仓库单据管理规定-仓库常用单据的使用说明与工作流程.doc

深圳市尚锡光电技术行政管理体系文件

仓库单据作业管理流程

受控编号：SX-CK-SOP-002

公布 2013-7-9 实施 2013-7-10
发文部门:行政部 饶海燕
审 核： 签发：

1、目的
为了更好的管理仓库单据，特制定本流程。
2、范围
仓库工作人员。
3、仓库单据使用说明与流程
3.1 入库单
3.1.1 所有入仓库的货物〔含采购入库，退货，客户提供样品等〕必需经仓库及品质验收入库。
3.1.2 办理入库时，首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证〔如发票，收据，送货单,采购合同〕，同时入库单上要写明送货单位，送货日期，及实物名称，单价，数量，总金额等相关信息，如生产使用的实物，应该同时注明完整的项目名称。凡是在外采购的物品，一律都要在仓库办理入库手续后方可使用，包涵办公用品的采购，不同类型的物品应分单入库〔如生产，办公〕。
3.1.3 入库流程
1、采购购回
4、填写入库单
3、验收货物
2、核对送货单

3.2 领料单
3.2.1 领料员填写领料单：领料员按生产所必需领用物资填写领料单〔领料单位、日期、名称规格、请领数及具体用途，在领料人处签字〕。
3.2.2 领料部门主管对领料单审核签字，仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字。
3.2.3 仓管员按料单进行发料、做账。
3.2.4 领料部门认真填写料单、字迹清楚，所有料单一律不得涂改，当日料单当日到仓库领料，当日没有领料的料单作废。
3.2.5 领料流程
1、填 写
领料单
3、仓管员确认
2、部门主管核准
4、按单发料

3.3 出库单
3.3.1 出库前先办理出库单，出库单上应写明项目名称，货物名称，数量等相关信息，出库单上应有仓管，经办人员的签字，有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号，以备查。
3.3.2 出库流程
1、出货通知
3、填写出库单
2、订单审核
4、结束

3.4 退货单
3.4.1 领用人在仓库领出物品后，因质量问题或者与实际必需求不符合时，可以将物品退到仓库，仓管开具退仓单，经办人签字确认退仓。
当成品发到现场，出现质量问题，客户要求退货，且无法修复的状况下使用此单，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理。
4、 附则
4.1 本制度如有未尽事宜，由相关部门做出补充并报总经理审批。
4.2 由行政人事部依照国家的有关规定，结合公司的实际状况予以修订，本制度自公布之日起执行。