企业后勤仓库物资管理制度-物资采购、仓储、领用流程.doc

天津光华无缝钢管有限公司
企业后勤仓库物资管理制度

规范公司后勤仓库的管理，明确行政后勤物资的申购、采购、入库、领用等各项流程。
2适用范围
适用于除建筑楼宇、车辆等资产之外的所有行政后勤类物资的管理。
3定义
3.1非消耗品：使用寿命1年以上，可以进行回收或重复使用的物资，如设备器械、器具等。
3.2消耗品：有异于非消耗品的物资，一般为低值且使用过后不能再回收或重复使用的物资，如纸、笔、劳保用品等。
4.内容
4.1行政后勤类物资的分类
物品分类
包含物资
办公用品
办公设备
电脑、打印机、传真机、复印机、电话机、办公桌椅等
文具/耗材
纸、笔、尺、碳粉、印刷表单、名片、墨盒、订书机、网线、水晶头等
生产辅料
（含劳保用品）

手套、厂服、制服、创可贴、常备医药、拖鞋、口罩、碎布、试管、介刀、胶纸机、指套等，量杯等检验器材或器皿。
后勤物资
日用品
剪刀、洗衣粉、纸巾、电热壶、烟灰缸、茶叶、垃圾袋、衣叉、拖把、炊具、餐具等
后勤设备
空调、电视机、电风扇、监控设备、消防设备、娱乐设备、烹饪设备等
其它

灯管、板材、玻璃、电导线、门锁、水暖器件等
4.2申购
文具/耗材、日用品、生产辅料等应按《后勤仓库最低存量标准》执行，当库存量低于标准存量时，应由仓管员填写《申购单》进行申购。
其它物资由需求部门直接填写《领料单》交仓管员，如申领的物资没有库存现货，由仓管员填写《申购单》，经人力资源部主管批准后，交采购员进行采购。
预计采购金额为500元（含）以上的，先交采购员进行询价、议价后，填写相关价格及供应商名称、联系电话后，再报分管行政副总批准。
相关人员在审核/审批《申购单》时，应对申购的必要性、合理性、数量等进行评审。

4.3采购
4采购员应遵循凭单采购的原则，除特殊紧急情况，未事先申购的物资，不予采购。
采购员在采购前应做好询价、议价、比价，以保证质量及价格的合理。
采购员应建立完善的《供应商档案》，对供应商的产品质量、价格、服务等情况进行记录和定期评估。
相关申购单、入库单、送货单，经人力资源部主管审核后，财务方可进行采购费用结付。

4物资采购回司后，采购员去仓库办理入库手续。
仓管员按《申购单》对入库物资的数量、质量、品牌等进行验收，必要时应联络专业人员进行验收。一般物资，验收意见可直接填于送货单空白处，购价2000元（含）以上的设备应填写《新购设备/设施验收单》。
购价2000元（含）以上的设备由财务部根据验收单进行固定资产立项。
根据公司实际情况，后勤仓管员有负责部分物资的采购，对此类采购物资应由人力资源部指定专人进行验收。

4文具/耗材、日用品、生产辅料等应由各部门在上个月30日前做出当月需求计划，经部门经理审核，人力资源部批准后，由后勤仓库在每月5日前按计划集中给予发放。发放时，可免开《领料单》，以需求计划作为出库依据。
文具/耗材、日用品、生产辅料等物资计划外需求，原则上不予领用，特殊情况，由部门填写《领料单》经部门经理审核，人力资源部审批后方可给予领用。
其它物资均凭部门经理批准的《领料单》进行领取。
4.6仓库盘点与账目
人力资源部应于每月末对后勤仓库进行盘点，财务部派员监盘。
人力资源部应于每月3日前将上月《后勤仓库明细账》以及入库、出库原始单据交财务部。
如盘点出现账物不符，盘亏金额达200元以上的，财务部有权责成人力资源部陈述原因，并对相关责任人进行处罚。
4.7物资用量与流向管控
为了合理控制易耗品的用量，人力资源部应制定和不断完善《易耗品使用定量表》，并以此作为审核各部门领用数量的依据。各部门每月的计划领用量原则上不能超出定量，特殊情况须作说明。
为了保证办公设备、后勤设备的使用年限，新购设备应由人力资源部根据实际情况在验收单上填写使用年限。
各部门在领用非易耗品时，除了办理领用手续，还应在《个人领用物资台账》中进行登记。
遇员工调岗或离职，由仓管员负责进行物品的收回或移交，并作《个人领用物资台账》的登记工作。
公司公用的设备设施由人力资源部指定责任人，部门公用设备设施由部门负责人指定专人负责管理。
因人为损坏或遗失的，追究物资管理人责任（按购价折旧赔偿或直接赔偿维修费用）。
4.8维修与报废
当设备出现故障时，使用部门应及时报修，故障严重（一般指公司内部维修人员无法修复或修复难度较大或修复时间较长的）时，应填写《设备报修单》。
内部无法修复时，由维修人员出具意见，人力资源部安排外修，修复后，由报修人在《设备报修单》上签字验收。财务部凭《设备报修单》与维修厂商的收据给予结算维修费用。
因故障无法修复或无修复价值时，应由使用部门填写《报废申请单》申请报废处理，购价1000元（含）以下设备由人力资源部主管批准报废，1000元以上设备由分管行政副总批准方可报废，如使用年限较久，购价不明时，参照当前市场购价。
已报废的设备设施，仓管员应及时在《个人领用物资台账》中进行注销。购价2000元以上的，应将《报废申请单》复印一份至财务部。
各部门退回的物资或仓库中的呆滞品需要报废的，由仓管员申请，（视批量总金额）审批流程同条。
5.附件
5.1《后勤仓库最低存量标准》
5.2《易耗品使用定量表》
6.附表
6.1《新购设备/设施验收单》
6.2《报废申请单》
7.附则
7.1本制度自生效之日起，原《后勤仓库管理规定》QW—HR—008失效。
7.2由人力资源部负责对本制度进行解释。