仓库货品保管制度、收发工作流程、仓库存货盘点管理规定.doc

一、仓库货品保管制度为了加强成本核算，提高公司的基础管理水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，保证公司的财产安全，确保仓库货物账、物、卡数据相符，特此制定仓库货品保管制度。1、专人负责：仓库货品按类别委派特定的仓库保管员。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔进行登记，做到日清日结，妥善保管相关票据和账表。从收货到销售发货都有专人负责到底。2、签证制度：所有货品进出库必须从重量检验、数量检验、及质量检验三个方面进行验收。从公司系统中打出出、入库单，单据上应有领导和取货人的签字，然后保管员对所收、付、发货品签证认可，做到限额领料。3、先进先出原则：仓库保管员要对自己所保管的货品做到心中有数，对仓库货品出库一定要遵循先进先出的原则。同时还要坚持散装、零散货品先出库的原则，减少积压货品所造成的损失。4、报告制度：仓库保管员对自己所保管的货品中出现积压，变质，缺斤少两等情况有责任和义务及时查明原因并对领导呈递书面报告，作为领导进行处理问题的依据。二、仓库收发工作流程（一）验收入库1、所有物料、工具必须先办理入库，入账。原料入库时，仓库管理员必须如实填写原料入库单，原料一经入库，仓库管理员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位，并贴好物料标识及登记物料卡、仓存账。2、入库单会计记账联交财务部记账。（二）生产领料及耗料1、仓库管理员必须根据领料单才可办理生产领料，定额发料。2、物料一经生产领用出库，由施工队队长负物料管理之责。施工队队长必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。3、生产退料时，必须办理退料手续，写明原因，用红字填单负数冲回。4、领料单会计记账联交财务部记账。（三）单据传递仓库及生产单据会计记账联应于每日业务终了即刻交到财务部会计岗位。存根联由制单部门及人员存档保管备查。附件一入 库 单入库部门： 年 月 日编 号种 类产 品 名 称规 格型号入库数量单位单 价成本总额备 注：合 计负责人： 记账： 收货人： 填单：-请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式-出 库 单收货单位： 年 月 日编 号种 类产 品 名 称规 格型号出库数量单位单 价成本总额备 注：合 计负责人： 记账： 收货人： 填单：附件二 领料单领料日期： 领料单号： 工程项目： 领料人： 退料人： 序号种类产品名称规格尺寸/型号/颜色用途单位领用数量退回数量备注12345操作流程：领料人到仓库领取物料填写表单内容，同意领料库管确认已领料（库存管控）表单适用范围：现场材料领用（材料、辅料、劳保用品、五金件、工具等、备品）-请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式-领料单领料日期： 领料单号： 工程项目： 领料人： 退料人： 序号种类产品名称规格尺寸/型号/颜色用途单位领用数量退回数量备注12345操作流程：领料人到仓库领取物料填写表单内容，同意领料库管确认已领料（库存管控）表单适用范围：现场材料领用（材料、辅料、劳保用品、五金件、工具等、备品）三、仓库存货盘点制度为加强工厂仓库管理，保证公司财产安全，结合我厂的具体情况，将规定此制度。1、月抽查：即每月由财务人员按货品类别与相应的仓库保管员对所保管的货品进行不少于十个货品以上的抽查，并将抽查结果做出书面的凭证，由双方签字认可，凭证一式二份，由留财务及保管员各一份备案。2、半年普查：每半年由财务人员按货品类别与相应的仓库保管员，对所保管的货品进行全面清点。并将清点结果做出书面的凭证，由双方签字认可，凭证一式二份，由留财务及保管员各一份备案。3、盘点前，由财务部门编制盘点单，包括货品的代码，货品的名称、型号、单位、账面数量，及实查数量等内容，后通知仓库负责人安排盘点时间。4、建立一物一卡一帐：每个货品都要建立物料卡和物品保管账，做到帐实相符、帐卡相符。5、车间仓库一季度盘点一次，由财务牵头，车间主任协助，对车间成品、半成品、原料进行盘点，并双方签字确认、备案。