库房整合管理方案-库房管理制度-库房工作流程的设计.doc

库房整合管理方案
为了更好的对公司各类资产、物资进行管理，改变目前资产、物资分类、分库、分人管理的局面，建议对公司库房〔除综合办公室库房〕进行整合，将各类资产盘点、交接后由专人统一进行管理，以达到扭转资产管理的现状。
一、资产的类别
公司目前资产、物资种类有以下几类：
1.电器：原各基站〔平台、东六、东八〕撤出后拆回
2.家具：原各基站撤出后拆回、一期房间配置剩余
3.食堂资产：原各基站撤出
4.工程修理用工具、资料
5.被褥、三件套、沙发套
二、库房的选址
基于目前现状及困难，暂时依据物资的类别分别存放，设置棉织品库房、工程物资库房、资产库房。随着条件的成熟，设置一个库房，分区管理。
库房名称
存放物资
暂定地点
备注
棉织品库房
被褥、三件套、沙发套
四海公寓一期福5阁楼

工程物资库房
修理用物资、工具
四海公寓一期福3四单元一层

资产库房
电器、家具、食堂资产
四海公寓一期福4一层
现广告部使用
三、库房管理制度
执行相关的出入库、保管、记账、盘点制度。简述如下
1.商品入库：依据检验结果，库房人员将已有明确标识的合格商品入库，不合格商品盘点后入不合格品区，同时通知采购部门让其联系厂商办理退货事宜。
2.商品出库：凭物资领用单从库房领取商品，出库后开具物资出库单。
3.仓库记账：商品出、入库房要记账，记账要有原始凭证〔入库验收单、出库单〕，且必需有有关责任人的签名。 建立实物保管明细帐，入库、出库明细。
4.保管：商品要分类存放，定位管理。
5.盘点：定期盘点。
四、库房相关流程
1.出库流程：
资产：凭资产调拨单进行调拨。(遇状况变更统计资产使用人变更等变更信息)
工程类：凭项目负责人签字确认后的领料申请清单，领取修理用料，有保管开具出库单，发出后凭领料人签字的出库单下账。
2.入库验收流程：
采购物资到货经验收合格后入库，凭验收单入库。
3.申报采购计划流程：
随着库房物资的领用，涉及到申报采购计划。在确保正常修理用料供给的同时，为尽可能减少资金及库存的积压，各项目部对工程修理用料提出申报采购计划。上报的采购计划由相关的职能部长进行审核，并签字确认，报库房主管，
(1)易耗品：由各项目部在每月统计易耗品后，依据上月使用状况对下月使用量做出预判，于每月初上报计划，经库房物资管理员汇总，主管领导审批后按公司流程报公司物资采购员采购。
(2)急用料：经项目部负责人确认，部长审批后，管理员按公司流程报公司物资采购员采购。
(3)工具：依据实际必需要配备后，原则上不再采购，维持正常使用即可。