ERP系统供应链操作手册(采购管理).docx

UFS/QP/2-D2/QR/15最终客户操作手册（模板）
某新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册
一-采购管理
目录
1。系统登陆说明5
1.1客户端系统进入5
1。11客户端控件安装
6
1。集采操作使用说明8
2.1物资需求申请
8...
2.2需求汇总平衡。
1.1.
2.3请购。.…
1.3.
2.4采购订单
1.4.
2。5采购入
库……
...18
2.6采购发票23.
2。7应付款单审核
....2.8.
2.8主付款单31
2.9单据核
销...
• .。
3.6.
2。10凭证生成
3.8.
3. 自采操作使用说明 3.9
3.1物资需求申请..39
3.2需求汇总平衡42
3。3 请购43
3。4采购订单
.....45.
3.5采购入库48
3.6采购发票53
3.7应付款单审核58
3. 8主付款单61
3.9单据核
销。...
.。
o ••。
o • • o
oo
oo..o.
6.4.
3o 10凭证生成o
6.6.
1. 系统登陆说明
1.1客户端系统进入
在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClientexe", IE的相关设置要求：IE的安全设置为”自定义级别"，启用下载
和运行ActiveX安装完JRE后，用户可以将下载Active跋全设置为
禁用。如下图1：

设置
O启用
-I
O提示
心E控件和插件
4Active控件自动提示
O禁用
0启用
4对标记为旬守全执行脚本的心g控件执行脚本*
用用示
禁启提

4对未标记为而安全执行脚本的ActiveX控件初蛤化并拍
O禁用
©
O提示
*重瓠启动iRternet Esplorer之后生效
重置自定义设置
重置为俱）；|中低 默认〕三］
确定 |
取消

图1
1。11客户端控件安装
UFIDA用友软件NC管理软件5。02提供基于java技术的客户端应用.运行客户端后系统自动连接服务器.
在IE中输入应用服务器地址为：
确认安装JAVA控件
安装完毕后如下图
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UFIDA AC

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UFIDAAT
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系统登录
账套：金川集团NC帐套
公司：兰州金川金属材料技术公司（或者直接输入公司编码402）
日期：系统默认服务器的当前时间，可修改
用户：手工输入，建议使用数字和字母
密码：手工输入.连续三次密码输入错误,用户将被锁定，需要系统管
理员解锁.
确认登录，如下图
苻舛文 wp关干®鞘

1. 集采操作使用说明2。1物资需求申请
【操作岗位】：采购业务员
【操作内容】：物资需求申请单的填制、修改、送审
【操作方法】：
入、进入ERP/NC系统，双击【供应链】一【采购管理】-【物资需求
申请】

等信息。

宿自中心施护物资需京申请
保序 池护行操作、 执行， 翅览，打E咚理-辅肪功能，辅助查询，
需寸类型

计曳曜

申洋单号

申诵日期
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是否整

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计量单•位
自由呗
批祝
1
10

物资需求申请单内主要项目说明:

表头：
需求类型：集采选择毛需求；
计划类型：点击放大镜选择类型.
申请日期：请购日期一般默认为系统当前登录日期，可修改；
请购人：参照点选相关请购人员，也可自动带入当前操作人所对
应的业务员；不能为空；
申请部门：点选请购人后，自动带出；不能为空；
表体：
存货编码：参照点选需请购的物料，后面的存货名称、规格、计
量单位自动带出；不能为空；
数量：所需物料数量;不能为空；
需求公司：默认为当前登录公司，可修改；
需求库存组织：对应需求公司选择，不能为空（可以直接输入编号
40201）;
需求日期：默认为系统当前登录日期，可修改，不能为空;
采购岗位:根据实际情况人员岗位可以录入.
C、请购单内信息维护完毕后，点击【保存】

D、单据保存完毕并确认无误后，点击【执行】下的【审核】，提交到
上级领导那里进行审批
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2. 2需求汇总平衡
【操作岗位】：采购业务员
【操作内容】：物资需求申请单审批结束后，由请购员参照物资需求申请单、修改、送审，相关领导审批后，需求汇总平衡库存即可生效。
【操作方法】：
A双击【供应链】-【采购管理】-【需求汇总品衡】一【查询】-【确
定】。
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等于

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等于

并且

需求公司
等于

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并且

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【操作描述】：按照上图所示1。、2、3、4
注：以上为需求公司操作。
【操作岗位】：采购业务员
【操作内容】：需求汇总平衡
【操作方法】：
双击【供应链】一【采购管理】一【需求汇总品衡】一【查询】-
【确定】

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【操作描述】：参见上图1、2、3、4。即可。

2。3请购
【操作岗位】：采购业务员
【操作内容】：请购单维护
【操作方法】
入、双击【供应链】一【采购管理】一【请购】-【查询】一【确定】。
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点击【审核】.
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2.4采购订单
【操作岗位】：采购业务员
【操作内容】：参照采购订单生成库存采购入库单，并确认入库数量
【操作方法】：
A、双击【供应链】-【采购订单】一【订单处理】-【维护订单】
一【增加】一【请购单】

点击【确定】

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多袤司选阵

逻辑
(
项目名称
案件
恒

)

是否过泌未购辅数最为
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并且

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并且

笛购单号
等于

并且

诺购部门
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并且

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并且

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并且

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并且

采购岗位
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并且

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点击【确定】.

点击【维护】一【修改】。
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点击【保存】-【审核】

采购订单单内主要项目说明:表头：
公 司：材料公司材料采购。
采购组织：可选择相应的供应公司点击放大镜选择.
订单日期：请购日期一般默认为系统当前登录日期，可修改;
供应商：参照点选相关供应商不能为空；
业务类型：自动带出部门；
采购员：点击放大镜参照，不能为空；
采购部门：点击放大镜参照，不能为空；（或者完成采购员点击回车
将会自动弹出）。
表体：
存货编码：自动带出；
数量：自动带出；
含税单价：根据采购货物的价格输入，可修改；
使用部门：自动带出；
扣税类别：默认应税外加，可修改，不能为空；
到货信息一收货公司为需求公司.
采购政策一收票公司为需求公司.
备注：以上为供应公司.
2。5采购入库
【操作岗位】：库房管理员
【操作内容】：根据质量检验部门将采购物品入库。
【操作方法】：
入、双击【供应链】一【库存管理】一【入库业务】一【采购入库】，
进入采购入库单维护界面，先选择业务流程
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事一 It存iWt
皿单叼间 神人 | 空乎人|
干鼠A d!海摩吞 | 砌岸汗f
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B、点击查询，录入查询条件，找到已签字的入库单据
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采购订单

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逻辑
(
项目名称
条件
值
锁定
)

采购公司
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并且

订单号
等于
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并且

订单日期
等于
3叫虹3程舞淄蠡

并且

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等于
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并且

采购部门
等于

并且

是否退蜜
等于

并且

采购员
等于

并且

采购组织
等于

并且

供应商地区汾类
等于

V
味购公司等于供应分公司。并且（订单日期等于'2010-09-1 3-）
自定义条件
偎存筋 加载条件CL）清空条件（E）

点击【确定】

采购入库单内项目说明
表头：
单据号：可按用户定义编号规则自动生成，用户可修改。
单据日期：自动带入系统日期。
仓库：录入入库仓库。
库存组织：必须录入业务所属库存组织，录入仓库后自动带出。
业务流程：指定入库的业务流程。
收发类别：指定入库的入库类别.
库管员：可录入库管员信息。
采购部门、采购员：可录入采购部门和采购员信息。
供应商：录入采购的供应商。
是否退库：打勾表示此事务为退货事务，便于提供后续的退货统
计。
表体：
存货编码：参照输入存货编码，系统可自动携带名称、规格、型
号、主计量单位等信息。
辅计量单位：可参照输入该存货已有换算的辅计量单位，对于进行辅计量库存跟踪管理的存货必须输入。系统自动查找换算率显示.
自由项:参照输入该存货预定义的自由项及值，进行自由项跟踪。
自由项管理存货必须输入。
失效日期：用户可输入入库批次的生产日期或失效日期，系统会根据存货保质期自动计算另一项。用于进行效期的管理。
实收数量、实收辅数量:录入入库数量或辅数量，系统会根据换算率自动换算。当换算率为固定换算时，修改任意项，系统均计算另一项，公式为：辅数量=主数量*换算率。当换算率为可变换算时，修改其中一项不会引起另一项的修改.
单价、金额：录入入库存货的成本单价或金额，系统会根据数量自动换算。公式为：金额=主数量*单价。
入库日期：自动按系统日期显示，用户应录入实际入库日期，是系统先进先出的依据。
点击【保存】一【签字】.
抽 Jfc中小位 I
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2. 6采购发票
【操作岗位】：采购结算员、会计岗
【操作内容】：根据供应商开来的发票和实际入库数量，维护采购发
票的相关信息
【操作方法】：
A、双击【供应链】-【采购管理】一【采购发票】-【维护发票】节
点,进入发票维护界面，并且选择业务流程
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B、点击【增加】下的【库存采购入库单】，进入采购入库单查询界
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自定曳条件
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逻辑
(
项目名称
条件

锁定
)

入库日期
等于 <
20?0-09-13

并且

入库单号
等于

并且

订单号
等于

-
并且

供应而编码
等于

并且

供应南名称
等于

并且

供应由地区貌码
等于

并且

存货编码
等于

并且

存货名称
等于

并且

存货方类编码
等于

7
(A库日期等于2010-09-13')

保存旧）
加栽条件
清空条件因
增加®）
册臃E
确定也
取消©

注:查询界面中一定要注意选择，入库日期，最好控制在当日匿询
范围最好不要超过一月）
点击【确定】
0
哝滨始司订尊号入阳*号存址辑码&由町
1 住兄!&.| Hz&nKiM. . | 叫|cc^-i ooaae |cri ooaQflQQOO4 11 qoi ai aoi
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采购发票单据内项目说明
表头：
发票号：按采购发票的编号规则生成一个默认的单据号，可以修
改，采购发票号在公司代码内可不是唯一的。
发票日期：是指供应商开出发票的日期，可修改。
票到日期：是指系统收到发票的日期，采购日期将以此为准，系统取当前日期。
发票类型:是为了报税而设置的内容，如普通、专用等，发票类型
是用户定义的，此处参照输入。发票类型对系统后续的处理不产
生任何影响。
业务类型：材料公司材料采购，系统自动带出。
供应商：输入，如输入的供应商为一次性供应商（散户），则必须为散户输入相关的名称等信息.如为根据订单生成的采购发票，则取订单的发票方做为默认值。如为根据采购入库单生成的采购发票，取采购入库单的来源采购订单上的发票方为默认值，发票方为空时，取订单上的供应商.再此单据供应商是系统自动带出的。
采购部门：执行采购任务的部门，参照输入。如根据订单生成，取订单的采购部门.
采购员：执行采购任务的业务员，参照输入.如根据订单生成，取订单的采购员。
表体：
存货编码：参照存货档案输入，可以直接输入编码.此单据自动带出.
存货名称、规格、型号、产地：根据存货编码从存货基本档案中自动带出，用户不可修改此单据自动带出。
计量单位：存货档案中定义的主计量单位，此数据项用户是不能修改的。此单据自动带出.
发票数量:是指针对主计量单位的数量，输入，如根据订单生成，数量受订单数量容差控制。数量不限制数字的范围。当存货为非劳务或费用属性时，数量不可为零，此单据自动带出。
单价：是针对主计量单位的单价，当数量为零时，单价可为零，
如根据订单生成发票，系统取订单单价，否则输入。不能小于零。发票单价受订单单价容差控制.
金额:单价*数量。不能为空。当数量为零时,可不遵守单价*数量.含税单价：是净含税单价，根据单价换算，可输入。不能为空。参照入库单生成采购发票时，如果入库单进行了价格结算，且采购发票的币种为本币，则取价格结算单上的“本币含税单价”作为发票的“含税单价”。
税率:默认为表头税率，表头无税率，则默认为存货对应税率，可修改.根据订单生成的发票，税率取订单税率。
价税合计：是指此笔交易的总价款。总是等于金额+税额。
E、采购发票维护完毕后，点击【保存】按钮，将单据保存
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F、单据保存完毕并确认无误后，点击【审核】确认发票，系统自动
将发票金额传送到应付管理，生成采购应付单
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供应牙公可
采购部门
兰州苏快
怵牧单位
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付藏明迎

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人民币

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屁也外加

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串批日期

制单时间
2010-09-09 15:59:50

髭后修改时间
2010-09-09 1 5:59:50
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2。7应付款单审核
【操作岗位】：财务负责人
【操作内容】：应付款单据审核，并形成应付款挂账
【操作方法】：
A、系统自动将发票金额传送到应付管理，生成采购应付单，双击【财
务会计】一【应付管理】一【单据处理】-【单据管理】一【查询】，
进行采购应付单查询

B、点击查询，选择查询条件，查询相应的采购应付单
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C、将需要审核的应付单前面的勾打上，点击【审核操作】下的【审
核】

应付单内项目说明：
单位、单据号、期初单据：在系统自动填充不能修改.
交易对象类型：下拉框进行选择。
客商、单据日期、部门、业务员：点击选择按钮输入。
币种、本币汇率：点击选择按钮选择输入或直接输入，不得为空。收支项目：为客户自己定义的费用收支项目，如有相关费用发生,可点击选择按钮输入，如没有相关费用发生时，也可不输。
原币金额、本币金额：直接输入往来业务的金额。
存货相关项目：如输入了存货相关项目；则可建立往来款项与存货的对应关系，也可不输。
结算信息相关字段：结算方式、票据类型、票据号、收款银行账号、付款银行账号、管理账户等字段是结算信息，在业务信息页签中可以录入，并支持带入结算信息页签.
2. 8主付款单
【操作岗位】：出纳、财务负责人、采购负责人
【操作内容】：付款单据维护
【操作方法】：
A、
双击【财务会计】
【应付管理】-【单据处理】
【单据录

入】，进入付款单录入界面
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B、 点击【单据类型】，选择付款类型

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凭征

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科目

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部门
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单据类型名称

单据大类
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点击【确定】.
C、点击【增加】进入应付单录入界面.
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D. 参照应付单完成付款单。

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点击保存.
付款单内项目说明:
公司、单据号:在系统自动填充不能修改.
客商、单据日期、部门、业务员：点击选择按钮输入。
结算方式：点击选择按钮输入。
币种、本币汇率：点击选择按钮选择输入或直接输入，不得为空.
收支项目：为客户自己定义的费用收支项目，如有相关费用发生，可点击选择按钮输入，如没有相关费用发生时，也可不输.
原币金额、本币金额：直接输入往来业务的金额。
存货相关项目：如输入了存货相关项目；则可建立往来款项与存货的对应关系，也可不输。
结算信息相关字段：票据类型、票据号、收款银行账号、付款银行账号、管理账户等字段是结算信息，在业务信息页签中可以录入，并支持带入结算信息页签。
E. 点击【单据管理】-【查询】-【确定】

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点击【审核】。
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2O 9单据核销
【操作岗位】：财务会计
【操作内容】：应付单预付款单核销。
【操作方法】：
点击【财务会计】一【日常业务】一【单据核销】-【手工核销】
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点击【查询】-【确定】

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2.10凭证生成
【操作岗位】：财务会计
【操作内容】：凭证生成
【操作方法】：
3. 自采操作使用说明
3。1物资需求申请
【操作岗位】：需求申请填报（领料员）
【操作内容】：物资需求申请单的填制、修改、送审
【操作方法】：
入、进入ERP/NC系统,双击【供应链】一【采购管理】-【物资需求申
请】

等信息。

物资需求申请单内主要项目说明:

表头：
需求类型：集采选择净需求；
计划类型：点击放大镜选择类型。
申请日期：请购日期一般默认为系统当前登录日期，可修改;
请购人：参照点选相关请购人员，也可自动带入当前操作人所对
应的业务员；不能为空；
申请部门：点选请购人后，自动带出；不能为空；
表体：
存货编码:参照点选需请购的物料，后面的存货名称、规格、计量
单位自动带出；不能为空；
数量:所需物料数量；不能为空；
需求公司：默认为当前登录公司，可修改；
需求库存组织：对应需求公司选择，不能为空（可以直接输入编
号 40201）;
需求日期：默认为系统当前登录日期，可修改，不能为空；
采购岗位：根据实际情况人员岗位可以录入。
C、请购单内信息维护完毕后，点击【保存】
消园蚂 淮瞰需束申请
行号
存的码 存黄名秆； 型号

计呈单枢