仓库盘点要求及管理规定-提高仓库数据准确性和有效性.doc

盘点要求及管理规定
H-SCB-PD-111005

文件编号： H-SCB-PD-111005
版 本： H-1.0
编 制： 朱兴国
审 核：
批 准：

2011-10-08公布 2011-11-10实施______________________________________________________________________

一、主题内容与适用范围：
为了强化公司月末和年终盘点工作，确保盘点工作质量，有效控制物料在线库存，提升公司物料仓库数据准确性和有效性，该规定适用于西尔森科技所有班组；
二、盘点内容：
月盘点内容：公司所有班组生产用物料、半成品、成品、库存所有物料、辅料库未清退物料，报废物料、等，年度盘点在月盘点内容上增加包装材料、相关生产使用所有工具；
三、盘点前准备事项及盘点表提交要求：
〔一〕盘点计划和目标确认：
1、每月财务于25日前发出盘点要求，下发通知各部门。
2、接财务盘点通知后，物料主管〔生产主管〕提前3天制定盘点进度和监盘计划，确定当月盘点的各项特别要求。
3、每月仓库所有物料漏盘点目标为零，盘点错误目标为零。
4、提前制定盘点计划，计划内容必需包涵〔盘点组织架构、错漏目标、盘点前、中、后准备要求：初、复、抽盘人员安排、盘点流程，责任划分、罚款制度〕，并邮件或打印张贴通知，各部门要互相配合将盘点工作完成好。
〔二〕实盘要求：
1、所有物料必需集中在一个区域，电子料与、半成品、成品：合格品与不良品分区，分开盘点。
2、盘点表使用电子格式，然后打印出来，交生产、质控、采购、财务签字核对确认存档。
3、实盘、复盘、QC和物料主管〔生产主管〕安排，盘点要有三人或三人以上的核对〔初盘、复盘、全检〕，检查后通知物料主管〔生产主管〕确认，确认无误后要签名。
4、手工盘点表填写要求书写工整、字迹清楚。
5、所有生产盘点过的物料必需贴上盘点专用标识。
6、最终盘点表上交总经理审核，然后交财务结算，盘点表保管期限为2年。
〔三〕电子盘点表的制作和检查要求：
1、未入库成品和半成品，必需按实际用料折算成元器件物料制作盘点清单，如成品是领出返包或开过入库单的，直接安成品编码制作电子表子盘点表即可；
2、电子盘点表已盘点前以物料主管〔生产主管〕与仓管员盘点为准。
3、电子盘点表要进行电脑输入存档，由物料主管〔生产主管〕或仓管员负责，采购、质量控制部、财务部复核。
4、半成品数据多的，统一使用一种格式上交存根；
5、严禁使用两种不同格式电子表盘点，盘点表要与采购共同确认，坚持一致，便于账务核对。
〔四〕、盘点要求及盘点表上交时间要求：
1、每月底进行盘点一次，每月28日—31日为盘点时间，每年终进行全面盘点，定于12月25—31日为年终盘点时间，如有特别状况，以邮件通知时间为准。
2、生产部仓管员必需依据物料价值凹凸设定盘点频度，进行循环盘点。
3. 盘点后及时将实物数与盘点表数据核对，如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。
4、如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整，相关损失报总经理审批后处理。
5、假设因仓管员盘点错误，则由仓管员及相关复盘抽盘人员负责赔偿。
6、所有盘点纸介表仓管员必需于每月底31日前交采购与财务，每月初4日前必需将上月盘点纸介表上交总经理与董事长。遇放假等特别状况，以邮件通知为准。
四、贵重物料管理要求：
1、对贵重物资包括〔IC、光耦、IPM、整流桥、继电器、二极管等、大散热器、扼流圈、变压器等〕，每月盘点必需确保零误差，并将盘点结果信息传递给总经理与董事长。
2、对贵重物资进行流水账务记录，确保贵重物资的准确性及有账可查。
3、严禁出现出单而不领料的现象，出了单的物料要求当时必需领出，如有计划调整按退料流程处理。
4、生产领料与研发领料严格按计划数量领取，关于贵重物料必需定额备料领取。
5、物料主管〔生产主管〕，仓管员负责监督定额领料执行状况，对异常状况进行通报。
五、罚款内容：
1、每月未制定盘点计划，未将盘点计划公布反馈，罚款物料主管〔生产主管〕人员30元/次。
2、盘点表字迹不清楚、有涂改、退仓管员及采购、财务得新制作提交，并邮件通报批评相关部门。
3、严禁出未复核、抽盘的物料与盘点表直接上交，违反一次罚款物料主管〔生产主管〕及仓管员责任人30元/次。
4、漏盘、错盘导致公司盘点差异，处罚相关负责参加盘点人员及部门，每月按50元罚款/人，假设参加盘点人员及部门连续3月〔1季度〕盘点不出差错，可申请领导奖励。
本规定适用于西尔森科技
本规定归口由生产部统一管理
本规定起草人：朱兴国
本规定修订人：
本规定审核人：
本规定批准人：
西尔森科技有公司
2011年10月9日
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