某公司私募商业计划书.pdf

*有限公司有限公司有限公司有限公司 商 业 计 划 书 *有限公司有限公司有限公司有限公司 二零零二年四月二零零二年四月二零零二年四月二零零二年四月 保密须知保密须知保密须知保密须知 本商业计划书属于商业秘密，所有权属于*有限公司。其 所涉及内容和资料仅限于有投资意向的投资者使用。收到本计划书 后，收件人应遵守以下规定： 1、 在未取得*有限公司的书面同意之前，收件人不得将 本计划书的全部及部分予以复制、传递、泄露给他人。 2、 若收件人不希望涉足本计划书所述内容，请尽快将本计划 书完整退回本公司。 3、 以对待贵公司机密资料的态度，对本计划书所提供的商业 机密保密。 4、 本计划书不可用于洽谈投资以外的任何商业用途。 第一章第一章第一章第一章 本项筹资计划本项筹资计划本项筹资计划本项筹资计划 一、 本计划性质及其缘由 *有限公司为获得支撑事业持续成长的资金， 拟通过增资扩股的 方式，募集中长期发展资金 100 万美元。 本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为 200 万美元，其中： 原 股东投入无形资产 100 万美元， 新股东投入现金 100 万美元(折合 RMB 827 万元)。 本次增资扩股后，总股本将达 220 万美元，新、旧股东的持股比例分 别为 45.5%和 54.5%。 (注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的 具体要求和限制，可能将影响无形资产的认列。若具体操作发生困难， 本 方案将在原框架实质的基础上，调整为“向新股东以 5.98:1 的溢价比增 发 16.72 万股”) 二、 本计划资金用途： 本计划拟募集资金 US$100 万元，将主要用于增加人员规模、扩大市 场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下： 2002 年2003 年2004 年 1H2H1H2H1H2H 员工总数 软件工程师141620253035 市场 3rd party hw NoHardware MCUHardware MCU 即时通讯簿 Multiple servers 与数码摄像头整合 NoNo 基于 Web 管理功能 ( ( ( (二二二二) ) ) )多媒体应用程序多媒体应用程序多媒体应用程序多媒体应用程序 1 1 1 1*多媒体秀多媒体秀 2.02.02.02.0 (111Showtime(111Showtime(111Showtime(111Showtime MMSMMSMMSMMS 2.0)2.0)2.0)2.0) 主要功能主要功能主要功能主要功能 111Showtime111Showtime111Showtime111Showtime MMSMMSMMSMMS 2.02.02.02.0 CyberLinkCyberLinkCyberLinkCyberLink MediaShowMediaShowMediaShowMediaShow 2.02.02.02.0 ArcsoftArcsoftArcsoftArcsoft MultimediaMultimediaMultimediaMultimedia EmailEmailEmailEmail 3.03.03.03.0 从数码相机或摄像头抓取图片 录制视频和声音 支持大多数的图像和视频格式 ( ( ( (不多不多不多不多) ) ) )( ( ( (不多不多不多不多) ) ) ) 支持 MPEG4 视频音频 实时录制 MPEG4 视频 动态捕捉图片并直接转换成 JPEG 文件 超过 100 多个动画文本 超过 50 多个转场效果 简单易用的故事板 多媒体文件管理 输出可执行文件 输出带多媒体秀附件的 Email 支持多种语言 支持“新手入门”教程 支持微软 PowerPoint 格式文件 优势在于：支持更多的多媒体文件格式； 支持基于 MPEG4 的视频录制，回放和输出； 友好的用户界面更加容易操作； 支持多种语言实时切换； “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本 软件。 不足在于： 目前版本转场效果还不够丰富，动画文本也略现不足。 2 2 2 2*视频电邮视频电邮 2.02.02.02.0 ( ( ( (111Video111Video111Video111Video MailMailMailMail 2.02.02.02.0) ) ) ) 主要功能主要功能主要功能主要功能 111Video111Video111Video111Video MailMailMailMail 2 2 2 2.0.0.0.0 (111onics)(111onics)(111onics)(111onics) LiveLiveLiveLive ExpressExpressExpressExpress VideoVideoVideoVideo M M M Mailailailail 2.02.02.02.0 (Intercom)(Intercom)(Intercom)(Intercom) VideoLiveVideoLiveVideoLiveVideoLive MailMailMailMail 4 4 4 4 (Cyberlink)(Cyberlink)(Cyberlink)(Cyberlink) 从数码相机或者电脑摄像头上捕捉视频 支持 MPEG4 视频实时捕获，压缩 支持从其他媒体文件到 MPEG4 的转换 输出带视频附件的 Email Email 附件是可以在任何操作系统（Windows 98SE 以后）上播放的视频文件， 无 Email 病毒的危险 支持*公司独有的魔法秀技术（豪华版（豪华版（豪华版（豪华版） “易通向导”可以帮助用户快速建立视频邮 件 支持“新手入门”教程 支持多种语言 优势在于： 支持基于 MPEG4 的视频录制，回放和输出； 友好的“易通向导”用户界面更加容易操作； 支持*公司独有的魔法秀技术（豪华版） ； 支持多种语言实时切换； “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。 较大的不足：对计算机的性能要求比较高（由于加入 MPEG4 实时压缩和魔法 秀技术） 。 3 3 3 3*视频实时监控视频实时监控 2.02.02.02.0 ( ( ( (111Video111Video111Video111Video LiveLiveLiveLive MonitorMonitorMonitorMonitor 2.02.02.02.0) ) ) ) 主要功能主要功能主要功能主要功能111Video111Video111Video111Video LiveLiveLiveLive MonitorMonitorMonitorMonitor 2.02.02.02.0 IntercomIntercomIntercomIntercom LiveLiveLiveLive MonitorMonitorMonitorMonitor 实时捕捉监控过程中的动态视频和 声音 实时捕捉图片功能 捕捉灵敏度设置（分级别） 支持 24 小时全天候监控 支持 MPEG4 视频实时捕获，压缩 通过声音，E-mail，或者启动程序来 发警报 监控消息管理( ( ( (强大强大强大强大) ) ) )( ( ( (弱弱弱弱) ) ) ) 监控消息备份到 C-R 上 支持“新手入门”教程 支持多种语言 优势在于： 支持基于 MPEG4 的视频录制，回放和输出； 支持图片监控可以减少硬盘的占用； 提供强大的监控消息管理工具； 监控消息备份到 CD-R 上； 支持多种语言实时切换； “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。 4 4 4 4*图片浏览器图片浏览器 2.02.02.02.0 ( ( ( (111Photo111Photo111Photo111Photo BrowserBrowserBrowserBrowser 2.0)2.0)2.0)2.0) 111Photo111Photo111Photo111PhotoACDSeeACDSeeACDSeeACDSee 4.04.04.04.0UleadUleadUleadUlead PhotoPhotoPhotoPhoto 主要功能主要功能主要功能主要功能BrowserBrowserBrowserBrowser 2 2 2 2.0.0.0.0 (111onics)(111onics)(111onics)(111onics) (ACDSee)(ACDSee)(ACDSee)(ACDSee)ExplorerExplorerExplorerExplorer 7 7 7 7 (Ulead)(Ulead)(Ulead)(Ulead) 从数码相机或摄像头抓取图片 图片浏览功能 图片单幅查看功能 支持超过 60 种图片格式 54 种15 种 支持屏幕图片捕捉功能 提供简单的图片修改工具 支持多达 21 效果和滤镜 仅 12 种仅 1 种 图片格式转换 图片打印功能 Windows 墙纸设定和屏幕保护功能 支持图象幻灯片功能 幻灯片中可以加背景音乐 相册管理 “易通向导” 可以帮助用户快速建立 幻灯片和电子相册 支持“新手入门”教程 支持多种语言 支持第三方插件 优势在于： 强大的图片管理功能； 幻灯片功能可以让用户和朋友分享自己的图片作品； 支持 Windows 墙纸和屏幕保护功能； 幻灯片中还可以加入背景音乐及超过 50 多个转场特效； 简单易用的电子相册管理； 软件运行和启动速度较快； 支持多种语言实时切换； “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。 在今后的版本中，还将加入支持第三方插件的功能，以获得更多的扩展功能。 5 5 5 5* 数码图片工作室数码图片工作室 2.02.02.02.0 ( ( ( (111Photo111Photo111Photo111Photo ExpressExpressExpressExpress 2.0)2.0)2.0)2.0) 主要功能主要功能主要功能主要功能 111Photo111Photo111Photo111Photo ExpressExpressExpressExpress UleadUleadUleadUlead PhotoPhotoPhotoPhoto ExpressExpressExpressExpress 4.04.04.04.0 ArcsoftArcsoftArcsoftArcsoft PhotoPhotoPhotoPhoto 2.02.02.02.0ImpressionImpressionImpressionImpression 2000200020002000 从数码相机或摄像头抓取图片 从图片浏览器 2.0 的电子相册中导入 图片 自动照片增强工具 简单易用的特效管理 酷味十足的“易通电子印章” 支持照片边界，蒙版，文字和相框 只有文字只有文字 制作贺卡 制作日历 制作信纸 支持多页打印 输出为 Web 页面，E-mail，或者是墙 纸 支持“新手入门”教程 支持多种语言 网络在线照片共享 优势在于： 简单易用的的照片增强工具（消除噪声，红眼，自动白平衡，图 象锐化等） ； 酷味十足的“易通电子印章”更符合年轻人的可玩性； 支持多种照片边界，蒙版，文字和相框； 支持制作日历，明信片和漂亮的信纸； 支持多种语言实时切换； “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。 较大的不足：图形处理功能不够强大，并且应该提供在线图片共享功能。 6 6 6 6* 三维全景三维全景 2.02.02.02.0 ( ( ( (111Photo111Photo111Photo111Photo PanoramaPanoramaPanoramaPanorama 2.02.02.02.0) ) ) ) 主要功能主要功能主要功能主要功能 111Photo111Photo111Photo111Photo PanoramaPanoramaPanoramaPanorama 2.02.02.02.0 UleadUleadUleadUlead CoolCoolCoolCool 360360360360 ArcsoftArcsoftArcsoftArcsoft PanoramaPanoramaPanoramaPanorama MakerMakerMakerMaker 从数码相机或摄像头抓取图片 从图片浏览器 2.0 的电子相册中导入图 片 制作一个全景图只需三步 简单易用的图像预览，文件选择和管理 自动照片排版对齐，颜色匹配功能 手动调节功能 可以生成全景图片，可执行的播放文件 和项目文件 生成 Web 页面，不需要任何插件就可以 在浏览器中播放 （需要插需要插需要插需要插 件）件）件）件） （需要插（需要插（需要插（需要插 件）件）件）件） 输出带全景图播放器附件的 E-mail 输出屏幕保护程序 打印全景照片 (Deluxe)(Deluxe)(Deluxe)(Deluxe) 简单的图象增强工具 “易通全景超链接”功能(Deluxe)(Deluxe)(Deluxe)(Deluxe) 支持“新手入门”教程 支持多种语言 优势在于： 制作一个全景图只需三个步骤； 生成的 Web 页面不需要下载额外的插件； “易通全景超链接”功能可以用于商业用途，如大卖场中，商店 的切换。支持多种语言实时切换； “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。 今后版本还需要加快软件拼接速度，并支持 Quicktime 视频格式输出。 ( ( ( (三三三三) ) ) )指纹式安全应用软件指纹式安全应用软件指纹式安全应用软件指纹式安全应用软件 1 1 1 1* 密码一指通密码一指通 1.01.01.01.0(111T(111T(111T(111Touchouchouchouch PasswordPasswordPasswordPassword 1.01.01.01.0) ) ) ) 主要功能主要功能主要功能主要功能 111Touch111Touch111Touch111Touch PasswordPasswordPasswordPassword 1.01.01.01.0 (111onics)(111onics)(111onics)(111onics) OneOneOneOne TouchTouchTouchTouch InternetInternetInternetInternet (DigitalPersona)(DigitalPersona)(DigitalPersona)(DigitalPersona) 代替所有在 Windows 窗口中出现要求输 入密码和用户的地方 仅仅只有密码 代替所有在浏览 Web 页面中出现要求输 入密码和用户的地方 仅仅只有密码 “一指通”功能 嵌入 IE 中 加密的信息库 Web 书签管理 用户密码管理 “易通向导”可以帮助用户快速记住用 户名和密码 产生随机密码和指纹密码 支持“新手入门”教程 支持多种语言 优势在于： 几乎把 Windows 操作系统中，所有需要用户和密码验证的地方， 用“一指通”来代替。用户根本不需要记住任何密码； 与 IE 紧密结合，直接嵌入到 IE 中； Web 书签管理使用户更加容易访问 Internet； 完善的密码管理和简单易用的用户界面使操作更加容易； 支持多种语言实时切换； “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。 最大的不足： 目前受到硬件的影响， “一指通”反应速度比不上同类产品。 2 2 2 2* 网络登录一指通网络登录一指通 1.01.01.01.0 ( ( ( (111Touch111Touch111Touch111Touch LogonLogonLogonLogon 1.01.01.01.0) ) ) ) 主要功能主要功能主要功能主要功能111Touch111Touch111Touch111Touch LogonLogonLogonLogon 1.01.01.01.0 (111onics)(111onics)(111onics)(111onics) OneOneOneOne TouchTouchTouchTouch InternetInternetInternetInternet (DigitalPersona)(DigitalPersona)(DigitalPersona)(DigitalPersona) 代替 Windows 交互式登录 支持 Windows NT/2000/XP “一指通”登录功能 加密的信息库 多用户管理 “易通向导”使操作更加简单 支持“新手入门”教程 支持多种语言 优势在于： 把 Windows 交互式登录替换为用“一指通”就可以登录上网，不 需要记住用户名和密码； 支持多种语言实时切换； “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。 较大的不足：仅支持 NTFS 文件系统。 3 3 3 3* 文件保护一指通文件保护一指通 1.01.01.01.0 ( ( ( (111Touch111Touch111Touch111Touch FileProtectionFileProtectionFileProtectionFileProtection 1.01.01.01.0) ) ) ) 主要功能主要功能主要功能主要功能 111Touch111Touch111Touch111Touch FileProtectionFileProtectionFileProtectionFileProtection 1.01.01.01.0 (111onics)(111onics)(111onics)(111onics) OneOneOneOne TouchTouchTouchTouch InternetInternetInternetInternet (DigitalPersona)(DigitalPersona)(DigitalPersona)(DigitalPersona) 实时嵌入 Windows 资源管理器，直接 在文件管理中，就可以访问文件保护 一指通功能 “一指通”加密/解密 支持各种 Windows 文件系统 NTFS, FAT32 和 FAT16 支持数字签名 支持任何文件加密，并可以安全地发 送到任何 PC 上 支持 RSA RC2/RC4 加密算法 “易通向导”使操作更加简单 支持“新手入门”教程 支持多种语言 优势在于： 可以把 Windows 操作系统中的任何文件进行安全的加密。加密/ 解密过程只需要“一指通”方式。 支持各种高级加密算法； 实时嵌入 Windows 资源管理器使操作简单方便。 支持多种语言实时切换； “新手入门”可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。 四、 销售收入来源分析 杭州公司成立后，即与母公司实行明确的业务分工及地域划分，在 保持营运独立性、 自主性的同时， 以审慎公正的态度处理体系内的关联交 易。 杭州*的业务主要可分为以下三大部分： 1 1 1 1、承担承担承担承担*体系所有的软件开发体系所有的软件开发体系所有的软件开发体系所有的软件开发，获得内部企业支付的权利金收获得内部企业支付的权利金收获得内部企业支付的权利金收获得内部企业支付的权利金收 入：入：入：入： 除了由杭州*开展应用程序的研发之外， EUS 和台湾* （ET） 还使用第三方的应用软件（有许可证的） ，并向第三方支付版税。第三方 许可已在 2001 年底到期，EUS 和台湾*将全部使用杭州公司开发的 软件，并支付软件开发权利金。2002 和 2003 年，杭州*来自这部分 的关联收入预期可分别达到 US$250,000 和 US$440,000 。 2 2 2 2、 *软件在大陆地区的生产及销售软件在大陆地区的生产及销售软件在大陆地区的生产及销售软件在大陆地区的生产及销售， 取得外部的软件销售收入取得外部的软件销售收入取得外部的软件销售收入取得外部的软件销售收入： (1) 杭州*日前与上海热线了签署合约，并与浙江数据信息管 理局达成了口头意向， 提供*现有产品， 供和实时视频交流及管理之 用。这些举措为在中国市场创造外部性的收入来源奠定了良好的基础， 同 时使得杭州*在竞争中处于领先地位。 至 2002 年 3 月，公司已签定有以下合约： 公司期限内容收入模式 上海 Hongshen2003.3USeeVideo Chat 初始费用及额外的 根据用户数量收费 Chen Source2002.12 111Mega Cam 应 用 软件 根据用户数量收费 IQNet2004.3ISee Video Chat50-50 收入分享 (2) 其他预期的外部客户包括： 视频会议应用软件-上海网通、 UT-Starcom、 东方通信和浙江大学 多媒体应用软件-PC Camera 制造厂商 (OEM)，数码相机制造厂 商 (OEM)， 家庭用户(零售) 安全应用软件-键盘制造厂商 (OEM)和鼠标制造厂商 (OEM) 3 3 3 3、在大陆地区代销、在大陆地区代销、在大陆地区代销、在大陆地区代销*硬件产品，获得经销利润硬件产品，获得经销利润硬件产品，获得经销利润硬件产品，获得经销利润 在软件销售业务中， 配套销售相关的*硬件产品， 取得产品进销 差销， 是公司主要业务外的又一收入及利润来源。 相关产品的采购将以美 国母公司或台湾公司为主， 并以公允的第三方价格作为其间的关联交易价 格。 五、 销售收入目标及规划： 通过新产品的研发及销售队伍的不断加强， 公司未来 3 年的销售收入 目分别为 US$450K、 US$1435K、US$2480K(人民币 372 万元、1187 万元、 2050 万元)。各年度销售收入按产品别分析如下： (1)2002 年度 第 1 季度 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度合计 多媒体40404055175 111Show Time1515152050 111Video Mail1010101535 111Photo Browser1515152050 视频会议20205085175 111Video Chat (Server)2020202585 Education F2F00304070 Game F2F0001010 Enterprise F2F0001010 安全系统004060100 Fingerprint App Mouse00203050 Keyboard00203050 收入合计6060130200450 (2)2003 年度 第 1 季度 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度合计 多媒体 110110110110440 111Show Time 42424242168 111Video Mail 34343434136 111Photo Browser 34343434136 视频会议 110115155155535 111Video Chat (Server) 25252525100 Education F2F 45455050190 Game F2F 20255050145 Enterprise F2F 20203030100 安全系统 100100120140460 Fingerprint App Mouse 50506070230 Keyboard 50506070230 收入合计 3203253854051435 (3)2004 年度 第 1 季度 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度合计 多媒体 140200240240820 111Show Time 6080100100340 111Video Mail 40607070240 111Photo Browser 40607070240 视频会议 220202802801060 111Video Chat (Server) 80100100100380 Education F2F 60808080300 Game F2F 40505050190 Enterprise F2F 40505050190 安全系统 120140160180600 Fingerprint App Mouse 60708090300 Keyboard 60708090300 收入合计 4806206807002480 第四章第四章第四章第四章短中长期目标及战略短中长期目标及战略短中长期目标及战略短中长期目标及战略 2002 年，公司计划以增资方式获得 US$1,000,000 资金，实现销售收 入 US$450,000，员工总数达到 25 人，以便于加快计划项目的完成和增强 营销队伍。同时成为业务及财务独立的有限公司（中外合资） 。 2003 年，公司预期收入增长到 US$1,435,000，员工总数增加至 38 人，基本达到略有盈余,并改组为股份制公司。 2004 年，公司预期收入达到 US$2,480,000，员工总数达 50 人。公司 产品将打入亚太地区和美国的 OEM 厂商及其它的最终用户， 为企业上市做 好准备。 2005 年，预期收入达到 US$4,000,000，员工总数达到 100 人以上， 使*软件成为行业的实际标准， 成为一家公认的 “网络视频图像通讯 公司” ，并计划于 2005 年末或 2006 年初实现大陆、香港创业板或 NASDAQ 上市的目标。 第五章第五章第五章第五章主要经营者及团队主要经营者及团队主要经营者及团队主要经营者及团队 一、主要经营者及团队简介 刘萍刘萍刘萍刘萍总经理总经理总经理总经理 刘萍先生创立*科技公司前，曾任美国三光、美国立基两家硅 谷公司之总经理，之前曾在惠普科技公司历练 8 年担任销售工程师 及主任行销工程师。刘萍先生毕业于台北辅仁大学企管系，并取得 纽约圣若望大学企管硕士。刘萍先生于 1997 年至 1998 年担任硅谷 美华电脑协会理事长，由于对硅谷华人电脑业界贡献良多，于 2000 年被推选为美华电脑协会荣誉理事长。 傅定泰傅定泰傅定泰傅定泰-营销副总营销副总营销副总营销副总 加入 111onics 前，在 Iomega Corporation, Seagate Technology, Acer Inc. and Delta Electronics Industrial 担任不同的销售和 行政主管职位。拥有 Fu-Jen Catholic University 英语学士学位。 裴晋裴晋裴晋裴晋-软件研发副总软件研发副总软件研发副总软件研发副总 1997 至 2001 年在浙江大学电脑公司研发部任主管， 拥有上海同济大 学自动化设计学士学位，并正在攻读浙江大学计算机软件工程与设 计硕士学位。组织并参与实施了国家创新基金视频传输基础研究、 浙江省邮电信息综合管理系统、111Video Chat 1.0 等各项目。有丰 富的软件工程及软件开发项目管理经验 林新汉林新汉林新汉林新汉-软件工程主管软件工程主管软件工程主管软件工程主管 1997 至 2001 年在浙江大学电脑公司研发部任项目经理， 拥有浙江大 学软件工程与设计硕士学位。组织并参与实施了国家“863”计划重 点项目嵌入式操作系统及视频应用、浙江省电信网管综合信息管理 系统、浙江省工商局综合信息管理系统等项目。有丰富的软件开发 及管理经验。 陈畅陈畅陈畅陈畅-技术总监技术总监技术总监技术总监 拥有浙江大学计算机科学与技术硕士学位 。 在浙江大学期间曾参与 国家重点研究项目基于 IP 组播的多媒体通讯的设计与实现、 互联网 络安全及计费、机器人足球对抗先进算法研究等课题，并组织了 111Video Chat 2.0 项目的研发。在软件体系结构研究及视频、音频 算法研究上有较为丰富的经验。 二、二、二、二、 组织结构图组织结构图组织结构图组织结构图 Ping Liu President Rommel Fu VP Sales & Marketing Administration Pei Jin VP Software Development OEM Sales Solution Sales China Sales Application Engineer Lin Xinhan Dtr of Software Engineer Quality Control Technical Support Art Design Teams1,2 &3 Executive Assistance OEM Sales Solution Sales China Sales Product Marketing Application Engineering Human Resourcces Legal Operations OEM Sales Solution Sales China Sales Application Engineer Lin Xinhan Dtor of Software Engineering Cheng Chang Chief Technology Officer Quality Assurance Art/Web Design Teams 1,2 &3 Executive Assistant Finance /Accounting 第六章第六章第六章第六章财务状况及规划财务状况及规划财务状况及规划财务状况及规划 一、历年财务状况 1 1 1 1、2001200120012001 年度损益表年度损益表年度损益表年度损益表 项目金额(美元) 营业收入2,937 主营业务成本3,059 主营业务利润(122) 营运费用 工资26,337 销售费用 Professional fees/ Outside services2760 办公费、因特网接入费753 旅行、娱乐1,462 交通费63 折旧及摊销1,192 租金及其他一般管理费用2,889 管理费 研发费 合计35,456 研发费用120,000 营业利润(155,578) 其他收入、利息收入 利息收入173 合计173 税前利润(155,405) 2 2 2 2、2001200120012001 年年年年 12121212 月月月月 31313131 日资产负债表日资产负债表日资产负债表日资产负债表 杭州*公司在 2001 年 12 月 31 日止，总资产为 65005 美元。 在 本次募资前，其余资本金已全部到位。 另因本公司在过去一段期间， 在总公司的全力支援下， 成功开发了 8 项软件产品。 相关产品将全部归属于杭州*公司所有， 其权益拟列入 公司无形资产，总金额估计为 100 万美元。若就此进行调整，则公司资产 负债表调整前、后情况如下： 调整前无形资产价值调整后备注 流动资产 现金及等价物9,7229,722 应收账款786786 存货4,5134,513 预付账款4,1234,123 合计19,14419,144 固定资产 固定资产原值41,61741,617 累计折旧(3,850)(3,850) 办公室装修7,8537,853 累积折旧(1,571)(1,571) 固定资产净值44,04944,049 其他资产 银行存款1,8121,812 无形资产(智慧资产)1,000,000920,000注1 合计1,8121,000,0001,001,812 资产总计65,0051,000,0001,065,005 流动负债 应付账款28,24628,246 应付账款-台湾111onics15,84915,849 应付账款-美国111onics6,5126,512 应付税金4,3344,334 合计54,941-54,941 所有者权益 实收资本-普通股165,482165,482 -无形资产1,000,0001,000,000 盈余公积(以前年度)- 盈余公积(当年度)(155,405)(155,405) Gain/(loss) on Intercom Exch Rate (13)(13) 合计10,0641,000,0001,010,064 负债及所有者权益65,0051,000,0001,065,005 注 1：软件智慧资产 内容金额 111Show Time-MMS 1.0100,000 111Photo Browser 2.0100,000 111Video Mail 2.075,000 111MP3 Tune 1.050,000 111 Vide