采购计划管理办法-采购计划编制准则-采购计划审核规定.doc

采购计划管理办法

采购计划是执行公司采购预算的重要组成部分和环节。认真编制采购计划是公司采购工作具有计划性和有序性的前提确保，是各部门、单位提升自身理财水平和加强公司采购意识的有效途径，为规范和统一公司采购工作程序，强化公司采购计划管理，形成有效的采购机制，特制定本办法：
一、总则
⑴ 本办法以强化公司采购预算执行工作，加强采购计划管理，提升采购效率和采购质量，降低采购成本为根本目的。
⑵ 本办法所指采购计划是指由公司各部门、单位依据生产必需要反映各单位货物、工程、服务类采购必需求及实施要求，并逐级上报、审核、执行的采购计划。
⑶ 公司各部门、单位应当落实好采购计划编制工作，完善部门内部采购计划编制业务流程，明确计划编制责任人。形成统一的采购计划及编制、审批程序。
二、采购计划的编制
⑴ 计划人按照公司预算中本部门的各项必需求，编制《采购计划表》。不同类别的物资计划应分别编制不同的《采购计划表》，《采购计划表》必需统一格式可手写可机打，模版为附表1。
⑵ 因特别状况采购外国整机设备、备件、配件及服务的，必需由国家权威认证机构予以确认并出具证实；或组织专家论证，并向公司相关领导提供书面申请和专家论证看法书。
三、采购计划的上报
《采购计划表》由计划人逐级上报公司领导。
四、采购计划的审核
⑴ 部门负责人对计划人提交的《采购计划表》进行逐一审核并签署审核看法。审核未通过的，出具审核看法交计划人调整后再提交上报。
⑵ 部门负责人审核签字确认后将《采购计划表》提交该部门分管领导审核并签署审核看法。审核未通过的，出具审核看法交计划人调整后再重新逐级审核提交上报。
⑶ 计划提交部门分管领导审核通过后，再将《采购计划表》提交采购部门由采购部门核对库存量、比价、划价。采购部门应将《采购计划表》连同比价表〔至少向两家以上供货单位询价并签字盖章确认〕由采购部门负责人签字确认后送采购部门公司分管领导签署审核看法。审核未通过的，出具审核看法交计划人调整后再重新逐级审核提交上报。
⑷ 计划人将经逐级审核签字的《采购计划表》、询价表、比价表、合同样本一起报总经理审核并签署审核看法。审核未通过的，出具审核看法交计划人调整后再重新逐级审核提交上报。
五、采购计划的下达
各审核人均签字确认后计划人将《采购计划表》、比价表、采购合同样本交由相应的采购部门〔供销部、机动科、公司办等〕。由采购部门内部下达采购通知。
六、采购计划的编制准则
⑴ 采购计划每月同意编制两次〔月初、月中〕，月初编制上半月采购计划，月中编制下半月采购计划，严格控制临时采购计划。
⑵ 采购计划中所涉及的名称、型号、单位、数量、用途等都必需认真填写完整，要清楚，不可涂改或者添加。
⑶ 采购计划应严格按分类和顺序编制，同类别物资的采购计划应归并在一起。不同类别物资的采购计划应分别编制。
⑶ 采购计划所涉及采购项目原则上不得指定货物的品牌、服务的供应商；采购形式和采购方式应符合相关规定。
⑷ 计划人应严格确保采购计划的准确性。按计划采购完成后，当月领用量必需完成采购量的80%以上，避免造成库存积压。