物资出入库管理办法及审批程序-仓库管理制度与工作流程.doc

物资出入库管理办法及审批程序
1、 目的
为了加强材料的出入库管理，规范出入库管理程序，保证工具、材料的出入库管理工作能够高效有序，特制定本规定。
2、 原则
2.1 办理出入库手续必须是审批合格、手续齐全。
2.2 出入库手续的办理必须按规定的程序进行。
3、 释义
3.1 入库：是指经验收后依据发票和验收单办理入库单的过程；
3.2 出库：是指经工程部经理/主管审批，仓库管理员将工具、材料发给员工的过程。
4、 管理要求
明确工具、材料出入库过程中管理职责。
4.1 负责对工具、材料的入库、出库工作进行审核与管理
4.2 负责工具、材料资料的验收和归档。
4.3 负责对工具、材料出库进行审核与监督。
5、 入库程序
5.1 入库单是根据发票和验收单所做的工具、材料正式入库管理的原始记录，仓库管理员凭供应商提供的符合规定的有效凭证及验收记录，方可办理入库手续，并分别填制《工具入库单》、《材料入库单》。
5.2 到货工具、材料须经验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。常规性材料（低值消耗材料）由仓库管理员把关验收，办理入库。
5.3 办理入库单必须依据检验人员签字的工具、材料合格验收单、供应商提供的发票或有关凭证，核实所到产品和资料的数量、质量等无误后，办理入库单。
5.4 办理入库手续时仓库管理员应按照入库单上的科目认真填写，要求准确无误（发票、入库单应一致，一个产品只能用一个名称），并由部门领导审核签字。
5.5 仓库管理员办理完毕入库单后，要核对所做入库单是否与订货合同的有关内容相符；产品、资料是否交齐，有无破损问题；入库单上的科目应填写齐全、正确。
5.6 已办理入库手续的工具、材料，仓库管理员应及时将有关信息录入电脑中。
5.7 仓库管理员应建立设备材料明细台账，明细台账要根据财务的要求设制。
5.8 对未办理入库手续的工具、材料，仓库管理员要做好实物到货记录，及时组织验收并办理相关入库手续。
6、 出库程序
6.1 出库单是工具、材料发出的原始记录。
6.2 领用工具、材料须经工程部经理/主管批准后方可领用材料。
6.3 建立明细台账：仓库管理员依据“工具、材料出库单”建立明细台账 ，将出库单上的记录登记到台账上。
6.4 仓库管理员配合财务部对库存管理的工具、材料进行稽核
6.5 仓库管理员要把相应的工具、材料验收发放记录等资料，做好记录工作。
6.6 月底仓库管理员配合财务处共同盘点。
7、 管理制度、流程
7.1 库房管理
7.1.1 库存材料必须做到账、卡、物相符；材料入库后，仓库管理员要及时整理汇总，做到日清、月结。及时做到与所管账、卡、物相符。
7.1.2 仓库管理员要做到现场物资摆放有序、库房卫生干净、整洁。
7.1.3 仓库管理员实行每日巡查制度，确保库房物资安全、查漏补缺。
7.1.4 及时做好各类废旧物资的仓储回收、利用、变卖等工作。
7.2 物资领用
7.2.1 领用物资时必须填写领料单，填写要求字迹工整清楚，项目齐全，如有涂改或看不清等现象，该领料单作废。
7.2.2 领料单要按程序审批，仓库管理员要认真核实领料单，确认签字齐全、真实后方可领取。
7.2.3 工具、材料必须专项专用，计划材料领用率达100%（备件除外）。
7.2.4 各类工具的领用须做到交旧领新（签字后方可领用）。
7.2.5 工具、材料的领用要根据实际使用情况给予领用。
7.2.6 领用物资时，要做到有计划、按需求，用多少领多少，坚决杜绝盲目领用，成批领用或多领多占等浪费现象。
7.2.7 劳保用品领用须结合公司发放制度方可领用。
7.2.8 材料领用的金额在500-1000元以下的须经工程部主管或领班签字，1000-2000元以内的须经工程部经理或工程主管签字，2000元以上的须经工程部经理审批签字。
8、 附则
本管理办法自颁发之日起实施。
9、 出入库管理工作流程

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