物资管理制度-仓库原材料、半成品、产成品的管理规定.doc

物资管理制度 
公司物资〔包括材料、办公用品、固定资产及其他〕一律按照“申请-采购-入库-出库〞流程。
目前，公司仓库分为原材料区、半成品区、产成品区。原材料区为生产车间仓库二、仓库三，半成品区为生产车间仓库一及车间东边场地，产成品库为生产车间北边场地。
一、物品入库制度：
1、物品〔包括原材料、工器具、包装物、委托加工回来的半成品〕采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓库管理员要依据采购单的项目认真盘点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全。做好入库登记，依据销售方开具的发票及销售清单，填制好入库单。
2、物品验收合格后，按照仓库规划及时入库。
3、物品入库，要按照不同的型号、规格和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，确保货物的安全。
4、物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善储存。
6、做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
7、仓库坚持通风，坚持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别识别。
二、物品出库规定：
1、物品〔包括原材料、工器具、包装物、半成品、产成品〕出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字，部门负责人审核并注明用于哪个合同项目。
2、物品按“先入先出〞法发货。
3、物品出库，数量要准确〔账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符〕。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
4、仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，确保发货的正确性，及时解决，及时供货，确保合同的完整履行。
5、保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出出库报告。
6、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且部门责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
7、关于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必需要有部门负责人签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。

三、仓库台账
1、物品应按原材料、半成品、工器具、包装物、产成品分别建立台账。
2、台账应依据物品的型号、规格依次建立。
3、每日应依据当天入库单及出库单及时登记台账。
4、月末，盘点仓库物品，如发现盘盈或者盘亏，应及时找出原因，不得随意修改台账。依据盘点无误的仓库盘存表，编制仓库出入库明细及汇总电子表格，交于主管部门和财务部。

四、仓库盘点
仓库盘点分为定期盘点和不定期盘点。定期盘点：每月月末，生产部自行组织仓库盘点。不定期盘点：财务部依据实际状况，不定期组织盘点。每年年末，财务部组织、生产部协同进行盘点。
1、盘点应填写“仓库盘存表〞，按照品名、规格等依次有序填写，盘点人、监盘人在“仓库盘存表〞上签字。
2、盘点时应按照物品摆放顺序逐一盘点，盘点完成后物品应恢复盘点前摆放秩序。
3、盘点时如发现盘盈或者盘亏，要及时找出原因，重新盘点，不得随意更改仓库台账。
4、未能找出原因，应上报部门负责人，再由部门负责人上报总经理，最后由总经理做出决定。
康奋威科技〔杭州〕
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