物资收发与安全储存制度-仓库做账与盘盈、盘亏、报废处理.doc

仓库管理办法
一、总则
本公司为实现仓库作业合理化，降低公司的生产成本，提升公司的经济效益，特制定本办法，凡本公司有关的原材料、辅助材料、半成品、成品的入库、出库等，悉依本办法进行办理。

二、仓库管理的职能
公司的仓库管理应具备以下功能：
1、原材料、辅助材料、半成品、成品的进仓、出库管理；
2、原材料、辅助材料、半成品、成品的分类、整理、保管；
3、保持每日巡仓和物料抽检，定期清理仓库呆料、滞料和不合格品
4、保证生产所必需的材料，做好后方服务；
5、材料的进出账记录，使账物一致；
6、未通过同意，严禁非本部门人员进入仓库

三、物资的收发
〔一〕物资入库管理
1、货到公司采购人员和仓管人员应认真检查所收物资的名称、规格、数量、质量，当所有物资要求符合公司要求后，方可办理入库手续；
2、仓管员在办理入库手续的同时应做好入库的账目；
3、物资入库，仓管员应将物资分类摆放，依据不同类别、形状、特点、用途等分类整理，保管要做到“三清〞，“二齐〞，“四号定位〞摆放。
三清：材料清、数量清、规格清
二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位
〔二〕物资出库管理
1、仓管员物资发放应按照核准的领料单及计划限额进行发放，同时应视生产必需要发放；
2、仓管员点装好待出库物料后，应及时做好相关出库记录；
3、仓管员将物资交给领料员，双方核对无误后在《发料单》上签上各自的名字，并各自取回相应联单；
4、如发生物资退货问题，则有领料单位亲自办理，并做好登记及冲账手续；
5、仓管员还必需检察领料单的合法性，有以下情形之一的，不准出库：
1〕、批准手续不全或不符要求的；
2〕、领料单据不清楚或有被涂改的；
6、出库程序如下：
领料员填写领料单 ---核准权限领导签字--- 仓管员签字---发料

四、仓库物料储存的规定
1、储存应遵循“防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出〞的原则。
2、物料上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重
3、易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离
4、呆废料必需分开储存
5、下班前关好门窗及电源

五、仓库物资安全管理
1、对危险物品的保管，必需遵守“三远离、一严禁〞的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放〞
2、危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域。
3、仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。
4、认真执行“十一防〞的安全工作，即防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
5、定期检查电线绝缘是否优良。
6、  消防设施齐全，防消防部门公布的标准配备，每季度定期检查一次，保证其使用功能。
六、仓库的帐簿与表单
1、仓管员在进行仓库管理的过程中，应使用公司规定的规范帐簿与表单，做到仓库管理工作的完整性，为公司财务部门提供成本核算、经营活动分析与监督的凭证；
2、仓管员应每月月底将账簿、表单与财务部门进行校对；
3、仓管员应做好每日、月、季、年度的报表。

七、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理
1、仓管员应保持实地盘点，年终进行全面盘点
2、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改善看法或措施，做好记录；
3、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采用防范措施；
4、清仓盘点中如发生的盘盈、盘亏应由仓管员查明真实原因，及时报告领导。

八、实施和修正
本制度经公司最高主管总经理审核通过后公布实施，修正时亦同

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