家具厂仓库管理制度-仓库管理流程-材料贮存规定.doc

仓库管理制度
总 则
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所必需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，确保仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。依据公司的实际运作状况特制定本管理制度。
一、仓库管理人员工作制度、使命:
1、仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。
2、仓库物资执行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。
3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未通过领导同意的其他单位和部门的物品存仓。
4、任何人员除验收时所必需外，不准将仓库物资试用试看。
5、除仓管人员和因业务工作必需要的有关人员外，任何人未通过许可，不得进入仓库。严禁库内 会客及其他部门职工围聚闲聊。
6、仓库严禁烟火。
7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应确保帐物相符，常常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。
9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未通过批准一律不得擅自处理；仓管员不得采用“盈时多送，亏时克扣〞的违约做法。
10、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。
12、必需要严格遵守公司的各项管理规定。
13、仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
14、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提升自身业务素养，提升工作效率。

二、仓库供应材料时间：
上午：7：30---11：00
下午：14：00---16：30
以上时间为每周一至周六供应材料时间，周日不提供材料发放，各部门必需提前准备好周日所必需的材料。

三、仓库管理流程：
〔一〕入库管理制度:
物品的入库是指依据供货合同的规定，完成物品的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。入库必需具有存货单位正式开出的物品入库单，并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库。入库单是仓库据以接收物品的唯一凭证。
物品入库单应包括：物品来源、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。
因生产急必需或其他原因不能形成入库的物资，仓库员必需要到现场核对验收，并及时补填“入库单〞。
入库流程：
1、接货
   接货应做到准备充分，手续清楚、责任分明、单据和凭证齐全。接到到货通知后，应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体状况。安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运设备及劳作力；
2、检验凭证
　凭证检验的依据是供货合同。它包括的主要内容有物品规格、型号、数量、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人签章。
3、货物检查和验收
   首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象；核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部及总经理处理。
4、入库
货物验收合格后，应马上办理入库手续。入库时应进行以下工作：
1〕 复核
    主要复核内容如下：
*入库单和各项资料凭证是否清楚、正确、完整，假设有不符的，可拒绝入库。
*复核入库货物与上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件数是否准确，计量测试记录与实物批号是否符合。
*货物应挂上的货牌是否准确到位，在输入电脑的建帐数据是否已准确录入，帐、牌、物三者是否相符。
2〕 登帐
登录货物保管明细帐，应具体反映仓库货物进、出、结存的准确状况。主要内容有：
物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。
登录或消除保管账必需以正式收发凭证为依据。账目不得任意修改。
账目应做到：
*实记录入、出、结存数，账物相符；
*笔笔有结算，日清月结，不做假账；
*手续健全，账页清楚，数据准确；
*保持会计记账规则，严格遵守；
*出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。

〔二〕、出库管理制度：
货物出库应遵循“先进先出、推陈储新〞的原则。
出库单内容包括：收货单位、日期、货物入库时的批号、品名、规格型号、数量、仓管员签字等。
一〕、 出库程序及作业方法
领料人凭经主管签名的领料单，方可到仓库领料，仓库员依据领料单，发放物料。领料单上必需注明材料的用途，无部门主管签名的领料单，仓库可拒绝发料。〔领料单可以后补主管签名，当日的领料单必需当日签好名交到仓库〕
领料人必需是主管或组长，其他人员不得去仓库领料。
1、材料出库
板材出库：
开料人员领用板材后，由开料组长开出库单给仓库员。仓库员每周一、三、六定期盘点板材数量，如发现库存与账面不符的，必需将其差异状况告知开料组长，并查明原因和补齐相关单据。此类状况每月不得超过三次，超过三次的，罚款10元/次。
油漆出库：
油漆的领料人为油漆技术顾问，其他人员不得领用油漆。
包装材料出库：
包装部领用包装材料后，由包装部主管开出库单给仓库员。仓库员定期去盘点实物，假设发现库物与账面不符的，必需将其差异状况告知包装部主管，并查明原因和补齐相关单据。此类状况每月不得超过三次，超过三次的，罚款10元/次。
五金材料出库：
、常规五金材料，由仓库员备货，按领料单发放材料。
、订单五金材料，由工艺员提供五金清单，仓库员按清单发放材料。
其他材料出库：
、低值易耗品：刀片、502胶水、透明胶、大头笔、铅笔、毛笔、口罩、手套等必需回收用完的空壳，未回收空壳的，仓库可拒绝其低值易耗品的领用，收回数量小于领用数量时，仓库员可按其必需数量发放，但必需具体的登记并及时将登记状况上交至财务部。
、刀具出库：以旧换新方式领取，不退回旧的/坏的，仓库可拒绝发放。
工具类出库：
工具分类：
手动工具：电钻、钉枪、雕刻机、风批等。
辅助工具：喷枪、铁锤、剪刀、卷尺、气管等。
工具的使用寿命规定：
手动工具：使用寿命为一年，未达到使用寿命，人为损坏的，由使用人赔偿。
辅助工具：使用寿命为半年，未达到使用寿命，人为损坏的，由使用人赔偿。
*卷尺的使用寿命为三个月，满三个月的可以拿旧的到仓库换取新的，未达使用年限的，遗失或损坏的，按5元/把〔3M〕、10元/把〔5M〕赔偿。

领用：工具的领用人必需为部门主管或组长，其他人员不得领用工具，主管对各小组负责，各小组组长对领出工具负保管责任，遗失或损坏由组长负责查明原因。工具的领用亦执行以旧换新方式领取。
借用：必需严格按照“工具领用表〞来发工具，并填写“借用单〞进行作业；
借用单上必需注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业，借用单必需有借用人签名、主管签名、方可借用工具。
归还：已办理工具归还的可以装钉存档，未归还的不予装钉，必需要对当事人进行追回，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。工具归还还仓库办理人均必需签名确认，使用人未签名的不办理借用。
工程部工具管理办法：工程部在工地安装时外购的工具，由项目负责人保管。回来工厂后必需及时办理入仓手续，遗失或损坏的工具由项目负责人赔偿。

〔三〕、材料贮存:
1.  堆放原则
*确保货物不变形,且能确保人员、货物及设备的作业安全。
*方便管理人员收发、盘点和维护，便于装卸搬运作业。
*便于信息系统管理,充分提升作业效率和仓储利用率.
*轻启轻放,大不压小,重不压轻。标志直观清楚，标签朝外。
*四角落实，整齐稳当。
*通道宽度适当,方便作业。
*对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆码。码垛间距为10公分。为确保“先进先出〞的方便,要按进货先后的顺序堆码。
*袋装货物定型码垛,重心应倾向垛内;纸箱包装和桶装货物箱口应向上；破包货物要另行堆放。
*堆码的货物必需是验收完毕,同意入库的；应包装完好，标志清楚。
2.  防护
1)  保持仓库通风，干燥。
2〕定期清扫仓库卫生，整理仓库货物的摆放。
3〕易燃易爆的物品，分开摆放。

〔四〕、盘点检查:
物资盘点检查是指对仓库保管的物资进行数量和质量的检查,以盘点库存物资的实际数量，做到账、物、卡三相符；查明超过保管期限、长期积压物资的实际品种、规格和数量，以便处理检查库存物资盈亏数量及原因；
  　 通过盘点要求做到：库存物资数量清、规格清、质量清、账卡清、盈亏有原因，事故损坏有报告,调整有依据,确保库存物资的准确。
1、 盘点检查的内容
1〕 检查物资实存量与账、卡的数字是否相符，查明物资盈亏的原因；
2〕 查明库存物资的质量状况，有无锈蚀、霉变、潮解；
3〕 查明有无超过保管期限及长期未使用的积压物资，并查明积压原因；
4〕 检查堆垛是否稳固，场地有无积水和杂物，库房有无漏雨，门窗通风孔是否优良，库房 温湿度是否符合保管要求，清洁卫生是否符合要求等；
5〕 检查计量工具是否准确，使用与维护是否合理；
6〕 检查各种安全措施和消防设备是否齐全，是否符合安全要求。
2、 盘点检查的方法
1)  针对仓库管理人员在日常物资发生动态变化时，应进行分批、分类盘点法。仓库在收到每一批物料，事先制定收、发料库存卡，栓附在每一批包装件上，当每次发料时，马上在库存卡上记录下来，并将申请单储存。在盘点时，通过它查对该批物资发放数与申请单及实存数是否相符。
2)  重点盘点法
对储存保管的重点物资用重点盘点法进行定期清查。由财务部、仓管员、质量检验人员共同进行清查，在盘点中应先对库存物资质量进行核查，再确定物资的数量、品名规格，主要用以掌握库存重点物资的变动状况，防止并及时发现差错，并填具《库存状况核查表》，以备有关部门及总经理参照及查阅。
3〕定期盘点法
在每月末时，对库存物资的质量和数量进行全面的核查和盘点。
3.2在每月末时，对各部小组领用的工具进行全面的核查和盘点。

四、其他工作
1、每周一将上周材料库存表，发给财务部。
2、每周一打印板材、油漆、包装材料库存表给部门主管。
3、依据每日出库及入库状况，制作每日出库入库统计表。

附 则
本制度至公布之日执行！

中山源艺泰家具
2021年8月1日
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