康体设备公司仓库管理作业指导书-物资收发与盘存规定.doc

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文件名称:
仓库管理作业指导书
1. 总则
仓库业务管理是企业中不可或缺的生要组成部分。它是联系生产、业务、财务
三者之间的纽带，直接寻企业的进、出、存进行控制。使企业能在不断的物耗
中，既能满足生产和销售的必需求，又能最大限度地降低贮量，节约成本，使物
流能正常，规范地运行，为配合整个企业的科学管理提供条件。
2. 细则
2.1仓库的进货原则：
2.1.1主料物资入库：
---主料主管仓管员依据送货单、运货单等单据之数量、规格等是否在计划采购范围内，再对
该物资的外型包装核对数量、规格、型号是否相符，并及时办理报检工作；
---检验员检验完毕，出具检验报告；
---确定为不合格品，及时上报市场部和生产部作出处理看法或退货；
---确定为合格品，马上签收、入帐，依据物资的形状、性质、规格、种类等合理安排堆放，
同时设立标识卡。
--- 辅料入库，仓管同依据送货单，在数量、规格等上核对是否正确，质量是否符合标准。如
不符，及时反馈给采购员，并查明原因，妥善处理。
---车间成品进仓时，核对其产品转移单的数量、规格、品种是否与计划相符，检验是否合格等拒绝入仓，待查明原因，再作处理，如相符，填写入仓单。
---车间原料退仓时，主动快速办理退仓手续，并适时报检，合格品可持续领用、生产，不合格品申请报废处理。

---按物品的规格、形状、性能、分类别、分区域合理堆放排列。结合仓库的实际状况，堆叠物须上下垂直，左右成行、成列，上轻下重，每扎、每层数字相同，以便于盘点；
---库存物资要数量清、质量明、规格熟，库内要安全、清洁，摆放整齐；在物资分类存放后
设置标识图板，确定该类物资的存放位置，
---并依据区域的划分，按区号、架号、层号、位号等统一编号入帐，便于巡检；
---执行ABC物资管理法：A类：占物资种类10%，金额60%；
B类：占物资种类20%，金额30%；
C类：占物资各类70%，金额10%。

---主料库存物资执行计划、定额控制，确定最高贮备量和最低贮备量，在物资接近两界限时，应及时处理、调整；
---依据物资的不同性质和要求，确定不同的存贮方法：
a.易燃、易爆、腐蚀、有毒物质应单独定置存放，并定期检查其安全状态和进行保养；
b.辅料严防虫蛀、雨湿、防潮、防霉等；
c.易碎、怕压、非倒置物应当心轻放；
d.易潮、怕晒、易挥发物品宜置于阴凉、通风、干燥处；
e.金属配件按其性质、规格等分类、涂油存放。
2.1.3物资的发放原则：
---车间内领料，由车间指定领料员，填写好领料单，车间主任签名后，在规定的时间内，向仓
库领料，仓管员则按规格、型号、质量发放足量的物料；
---外销物资依据市场部提供的发货单，并盖有财务专用章，方可按质量、规格、型号，准时
快速、安全装运；
---车间未完成计划必需补料时，必需由车间主任填写补料清单，经生产部长签名后，方可发料。
2.1.4物资盘点：
---天天向有关部门提供库存日报表；
---月盘点，对A类物资逐一盘点，B类不少于30%，C类10%，并在每日25号前完成；
---季盘点：在月盘点基础上，对库内所有物资进行盘点清楚不良品和整理仓库；
---进行清仓大盘点，解决以后遗留的所有问题，认真做好结帐、封帐、转帐工作，对积压物资
列出报表及处理看法；
---对所有盘点之盈亏物资，必需上报有关部门，并查明原因，严禁私自冲销平帐。

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