物品仓库管理规定-物品的入仓、存放、领用、清点制度.doc

物品仓库管理规定
为了规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。物业分公司特制定以下规定：
一、职责
1.公司采购员负责物品的采购工作。
2.仓库管理员负责物品验收、入库、领用手续的办理和库存物品的保管。
二、公司/管理处负责物品的核算
公司管理处主任负责仓库管理工作的监督。
三、物品的入仓程序
1.物品的入仓程序：
(1)采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入库的，应报物业分公司经理批准后另行处理（附批准记录）；
(2)如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；
(3)仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定进行验收；
(4)经验收合格的商品，仓库管理员应开具《物品入库单》，并将物品分类存放；
(5)仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐；
(6)仓库管理员应在每天下班前，将《物品入库单》汇总后。
2.退回物品的入仓程序：
(1)相关人员将未使用完的物品送仓库；
(2)仓库管理员应根据核查结果，按照《物品验收标准作业规程》中的相关规定进行验收：
——合格品，填写《物品入库单》，在备注栏填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内；
——不合格品，填写《不合格品处理表》后存放在不合格品区内等待处理。
(3)仓库管理员应在每日下班前，根据退+回的《物品入库单》，登记仓库物品名细帐，并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业规定》中的相关规定进行相关的财务处理。
3.设备工具的入库程序：
(1)新采购的工具按物品的入仓程序执行；
(2)以旧换新的设备工具入仓程序：
——经办人应凭其所在管理处主任签名确认的《工具借领单》到仓库办理旧工具入库手续；
——仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认；
(3)退还的设备工具入仓程序：
——仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具；
——仓库管理员应按照《物品检验证标准作业规程》中的相关规定对退回的设备工具进行验收；
——仓库管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。
(4)借用工具入仓程序
——工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净；
——仓库管理员根据设备工具的领用记录，按照《物业验收标准作业规程》中的相关规定进行验收；
——仓库管理员应及时在《工具领用登记卡》上登记。
四、仓库物品的存放管理
1.物品存放仓库的自然条件：
(1)有通风设备；
(2)光线充足；
(3)面积宽敞。
2.库物品存放的分类：
(1)易燃、易爆与发挥性强的物品；
(2)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；
(3)常用工具、材料和配件等；
(4)易碎、易损物品；
(5)食品类。
3.物品存放仓库的区域划分：
(1)合格物品存放区；
(2)不合格物品存放区；
(3)待检物品存放区。
4.仓库区域划分的方法：
(1)在货架上标识并隔离；
(2)划线挂标牌。
5.仓库物品的存放要求：
(1)易燃、易爆与发挥性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：
——周围无明火、远离热源；
——摆放在地下；
——配备灭火器；
——保持完好包装；
——库房结构坚固，门窗封闭牢固；
——库房门内开。
(2)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品存放时：
——用经过防水处理的货架放置；
——放在干燥的地上或货架上；
——配备防潮通风设施。
(3)常用工具、材料和配件等：
——不规则物品，用盒或袋装好后摆放；
——规则的物品整齐的摆放在货架或地上；
——体积较大、体重较轻的可靠立放或挂在墙上。
(4)易碎、易损物品：
——体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；
——体积较大的，应靠墙里放，放置上方不悬挂物品；
——放置位置有胶垫。
(5)食品：
——防止在经过防水处理的货架上；
——配置通风、防潮设施。
五、仓库物品的领用管理
1.物品领用程序：
(1)物品领用人应凭其所正在管理处主任签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续；
(2)仓库管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放；
(3)仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库领料发放明细登记；
(4)仓库管理员应与每日下班前，将《领料单》汇总后交管理处财务会计核对，并根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的财务处理。
2.工具领用管理：
(1)工具领用人应凭其所正在管理处经理签字确认的《领料单》到仓库领用工具；
(2)仓库管理员应根据使用人《工具借领卡》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象：
——如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，管理员应拒绝发放；
——如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在《工具领用卡》上登记。
(3)仓库管理员应在每日下班前将工具《领用单》，汇总后交管理处财务会计核对，财务部会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的帐务处理。
3.借用工具的领用程序：
(1)凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在管理出经理签名确认的《工具借领单》，到仓库办理工具借用手续；
(2)维修员也可以凭有效的维修单借用工具；
(3)仓库管理员根据《工具借领单》，与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放；
(4)仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。
六、仓库物品报废的管理
1.报废的标准：
(1)物品到有效期；
(2)客观原因造成物品，工具已无使用价值；
(3)按其他有关规定需报废。
2.物品报废的程序：
(1)报废物品经办人需持其所在管理处经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续；
(2)仓库库存的报废物品，由仓库管理员负责填写《物品报废单》；
(3)仓库管理员准备好报废物品的有关原始资料：
——入库时间；
——物品性能介绍；
——使用时间；
——使用说明；
——其他有关资料。
(4)物业经理或主任，应组织相关人员验证，并填写《物品验证记录》；
(5)报废物品单位价值在1000元以上的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》报物业经理审批；
(6)报废物品单位价值在1000以内的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》交管理处主任审批；
(7)仓库管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交管理处财务会计按照《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的帐务处理。
七、仓库物品的清点
1.每月25日前，仓库管理员对仓库内物品进行逐一清点。
2.根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。
3.仓库管理员应将库存物品名细帐的余额和盘点表上的实物余额进行核对：
(1)经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划；
(2)如经核对有误：
——实物多余帐面余额的，应报管理处主任处理；
——如实物少与帐面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规定处理。
4.管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送管理处主任审核。
5.管理处主任与每月25-31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部经理。
八、仓库管理资料的管理
1.管理员应在每月末将仓库物品汇总。
2.仓库物品管理的资料交主任审核无误后，加密在管理处长期保存。
3.仓库物品的管理情况，作为管理人员绩效考评的依据之一。
九、附录
批准记录
物品明细帐
《物品入库单》
《不合格品处理表》
《工具借领单》
《工具登记卡》
《工具领用登记卡》
《领料单》
《物品报废单》
《物品验证记录》
《不合格品处理表》
《库存物品盘点表》
《库存物品进、耗、存表》
《物品盘点表》、
《物品进、耗、存表》、
《物品申购计划表》
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