仓库作业程序指导手册-材料与成品的进出库、保管原则.doc

仓库作业程序指导手册

一、入库作业：非经正常验收手续的产品、材料不得办理入库。
1、材料入库：
〔1〕材料仓库仓管员天天早上8点前提供准确的材料库存状况报送分公司总经理，厂办依据当日的生产计划，计算各种材料的必需求量，合理安排生产；
〔2〕仓库主任负责了解材料的收发存状况，做好材料进度管制、跟催工作，
大宗材料到库后及时组织人员调整库位，并预留卸货时所必需人数；
〔3〕当纸箱供应商送货到厂后，仓管员在接到质检部门开具的合格报告后方可安排卸货，并责成送货人员按区堆放，当班仓库员在签收送货单时，必需将所属该供应商的不合格纸箱当次全部退回，退货数直接在送货单上冲减，以剩余数作为当日的入库数量；
〔4〕材料卸车后，仓管员依据送货清单对实物进行盘点，数量相符后开具入库单，如属铁路提货存在破损或数量短缺，则必需做好相应的铁路破损及短缺记录，以备索赔时用；
〔5〕送货单的签收必需规范，假设有改动处，送货当事人员及收货仓管员都必需在改运处签名；材料短少、破损的必需在送货单上注明清楚；关于无送货单或送货单联数不够的，则进行复印或自行书面具体记录备查；
〔6〕在未取得检验合格单之前，该批材料必需另行堆放于“待检区〞或悬挂“待检〞标识，不得做入库出库操作；
〔7〕材料仓管员依当日已签收的送货单开具入库单，经仓库主任签字确认后，“记账联〞送交财务，作为结算凭证；
〔8〕所有物资都要执行入库和出库程序，不得未办理出入库手续就直接用于生产、消耗或其他任何用途。入库、出库手续办妥之后，仓管员应马上对材料卡进行登记，并在物料卡的“入库数〞、“出库数〞、“结存数“处记录，并于当班结束前进行盘点，确认结存数与实物一致后在保管员签字处签名。
2、成品入库：
〔1〕生产时，当班仓库员以小时为单位对所下线产品的板数与箱数作统计，并认真做好台帐记录，要求按公司规定，及时按实际产品批号在系统中做生产入库一次，在系统中录入相应的产品代码、名称、数量、批号等信息；
〔2〕车间各班次在交接班时，当班仓管员依当班产品台帐记录与车间当班责任人核对该班的产品下线总数，同时参照车间记数器的数据和叠包工记录的数据进行点算工作；关于数字有出入的，报告仓库主任，由仓库主任牵头会同当班车间成品入库责任人一同盘点当班实物，最终以实物数为准作为当班产品入库数；
〔3〕当班产品下线数确认后，成品仓管员开具成品入库单，仓库主任、车间主任复核签字，将入库单相关联送财务及车间各一联，同时在系统中做好入库记录；
〔4〕成品仓管员天天早上7点前提供准确的成品库存状况给仓库主任、分公司总经理各一份。
二、储存作业：以库区经济有效利用，产品、材料存取方便为原则。
1、将仓库划分包装材料区、原材料区，辅料区、待检区、不合格品区、成品区等假设干区，并制定显然标识，同种产品、材料应尽量存放在同一区块内，不同型号及入库时间不同的产品材料不可混放；
2、物资堆放效果要达到整齐有序、目视美观，并要求生产日期早的摆放在该产品、材料储存区块的前面；摆放做到“5距〞，即场距、堆距、柱距、墙距、顶距保持有效距离；每种材料都应划分固定区域；
3、成品堆放执行单、双面板堆放，单层铲板用于成品离地，放底层，双层铲板用于叠高，放上层，两种铲板不得混用；爱护铲板，避免野蛮装卸和摔扔铲板；
4、同一班次产品置于同一区域，并执行先进先出、发货方便且留有效铲车通道；
5、产成品按公司规定打印批号，并分开堆放，不同批号的产品严禁混放；
6、当班仓管员必需不按时地巡视库区，查看库区物资有无遭损受潮，有无遭鼠害，有无被盗等状况，关于有特别存放要求的材料分别置于冷库及冷藏柜中，关于接近或超出保质期的产品、材料做好记录，及时上报分公司总经理避免形成呆滞物资；
7、仓库主任天天不按时巡视检查仓库，并填具巡查记录；
8、仓库杜绝无关人员出入，节假日留有人员值班，值班人员外出必需向上级有关领导报告，经批准后关闭门窗、电源，确认无隐患后方能离开。
三、出库作业：发货以先进先出为原则，未通过核准申领或借用的物资不得出库。
1、当班仓管员接经审核生效的领料单后，仔细核对所领材料的品名规格、单位、数量，并参照材料消耗定额及生产计划发料，并在领料单上填写实发数，关于超额领料的，仓管员有权拒绝发料，直至见总经理批示方可发料。发料结束后，依据领料单及时开具出库单，并在系统中做出库操作；
2、仓管员在发料时，必需及时登记材料卡，当班结束前仓管员必需进行盘点，确认结存数量与帐面一致后，在材料卡上签字，保证账物卡一致；
3、成品出库必需遵循审单、配备、点数、复核、门卫登记等手续，杜绝产品的误配误发、多发漏发；
4、仓库管理员以排货计划对比 系统相应订单打印出交货单，交货单必需有完整的产品数量、对应批号、客户资料等信息〔仓库同时要备有印刷的一式五联手工交货单，以备停电、电脑或系统故障、订单分拆所必需〕叉车司机凭单配货、点数，每单完成后在交货单相应处签名确认；运输单位车辆到厂时，当班仓管组织人员装车、复核数量并核对所发产品的生产批号，确认无误后在交货单相应处签名确认，同时要求承运商在交货单相应位置签名，仓库主任核对无误后签名放行当批产品；
5、材料、成品的出库必需遵循先进先出的原则，存货计价采纳加权平均法及移动加权平均法。
6、成品仓管在成品出库的同时，必需依据交货单开具出库单，并及时在“物料卡〞及台帐的对应处记录，并登录系统及时过账。
四、盘点作业：分为每日例行盘点、月盘点和年终大盘点。
1、仓管员在当班结束前必需对管辖物资进行盘点，保证帐卡物一致；
2、仓库每日固定交接班，交班和接班的仓库员必需以库存帐对应实物进行盘点，无误后在交接表上签字办理好交接手续；
3、仓库记帐员依当日出入库凭证出具产品、材料收发存日报表，并于第二日8:00前交分公司总经理、核算、统计各一份；
4、月中财务对仓库进行抽盘，每月最后一日为分公司月盘点日，由财务牵头会同仓管员、统计核算、对截止当班结束后所有的物资进行全面盘点(仓库及车间)，盘点结束后由参加盘点人员签字确认；
5、盘点过程中发现帐实不符的状况，查清原因后由仓库主任后出具书面报告上报分公司总经理及财务科；
6、月盘点工作结束，数据核对无误后与仓库与次月1号上午出具当月材料、产品“进、销、存〞月报表，报送相关部门；
7、财务、仓库、车间对待盘点工作必需认真，杜绝弄虚作假或敷衍了事状况，一经发现将严厉扣罚责任人。
五、呆滞物资的预防及处理。
1、产品、材料严格遵循“先进先出〞的原则，杜绝库内物资的乱领滥发；
2、仓管员保持做好每日例行巡视库区制度，应特别关注接近保质期的产品、材料，对接近保质期的产品、材料做好记录及时上报分公司总经理，报集团公司统一调拨处理，及早消化以免形成呆滞；
3、分公司每月初将未过期、已过期、报废的原材料及包装材料的呆滞物资按公司要求上报供应部、财务部，强化呆滞物资管理。
六、单据、文件、资料的保管和控制。
1、一切物资的进出仓库，都必需开具单据，并有相关人员签字，保证手工帐、电脑账，帐帐一致；
2、所储存和使用的文件、资料、通知等须由相关部门签发，并要求是最新版本；
3、各种资料，如出入库单、报表、产品、材料送货单等要求分类保管，并按时间及流水号的顺序排列以方便查找；
4、要求各类单据储存期不少于三十六个月。
七、产品发货流程。
1、成品仓库主任依据当日发货计划，打印当天所有订单明细，有序的组织配货、发货、核单、装车；电梯、铲车等相关工作人员必需全力配合，服从和安排调度；
2、发货过程中仓管员应特别注意产品外箱对应的客户代码打印、交货单记录的批号批次与实物核对一致、各对应岗位人员各负其责并在交货单对应位置签名、每单发出后即时登录系统过账；
3、特别针对压库后的首个发货月及销售旺季，仓库全力保证产品的及时装车发出工作，及时对到厂装货车辆进行合理车位安排，及时分派人员落实跟单装车，及时与计划、调度部门联系反应异常状况；
4、装货过程中注意人员、车辆、产品的安全，遵章作业，杜绝野蛮装卸；每车货发出后，成品仓管员负责联系客户，告知发车时间以及估计到达时间；
5、成品出库必需遵循审单、配备、点数、复核、门卫登记等手续，杜绝产品的误配误发、多发漏发；
6、天天发货工作结束后，在次日早上8时前做好产品发货记录报送相关的运输调度部门，由调度部门跟踪考核运输状况；
7、成品仓库每月初汇总各承运商的发货记录，由运费核算员核对每份回单，核实无误后交由运输调度部门复核后，转置财务作为审核付款的依据。

集团财务部
2021年1月

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