工厂年终盘点计划书-仓库与固定资料盘点通知、盘点安排.doc

盘点通知

年底将至，现公司定于12月18日-12月19日二天进行年终大盘点，到时仓库所有出入库截止于18日上午十二点正。为了盘点工作顺利进行，希望相关部门密切配合，同时注意以下几点：
1) 盘点期间需用的原物料以及要入出库的产成品，各部门要计划提早安排，尽量避免在盘点前二天进行。
2) 厂商送货截止于18日，品管需于18日开好所有验收单，采购于18日下午下班前拆单交各部门。
3) 18日上午12:00正厂内各类原物料、成品停止出入库动作。
4) 仓库于18日下班前做完所有出入帐，并打印好盘点表.交复盘人员.
5）公司固定资产定于12月22日初月24日复盘.

总经办2021-12-16

2021年年终盘点
一、盘点会议：召开时间12月16日 下午14：00
二、盘点时间：
(一)原物料成品在制品:盘点日：12月18日-12月19日 上午8:00-17:00 。
(二)固定资产盘点日（包括机台设备）：盘点日：12月22日-12月24日 上午8:00-17:00 。
三、盘点项目：原物料.成品在制品.固定资产
四、盘点计划表:
日期
工 作 项 目
相关单位/人员
12/18
各类收料截止日
采购、仓库

(通知厂商停止收料截止日)
托外加工、品管
12/18
中午12:00原物料截止配料，领料；成品截止出入库
仓库、生管
12/18
下午:15：00在会议室召开盘点会议，说明盘点注意事项
郭副理
12/
下午5点之前仓库所有计算机完成作业，同时将存货电脑档案交至财务部。另外打印一份相应盘点表，由盘点人员填写盘点数量。
仓库
12/25
各车间生管在下午5点前把所有在制品明细表做好并交至财务部。
同时注意：各车间的在制品需摆放整齐，并在同样大小的纸上注明：品名、规格、材质、数量。以便于盘点人员清查数量，核对报表。
各车间生管
12/25
各车间品管应提前做好不良品的数量统计与标示（不良品应单独摆放），便于盘点在制品时区分。
各车间品管
12/26
27日早上分发存货盘点清册、在制品明细表、固定资产及低值易耗品盘点表
仓库、财务
12/26
12/27
原物料成品在制品盘点
固定资产及低值易耗品盘点
排定人员
1/28
针对帐面数、初盘及复盘差异料件再确认
仓库
1/29
针对固定资产及低值易耗品盘点实际数与帐面数核对
财务
1/31

填写库存盘点调整表（原因一栏相关单位需说明），产生盘盈亏资料

仓库 生管 财务

1/31

下午5点之前调整好库存数
单位主管
财务、仓库
核准: 制表:

五、人员分配表

现场总指挥:

区域范围
盘点财产类别
盘点人员
小组长
协盘人员

仓库及现场氟塑料及所有未入库之产品（称重量）

谢xxx
郑xxx
陈xxx

王xxx
赵xxx　

陈xxx

泽xxx、张xxx、苏xxx、
　李xxx、陶xxx、
候xxx　
B车间加工
产成品
在制品
金欢平、王建荣

谢xxx
叶xxx
B车间钢球
产成品
在制品

原材料仓库

铸件、棒材
钢球毛胚

洪xxx

梅xxx、张xxx
杨xxx、刘xxx、

物料包装仓库
各类五金件及
刀具、纸箱包装物

全厂
固定资产
何xxx、代xxx、
王xxx

郭xxx

LED

原物料
在产品
制成品

魏xxx、陈xxx

张xxx

六、固定资产盘点说明
（一） 盘点要求：盘点时要仔细、认真，每项资产都要盘点到位，填列清楚、字迹工整，
错误需修改时应在错误处画一条单横线，在原错误处上方填上正确内容，并在修改处签署
修改人姓名。
1、盘点范围：各区域负责人员依财会部提供的财产清册进行初次全盘。
2、盘点核对项目： (a) 财产是否有粘贴财产标签
(b) 财产标签上的财产名称是否与清册相符
(c) 使用部门是否与财产清册列示相同
(d) 型号规格是否与财产清册列示相符
(e) 计量单位与财产清册列示是否正确
(f) 清点财产实物数量是否与财产清册相符
核对上列项目,若上述任何项目有错误或缺少的,应在此财产的备注栏填写错
误或缺少的项目
3、相符记号标示：盘点中，清单与实物相符的财产，在盘点标记打√。
4、财产老旧备注：盘点时根据财产外观及实际使用情况，针对巳毁损、老旧、报废、
或闲置的财产，应在“财产现状”栏填写财产存在的上列情形，需要说明的在备注
栏加以说明；
5、 盘点所遇情况处理
1）盘点时无实物：(依下列情形判定并依其实际情形备注盘点清册上)
(a) 外修：盘点中，清单上有此财产，实物没有，请确认是否外修，若是则在
清册“财产现状”栏注明外修。
(b) 部门移转：盘点中，清单上有此财产，但实物已移转到别部门使用，这种情况应在
“财产现状”栏内填列“转移”字样，现转移至哪个部门（或班组）使用
应在备注中说明，这样便于调整财产的保管义务。
(c) 遗失（盘亏）：清单上有此财产，实物没有的，除确认是否为外修和部门移转，还要
认真查找原因,查找后确定没有此财产的实物,应在“盘亏、盘盈”栏内填列
“遗失”字样，遗失原因写在备注栏内。
2）盘点时清册无资料：(依下列情形判定并依其实际情形备注盘点清册上)
(a) 部门移入：盘点中，清单上没有的财产，但有其实物，应认真查找原因，
如果是由别的部门移转过来，这时应在清单空格处进行添加记入，并在使用
状况栏内填列“移入”字样，由哪个部门（班组）移入的该财产在备注中说明。
(b) 盘盈：盘点中，清单上没有的财产，但有其实物，如果查找的结果，确实是多出
财产，这时应在清单空格处进行添加记入（根据实际财产情况在财产清单上把知
道的内容，填列在相应位置），并在“盘亏、盘盈”栏内填列“盘盈”字样，需要
说明的内容在备注栏中加以说明。
6、各班组各部门初盘完成后，初盘人应在盘点清单的相应位置签署姓名，然后将初盘资
料—财产清单交给财务部。
7、初盘负责人应协助复盘者提出初盘资料不正确处，执行双方核实，确为初盘错误，应在
初盘时所做记录的上方填写正确结果，并在修改处签署姓名

（二）复盘者确认初盘资料：
(a) 先检阅初盘资料，修改错误处画列入复盘样本内（复盘必盘范围内），
并确认在原错误处上，初盘人是否在修改处填写修改人姓名，若无则需先通知初盘人补写。
(b)将异常笔数列为复盘样本先行确认是否如初盘者填列的原因相符。

（三）查核方式及查核样本笔数：
(a) 顺查V：各区域之盘点资料各依其(总笔数扣除原错误处之笔数后)抽核30%
(例：资料共15笔扣除错误处及异常项目为必需复盘数5笔30%则是抽核3笔)
(b) 逆查 *：各区域之盘点资料抽核2笔(以实物抽撰并与清册核对)

(四)复盘注意事项：参考初盘注意事项之第1点至第8点之说明
复盘人员根据初盘资料结合实物再进行认真仔细的复盘，注意事项除与初盘相同外，
还要注意初盘的资料填写是否正确，不正确处应找初盘人核实，确为初盘错误，应
初盘时所做记录的上放填写正确结果，并在修改处签署姓名。

(五)复盘结束，复盘人应在盘点清单的相应位置签署姓名，然后将资料—财产清单交给财务人员。

(六)各盘点人员将在盘点过程中发现的各项缺失及建议方式记录下来。

（七）财务人员依据盘点资料解决盘点的遗留问题及制作盘盈亏表（列示数量及金额），
并对需要帐务调整的部分提出适当处理建议，书面上报给经理批示同时请副总核示，
批示好后由财务人员做相应的帐务处理。

(八)盘点工作结束：
(a)财务人员重新整理资料，并针对固定资产重新编码，定义新的编码。
(b)将整理好的数据——财产清单打印出来，一式两份：
一份清单（结合盘点的原始资料）由各单位单位主管自己管辖的财产清单上
签署姓名，作为承担保管、维护该批财产的依据，然后交给财务单位，财务人
员进行归档保管；
另一份清单，财务人员根据清单内容打印出财产标签，标签内容：财产编号、
财产名称、购进日期、规格型号、使用单位。

(九)财务单位将打印好的标签交给负责保管财产的各单位主管，各单位主管应根据标签内
容粘贴到财产的相应位置。
(十)盘点完成由财务将2009年之盘点计划、表单、资料、盘点检讨会议记录归档
　　　作为下次改进之依据。

七．原物料成品半成品盘点说明

（一） 初盘作业标准

使用单据
相关单位
作业内容/流程

盘点表

初盘人
1. 盘点人员26日早上到会议室领盘点表（同时记下所领份数），然后依据定位的物料逐项进行盘点，并把盘点的实际数量填在表上。
2. 各盘点人务必详填盘点表，最后将盘点表交至财务部。载明：
A. 储位;
B. 日期;
C. 签名;
D. 不可丢掉盘点表，所领份数必须归还。

（二）复盘作业标准

使用单据
相关单位
作业内容流程

盘点表

复盘人员
复盘人员抽取30%存货复盘,若与初盘人员不同,请会同初盘人员和仓库负责人重算一次,确定实际数量.
12/31
盘点表
（实际数量）
库存表
（帐面数量）

财务人员
把交回的盘点表上的盘点数量，填入有库存数那份表的实际数字段，并产生盘点清册和盈亏报表.