仓库管理制度-物资储存规定-库存控制与分析管理.doc

仓库管理制度
第一章 总则
为使仓库管理工作规范化，确保仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体状况，特制订本规定。
第一条 仓库管理工作的任务：
1.依据本制度做好物资出库和入库工作，并使用物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2.做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，及时编报库存报表，常常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
3.积极展开废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好呆滞物资的处理工作。
4.做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。
第二条 公司各部门所购一切物质材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属只提使用部门或场所，亦必需事后及时补办出、入库手续。
第三条 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。
第二章 入库管理规定
第一条 采购物资抵库后，库管人员要按照已核准的“订货单〞或“采购申请单〞和“送货单〞仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损，库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，关于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。对必需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单〞或“采购申请单〞，同时开具“入库单〞办理入库手续。
第二条 关于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单〞一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单〞上签名，一联保管员留作为登记实物账的依据，一联经手人待会生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。
第三条 因生产必需要直接进入生产车间的材料物资，应填写“直提单〞。〔即同时办理入库手续〕。
第四条 关于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体状况报告业务部门和财务部门经理处理。
第五条 质检单位于成品批次相符，单据齐全，不合格品不得入库。
第六条 建立健全仓库保管账，具体记录物品的种类、数量、规格、价格、产地、来货时间、入库数量、出库数量和实存数量。
第七条 定期进行账目核对，达到账账相符、账物相符、账长相符。
第八条 如发现单货不符、外包装破损或其它质量问题，要及时向上级反映、同时通知售货服务部门、采购部门和厂家代表〔如有〕，共同现场鉴定，必需时拍照记录。
原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物质时， 管员要通知上级，并于单据上注明实际收货状况，并会签采购部门。
第九条 物资抵库但库管部门尚未收到“订货单〞或“采购申请单〞时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。
第十条 发生退库或退货产品是要认真审核“退货单〞或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库会退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售优先出库。
关于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要马上通知采购部门。
第十一条 入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。
第三章 出库管理规定
第一条 严格按出库程序办理手续，保管员接到出库单，要及时按出库单价所列编号、品名、数量、品级备货，出库物品价值在500元以上者属于教学物品由首席教练签批，其他物品一律由中心主任签批。
第二条 原材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会记审核，经审核过的凭证留下第二联做记账依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。
第三条 关于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体状况报告业务部门和财务部门经理处理。
第四条 办理出库时要认真审核“出库单〞或“领用单〞，核查出库批准手续〔特别是有无财务部门收讫、转讫戳记〕是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要马上通知开票人员更正后发货。
第五条 发放物资时要保持“推陈储新、先进后出、按规定供应、节约〞的原则，发货保持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时保持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。
对贪图方便，违反发货原则造成的物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。
第六条 优先确保自提商品，及时准确交给货主并当面盘点。
第七条 出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。
第四章 物资储存保管制度
第一条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，物品摆放要按品种分类，并依据仓库的条件合计划分工，合理有效的使用仓库面积。
物品摆放要建立位置图、标记和物料长，写明日期、品种规格、数量，按入库出库数量及时更改物资长，并填写领用日期和领用人。凡是吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
第二条 仓库管理员及时登记各类物资明细账，做到日清月结，达到账账相符，账物相符、帐卡相符。
第三条 每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。
第四条 库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看账点物，月末盘点对账。发现盈余、短缺、残损或变质，必需查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理看法，报财务部经理。
第五条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在确保生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
第六条 依据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，确保仓库材料物资定置摆放，合理有序，确保物资的进出和盘存方便。
第七条 关于易燃易爆。剧毒等物资，应指定专人管理，并设置显然标志。
第八条 建立健全出入库人员登记制度。
第九条 严格执行安全工作规定，切实做好防火防盗工作，确保仓库和物资财产的安全。
第十条 物资堆放的原则是：
“安全可靠、业务方便、通风优良〞的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。
2.按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放〔在可能的状况下推行五五堆放〕，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号显然、成行成列、文明整齐。
第十一条 建立码放位置图、标记、物料卡并置于显然位置。物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储存定额。
第十二条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，确保好无损。
第十三条 仓库建立库存数量账，每日依据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后于财务部门对账。
第十四条 常常进行盘点，做到日清月结，按规按时间编报库存日报和库存无损。
存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必需查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈上级和有关部门，未通过批准不得擅自调账。
积极配合财务部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财务部门对账，确保账表、账账、账务相符。
保管员对库存物资要旬点月盘。每旬要看账点物，月末盘点对账。发现盈余、短缺、残损或变质，必需查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理建议。报财务组长审核签字，有财务组按规定处理。
第十五条 仓库环境卫生要每日清洁并做好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，确保库容整洁。
第十六条 确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全入库登记制度，对因工作必需要出入库人员、车辆按规定进行攀扯和登记，签收“出门证〞或填写“出入们证〞。夜间按时巡逻，提升警惕。
第十七条 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要常常检查，发现故障及时修理排除，不得擅自挪用或挪用消防器具。
第五章 库存控制与分析管理规定
第一条 掌握和应用现代仓储管理技术与ABC分析法，执行工作质量标准化，不断提升仓库管理水平。
A、B、C分析法指按成本比重凹凸讲个存货项目分为A、B、C三类，对不同类别的存货采用不同的控制方法。A、B、C分类法的划分标准、控制方法及使用范围之间的关系见下表：

类别
划分标准

控制方法

使用范围
占储存成本比重
实物比重
A类
70%左右
不超过20%
重点控制
品种少、单位价值高的存货
B类
20%左右
不超过30%
一般控制
介于二者之间的存货
C类
10%左右
不超过50%
简单控制
品种多、单位价值低的存货
第二条 库管部门要会同有关部门〔财会、采购、销售等〕协商制订合理采购批量和库存安全量，减低存货总成本，加速总成本，加速资金周转，提升资金的使用效果。
第三条 做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在确保经营供应、管理必需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。
第四条 定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和呆滞物资的处理工作。
第六章 库管人员工作要求与记录
第一条 仓库人员要严格遵守仓库保管纪律，其内容如下：
1.严禁在仓库内吸烟，严禁值班或当班饮酒。
2. 严禁无关人员进入仓库。
3. 严禁未通过财务组长同意涂改账目。
4. 严禁自仓库堆放杂物、废品。
5. 严禁在仓库内存放私人物品。
6. 严禁私领私分仓库物品。
7. 严禁在仓库内闲谈、嬉笑、打闹。
8. 严禁在仓库内涂改账目、抽换账纸。
9. 严禁随意动用仓库消防器材。
10. 严禁在仓库内乱接电源、临时电线及临时照明设施。
第二条 严格履行出入库手续，对无效凭证单或审批手续不健全的出入库作业请求有权拒绝办理，并及时上报。
第三条 妥善保管出入库凭证单和有关报表、账簿，不得丢失。
第四条 做好保密工作。
第五条 库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级临交，只有当交接手续办妥之后，才干离家工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明状况，双方与上级签字，各保留一份。
第六条 监督做好文明安全装卸、搬运工作，确保物资完整无损。
第七个 做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。
第八条 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
第九条 严格遵守仓库工作纪律：
1.严禁在仓库吸烟、动用明火。
2.严禁酒后值班。
3.严禁无关人员进入仓库。
4.严禁未通过财务总监同意涂改账目、抽换账纸。
5.严禁在仓库堆放杂物。
6.严禁在仓库内存放私人物品。
7.严禁私领私分仓库物品。
8. .严禁在仓库内谈笑打闹。
9. 严禁随意动用仓库消防器材。
10. 严禁在仓库内乱接电源、临时电线及临时照明设施。
第十条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不和要求的和账实不符，库管员要承当由此引起的经济损失，其上级领导责任，并视情节俺公司《员工惩奖制度》相应条款进行处罚。
第七章 预防事故与检查
第一条 仓库人员要做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防雨、防锈、防霉、防鼠、防虫。
第二条 检查包括以下内容：
1.上班必需检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
2.下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
3.必需常常检查调查库内干、湿度，保持通风。
4.检查依旧、易爆物品存放的安全程度，及时采用补救措施。
第八章 附则
第一条 公司各库管部门要依据本制度制订实施细则。
第二条 本制度有公司总部库管部负责制订、解释并检查、考核。
第三条 本制度报董事会批准后施行，修改时亦同。
第四条 本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。
第五条 本制度自颁发之日起施行。
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