产业化丈化传媒集团布局和多元化开展为主：
＞ 2021年，XXXX经过2021年的产业化并购和开展，根本完成产业化文化 传媒集团布局，迈入产业化文化传媒集团大开展时代。
＞同时，根据公司的实际情况和开展战略，开始向文化传媒延伸产业链和具 有大开展前景的相关相近产业链进行开展布局，带着公司朝多元化产业集 团迈进。
第二局部公司治理层和管理层
一、董事会及监事会成员名单:
职务
心
工作单位
联系
执行董事
孙颉
北京XXXX文化传媒

总经理
王晨
北京XXXX文化传媒

二、管理层成员名单：
1、执行釜享：
姓名孙颉性别女
联系
学历大专
所学专业财务会计
毕业院校人民大学
主要经历和业绩：
曾负责大型连锁餐饮“面爱面〃的财务工作，负责过知名婴幼儿商品“丽家宝 贝〃的财务工作。
2、总经理：
姓名王晨 性别 男
在总经理王晨的努力和带着下，公司从成立之初的一个普通传媒广告公司，开展 成为国内唯一覆盖全国高铁公卫环保媒体的运营公司和国内首家在世界第一大 广场〔天安门广场）公卫投放广告的综合性传媒公司。
3、营销负责人：
姓名孙明宇性别男
联系
在孙明宇人负责旅游景区广告的投放，在他的努力下，公司开展成为国内第一家 面向全国旅游人群效劳的专业环保箱体广告传媒公司；目前公司拥有国内数百家 重要旅游景点公卫环保媒体、国内近千家甲等医院公卫环保媒体，在国内知名旅 游景点及全国大型甲等医院公卫传媒领域具有独特优势。
4、财税参谋：
姓名 高晓霞 性别女
联系
学历 学位 学士
所学专业
职称
毕业院校
1998年至2021年主要从事法律工作，曾连续两年荣获北京市海淀区优秀法律工 作者。
2021年至2021从事税务审计工作，为上百家公司出具过的税务鉴证报告。
2021年至2021从事税务咨询和法律工作，主要工作方向是把法律与财务有效结 合，控制企业的税务风险。
第三局部产品/效劳
一、产品/效劳描述:
1、产品/效劳内容：
XXXX以独有的、为公共卫生间除味的思路，在铁路、景区、高速公路等国 内区域人流量较大的公共卫生间安装具有独家专利技术的除味环保媒体相框和 新媒体相框，并独家享有除味环保媒体相框和新媒体相框的广告交易权。
除味环保媒体相框和新媒体相框是一种高档公卫环保文化箱体广告牌，借助 于个人无法回避的私密空间布点，颜色、规格全国统一，全部采用进环保材料 和独家专利设计技术。其中除味环保媒体相框分为A、B两局部，A为主体广告, B为专属及冠名广告等；新媒体相框为60CM x 90CM的广告牌。
图例一：除味环保媒体相框
250 mm
208 mm
EE t7OL
21 mm
卫生间广告位效果
广场梳妆台效果
媒体分上下两个部分
干手器区效果

图例二：新媒体相框
高铁站效果
高铁站效果

2、产品/效劳背景
北京XXXX文化传媒〔简称XXXX）是唯一经营全国性高铁、地铁、高速公路、 景区、医院的高端公卫环保媒体的文化传媒公司，拥有除味环保媒体相框和新媒 体相框的相关专利技术。
除味相框内的除味产品，均由XXXX的兄弟单位-北京华智弘润环保科技独家 提供。华智弘润是以北京中关村科技园和上海自由贸易区为主要依托，在环保产 业内多元化开展的高新技术企业，注册资金五千万人民币。公司主要致力于各种 环保技术产品创新与研发、高新技术产品生产与销售、空气污染治理整体解决方 案设计、室内空气污染治理技术推广与应用、空气质量检测和空气净化工程效劳 等综合性效劳，是完整的环保问题解决方案提供商，拥有多项注册专利，所有产 品均经过国家环保产品质量监督检验中心和中国疾病预防控制中心环境与健康 相关产品平安所检测合格。
华智弘润终端合作客户包括全国十八个铁路局（公司〕；天安门广场和居庸 关长城等全国数十个知名景区景点、全国近百家主流医院、北京和上海各地铁公 司；中国人民解放军总装备部等机关客户以及局部学校、诸多商业地产客户和企 业客户。
2021年，XXXX和兄弟企业北京华智弘润环保科技共同被作为北京市政府首 个重点推荐企业,入驻北京市政府在中国经济和经融的标杆城市香港搭建的北京 市企业走出去高端平台〔香港京泰国际商务中心），拥有商务中心黄金办公场地, 为企业未来的投融资和国际国内交流合作、企业国际化开展奠定了资源和根底。
3、产品/效劳目前所属开展阶段：
A、产品技术完善，质量有保证：
XXXX除味环保媒体相框拥有相关专利技术，产品成熟；除味产品独家合作 企业北京华智弘润环保科技是专业的空气污染治理整体解决方案提供商，所有产 品均经过国家环保产品质量监督检验中心和中国疾病预防控制中心环境与健康 相关产品平安所检测合格。
B、现有环保媒体数量和安装进度：
XXXX自成立以来，前期一直在低调进行高端公卫环保媒体的渠道布点拓展, 根本没有开展广告招商业务。公司媒体相框工程总投资2个亿，预计安装总数约 1万块除味环保媒体相框及新媒体相框，方案分为两期开发完成，一期即将完 成10万块环保媒体相框量，近干家场所，并且还在以每天3-5块的进度安 装和增加。
c、现有环保媒体资源介绍:
C1铁路资源
我公司除味相框产品已覆盖全国十八个铁路局各大重点铁路干线的
车站，其公卫广告载体数位累计达到3块！（每天持续覆盖中）

目前全路共有18个铁路局（公司）
全国火车站安装名录〔局部）
：・北景铁麟^ 北项 北只西站1 北云
北戏站 保关滴佚站一 定X高铁通 高砰店高铁站 高巳西站 邯耶站 石家庄站 邢命站 正击机场站 涿） 廊申站 天》 天淫南站 沧州西站8 德州东站
崖西站7
滨海站 9 滨'*—
唐L」站 IQ 滦】—— 北戴河站11 秦£—
武湾站 天以
12
军权城北程
上海铁路唇 上彳E虹桥 上海南站 上海西站16 上海站
绍兴北站16 绍）
上虞北站17 上E
k北站18
余女
余姚站 庄桥站 宁波站 奉化站
宁海站名称
三门县站
ii暗尔滨铁路局
台州站
温忱阳铁路局
绅做铁路局
刀q “ J叫
永矢曜铁路局

gf帆路局
瞬局
常州城铁站
常蔽嘟局
苏州高铁站
苏醪铁路局
无锡高铁站
.无济寤铁路局
尢锡火车站
-镇适海铁路局
-~~
.昆南靛路局
广帅楔蜉t怪团）公司 _蚌埠高埠站
-滁土
南京南立
*麟铁路局
江J湖
句容站3 /
漂瓣铁路局
瓦屋店站
漂g路局
漂阳东站
岛鲁林铁路局
宜兴四站
渤曝路公司

松江南站 金山北站 金山北到达站
嘉森安装
桐乡站- 海宁站f 余杭站 德清站
:*广州镂路局
—户州南——
广州北
碧江
北涪,
顺德“
顺德学声
容桂』
南头
小榄7
中山卅
待安装山西
——末阳西
-郴州西
・J衡阳东
- 株洲西
・长沙南
- 深圳北
•"虎门站
-庆盛站
・海门东
・美兰站
•文昌站
TdJ 南朗V 珠海北 唐家潸 Wfe
前山V
——
4LO—— 新会 坪山站 惠州南站 惠东站 垢门站 汕尾站 陆丰站 葵潭W 普宁站 潮阳柑
博鳌站
万宁站
神州站
三亚
.业龙湾
踣局
j站
哈尔滨~海拉尔立j满洲里立
』哈尔滨立
'牡丹正
（站
内彖铁路局
呼和浩特•东站 呼和浩牡站
兰州铁路局
潮汕站
饶平站 清近站
英德西站 韶关站 岳阳站
兰州站
♦兰州西站
乌鲁木齐铁踣局
乌鲁木齐南站

本公司除味相框产品已覆盖天安门广场.居庸关长城.十三陵.西 柏坡.避暑山庄等华北地区众多著名景点，其景区公卫广告载体数位 累计达到50块！（每天持续覆盖中）
本公司除味相框产品已覆盖北京、天津、石家庄等全国近千家甲等 医院，其医院厕卫广告载体数位累计达到10块！（每天持续覆盖
中）

:・北京地区
安定医院 昌平区医院 中日友好医院 中国人民解放军空军总医 院
通州区中医院 健福医院 朝阳医院 长青肛肠医院 首都医科大学附属复兴医 院
北京市密云县妇幼保健院 北京市密云县医院 卢沟桥医院 中关村医院 中国康复研究中心 朝阳妇产医院 电力医院 大兴区人民医院 首都剧研究所 通州区潞河医院 腔医学院 昌平区中医医院 铁健医院 北海医院 回龙观医院 青龙湖公园 宣武中医院 回民医院
海淀医院 -
武警北京市总队第三医院 首都医科大学附属北京胸. 科医 -
天津地区 -
天津市职业病防治院 天津中医药大学第二附属 -
医院
天津市第四医院 -
天津卫协医院 天津市第一中心医院 •
天津市眼科医院 ・
天津市南开医院 天津长征医院 天津市安定医院 天津市天和医院 天津市海河医院 天津曲青仁和医院 天津市黄河医院 天津市河西区中医医院 天津市第三医院 天津市儿童医院 天津医科大学总医 天津肿瘤医院 天津市胸科医院
河北地区
河北省胸科医院 保定市儿童医院
保定市第三中心医 院
河北大学附属医院 保定市第一医院 石家庄中心医院 中国人民解放军第 二五二医院
中国人民解放军256 医院
河北省总队医院院 务处
石家庄中医院 河北省正定县人民 医院

C4地铁瓷源
本公司除味相框产品已覆盖北京地铁，具地铁公卫广告载体数位累 计达到30块！（每天持续覆盖中）

❖
］号线
雍和宫
东四

苹果园
安定门
雍和宫

古称
鼓楼
惠新西街南

八角
积水潭
惠新西街北

五棵松
西直1 J （ 2号
大屯路东

公主玫
线）
」琬路北

军事博物馆
西直门（13号
立水桥南

复兴门（下层1
线）
立水桥

号线）
车公庄
天通苑南

西单
阜成门
天通苑

天安门西

天通苑北

天安门东
:-5号线

王府井
宋家』土 （上行
:・1泻线

东单
瞄线）
泥洼

永安里
宋家
西局

（5号线上）

大望路
宋家庄（5号
六里桥（10号）

四惠
线下）
六里桥

四惠东
宋家庄（亦庄
（9号上线）

左侧）
六里桥

2号线
宋家&（亦庄
（9号下线）

长椿街
右仰!1）
莲花桥

宣武门
宋家庄（亦宋
公主坟（上层）

和平门
岛室）
公主坟（下层）

前门
未家）土 （惠新
慈寿寺（）

崇文门
西街南）
慈寿寺（下层）

北京站
刘家窑
巴沟（开往火器

建国门
浦黄榆
营站）

朝阳门
天坛东门
巴沟（开往苏州

东四十条
崇文门东
站）

东直门
崇文门东单
海淀黄庄

牡丹园 北土城 司居 三元桥 亮马桥 农业展览馆 呼家楼 金台夕照 国贸 双井 劲松 潘家园 十里河 临寺 宋家庄
（同5号线） 首经贸 角门西
13号线 西二旗
（车头） 西二旗
（车尾） 望京西（15 ） 望京西（13 ）
二、目标市场：
1、媒体安装目标：全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院等国内区域人流

量较大的公共卫生间，安装具有独家专利技术的高端公卫环保媒体“除味环保媒 体相框〃，并独家享有除味环保媒体相框的广告交易权。
2、媒体客户目标：所有需要进行户外媒体推广的广告终端客户以及媒体代理机 构、4A公司等中介客户。
三、产品/效劳的独特性和竞争优势：
1、产品/效劳的派特性：
A、独特创新：独家专利技术的除味环保媒体相框。
XXXX以独有的、为公共卫生间除味的创新思路，在铁路、景区、高速公路 等国内区域人流量较大的公共卫生间安装具有独家专利技术的除味环保媒体相 框和新媒体相框，借助于个人无法回避的私密空间布点高档公卫环保文化箱体广 告牌，实现卫生间除味需求与卫生间广告媒体的完美结合，打造独一无二的除味 功能化公卫环保媒体平台，并独家享有除味环保媒体相框的广告交易权。
B、差异化定位：高档公卫文化箱体广告牌。
选择全国性高铁、地铁、高速公路、景区、医院等国内区域人流量较大的公 共卫生间，借助于个人无法回避的私密空间布点高档公卫环保文化箱体广告牌。
2、产品/效劳的竞争优势：
A、媒体竞争优势：公卫环保媒体形式相对于其他媒体的竞争优势。
> 覆盖面广：北京是中国的政治、经济、文化、旅游中心，是中华民族智慧 和财富的集聚地，所有来北京的游客必定要游览天安门广场、长城、十三 陵、明皇宫、世界公园、香山等著名景区。
>覆盖人群优越:来北京旅游的人，大都是生活富足人群或者社会精英人群, 他们收入较高，对旅游的质量也有着较高要求，还有相当局部是以商务旅 游为主的人群，如公司活动、会议、展览和单位组团旅游者，对广告的关 注度较高。
> 冲击力强：旅游必去洗手间，如厕必定看广告，每人次不低于3〜5次的广
告观看频次，广告到达率1% o
＞高接触频次：洗手间媒体全覆盖，广告无可回避，其不可选择性和独特空 间，决定了广告阅读的高频次和关注性，月平均浏览频次高达24〜36 万频次，是其他媒体无法比较的。
＞权威性高:广告位于首都核心地段及重要景区一一世界界最大广场，长城, 明十三陵（定陵地下宫殿、长陵）景区，北京明皇宫。是北京旅游的必达 场所，旅游者到达上述景区1%要如厕，如厕必观看数次广告，产生引 导消费。且受众专注，干扰少，广告曝光时间长，传播效果全国瞩目，是 当前媒体最具影响力的“黄金传播窗〃。（因广告载体所处区域特殊， 每行业仅供1家企业投放）
＞针对性强：唯一按性别分类的媒体，广告能让品牌性别定位到达1%的 准确率。
＞主动性强〔1%会看的广告）；在洗手间这种放松、私密、百无聊赖的 环境里，广告画面自然成为视觉的中心。大局部人有在洗手间阅读的习惯, 洗手间广告1%会主动阅读、能够引发消费行为。
＞干扰率最低：广告零距离接触，广告资源流失率几乎为零，直接面对分众 最终端消费者，广告传播渗透性极佳。
＞广告记忆度高：美国ZOO传媒公司进行洗手间广告调查显示，在广场、旅 游景点，文化场所等环境内不受提醒但是还能记住广告内容的人达 79.3% o
＞广告投放性价比高：媒体覆盖景点月平均浏览频次为24〜36万频次, 按旅游淡、旺季节测定景点每天人流量为20万人〜30人万，每人次浏览价 格最具性价比。
B、工程竞争优势：XXXX公卫环保媒体工程竞争优势。
B1、工程开发〔条件）资源状况：
＞公卫环保媒体工程产品成熟、稳定，通过媒体上的招商主动找到公司 合作的广告客户己经完全能够满足运营需求。
＞拥有铁路局、医院、景点、政府机关和学校、地铁等诸多知名、可靠成 功合作客户案例，得到各合作单位的大力支持和成功佐证，己与全国各 铁路局展开全面深入的合作。
> 一期即将安装10万块环保媒体相框量，近千家场所，大局部媒体位置都 是属于独家资源，并且还在以每天3-5块的进度安装和增加，预计 安装总数约1万块除味环保媒体相框，按照现有的平均每一块媒体 ¥120元/月的成交价〔行业通行报价是¥3元/月）计算，每年能创收 ¥14.4亿元。
> 2021年户外广告市场持续快速增长，增幅18.8%。未来高端景区、高铁 公卫环保媒体作为户外媒体的蓝海之地，优势和价值将更加凸显。
> 2021年，XXXX被作为北京市政府首家重点推荐企业，入驻香港京泰国际 商务中心平台，拥有商务中心黄金办公场地，为企业未来的投融资和国 际国内交流合作、企业国际化开展奠定了资源和根底。
B2、工程开发思路：
以以独有的、为公共卫生间除味的开展思路，独家享有除味环保媒体相框和 新媒体相框的广告交易权，占领国内区域人流量较大的公共卫生间媒体位置, 并打造独一无二的公卫环保媒体平台。
B3、工程创新与差异化：
>创新一一除味功能化的媒体平台，内部构造专利产品；
>差异化一一只选择人流量巨大的公共区域卫生间。
B4、工程投资价值：
> 25年，以中、高端商务楼宇、公寓、社区、娱乐场所及健身会所媒体 定位、拥有媒体总量不过区区数万块的框架传媒〔合8亿多人民币）的 价格被分众传媒收购，成为纳斯达克上市公司。
> 26年，广告的商业楼宇广告企业聚众传媒被分众传媒以（合25亿多 人民币）并购。
>当今户外广告种类繁多，但合法有效的户外广告平台却并不多，尤其是 高端景区、高铁公卫户外媒体；XXXX广告资源均为独家稀有资源，因此
没有其他信息干扰
受众有足够时间
人流量相当可观
＜公卫
黄金
媒体
整合宣传
经验丰富

该工程具有很高的投资价值。
强迫性反复阅读
广告曝光时间长
视线最佳范围
C、工程团队优势：XXXX工程团队优势。
＞完善的销售团队：
专业细分的固定专家小组全程效劳，具备丰富的大型客户全案效劳经验。
＞资深的媒介平台：
完善的公卫环保媒体数据库，有效建立了备具竞争力的媒介平台。
＞优秀的创意团队：
具备不容无视的创新意识，创意新颖，强效冲击目标受众。
＞专业的执行团队：
熟悉全国公卫环保媒体环境，屡次执行大型客户限时发布任务。
D、工程核心竞争力优势：XXXX工程综合竞争力优势。
♦除味产品技术垄断；（资醪.广告媒体相框设计专利；
/ •广告销售模式多样化。
华智恒泰拥有权威的广告
华智恒泰与众多大中型企 业建立了长期合作关系， 了解品牌传播的最佳操作 方法。

高度吻合的高效传播 绝对放心的系统服务 完全真实的宣传数据

投放数据库，了解各行业 竞争对手的宣传策略；选 择最佳时机、最佳地点进 行投放，对受众产生最佳 品牌植入效果.

公司所有媒体均在政府支持下建没， 不存在违规和安全隐患,降低投放 企业的宣传风险，提升品牌形象。客户在华智恒泰进行一站式广告投放， 节省大长中间费用.同时我们提供的多 种投放反馈，保证企业宣传后有据可依。

公司己就“微孔除味广告相框〃提起专利申请，中华人民共和国国家知识产 权局己受理并核准，2021年12月正式下发专利证书，并己通过相关机构的 专利无形资产评估认证。
2. 产品商标注册情况：
公司已就“XXXX”提起商标注册，国家行政工商局商标局已受理。
第四局部行业及市场情况
一、行业情况：
1、国际公卫广告媒体起源与现状
公卫广告媒体属于户外广告行业板块。
文字在卫生间的盥洗用具上给别的产品做广告，这股风气最早是始于1997年。
A、美国公卫广告媒体
最早制作厕所广告的是美国的Zoom Media公司，它根据不同的场合推不同广告，比 方在体育场馆、加油站、夜总会、歌剧院等等，各有不同。目前它的主要广告网络集中在美 国20多家酒吧及餐厅的厕所，目标受众为18到34岁的年轻人，据说效果相当不错， 现在连像TNT和Perrier这样的知名品牌也开始打起了厕所的主意。
按照美国“室内广告牌协会”的统计，美国去年厕所广告的增长为14.3%,达万件之多, 真可说是无处不在了。
B、德国公卫广告媒体
说起厕所广告，我们还得提到著名的德国瓦尔公司2。瓦尔公司职工数从1990年的76 人猛增到22年的560人，销侈额也从9万欧元增加到88万欧元，在德国柏林、 法兰克福等5个城市，仅公司厕所外墙的广告收入就可超过30万欧元。
很多国际大公司都是瓦尔公司的广告客户：第一类是电子产品企业，如苹果计算机、诺 基亚 、三星电子产品等；第二类是化装品及服装企业，如法国的夏奈尔、欧莱雅；第三 类是其它企业，如派克钢笔等。23年，这家公司甚至战胜了宝马和奔驰公司，中选德国 最具创意企业。
中国＜环球时报〉记者青木曾经问瓦尔先生，假设有一天中国把公厕市场开放了，他是否 愿意来中国"淘金”。他听后笑着答复，如果中国没有人开掘这座新的“兵马俑〃，他会马上 带着他的“魔术箱"来中国。就像他和普京谈了一次就获得莫斯科的公厕经营权一样，他会 说服中国人接受他。
2、2021年一2021年中国户外媒体行业市场开展情况：
〔单位：亿元〕
年份
2021 年
2021 年
2021 年
2021 年
2021 年

销售收入
345
365
452
515
566
销售增长率
14£、
6“。
23.84%
14"“
10%
数据来源：＜2021-2021年中国户外广告行业外场前瞻与投资战略规划分析报告〉

3、2021年的市场开展和2021年市场预测：
获益于城市交通的建设和数据技术的开展，中国户外广告市场保持稳健增 长。2021年增幅22. 3%（包括传统和各类新型户外广告）o商业效劳业、邮电通讯、 娱乐休闲、交通和饮料依然是户外广告五大主力行业，均保持稳定增长。此外房 地产、衣着、电子和个人用品等户外广告增长显著。技术的开展，数字户外渐成 主流，户外开始注重内容创意，技术引领，互动体验。未来随着技术的进步，移 动支付相关配套领域的完善，户外媒体最终将可能实现引导销售的功能，从而带 动产品销售。基于户外乐观的前景预测，2021年户外广告市场持续快速增长， 增幅18.8%。未来五年，中国高铁、高速、机场、景区以及全国各城市高端公卫 环保媒体，每年将产生超过1亿人民币的产值。
各媒体201佐广告堵长预测
46.8^46.1%
22.3%
-6.1%
膈5
2012vs2011
2013vs20112
10.2% 10 <0%
招•捋
福（包?
2014^e

二、竞争分析:
竞争对手
市场定位
竞争优势
竞争劣势

分众传媒
楼宇、卖场和电梯 间媒体
媒体形式丰富；投资机构 支持；客户资源。
主营业务为楼宇电视、电梯 间广告；而且开展太快，上 市公司财务指标受拖累。
华铁传媒
铁路媒体
丰富铁道媒体资源
传统媒体，以车厢为主
中铁传媒
铁路媒体
铁道部背景和资源
业务杂、政府背景
华语传媒
电梯间广告媒体
电梯间媒体资源
定位局限
亮角落传媒
洗手间媒体
北京市场龙头企业
区域局限、传统形式
本公司
铁路、旅游景点、 医院等人流量大区 域公卫环保媒体
媒体投放区域根本无竞 争、以除味为切入点的框 架媒体创新，有专利；北 京政府引导企业走出去 的首家重点推荐企业。
企业开展广告招商业务时 间短。
结论：公司前期一直在低调进行高端公卫环保媒体的渠道布点拓展，根本没有开 展广告招商业务；目前，公司已经根本完成高铁等主流渠道的拓展，获得了相 关渠道的高端公卫环保媒体独家资源，近期开始进行市场运营，所以开展广告 招商业务时间短。但是，目前通过媒体上的招商主动找到公司合作的广告客 户已经完全能够满足运营需求；而且公司媒体因为定位的独特性和创新，根本 上不存在竞争压力；近两年铁路和旅游、医疗、教育正是属于产业快速开展时 期，几大行业的快速开展必然会带动行业消费者的快速增长，同时也会带动以 这几大行业消费者为受众群体的宣传媒体的快速开展，XXXX作为这几大行业公 卫环保媒体的主要运营企业，又是北京政府引导企业走出去的重点推荐企业， 前景可期！
三、市场分析：
1. XXXX目前在铁路系统经济比较兴旺的线路站点，以及高铁大局部线路站点的 公卫环保媒体安装都己经完成，占据了铁路系统丰富的独占资源。
2. 北京、上海、广州等几大重点城市医院、地铁、旅游景点、学校和政府机关 的公卫环保媒体安装都己经完成也己经完成，尤其是天安门广场、长城和十 三陵等世界知名旅游景点的公卫环保媒体安装完成，不仅仅是资源和实力的 象征，更让XXXX占据了这几大板块公卫环保媒体运营企业的至高点。
3. 根据公司现有铁路和交通资源，2021年，公司的媒体铺设重点以铁路和高速 效劳区公卫为主：
＞铁路板块，继续完成剩余铁路局的火车站卫生间除味环保媒体相框安装, 并在卫生间出增设新环保媒体广告牌，预计新环保媒体广告牌安装数 量1块；此外，2021年还将在列车卫生间安装除味环保媒体相框。 根据2021年全国铁路开行旅客列车总数到达2447对，每列客车标准编 组是15节，每节火车2个卫生间，每个卫生间1块广告牌，80%的安装 率计算，预计安装117456块广告牌。
＞高速效劳区板块，根据交通运输部正式发布了〈交通运输“十二五〃开展 规划〉数据，预计全国将保有高速公路效劳区数量在20对左右。按照 每对效劳区6块广告牌、70%的效劳区安装概率测算，预计安装84万 块广告牌。
4. 另，全国各区域代理商在各大中城市高端领域拓展，每个代理商拓展 30-50块，2021年至2021年，公司的环保公卫媒体数量一定会到达1 万块，按照每块环保公卫媒体收入¥10元/年计算，公司未来的环保公卫 媒体年收入在¥10亿元以上。
5. 此外，公司方案在铁路和高速等公卫区域加装60*90的新媒体1万块，按照 每块新媒体收入¥1元/年计算，公司未来的新媒体年收入在¥1亿元以 上。
6. 结论：无论是XXXX的公卫环保媒表达状，还是XXXX的未来开展，其公卫环 保媒体的资源和优势都是别的同类别竞争企业无法比较的。
四、公司未来3年或5年的销售收入预测:
1、融资不成功的情况下
〔单位：万元〕
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入
30
10, 0
30, 0
1, 0
3, 0
户外广告市 场份额
%0
%0
%0
1. 5%
3%

2、融资成功的情况下:
〔单位：万元〕
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
销售收入
7, 2
13, 2
2, 0
360, 0
5, 0
户外广告市 场份额
%0
2%。
%
2.5%
5%

第五局部营销策略
一、渠道策略:
公司方案在将来的市场运作中采取线上线下相结合的渠道策略：
1、线上：
＞通过户外媒体行业的销售平台进行广告客户招商；
＞自建广告招商网络平台。
2、线下：
＞通过区域代理商渠道进行广告客户招商；
＞与4A公司、商协会以及广告客户资源丰富的中介机构等开展招商合 作；
＞通过公司的公卫环保媒体获取联系方式后自行找到公司合作的客户；
＞同业联合合作，资源整合共享；
＞活动展会等渠道招商。
二、宣传推广策略：
1. 公司自有公卫环保媒体进行宣传推广；
2. 互联网渠道宣传推广；
3. 活动展会宣传推广；
4. 合作和代理渠道宣传推广。
三、效劳策略：
对投放广告广告的终端客户提供广告投放策略效劳、投放监控效劳、广告效果评 估效劳等增值效劳内容。
四、产品策略：
1、公司方案在合作铁路局现有的各站点公卫出增设局部广告新媒体；
2、对于需求量大、投放时间长的广告客户，公司也可以根据客户的需要进行媒 体布点增设和媒体外形和展现形式定制效劳。
第六局部管理
一、公司的组织结构和管理模式：
1、公司管理模式和现有的组织架构情况：
公司采用扁平式管理模式，总经理下设筹划部、营销部、媒介部和客服部四个部 门，各部门主管直接对总经理负责。
了解客户的行销策略

分析客户的土
:需求
专业详尽的提案演示
耐心细致的服务沟通
精准的媒体数据库 客户产品竞争性分析 目标甄行为分析 竞争对手媒体策略分析 恰当的媒体投放组合 完善的媒体解决方案
品牌解决方案
市场营销战略
大型活动策划
创意表现和视觉设计
营销资源整合
营销活动执行
专业曜睥作安装
穿殿管、修护、
提供投放效果实景监测

广告投放效果分析
2、劳动协议：
A. 公司是与每个雇员签定劳动用工合同，并按照国家有关规定给所有员工 办理社会保险。
B. 掌握公司关键技术及其它重要信息的人员均签定了公司技术秘密和商业 秘密的保密合同以及竞业禁止协议。
3、鼓励机制：
公司制定了完善的绩效考核鼓励机制；对于核心员工，相关股权和期权的鼓励方
案也在制定当中。
4、员工福利：
公司按照国家有关规定为所有职员提供社会保险，同时为员工提供节假日奖金、