企业物料管理工作标准规范-仓库常用单据样板与填表说明.doc

公司物料管理规范与单据样板
一、物料管理的目标
物料管理的目标，就是要以最低成本及时供应品质最佳原料。要达到最低成本的目标，就必须努力控制及降低采购价格、仓储成本、库存资金积压、物料损耗、物料报废及运输成本等。要达到及时供应的目标，就必须妥善安排物料采购排程、催货及正确保持库存记录等。要达到品质最佳的目标，就必须努力建立及执行料源核准、样品核准、进料检验及协作厂商辅导等制度。
原料成本可说是产品最重要的成本项目，材料品质也对产品的品质影响甚大。要控制好材料品质，除物料部门的努力外，还需有工程、品管等部门的配合。要降低原料的成本，也需要各部门彼此密切合作，在降低原料成本、消除原料浪费和及时供应避免待料停工上努力。产品物美价廉才能具有较强的竞争力，物料管理的好坏将直接、间接地影响企业经营的成功与否。
二、物料部门的组织
为了达到物料管理的目标，在组织上一般都将物料部门分为采购、仓储、物料管理三个单位。其重要职责如下：
（一）采购
1、厂商调查，选择供应商，建立供应商资料
2、要求报价与进行议价，订购物料，并建立采购控制记录。
3、跟催物料进厂。
4、联络公司内各部门与供应商以解决问题。
5、寻找新材料与新的供应商。
6、采购的价值分析。
7、向财务部提供资料，会同设定原料标准成本。

（二）仓储
1、物料进厂验收。
2、物料发放与退料。
3、物料储存、盘点及管理。
4、呆废料储存处理。
5、成品点收、出货及管理。
（三）物料管理
1、依照订单需要，制订不同的物料需求规划。
2、请购的发起及物料进厂的跟进。
3、呆废料原因分析及消减。
三、物料管理原则
1、确实掌握物料存量资料，并依照材料用量清单，做好物料需求规划。
2、为了减少物料闲置呆废的情形发生，物料管理需要把握适时、适地、适量、适质及适价的物料供应原则。
3、各种物料采购时，应保持两个以上的料源，以保持物料供应的弹性，并促使各厂商间进行价格竞争，达到降低成本的效果。
4、采购人员应随时寻找新产品、新原料及新的供应商，以求为公司节省巨额的材料成本。例如原向国外采购的材料，设法改向国内采购，以节省与更易掌握货源。
5、以ABC分析法分析重要原料。一方面控制存量，以降低因库存而造成的资金积压与减少呆料发生的危险；一方面设法降低重要原料成本。
6、设立严密的库存管理制度。料财要一致，以把握正确的库存量。注意仓储设施，以减少材料变质及失效。
7、应与技术部门共同研究降低成本之道，设法减少材料种类，尤其是同类但尺寸不同者应设法合并。如有呆料发生，应设法转用于其他产品。研究材料互相代用清单，以便断料时紧急支援。
8、应建立料源核准、样品核准及进料检验制度，加强物料供应厂商辅导，提高材料品质并减少生产效率损失。

请 购 单
编号： 日期：
材料编号
材料名称
单位
请购数量
需要日期
单价
备注

使用目的：
使用部门：
厂商预定交货日期：
申请： 日期：
核准： 日期：
采购： 日期：

填表说明：
1、本表由物料管理科按照订单需要填写编号申请，凡直接或间接生产材料皆使用本单。
2、本单由物料部主管审核后转由采购人员负责采购。
3、本单上单价与厂商预定交货日期交由采购科负责填写。
4、本单一式两份，待订购手续完成后由采购科分送物料部、财务部。

协作厂商资料卡
建卡日期： 卡号：
厂商名称： 电话： 负责人： 职称：
公司地址： 联络人： 职称：
实缴资本总额： 营业执照号码：
生产规模
设立日期： 员工总数：职员 人 作业员 人
厂房建筑：□标准厂房□木屋□公寓住家□其他
厂房总面积： 总动力：
主要生产设备：
产品种类

生产能力

品管状况

备注

调查者 日期： 审核： 日期：

填表说明
为了能以正确的方法选择可靠的协作厂商，需对其财务信用状况、设备供应能力及品管实施状况保存正确而详细的资料。因此，需从各方面收集有关资料。

样品检验单
编号：
样品检验次数
□第一次

样品收
到日期：

□第二次

制单人：

□第三次

制单日期：

物料号码：

物料名称：

制造厂商：

样品检验原因
□新产品
□产品设
计改变
□新制程
□新厂商

样品使用模具
□工程模具
□生产模具
样品依照图号

样品检验
项目
检验名称
规格
检验情形
检验结果

合格
不合格

备注：
检验结果：
□退回 □就不合格项目再复检 □大量生产时改进 □合格
本单分送：
□厂商 □采购 □品管部 □技术部 □财务部
检验人： 日期： 核准： 日期：
填表说明：
1、 本表的目的是在采购前先核查可协作厂商所生产的产品品质。
2、 凡有下列各项情形时，皆须由物料部发出本单，会同厂商所生产的样品，经由技术部核准：
（1）新厂商所欲供应的任何物料。
（2）新材料或新产品第一次供应之前。
（3）工程规格改变时。
（4）制造模具改变时。
3、 任何欲采购的物料，皆需有样品先到技术部的核准才可采购。
4、 如果无法通过技术部核准，则必须补送样品，并且在未得到核准前，不论何种理由，都不得向此厂商订购该种物料。
5、 本单由技术部生产工程师负责检验，由工技术部主管依照检验情形加以判断，予以核准退回重做。

订购单
致 公司
编号： 请购单号码：
一、 本公司拟向贵公司订购下列物品，其数量、价格、规格、交货日期、业经双方同意如下：
项目
数量
料号
名称
规格
单价
总价

交货日期/数量：
二、若贵公司无法如期交货，本公司有权在约定交货期 日内要求取消订单，并得向贵公司要求赔偿，其金额最多为本订单金额的两倍。
三、若贵公司所交货品品质不符规定，本公司亦有权退货。如因此导致本公司生产线停工，本公司要求赔偿，贵公司不得拒统，金额以第二条所列者为限。
四、其他及附件。
五、本单两份，希望贵公司签收后于 日内将第一联送交本公司，双方并同意以此为合约。

物料部 ： 日期：
兹同意本订购单所规定之各项事项。
签约人 ： 日期

填表说明：
1、 本单为一式四份，分由厂商、采购、财务部、仓库各执一份。采购及仓库持有的一联作为收料检查的依据。交货情形表格式如下
交货日期
验收单
号码
交货数量
未交数量
交货日期
验收单
号码
交货数量
未交数量

2、 订购单依请购单而来，两者所列料号数量必须一致。
3、 各项物品于订购时，其样品皆需先由技术部核准。
4、 订购物料的品质，需依照本公司品管进料检验规范。

物料申购登记卡
物料编号

物料名称

规格

图号

模具编号

模具权

备注

供应厂商名称及联络电话
1
3
2
4
请购日期
请购单号
产品号码
产品名称
请购数量
需要日期

采购人：
供应厂商：
订购单号码
订购数量
单价
预定交货
日期

请购日期
请购单号
产品号码
产品名称
请购数量
需要日期

采购人：
供应厂商：
订购单号码
订购数量
单价
预定交货
日期

请购日期
请购单号
产品号码
产品名称
请购数量
需要日期

采购人：
供应厂商：
订购单号码
订购数量
单价
预定交货
日期

填表说明：
1、 本卡系供物料管理控制与追查所订购物料的有关资料
2、 本卡系以物料编号为主，不论供应厂商有多少家，或有多少产品使用此项物料，皆共用一卡。
3、 需要日期是指请购者需要的日期，依照请购单所填写的日期决定。

领 料 单
编号： 日期：
制造命令编号
物料名称
物料编号
单位
请领数量
核发数量

领料人： 发料人： 仓库：
填表说明：
1、 一式四份，发给仓库、物料、生产、财务。由生产部填写申请，由仓库发料后分发各有关部门。
2、 领料单所填写的物料，必须与物料管理填发的物料通知单所列的物料编号一致，且数量不得超过所规定核发的数量。
3、 仓库在发料时需同时核对物料通知单上所规定的数量。

库 存 卡
储存位置： 卡号：
最低存量： 单位：
最高存量：

物料编号

物料名称

规格

日期
凭单编号
收入数量
发出数量
结存
备注

填表说明：
1、 本卡适用于一切储存于仓库的物料，包括原料、成品、与废料。
2、 凭单编号指按储存物料的不同而登记的不同凭单号码：
类别 凭 单
入 出
原料 验收单 领料单
成品 入库单 提货单
废料 报废单 报废处理单
3、本卡以物料编号分类。

库存月报表
日期：
物料编号
物料名称
单位
上期结存数量
本月入库数量
本月领出数量
结存数量
备注

经办人： 审核：

成品入库单
编号： 日期：
制造命令编号
成品名称
成品编号
单位
本次入库数量
备注

生产部： 品管部： 仓库：
填表说明：
1、 本单一式四份，分交生产、品管、仓库、财务。
2、 仓储收到成品时，必须核对是否贴有QCP卡，即品管通过卡。
退料缴库单
编号： 日期：
制造命令编号
物料名称
物料编号
单位
退回数量
备注

生产部： 仓库： 品管部：
填表说明：
1、 本单一式四份，分交生产、仓库、物料、财务。
2、一切退料缴库时，必须经品管检验员鉴定所退回缴库物料的品质。

物料通知单

日 期： 编 号：
产品号码： 生产数量： 生产单位：
订单号码： 交货日期： 使用材料：

料号
料号
料号
日期
数量
余额
领料单号
日期
数量
余额
领料单号
日期
数量
余额
领料单号

填表说明：
1、 本通知单一式三份交生产、物料、仓库。
2、 本通知单按客户的订单发出，供生产线作为领料及物料管理作为控制材料之依据。
3、 本通知单所订交货日期依客户要求而定，仅供参考用，实际生产日期 需参照生产排程的规定。
4、 每种原料一大格（正面为六大格，连反面共十二大格，可登记十二种材料）。每大格上端左边记原料名称，右边记依材料用量清单及订单数量再加报废率计算而得的材料需求量，其下各格记载领用材料数量等。

采购流程

物料部
技术部
品管部
财务部
厂商
请购单
1-3
新厂商
新材料
旧材料旧厂商
订购单
1、2
请购单
1-4
追踪交货
请购单
3、4
物料申购记录卡
样品检验单1
样品检验单1-5
厂商资料卡
厂商做样品
向厂商询价

依规格检验样品并核准
样品检验单2

样品检验单3

订购单
1
订购单
3
样品检验单4

订购单
2
制造生产
样品检验单5

领料流程
工程部
生产部
（仓储）
物料部
财务部
生产排程

物料单1
领料单1-4
领回材料
开始生产
依生产排程与物料通知单填写领料单

存库月报表1
存库月报表1-3
每月或每周统计后发出库存月报表
物料单2
领料单1-4
核对物料通知单
发料
材料库存卡

存库月报表2

物料单3
物料通知单
物料通知单

存库月报表3

物料单4

材料退库流程
生产
品管
物料（仓储）

财务
退料缴库单1
退料缴库单1-3
退料

核对检验
退料为良品

材料库存卡
收料
退料缴库单2
退料缴库单1-3

退料缴库单3

退料缴库单
3

物料管理流程
营销部
物料部
物料（采购）
物料（仓储）
生产部
依客户需要发出工厂订单

物料通知单1
物料通知单1-3
建立登录物料控制卡
工厂订单

建立登录物料控制卡

核对发料
物料通知单3

领料单
物料通知单2

填表说明：
1、 物料管理应依照物料、成品、废料的库存资料，确实掌握物料的请购、入库与用量。
2、 当接到营销部所发出的工厂订单时，依照材料用量清单加上报废率，发出物料通知单，详细列明此订单所需要的各种材料的料号与数量，以防止生产线人员超领与错领。
3、 依照物料控制原则，建立物料控制卡，以明白指示各种材料的安全存量与请购点等。

成品入库流程
生产部
品管部
物料（仓储）
工程部
财务部
生产控制表
成品入库单1
成品入库单1-4
生产完成品

加贴
QCP卡
通过QC
成品检验
生产完成品

成品库存卡登账
包装/入库
校对数量QCP卡
成品入库单1-4
成品入库单2

生产月报表
成品入库单3

成品入库单4