物业管理费用的收支预案表.docx

物业管理费用的收支预案表
一、xx物业服务中心xx年度收支预算
xx物业服务中心xx年度收支预算
序
号
项目
费用
备注

数据期间
1个完整的经营
年度

人员编制
10

物业费收费率
1%

1
物业收入
xx
总收费面积xx平方米
1.1
物业费
xx
物业费单价见附表
1.2
住宅物业收入
xx
（物业费登记表）
1.3
商业物业收入
xx
商业面积xx平方，收费单价0.9/0.8元
1.4
停车位经营收
入

停车位收入不计物业收入，据实按业主年度
分红处理
1.5
广告收入

1.6
其他收入

2
物业支出
xx1

2.1
人工成本
xx
编制员工工资（附件工资表）
2.2
行政办公费用
xx
办公耗材、水电3270防暑保温1879.2工服

更新3年一次6480/3=
2.3
安保费用
xx
电梯维保维修年检5，消防器材更新补 充、监控维修60
2.4
保洁费用
xx
清运化粪池、清洁用公用具、清洁用品、劳
保用品
2.5
维修费用
xx
公共设施设备含强电、弱电、给排水及管道、
水房、灯具的设备维修
2.6
能源费用
xx
公共楼道照明、电梯运行、电损
3.6
招待费用
xxx

4.6
财务及税金费
用
xxx
财务费用4税金3% （参照税务相关规定为
小微企业）
5.6
保险费用
xxx
电梯保险公众责任险
3
利润总额
xxxx

序号
项目
数量
单位
单价
保养期
（年）
计算方法及说
明
保养支出
（元）

1
电梯运行
10
台

150元/月
*10*12

楼层公共
照明

个
每灯按照日
使用8小时
669.5*12

负一楼车
库

系统

40只 *0.58*30*24*
10

五伏增压

系统

5*30*24

2
保安室支
出

系统

综合测算装、
温

合计

三、保洁费用明细

序号
项目
数量
单位
单价
保养期
（年）
计算方法及
说明
保养支出
（元）
1低值
易耗
扫把、拖把等

清洁剂、洗衣 粉

刷子、铲子

四、安保费用明细
序号
项目
数量
单位
单价
保养期
（年）
计算方法及说明
保养支出
（元）
1
电梯维保费
xx
台
50
1
包年

电梯维修支
出

次

消防设备更
新

系统

损坏、缺失补充更
新

监控设备维
修

系统

设备设施损坏更
新

2
保安室支出

系统

综合测算

合计

五、维修费用明细
序号
项目
数量
单位
单价
保养期
（年）
计算方法及
说明
保养支出
（元）
1
强电系统维护

室外照明维护

电梯日常维修

给排水系统维护

2
公共设施修补

合计

六、人员工资预算
XX年度工资预算
序列
岗位
人员
月工资
月份
年工资
1
项目经理

2
保安

3
保洁

4
维修

5
客服

6
消防员

七、物业年度营收预
项目及计 算
高层（平米）
多层（平米）
商业一楼（）
商业二楼（）
数量

价格

月份

年度应收

合计

八、停车位收入、分红预算
停车位收入，分红预算
分布
数量
月租金
年度租金
小区总户数
费用前预计分红
人工水电
实际分红/户
地上

车库