库房物资储存保管制度-物资出入库、保管、盘点管理制度.doc

库房物资储存保管制度

1 目的
为充分利用库房存储空间，提升库房的利用效率，做好物资出入库及在仓储期间的保管、保养、盘点等工作，特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于公司库房物资的出入库、仓储期间的保管、保养、盘点工作。
3 管理使命及权限
库房归后勤部、财务部双重管理，保管员对所管理的库房物资的储存保管负全责。
4 仓储管理细则
4.1 库房设物资材料明细帐，物资材料明细帐按物资类别、品名、规格等通过数量与金额分门别类进行核算。
4.2 每个物资材料存放点，保管员应设置物资材料实物登记卡，具体登记物资材料的名称、编号、规格型号、有效期限、储备定额、数量等信息，并依据出、入库状况及时调动登记账务，确保帐、物相符。
4.3 每月末保管员必需依据物资材料明细账填制盘点表〔一式三联：一联由库房储存，一联交财务部门，一联交部门主管领导〕，并依据材料盘点表对库存的物资材料进行实物盘点一次，实际盘点数在盘点表中相关栏目内填列，部门主管应对库房物资予以抽检或监督盘点。
〔1〕 盘盈的物资材料，库房应统一整理后，写出书面报告，报主管部门和财务部门领导批准后，可做调账处理，以确保物资材料明细帐和实物相符。
〔2〕 关于盘亏、残损或变质的物资材料，库房应统一整理后，写出书面报告，说明原因，报主管部门和财务部门领导，经领导确认为正常的，可进行调账处理，不正常的，保管员或相关责任人应按原价或折价赔偿。
4.4 库房物资的计量工作应按照通用的计量标准和发放时的计量标准执行，对不同物资采纳不同的计量方法，确保物资计量的准确性。
4.5 做好库房储存与使用环节的衔接工作，在确保生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资利用状况提出建议。
4.6 保管员要本着“安全可靠、作业方便、通风优良〞的原则，依据各种物资的品种、规格、型号、性质等特征，结合库房条件，用不同方法合理摆放物资材料，要做的过目见数、成行成列、文明整齐、作业和盘点方便。
4.7 库存物资在装卸、搬运过程中，要轻拿轻放，不可倒置，确保完好无损。
4.8 对特别物资：如易燃、易爆、剧毒等物资，制定专地管理，并在其存储区域设置显然的标志。
4.9 库房内的卫生要每日清扫并做好坚持工作，每次作业完毕后要及时清理现场，确保库容整洁。
4.10 入库人员均必需经过库房管理人员的同意之后，方可在库房管理人员的陪同下进入，进入库房的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
4.11 保管员应严格按有关规定，切实作好库房的安全工作，定期检查修理消防等器材和设备。
4.12 做好防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电等防患工作，确保物资的安全保管。
4.13 保管员工作调动或休假时，必需办理移交手续，由材料班负责人进行监交，并在监交表上签字，只有当交接手续办妥之后，才干离开工作岗位。
5 采购衔接及出入库管理
5.1 公司除大额固定资产等例行采购外,一般常规采购手续均由计划人事先跟仓库管理员沟通库存数量，做好采购计划并报矿部负责人签字后送达仓库，仓库管理员将采购计划复印留存后交由采购负责人。
5.2 仓库管理员要及时跟进相关采购进度，关于已采购完成的物资、物品，及时通知采购计划人，采购物资入库单要有采购计划方验收签字入库。采购计划部门验收未通过的物资、物品由采购计划部门与采购负责人沟通调换货，直至符合使用要求。
采购计划人填写采购计划单要求清楚明了，不能模糊其辞，关于填写不完整、相关条目不清楚的采购计划单库房管理员拒收。
5.4 物资出库单应由领料人、使用部门领导签字确认，分别计入部门成本核算，职工个人生活用品〔包括但不限于工作服、防寒服、被褥、床单、衣柜、脸盆等〕的出库必需由后勤负责人签字方可出库，施工项目部必需领取物资应由矿山部、矿部领导签字确认方可领取，库房出库单要分部门单列，计入部门成本核算。
5.5 职工个人配备物品要建立个人领取台账〔包括但不限于工作服、防寒服、被褥、床单、衣柜、脸盆等〕，职工离职时由本人交回库房，个人生活用品使用期限为一年，不够使用期限不得改换〔特别状况由库房主管领导签字后可以交旧领新〕或按原价给予离职时折扣，离职折扣后物品归个人所有。
关于灌装类物资〔包括但不限于氧气、乙炔、煤气等〕库房结合使用部门计划采购足够数量的灌装容器，使用部门〔使用人〕交旧领新或领新交旧，关于未及时领新交旧及及时沟通导致此类物资短缺造成的相关费用及损失由相关责任人负全责。
5.7 保管员应按上述及公司其它有关规定严格办理出入库手续，未按规定办理物资出、入库手续造成物资短缺、规格或质量不合要求、帐实不符等状况的，库房保管员应承当由此引起的损失。
6 解释权及实施日期
本制度解释权归后勤确保部，修订时亦同。
6.2 本制度自下发之日起开始实施。

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