仓库物资进销存的制度-物资借用、物资退货、物资返修规定.doc

上海安圣特电子科技公司仓库管理制度
文件名称：2007上海安圣特仓库管理制度
编号：
制订机构：上海安圣特总经理室
制定日期：2007年10月01日
更新日期：
制订人：袁永平
审批人：
受阅范围：公司全体人员
有效期：2007/10/1－2007/12/31

一、物资的验收入库
1．物资到公司仓库后，库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、盘点。
2．对入库物资核对、盘点后，库管员及时填写入库单，入库单各栏应填写清楚，禁止虚开无实物的入库单。入库单一式两联，库管员、财务科各持一联做帐。
3．物资入库，技术人员应先进行测试检查，质量检验合格后，方可入库；未通过检验合格不准入库，更不准投入使用；未通过办理入库手续的物资一律作待检物资处理，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人；验收中发现的问题，要及时通知经理和经办人处理；托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。有发票的要注意检察发票的正确性和有效性。
4．所有的物资都必需入库登记后方能发货，不得坐支货物。

二、物资保管
1．物资入库后，要把物资摆放整齐、库容干净整齐。
2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，假设发现误差须及时找出
原因并更正。
3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，保证报表数据的
准确性和可靠性。库存报表应于每月月底发邮件给经理和财务过目。

三、物资出库管理
1．库管员凭领料人的领料单如实领发，假设领料单上主管或总经理未签字、
字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 领料单应填明货物名称、规格、型号、数量、用途等，领料人要签字。领取货物时，库管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、型号、数量、用途等，核对正确后方可发料。同时，库管员要检察销售合同，查看货款单价、总额，销售合同要盖有买卖双方公章〔 有效〕，并附客户方汇款凭证复印件，一定要款到方可发料。发现价格不符或货款少收等问题，应马上通知领料人更正，确认后方可发料〔要开票的应通知开票人更正后发料〕。
2．库管员发货前，技术人员应进行检查，质量合格的方可发。
3．领料人员所必需货物无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填
写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，违规取料发货的则由违规者负责任，全额赔偿货款。任何人不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和改正其行为。
5．领料单一式三份，领料人一份、仓库二份〔一份库管员存根、一份交财务科核算〕。
6．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。

三、物资借用管理
1．物资外借必需由负责人打借条，写明原因，出处，产品型号，借出日期和归还日期等。经部门主管以上领导审批，并在规按时间内归还。外借时间在一周内的物资由部门主管审批；一周以上的由总经理审批。外借物资的遗失、损耗或报废由借用人员负全责。
2．借条视同实物管理，丢失则由库管员负责。对超出使用期限的物资，库管员必需及时催办手续，否则公司将按借用物资的金额每日加收1%的资金占用费。

四、物资退货管理
1．由于客户原因造成的退货，由业务员与客户协调，积极挽回这部分退货损失，退货损失包括商品跌价损失、来回运输费和差旅费。
A．由于业务员没有了解客户必需求造成的退货，业务员承当40%的损失，公司承当60%的损失；
B．由于客户表述不清造成的退货，业务员承当2%的损失，公司承当98%的损失；特别状况上报总经理审批后执行。
C．由于技服人员工作失误造成的退货，技服人员承当10%的损失，公司承当90%的损失；
2．发货发错退回的，由责任人承当全部损失。
3．运输单位造成的，由运输单位承当全部损失，包括来回运输费、包装费、人工整理费、商品跌价和其他损失费。
4．因供货方质量原因造成的退货，由商务部依据合同追究供货方责任。业务员应积极处理退货商品，以免造成退货商品的呆滞、积压。

五、物资返修管理
1．返修检测：客户返修设备由库管员进行相应的产品登记，技术人员进行功能测试检查，登记和测试制定，相应表格进行存档〔如果有故障技术人员必需填写故障现象、查找出库时间，可否免费修理、如果超过保修期，可以提出修理方法/建议〕挡由库管员来保管，相应技术人员也保管一份复印件，库管员将检测状况填写入设备档案记录。
2．技术部门在24小时之内〔除技术人员全出差状态〕必需要给出答复给库管员。返修好的商品要及时送达客户。

六、办公用品领用管理
1．日常办公用品由行政在月初到各个部门主管那里统计，统一采购入库，可以依据实际状况多备一点，由副总经理签字后方可购买。依据采购清单输入电脑库存，库管员要做好日常办公用品库存表，员工领用办公用品前到库管员那里填写领用单方可领取，领取尺度由行政控制。不经库管员同意私拿办公用品者2日内补领用单，不补领用单者罚款100元/次，由财务直接开罚单。
2、关于其它不常用的用品，认为必要，可以向行政申请。行政跟副总沟通。购买流程同上。

仓库库管员：朱琳琳
产品检查测试优先级：周伟
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