仓库领料与发货管理规定-公司物料领用与发放流程.doc

被分发单位
分发号
数量
被分发单位
分发号
数量
SC

1
WK

1
ZG

1
GC

1
IT

1
XSX

1
RDX

1
RDH

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RDS

1
RDC

1

修订记录
修订状态
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修订内容摘要
修订人

受控章

编制：

审核：

批准：

1、目的
为规范公司物料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循、各部门衔接有条不紊，从而更加有效的管理、使用、节约原材料，特制定本规定。
2、范围
各相关生产部门到仓储部领料、退料、更换等业务，都按本规定执行。（另有规定的特殊情况除外）
3、权责单位
部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。
总经理或其授权人负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。
4、物料领用规定
正常生产领料：
生产技术组编制各种产品对应的《BOM清单》（产品物料明细清单），《BOM清单》必须详细写明物料编码、名称、规格/型号、单机用量等信息；
生产领料员根据生产装置所对应的《BOM清单》，确定该批产品生产需领用的原材料明细，并在ERP系统的《领料单》中输入相应明细。领料单必须输入生产任务单编号、生产产品或项目名称、生产数量、所领原材料编码及数量、领料员名称、领料日期等，确认输入无误后保存并审核；
生产部门管理人员或部门指定的审核员负责对本《领料单》的二级审核，确保领料单内容的准确性；
仓库管理员根据生产部门填写的《领料单》及时进行配料，并将配好的物料分别装入领料容器中，不可将不同领料单的物料混装，避免混淆；（注：仓管员可同时将一个或几个领料单的同种物料合计在一起发放来提高工作效率）每发完一种物料后必须在《领料单》的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确；整张领料单配料完成后应及时通知生产领料员收料，生产领料员必须对所收物料进行清点核对，检查是否有发错或少发的现象，双方确认后由仓管员及时对《领料单》进行三级审核。
为了配合财务的对成本核算的准确性，生产领料时不同装置类型必须分开填写领料单，不允许合计填在同一张领料单上。
4.1.6生产领料人员因某项物料漏开领料单或是此批领料单中某项物料暂时短缺时，由生产领料员补开《领料单》并填写其对应的生产任务单号与生产产品或项目名称，方便财务统计。漏开领料单的情况应尽量避免，以免增加仓管人员重复劳动的负担。
4.2公用材料领料（易耗件及一次性材料）：
公用材料领料（易耗件及一次性材料）包括低值易耗的连接线、标签纸、碳带、焊锡、助焊剂、清洗剂、包装材料、生产工具等。
生产部门对所需的公用材料领料由领料员在ERP系统的《其它出库单》中填写物料编码请领数量、出库类型、用途、领料部门、日期，领料人、负责人等确认无误后保存并进行初级审核。
生产部管理人员或部门指定的审核员负责对本《其它出库单》的二级审核，确保领料单内容的准确性；
4.2.3仓库管理员发料及生产领料员收料程序同4.1.4。
正常工程项目领料：
正常工程项目领料由工程组屏负责人根据生产任务单及组屏材料清单在ERP系统的《领料单》中填写相应明细。《领料单》必须输入生产任务单编号、生产产品或项目名称、生产数量、所领原材料编码及数量、领料员名称、领料日期等，确认输入无误后保存并进行初级审核；
生产部组屏车间相关负责人对《领料单》进行二级审核后，通知工程材料领料员到工程材料仓领取相应物品。
组屏车间多次领料，必须多次填写《领料单》并注明所领项目名称。
仓库管理员在确认单据、发放物料后应及时对相应《领料单》进行三级审核。
为了配合财务的对成本核算的准确性，不同工程项目必须单独填写《领料单》。
4.4售后服务领料：
售后服务领料由售后服务部门指定人员填写ERP系统《其它出库单》并进行初级审核，部门领导或负责人进行二级审核后交由仓库管理员配料并最终审核。（按财务要求）
仓库管理员发料及领料员收料程序同4.1.4。
4.5研发材料领料：
研发材料领用由研发人员填写手工《领料单》交部门相关负责人审批签字，贵重物品由部门总监审批签字后到仓库领取相应物品。《领料单》必须填写详细物料编号、所领物品名称、数量，以及用途等以便仓管人员准确发料及做单。（ERP系统录入）
.2对于研发的样品样机，如属非通用型号或未定型的样品应尽量一次性领出。
仓库管理员发料及领料员收料程序同。
4.6生产技术部维修领料：
生产技术部维修所需领用材料流程同研发领料流程。
销售中心领料：
4.7.1市场部领料（主要包括说明书等技术资料）流程同售后服务领料流程。
4.8 外协加工领料：
由物料计划员控制。
4.8.2 物料计划专员根据销售中心提供的月销售计划以及外协厂商加工周期制定外协加工计划，物控部仓库配料人员根据公司生产技术部门提供的《BOM清单》制定详细的物料外协加工清单，并输入ERP系统的《委外加工出库单》中。《委外加工出库单》上需填写：外协单位、加工要求、产品或项目名称、外协加工数量、发料时间、要求完成时间及详细物料编号、数量、发料人、领料人等。
根据《委外加工出库单》清单配完料完后及时通知采购人员与外协加工厂商沟通按排人员来公司点料。如遇此次清单物料有某项暂时短缺，物料到货后由仓管人员及时通知物料计划员补单及知会外协厂商补领料。
5领料流程注意事项
领料行为必须经部门领导审核后，由指定领料人员持单到仓储部领用所需物料。
《领料单》一般在ERP系统中完成，当填手写领料单时要求一式三联，一联由领料部门自存，一联交仓库，一联交财务部。领料单必须填写领料用途或项目名称。
物料计划《领料单》上核定的原材料数量领用完毕后，不论什么原因需追加原材料时，需开重新开具领料单并经审核后方可领料。
6退库、更换物料
生产变更造成的多余物料，由生产部物料员填写《物料（报废）退库单》，经质检部门检验合格后以其他入库方式办理入库，生产部物料员填写《其他入库单》，仓管员根据《物料（报废）退库单》上的物料类型、型号、数量及质检判定结果审核《其他入库单》，完成退库手续。
。
，发现误领或错领可凭当天的生产《领料单》及物料到仓库办理更换手续（经过加工或焊接的物料不能直接办理更换，需经质检检验合格后办理退库手续及开《领料单》补领所需物料），并由相关负责人逐级反审、更改ERP系统单据，办理换料手续。
7原材料发放规定
7.1 仓库正常领料时间为每天上午9：30—11.00下午14：30—16：00，一天两次领料，特殊情况需填《工作联络单》并经物控部经理及生产总监批准后方可安排领料。
25日为月结日，仓库将在26日起对仓库进行盘点，盘点时间月盘为2天，季度盘为三天，年终盘为五天，（如遇到假日时将顺延调整），盘点时间将不安排领料、发货，各相关业务部门需注意做好计划，提前或推迟安排领料、发货，以免影响正常进度。（盘点时间不另出通知，以领料控制规定为准）
7.3库管理员接到单据后审核单据手续是否齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。符合者予以发放原材料，并当面点交完成，《领料单》由仓管员打印，一联由领料部门自存，一联交仓库，一联交财务部。
7.4对于一切手续不全的提货、领料等行为，仓管员有权拒绝发货、发料，并视其程度的轻重报告有关部门和公司有关领导处理；
7.5未按本规定处理物资的入库、出库手续而造成的物资短缺、实物和实账不符，仓管员应相应的承担由此引起的经济损失。
8相关文件
8.1《物料管理控制程序》
8.2《仓库理规定》
9 相关质量记录
9.1《领料单》
9.2《工作联络单》
《物料（报废）退库单》
9.4《BOM单》
9.5《其它出库单》
9.6《委外加工出库单》