工厂仓储管理制度-帐、卡、物管理与仓库盘存规定.doc

仓储管理制度
第一条：为强化公司物资仓库管理，确保生产供应、体现节能降耗，不断完善管理机制、执行仓库管理制度化，特制定本规定。
第二条：适用范围
适用于本公司原材料库、半成品库、成品库、选别车间、生产车间的管理
第三条：仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收出迅速，面向生产，降低费用，加速资金周转。
第四条：仓库管理的要求
一、物资验收入库
1、入库的原材料、半成品、成品，应先入待检区，未通过检验合格不准进入仓库货位。
2、入库的原材料、半成品必需经检验合格后方可办理入库手续，保管人员应查验检验人员出具的检验结论、合格证等，验收合格后保管员凭发票所开的名称、规格型号、数量、计量验收到位填制入库单一式四联，保管员、仓储部、财务部、送货单位各一联，保管员将单开好签名后交给入库人，入库人将其余联送交仓储部，仓储部盖章签名后分别给入库人一联、给财务部一联、一联仓储部留存记帐。成品入库开具四联单，保管员、仓储部、财务部、生产部门各一联。入库单各栏应填写清楚，并随同有关单据交财务部门记帐。不合格品，应隔离堆放。
3、验收中发现的问题，要及时通知主管和经办人员处理。对货已到公司而无发票的物资，均应向主管经办人反映查询，经分管领导同意后方可按规定办理入库手续。并单独建立台帐是便于今后开具的发票检对，催促经办人尽快索取发票，对数量不符、质量不合格及价格有问题等状况，验收人员具有权拒绝验收，随物资等有关资料要妥善保管。
4、保管员对所保管的物品登记上帐，利用已有标识或新加标识和使用卡片标签等，标明物品规格、型号、名称与数量，做到帐、卡、物一致。
二、物资的储存保管
1、物资的储存保管，原则上依据贮存物品属性，特点和自身环境，设施条件、设置清洁干燥、通风、搬运条件较好的仓库。
2、所贮存的产品〔物资〕按品种、规格型号区域设置，合理有序，防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃品应单独存放并配备适当的防护措施，加以特别的标识，提供必要的环境条件和防火措施。
3、货物堆放的原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，依据货物特点，必需做到查点方便，成行成列，排列整齐。
4、仓库保管员对库存、代保管、待验物科以及设备、容器和工具等具有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告部门主管，分析原因，查明责任。经质管、仓储、财务等部门负责人共同商讨认可后按规定办理报批手续。
5、仓库内的物资，必需按类分库存放，管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即①三清：品质清、规格清、数量清；②两齐：库容整齐、摆放整齐；③四号定位：按物类〔品种〕或设备的库号、架号、格号、位号存放；④九不：不潮、不霉、不变质、不坏、不冻、不锈、不腐、不漏、不爆；同类物品堆放，要合计先进先出、发货方便、留有回旋余地。
6、保管物资未通过主管同意，一律不准擅自借出。总成物资一律不准折件零发，特别状况应经主管批准。
7、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库内严禁烟火，明火作业，必需经分管领导批准，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。认真做好防鼠、防潮、防热、防火、防盗等工作，要确保使库存物资常常处于完好状态。
三、物品的出库管理
1、公司内部出库按公司的生产计划统一安排进行。物品的出库各部门首先要先填制领料通知单，仓储部依据各部门的领料通知单，填制出库单，并经有关人员签字。出库单一式三联，仓储部、财务部、领料部门各一份。仓储部、财务部依据出库单记帐，仓库保管员依据出库单发物料、记帐，没有仓储部的出库单、未通过财务部门记帐的，保管员不得给任何人发放物料，确因工作必需要不得不发物料而仓储无法开出库单或财务部门无法记帐时，经分管领导同意后，领料人可先打欠条，事后及时补开出库单交保管员。
2、交付给顾客的产品，由销售部门〔人员〕负责、在交付时要满足顾客规定的要求，包括合同中关于交货期，交货状态，交货条件的要求等。保管员与销售人员一道完成出库复核工作，核对交付物品名称、规格、数量、质量、交付单位，并认真作好记录，做到帐、卡、物品一致。
四、退库管理
物料、半成品、成品入库后如检验不符合质量标准不得使用和对外出货，不合格物料由供应部与供应商联系退换货，车间生产的半成品、成品不符合质量标准的退给车间重新加工，仓库保管员开红色入库单冲入库数量。
五、帐、卡、物的管理
1、执行出入库台帐和货位卡管理的制度，物料、产品的出入库严格按照公司的要求认真记录出入库台帐和货位卡。
2、仓库保管员、车间统计员建保管帐。
3、仓储部依据出入库单建总帐和明细帐。
4、仓库保管员的帐和仓储部、财务部的帐每月检对，做到帐帐相符。
5、仓库保管员，生产车间、选别室的统计员每月应对其保管的原材料、半成品、成品进行盘点一次。盘点应认真作好记录，发现数量、质量问题应及时汇报，查找原因，采用对策。
六、库存物品盘存的管理
1、天天收发的物品必需进行帐、卡、物核对，及时入帐做到日清。
2、每月对所有物品进行一次帐、物、卡核对，及时填到月报并填写三盘存表做到月结。
3、每年对仓库进行全面盘点，核对帐、卡、物，三者必需相符，如有不符及时找出原因，及时处理，及时上报。
七、废品、不合格品的管理
选别室、生产部门的产品判定为废品的或外销产品因质量不合格转为内销的产品，必需经质管部门主管签字后方可入废品库和转为内销。仓库管理是要及时登记台帐并把有关资料，递交财务部门，财务部门凭此进行帐务处理。
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