仓库管理程序-仓库帐务管理-定置管理与标识管理.doc

仓库管理程序
1.目的
为了规范仓库管理，保障仓库物资安全、有序，以提高仓库工作效率和工作质量。
2.范围
适用于库存的原材料、成品、过渡料及其待处理品的贮存和进、出库管理。
3.职责
3.1 采购部经理负责仓库管理的督导；
3.2 仓库管理员负责仓库的物资管理业务；
3.3 仓库统计员负责仓库的帐务管理业务；
3.4 制造部配合做好仓库管理工作；
3.5 财务部负责对仓库帐务实施监督和指导。

仓库帐务管理
仓库统计员必须合理设置库存物资分类明细台帐。：
a）原材料根据其类型、性质、用途建立明细台帐；
b）产品按照其牌号、标识号和批号建立明细台帐；
c）明细台帐应及时、准确反映进库、出库和库存的实际情况。
仓库保管员于每月29日对库存物资进行盘点，做到：
a）见物点物，并随即记录在《盘点表》中；
b）《盘点表》一式二份，经盘点人签名后，一份交仓库统计员对帐，一份交财务部备查；
c）仓库统计员依据《盘点表》和相关的明细台帐，填写《盘盈、盘亏表》一式二份，提出帐、物差异数；
d）《盘盈、盘亏表》由仓库统计员会同仓库保管员依据帐、物差异数进行分析；
e）《盘盈、盘亏表》的分析结果，经采购部经理和财务部经理会审、财务总监批准后一份由仓库统计员留存，一份送财务部进行财务核算和帐务处理。
f）仓库统计员依据批准后的《盘盈、盘亏表》调整明细台帐；
g）制造部与仓库同步完成生产现场的半成品、过渡料、渗加料、原料和废料盘点工作，《盘点表》一式二份，经制造总监签字后，一份留存，一份交财务部备查；
h）必要时，财务部可对盘点结果进行抽样复查，以验证盘点质量。
定置管理与标识管理
4.2.1 仓库管理员应对库存物资确定物料存放库位，实施定置管理，要求：
a）原材料与成品明显隔离、主料与辅料明显隔离、合格品与待处理品明显隔离、环保料与非环保料明显隔离；
b）物料放置区域应相对稳定，并坚持方便进、出的原则；
c）必要时，在生产区域选定适当位置，设定专用库位，存放适当的物料。
4.1.2.2 库存物料，由仓库管理员负责实施标识管理，做到：
a）每件产品（含过渡料）上都要有相应的标识卡；
b）原材料标识要清晰、完整，应保持原包装上的全部信息；
c）零星的原材料或产品（含过渡料）应施加表明其名称、牌号、批号和数量等反映物资特性的标识；
d）存放物料的库位，应放置表明该物料名称、牌号/标识号、批号和入库时间等适宜的库位标识；
e）反映物料特征的标识，要根据物料的变化而及时变更。；
f）标识遗失应经相关部门或相关人员通过检验/试验/验证的鉴定后方可重新补上标识。
防护管理
“先进先出”原则
a）库存物料应标明进库日期，坚持“先进先出”原则；
b）对存放三个月及以上的时间的物料，出库前（包括成品发货），应请示技术部或质量检验部同意后再实施；
c） 库存呆滞的和需要处置的产品，由仓库管理员填写《产品处理申请单》按审批结果办理。
4.3.2 库存物料的保管
a）库房须保持通风、干燥，防止原材料、产成品、过渡料受潮、霉变；
b）易燃或易腐蚀物品要与其他物品分开存放，并要有防范措施，防止泄漏等安全事故发生；
c）对有贮存环境要求（如：温、湿度等）的物料，仓库管理员要确保贮存条件的符合性。
4.3.3 物料的保护
a）搬运时，要注意保护物料的包装物，对可能发生磕碰、划伤的部位要施放适当的防护衬垫；
b）物料堆放要整齐，保持物料进、出库的适当的通道；
c）物料堆放要稳妥，高度要适中，小包装每堆不超过100包，超过500kg的大包装，不得重叠堆放；
d） 仓库区域禁止吸烟，不准擅自动用明火，同时确保消防器材齐备、完好、有效，消防器材不准擅自挪作他用，周围不准放置杂物。
4.4 物资出入库管理
4.4.1 物资出入库应及登录《原材料/成品出入库登记表》中备案；
4.4.2 物资出入库作业分别按以下规定执行：
a）原材料和制造过程的剩余料按《原材料出入库管理流程》作业指导书执行；
b）成品、半成品和各种原因形成的退货产品按《成品出入库管理流程》作业指导书执行；
c）渗加料和废料按《其他物资出入库管理流程》作业指导书执行。
：本程序代替SR/QP-20-200807，经总经理批准后生效，修改亦同。

仓库管理职能图
6.2 《盘点表》 SR/QP-20-01
6.3 《盘盈、盘亏表》 SR/QP-20-02
6.4 《原材料/成品出入库登记表》 SR/QP-20-03
6.5 《产品处理申请单》 SR/QP-20-04

批准（总经理）：

审核（主管总监级、管理者代表）：

编制（质量保证部）：

仓库管理职能图

建立分类明细台账，每月29日，实施盘点，盘点记录一式两份：一份报采购经理；一份送财务部

帐务管理

产品和原料分别实施定位存放，合格品与待处理品必须有效隔离

定置管理
基础
管
理

确保产品标识和质量状态标识齐全、准确、清晰，
同时设置库位标识牌

标识管理
原材料

仓
库

确保产品、原料不受潮、不破损和“先进先出”

成品

保持库区整齐、清洁，照明完好，产品进出方便

防护管理

库区不得擅自动用明火、不得吸烟，确保其有效、在位
渗加料

进
库
管
理

按《进库管理流程图》运行

废料

按《出库管理流程图》运行

出
库
管
理

仓库物资盘点表
盘点日期： 年 月 日 盘点人：
序号
名称
牌号
标识号
批号
盘点数
账面数
差异数

注：本表一式二份：一份交财务部，一份仓库统计员保存。 SR/QP-20-01
采购部经理： 仓库管理员： 仓库统计员：

盘盈、盘亏表
月份 共 页第 页
序号
名称
牌号/标识号
帐面数
盘点数
差异数
产生原因
改进措施
（含帐务调整）
备注

SR/QP-20-02
财务总监： 采购部经理： 财务部经理： 仓库管理员： 仓库统计员：
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

原材料/成品出入库登记表
收发货
日期
货品名称
单位名称
计量单位
数量
装卸工人
登记人
备注

注：本表仓库管理员保存。 SR/QP-20-03

产品处置申请单
编号（ ）
产品名称

牌号

数量

单价

总价

申请处置原因：

申请人： 日期：
拟处置方式： □ 折价出售 □ 改作它用 □ 报废
原因：

项目研发部： 日期：
项目研发总监审核：

签名： 年 月 日
主管总监级审核：

签名： 年 月 日
制造总监：

签名： 年 月 日
行政总监审核：

签名： 年 月 日
财务总监审核：

签名： 年 月 日
总经理审批：

签名： 年 月 日
备注：
QR/QP20-4