物资收发储存管理制度-规范仓库物资收发与储存管理.doc

江苏太平洋精密锻造有限公司规章制度
物资收发储存管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范仓库物资收发、储存管理，特制定本制度。
第二条 本制度适用于本公司所有仓库物资收发、储存的管理。

第二章 物资收发储存管理规范
第一节 物资的验收入库

第三条 仓库人员对进仓物料必须严格检查物料的规格和数量，发现与发票或送货单数量不符，以及规格、质量不符合标准或使用部门要求的，应拒绝进库或立即通知采购人员及时进行退换，并由仓库保管员负责追换，其程序为：
不合格退换 领用发出

物资验收 合格入库 储存保管 领用发出
第四条 经办理验收手续进仓的物料，必须填制“材料入库验收单”，并据以记帐，同时交采购人员一份用以办理付款手续。但经验收入库的物料，所发生的一切缺损、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库按照滞料与滞成品管理制度的有关规定进行处理。

第二节 物资的领用与发出

第五条 各部门领用物料，应一律使用“材料领用单”，（一式三份，由财务部和市场部负责设计与印制），并经领用部门制单和审核、主管部门审批、财务部记帐后，方可到保管室领取物资。但对钢材和模具材料的领用，还应按照下列规定进行：
（一） 精锻车间领用钢材时，由仓库保管员通知成本控制科一同发料，并由成本控制科根据所领材料的规格、重量、长度，按照计划生产的产品规格计算出下料的数量下达给精锻车间。其计算方法为：（钢材棒料长度－700㎜）÷（单件产品制坯长度＋2㎜）＋700㎜÷（单件产品制坯长度＋5㎜）＝下料件数。对节约（多下料）的，公司将给予精锻车间材料成本价30％的奖励。对超值（少下料）的，公司将要精锻车间给予材料成本价的赔偿、
（二） 根据模具生产计划，由生产制造部依据技术发展部确定的模具品种的规格、尺寸通知原材料库下料（下料结果或所下模具材料的规格、尺寸、重量等，应由仓库保管员报成本控制科），下料完毕后，由生产管理部向原材料库领取，并由生产管理部负责外协锻打，锻打完毕经淬火验证后入原材料库（保管员同时进行数量和重量验收），不合格的，经质量管理部和生产管理部判定、确认后由原材料库转入废品库作为废品处理；合格的，由原材料库通知模具车间领取加工（在办理领用手续时，应在“材料领用单”上注明所用模具材料的规格、数量、重量等）。但因模具品种或所用模具材料规格、尺寸确定错误，下料通知错误、下料错误或模具材料拿取错误，其造成的直接经济损失，应由责任部门或责任人给予50％的赔偿。
第六条 为提高领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，除特殊情况或难以预料的情况外，中 夜班需领用的物料，应在常日班下班前办理完毕。对领用手续不完备或无计划、超定额领用的，仓库保管员有权拒绝发料。
第七条 经批准的“材料领用单”交仓库后，所领物资必须全部出库，不得再滞留在仓库内。对主管部门认定有回收利用价值的物料，由领用部门实行以旧换新，并由仓库回收后交部门进行处理。
第八条 借用物资，应在用后办理归还手续；预领物资，最迟在月底前办理完领用手续。

第三节 物资的储存保管

第九条 所有物料，应充分利用空间，并按类、分区存放，同时做好有关标识和防护工作，并视情倒库，以防物料缺损、变质、变形和霉烂。
第十条 仓库人员应对各项物料设立“材料卡片”，并对购入、领用物料作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，并做到帐、卡、物三相符。
第十一条 仓库人员应每月盘点库存物资一次，发现升溢或少损时，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，并经部门和财务部审核、公司领导批准后办理有关账务手续，同时报财务部一并进行有关账务处理。
第十二条 仓库应建立各类物资的收、发、存台帐，做到及时记帐和消帐，并在每月的月底与财务部对帐一次，以发现问题及时解决。同时妥善保管好年度帐单（下年初将上年的账单移交档案室或财务部），以便查询或核对。
第十三条 为及时反映库存物资数额，配合物管、采购部门编好物料采购计划和节约使用资金，仓库人员应在当月底或下月初编制好月度“材料盘存月报表”,并送相关部门。
第十四条 有消耗定额的物料，仓库应根据最低储备定额和库存情况，及时向市场营业部提出请购计划，或及时通知采购负责人抓紧组织采购。

第三章 附 则

第十五条 本制度自二OO二年五月一日起施行。原《物资收发储存管理制度》（二OO一年第一版）同时废止。
第十六条 本制度由市场营业部部归口并委托其负责解释。
4 / 4