中小型企业仓库管理制度-仓储管理的相关表单与工作职责.doc

****化工生物
仓 库 管 理 制 度 框 架
仓库管理制度

表 单
管 理 制 度
部门责任

仓 库 管 理 制 度
（二）、表 单
1. 采购申请单
2. 入库单
3. 发货单
4. 领料单
5. 出库单
（三 ）、涉及部门仓库管理职责
1. 业务
2. 仓库
3. 财务
4. 办公室
目 录
（一）、仓库管理制度
1、 采购入库管理
2、 销售出库管理
3、 生产原材料领用管理
4、 劳保用品领用管理
5、 工具、物品领借用管理
6、 设备的维修、返修管理
7、 库存管理
8、 仓库日常管理
9、 现场管理
（一）、仓库管理制度
为提高公司的基础管理工作水平，加强成本核算，进一步规范物资流通、保管和控制程序，保障公司库存物品的安全管理、降低仓库管理成本、避免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。
一、 采购入库管理：
1、 商品采购主要分为日常生产原材料采购和五金、设备等采购两类。日常生产原材料采购指生产部根据生产计划向供应商下达原材料采购合同，生产计划由生产副总下达；五金、设备等采购指为维护生产正常运转需要而各部门提出的申购。申购单由申请人提出申请，仓库提交采购部门备货，但重要大宗物件申购要由主管副总签字确认。
2、 供应部门复核申购单后交由采购主管负责进行采购。
3、 供应人员协同仓管员办理物资入库手续。入库时仓库管理人员负责清点实物数量是否与采购合同或申购单一致，进行外观验收，同时要关注商品价格、包装、规格、型号、数量，货物名称同实物是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。
4、 仓库将实物清点后存入指定地点入库，并在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。
5、 仓库根据实物入库的情况填制入库单，入库单一式四联，一联仓库，二联客户，三联会计，四联统计。
6、 仓库每日及时核对入库单、将相应账联、汇总库日报表报送统计、财务。禁止虚开无实物的入库单。
二、 销售出库管理
1、 发货前，业务人员填写好发货单（一式四联，一联业务员、二联仓库、三联财务、四联客户），发货单要反映货物的数量、规格及单价等。
2、 业务人员必须完好保管所有发货单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。
3、 仓管员核实发货单并提前验货；商品出库时要查验商品数量、规格、型号与发货单是否一致，审批程序是否符合规定，如有异常，应及时纠正，否则拒绝出库；违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任；办理出库单手续后，在发货单上签“货已发”字样。
4、 仓库根据核对无误的发货单填制出库单（出库单一式四联，一联仓库、二联统计，三联财务，四联客户结算），仓库每天记帐，与发货单核对，并负责将出库单送交财务、统计。
5、 如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，由经办人办理开具发货单并签字确认，由仓库核实数量、规格等办理发货事宜，但事后必须及时补办各项手续。
6、 办公室根据发货单统一安排发货车辆，组织装载货物，并进行送货车辆登记，保证货物及时安全送达客户。
7、 禁止虚开无实物的出库单。
三、生产原材料领用管理
1. 生产车间根据生产计划安排，填写领料单（一式二联，一联由生产车间保存、二联仓库）并填制出库单，由领用人员签字确认，然后严格按照领料单的物料种类，数量，规格发放物料。
2. 仓库要每一星期核对库存与领用是否一致，发现错误及时纠正。
3. 仓库每日及时核对物料出库单、将相应账联、汇总库日报表报送统计、财务。
四、劳保用品领用管理
1.公司根据各车间的实际情况，劳保用品实行定期定额发放，额外申请劳保用品的，报总经理批准后执行。
2.劳保用品领用由生产班长填写领料单（一式二联，一联由生产车间保存、二联仓库）并由仓库填制出库单，由领用人员签字确认，然后严格按照公司劳保发领料单发放物品。仓库每日核对物品出库单、将相应账联、汇总库日报表报送统计、财务。每月末仓库统计出入库明细汇总表，提供财务会计记帐和统计核对。
五、工具、物品领借用管理
1. 维修水电人员因岗位调动或离职时，必须归还所配属物品工具。维修和各车间常用工具的临时借用要先登记后使用，使用完毕后及时归还注销借用登记；对没有归还或非正常损坏的由借用人按进价赔偿。月末仓库统计未还物品的清单。
2. 临时借用的工具等物品出现正常损坏情况的由借用人车间办理领用手续。
3. 仓库对借用物品应建立借用台帐。
六、设备的维修、返修管理
1. 设备损坏入库后，属三包期的，由仓库通知供应部门联系厂家返修，负责将商品发送厂家返修送到仓库；不属三包期的由仓库通知供应部门联系维修单位检修。
2. 仓库发送返修商品时应进行登记检修商品台帐；办公室要对承运单位要进行登记。
3. 返修好的商品送达仓库后，仓库应清点实物，进行外观验收，并进行核销登记。
七、库存管理
1、 应根据原材料、五金配件等的使用情况计算每种原材料的最高存量与最低存量。对低于最低存量或超过最高存量的商品，仓库要及时报告供应、统计等部门。由供应部门制定采购申请经主管人员批准后下达采购合同进行采购。
2、 每日下班前仓库应对主要库存物料进行盘点，编制盘点表，并与库存帐面余额进行核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。
3、 每月和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。
4、 仓库报表中要显示库存余额等。
八、仓库日常管理
1. 物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。
2. 对各类需区分的物资要作出明显的标识以便追溯。
3. 仓库必须及时将账单、日报、周报和月报表报送到统计、财务等其他需要仓库信息的有关部门与人员提供相关信息。
九、现场管理
仓库必须做到现场整洁有序，商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次。
呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由生产部协同有关部门及时处置。
库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责并承担相应的责任。
本制度从2021年12月1日起执行，以前相关规定同时废止。
2021年12月1日

（二）表单： ****化工生物有限公司
申购单
申购单位： 申请时间： 年 月 日
序号
品名
规格
数量
现有库存
备注
1

2

3

4

5

申购人： 仓库： 批准：

注：第1联存根（仓库）联，第2联供应联

****化工生物有限公司 NO:(编码七位数字）
入库单
入库类型 ： 时间： 年 月 日
品 名
规格
单位
批号
检验单号
摘要
数量
单价
金额
十
万
仟
百
拾
元
角
分

金额合计
拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥

入库经手人： 仓库负责人： 仓管员: 记帐：

第1联存根（仓库），第2联 统计，第3联财务，第4联结算联

****化工生物有限公司 No.(编码七位数字)
发货单
客户名称

发货时间
年 月 日
联 系 人

联系电话

收货地址

承运单位

车号

驾驶员证号

货 物 清 单
序号
品 名
规 格
数 量
备注
1

2

3

批准人： 财务经理： 仓管员： 收货单位： （盖章）

第1联 存根（销售）联， 第2联仓库联（提货） 第3联财务联 第4联客户联（随车同行）

****化工生物有限公司 NO:(编码七位数字）
领料单
领用单位： 年 月 日
序号
物品
规格
单位
用途
领用数量
退回数量
备注
1

2

3

4

5

领料人： 核准： 仓管员：

****化工生物有限公司 NO:(编码七位数字）
出库单
提货单位： 出库日期： 年 月 日
物品名称
规格
单位
摘要
数量
单价
金额
百
十
万
仟
百
拾
元
角
分

金额合计
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥
提货人： 仓库负责人： 仓管员: 记帐：

注：第1联存根，第2联统计/结算，第3联财务
.

（三）、管理部门责职
一、业务部
1、 规范填写发货单，必须填写商品名称、规格型号、数量等。
2、 将填写好的发货单报送财务，并递送仓库以备发货。
3、 必须完好保管所有发货单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。
4、 及时将经客户签字确认发货单或送货单送交业务会计核销。
二、仓库
1. 仓库管理员结合供应人员根据审核无误的采购订单或合同，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的名称、价格、规格、型号、数量，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。
2. 物料入库后填制入库单。
3. 每日核对入、出库单、发货单，领料单，并与库日报表核对无误后一并报送统计、财务。
4. 建立物资借用台账。
5. 登记商品返修台帐。
6. 定期核对各车间劳保用品的发放情况。
7. 仓库必须及时向统计、财务报送账目、日报、周报和月报表。
8. 做好日常、定期、不定期的库存商品盘点工作。
9. 仓库必须做到现场整洁有序，分类摆放，商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存情况。
10. 不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由生产部协同有关部门及时处置。
11. 要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责。
三、财务
1． 根据采购订单、厂方资料、过磅单和入库单等记帐。
2． 根据业务发货单和出库单记帐。
3． 根据仓库提供的生产车间领料单和出库单记帐。
4． 月末根据办公室提供的劳保用品领料单和出库单记帐。
四、办公室、统计
1. 统一安排发货车辆并进行承运单位登记，保证商品安全及时送达客户。
2. 根据生产计划和生产部门申请，负责公司物料的采购。
3. 负责仓库明细帐的统计，核实记录工作，并根据仓库报表和车间生产记录做好公司生产日报表，月报表。

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一0一七年十一月