仓库管理基本作业规定-物资入库、出库、保管、退库细则.docx

仓库管理基本作业规定
目的：为确保公司仓库所有备品、成品、原料等资产的储存﹑搬运及出货过程中品质与安全、达到客户之必需求，准确无误的将成品运交于客户,做到仓库五原则:先进先出﹑适时适量﹑账务一致﹑看板管理﹑每月盘点。
一：物资的验收入库 (涉及“入库单〞，“入库汇总〞)
1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、盘点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后方可入库，并按月份填写“总入库单“。
2．对入库物资核对、盘点后，库管员及验收入库，经经手人签字后，库管员、财务各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。库管员必需做好各类物料和产品的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、表三者一致。根椐工程用量及仓库库存状况与采购合理确定采购数量，确保材料的供求又不积压过多资金。
3．库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。
〔1〕未分类采购及无主管确实之采购。
〔2〕 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
〔3〕与要求不符合的采购物资。
4．因生产急必需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。
二、物资保管 (涉及“原材料库存月报表〞，“工具领用返还表〞)
1．物资入库后，必需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位“。
〔1〕二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
〔2〕 三清：材料清、数量清、规格标识清。
〔3〕四定位：按区、按排、按架、按位定位。
2．库管员对常用有变动的物资要随时盘点，假设发现误差须及时找出原因并更正。
3. 库管员应做好各种工具的领用及返还登记，按要求填写“工具领用返还表〞。
4．库管员每月28日之前须具体盘点原材料并及时填写“原材料库存月报表〞上交至财务。
5．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发 (涉及“领料单〞，“请购单〞，“出库汇总〞)
1．库管员凭领料人的领料单如实领发，假设领料单上生产班长或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资，按月份填写“总出库单“。
2．库管员依据进货时间必需遵守"先进先出"的原则。
3．领料人员所必需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和改正其行为。
5．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人，领用人主管签字，方可发放。
6. 以旧换新物品主要包括、工具、阀门、油嘴、枪、节能灯等。
四、物资退库 (涉及“废品损失报告单〞)
1．由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2．废品物资退库，库管员依据“废品损失报告单“进行查验后，入库并做好记录和标识。
五：各类单据管制
1. 入库单：入库人员必需严格填写入库日期、产品名称、计量单位、入库数量。所填写之单据必需生产主管签字确认，入库单据不得涂改。
2. 送货单：依据销售部门的调拨单，库管员如实填写所送货地点、产品规格、发出数量，并签字确认。填写完整出货单后销售主管签字确认后方可发货。
3. 调拨单：销售部门按照客户必需求填写调拨单到仓库，通知仓库发货。销售部门应填写清楚收货公司全称、收货公司具体地址、调拨产品规格、数量，交由销售主管确认后方可交至仓库调拨。单据应坚持干净、整洁、不得随意涂改、空白处应划去或备注“以下为空〞字样。