家具厂材料仓库管理制度-规范收、发、存流程-加强保管.doc

富得宝家具有限公司
FUDEBAO FURNITURE CO.， LTD.
材料仓管理制度
全文目录
1.目的 1
2.范围 2
3.职责 2
4.各材料仓库管理物料的范围 2
5.材料的入库 2
收料依据 2
暂收待检、报检 2
验收入库 2
退货 3
5.5 订单及延误物料的追踪 3
6.库存物料的保管 4
7.物料的出库 5
7.1 公司内部用料的出库 5
7.2 公司外部用料的出库 5
7.3 因特殊、紧急情况下不能开单再发料 6
7.4 仓管员凭《领料单》发料 6
8.材料的退库 7
9.内加工材料的管理 7
10.仓库盘存 7
10.1 月度盘点 7
10.2 盘点时间 8
10.3 初盘 8
10.4 复盘 8
10.5 抽盘 8
10.6 盘存内容 8
10.7 原材料损耗标准 8
10.8 盘点结束后工作 9
11.质量记录 9
11.说明 9

规范材料的收、发、存管理、加强对物料的保管，为生产适时适量提供合格材料，降低消耗，预防库存物资的变质、损坏和呆、废料。

2.1 原辅材料的入库、贮存、出库、配送及内部加工的全过程。
2.2 本制度适用于本公司所有员工。

3.1 进货检验员负责进货产品及内部加工产品配制材料的检验。
3.2 仓管员负责材料的入库验收、保管和发料、不合格的退货、延误欠缺的跟踪及报表，盘点。
3.3 接送组负责材料的卸车、搬运到库及配送到生产线。
3.4 内部加工组负责部分五金件的深加工。
3.5 打单员负责复核单据、并出具入库单、领料单。
3.6 仓库主管负责各材料仓库、接送组、内加工组的综合管理。

4.1 主料1仓：板材、油漆、封边条、木纹纸、胶水、蜂窝纸。
4.2 主料2仓：玻璃及玻璃制品。
4.3 主料3仓：纸箱、泡沫、包装薄膜、布、皮、革等。
4.4 主料4仓：装饰件、柱子、铰链、滑道、拉手等五金配件。
4.5 主料5仓：标准件及其它五金配件、胶带纸、玻璃胶、汽钉、图纸等。
4.6 辅料仓：劳保用品、办公用品、设备零配件、工具、工程用料、后勤用料及各种报废物料。

主料根据主料采购主管下达的订单或经主料采购主管核准的申购单收料。
辅料根据依权限批准的采购申请单收料。
没有订单或采购申请单，仓管员不得擅自收料。
5.2暂收待检、报检
供方材料需经进货检验员检验人库的，由仓管员检查数量后，在供方送货单（或供方出库单）上加盖“未检验，未清数，结算以本公司入库单为唯一依据”印章，并签字，留一份备查，以暂收供方所送材料数量，存放待检区。并将材料的名称、数量、规格填写在《进货产品检验报告》（一式两份）中，报进货检验员检验。

供方材料不需进货检验员检验的，由仓管员根据供应商提供的合格证据进行外观和数量验收。并在供方送货单或供方出库单签字，交打单员开具《入库单》，视为验收合格。但在《入库单》客户联上须加盖“本单仅对数量负责，质量由生产过程及后工序验证”印章。外观不合格者当场退回，不得开具入库单。
需要进货检验员检验后方能入库的材料，进货检验员必须在当班12小时内完成检验并出具《进货产品检验报告》。（一联存根、一联交仓管员）仓管员收到《进货产品检验报告单》后，连同供方送货单（或供方出库单）一起交给打单员（辅料须附《采购申请单》），打单员应根据《进货检验报告单》上的合格品数量在当班8小时内出具《入库单》一式四联（一联仓库存根、一联送仓管员，转交供方或辅料采购主管，二联送财务部分别作结算与作帐用）。
仓管员对材料数量进行验收时，应当根据不同的材料，分别采用过磅、点数、量尺寸等方法进行验收。

由进货检验员检验的材料，不合格品由进货检验员开具《进货产品退货单》一式四联(一联存根,一联送采购主管,一联送仓管员,一联送仓管员转交供方。
采购的材料数量超过《采购申请单》或订单数量的，如属通用件，*不超过订购数量的5%，经采购主管签字同意后，方可收料，超过订购数量的10%的，报采购配送部经理审核处理。如属专用件，超量部分一律退货。
如需经全检的材料，供方多送备检的，检验后多出数量的合格品，按5.4.2的规定处理。
因不合格退货造成物料欠缺，必须在8小时内报送采购主管，做到及时补足，防止延误生产。
5.5 订单及延误物料的追踪
仓管员接订单后，根据物料类别,在订单交付日后的一至三天。尚未到库的，及时通知采购主管，做好订单跟踪工作。
物资到库后，仓管员应在订单上做好物料到库时间及到库数量的记录。
到订单交付时间材料尚未到库的，仓管员应填写《物料欠缺看板》和《物料欠缺报表》。报送采购主管和生产物控部，同时过一步跟踪。直到足数到位。
按库存定额采购的物料，物料消耗到定购点时，仓管员应按采购批量填写采购申请单，交采购主管下达订单。

按生产流程，应该发料时，物料尚未到库的，仓管员应填写《材料欠缺报表》，一式四联（一联存根，一联送生产物控部，一联交仓库主管，一联送采购主管）。
各种辅料或委外维修设备,须有经批准的采购申请单或外发修理单。一式三联（一联存根，一联送材料仓管员，一联送材料仓仓管员转交辅料采购主管）,仓管员需对辅料的采购及时情况进行跟踪。

6.1 库存物料按《材料仓区域定置图》划分区域，一物一处分类存放。
6.2 物料的摆放应整齐、清楚。类别分明，不得将不同类别的物料混放在一块。
6.3 物料可采用“四号定位”（库号、区号、架号、层号）的办法，将物料定位存放。
6.4 为保证物料易于清点，对供方来料要求必须统一包装，同种物料包装内的物料数量必须一致。对于供方包装不一致的仓管员不得收货。上架散放的物料，必须以五或五的原则，分堆摆放，做到一目了然，防止误点数量。
6.5 所有物料，仓管员应建立物料收拨存卡，卡片置放在物料存放处，卡上必须清楚记录收发料的时间，数量，经手人等，保证卡物相符。
6.6 打单员和仓库主管每天至少抽查10种以上的物料，查看帐存数，卡存数及实物数是否相符，并记录在《帐实相符抽查表》上，发现帐、卡、物不相符的，必须追踪原因，并对仓管员进行处罚，采购配送部经理和财务部经理每周不少于一次对仓库的帐实相符情况和打单员、仓库主管的检查进行抽查，针对抽查出的问题，提出解决办法，并对相关责任人进行处理。
6.7 物控主管每月一次会同财务部对仓库进行检查、研析超储、积压物资、帐、卡、物不相符发生的原因，并提出相关处理意见与改进办法。
6.8 贮存环境要求
仓库内应保持通风良好，仓库内清扫地面不得洒水（可用拖把）防止潮气、温气对物料造成腐蚀。
仓库内应根据物料的性质分类存放，并按防火等级要求配置灭火器、消防水箱等消防设施，仓管员应保持消防设施的完好，过期的灭火器应及时报后勤部予以更新。
仓库内，原则上所有物料不得直接着地，特别是板材、木纹纸、纸箱、皮布饰品等，应摆放在与地面隔离的架子上。

玻璃应贮存在玻璃专用架上。
油漆、胶水、汽油、柴油等化学物品应专设专门的区域放置，不得与其它物料混放一处。其仓内室温不得高于36。C。水溶性胶水存放地点的室温不得低于5。C。
非材料仓库人员，未经允许不得进入材料仓库。擅自进入材料仓内，由仓库员根据情节开具5-50元的处罚单进行处罚。严重者移交人力资源部处理。
未经仓管员同意，擅自到仓库拿取物料者，按盗窃论处，由仓库主管开具100-500元的罚单，情节严重者报后勤部移送公安机关处理。
仓库员离开仓库，必须关闭门窗，做好防盗措施。对于板材库尚未设仓库大门的，车间员工不得自行取料，违者按6.8.7条处罚。

7.1 公司内部用料的出库
公司内部用料的出库一律使用《领料单》
领、发料依据
A、主料的领发料依据按《物料控制管理办法》执行。
B、办公用品的领发料依据按公司办公室制定的《关于办公用品及文印管理程序》执行。
C、劳保用品、生产工具的领发料依据按《劳保用品暨生产工具管理办法》执行。
D、工程、展馆装修等项目的领发料依据按审批的项目用材料由项目负责人审批后发料》。
E、机修、电工用材料由机电设备科长审批后发放。
F、其它临时用材料以部门经理（含）以上领导的签字为领发依据。
领发料流程
.1主料的领、发料和配送流程
A、主料由生产物控部根据各部门生产流程作业计划,按批次核定各部门《材料使用计划》，材料仓凭《材料使用计划》发送料，材料使用计划上应注明用料的具体时间及接料人，接料地点，交给打单员，打单员打好领料单后，将领料单同物料使用计划一起交给仓管员，仓管员备好料，将物料按时送到指定地点，交给接收人，由接收人在领料单上签字后，将领料单收回。
B、补件用主料按本条A款执行。
C、返工用主料由用料部门凭有效《返工单》到生产物控部开具《返工物料使用计划》到仓库补领料单领料。

D、如因材料定额误差导致生产用料不足或超领，生产用料部门按《物料控制管理办法》到生产物控部办理补领或退库手续。
E、如因定额不准，生产用料部门应同时申请工艺部修改定额。
.2 辅料由领料人到打单员处开具领料单，经审批后到仓管员处领料。仓管员收取经领料人签字的领料单，发放物料。
7.2 公司外部用料的出库
外发加工材料的出库
A、需委外发出加工的材料，由采购主管填写《外发加工材料申批单》，经采购部经理审批后，由领料人或送货人持该单到打单员处开具负数入库单，并在该单上加盖“本入库单数量为负数等同于出库单”印章，经仓库主管复核后，到仓管员处领料，仓管员发完料须在负数入库单上加盖“料已发”印章，并签字。
B、如外发加工材料由我公司送货到外加工单位，送货人应先在领料人处签字，同时持已盖“本入库单数量为负数等同于出库单”印章的负数入库单到加工单位，由外加工单位收料人签字，将客户联交加工单位收料人，其他联带回交仓管员。
已入库不合格材料的退货
A、开具入库单的材料，如发现不合格，应由进货检验员开具进货产品退货单。
B、仓管员接进货产品退货单后，加盖“已入库，退回”印章，并在打单员处开具负数入库单。加盖“本入库单数量为负数，等同于出库单”印单。并写上进货产品退货单的编号，交收料人签字后，将材料退回，收取负数人库单。
OEM厂商用材料的出库
A、OEM厂商用材料需从我公司领取的，根据我公司与OEM厂商签订的合同，根据生产物控部下达的OEM厂商材料使用计划，经主料采购主管审核，采购部经理批准，给予发料。
B、发料程序参照条。
材料销售出库
A、材料需要销售出库的，由销售部开具材料销售出库审批单，财务主管审批。
B、客户持材料销售出库审批单到材料仓开具负数入库单，并持该单到财务部出纳处交款后，财务部出纳在负数入库单上签字，加盖“款已收”印章，并出具收款收据。

C、仓管员收取负数入库单，并将收款收据编号填写在负数入库单上，加盖“款已收”、“料已发”印单，给予发料。
D、如未收款，需先发料的，由财务应收会计签字，财务部经理批准后方可发放物料。
其它材料的出库须按公司相关制度、经公司办公室主任与财务部经理签字审批后，才能给予办理。
凡须出公司大门的物资，还须有仓管员开具的出门单。
7.3 因特殊、紧急情况下不能开单再发料
领料人需先到仓库填写《临时借料申批单》经借用部门经理、财务部经理、采购部经理批准后，方可借用，借用物资需在两天内按规定补办领料单。超过时间未补办领料单者，仓管员发出催办单，如超过三天未补办领料单者，借用材料转达至领料人并对该材料承担，并处罚30元。
7.4 仓管员凭《领料单》发料
遇下列情况应拒绝发料或退回重开
非指定人员开具；
名称、数量、规格、单位、时间等不符；
应须规定人员审批而未审批；
字迹不清或涂改未盖单；
超过规定的限额数量。

8.1 已领出仓的材料需要退库的，必须先报进货检验员复检，经复检后按下列程序处置：
因员工使用原因造成不合格需换合格品的，由生产线长开具赔偿单，赔偿单金额为：材料价值低于100元的，等额赔偿，但最低不低于5元，材料价值高于100元的，赔偿金额为（材料价格1000 +100元，但最高不高于1000元，仓管员按赔偿单及复检报告后，收取不合格材料，给予补发合格材料，如仓管员按订单等额存货的，还需由生产线开具采购申请单，按程序重新采购，采购申请单及赔偿单，入库单需一同转交财务部。
因生产流程变更，已发生物料暂停生产的，由生产物控部通知是否退回物料，如需退回的，由生产物控部开具退回物料的通知单，交给退料部门，退料部门应在接单后两天内办理退料手续。未按期办理退料的，仓管员应立即停止对该退料部门的发料，报生产物控部协调处理，退料手续按8.1.3办理。

用料部门用节约盈余，及时将盈余物料退回仓库，由仓库员清点数量后，列出退库材料清单，报打单员开具“负数领料单”一式四联（一联送仓管员，一联存根，两联送财务部）。

9.1 内加工材料由主料1仓统一管理。
9.2 内加工组须用材料，根据本制度规定到主料1仓开具领料单领取。
9.3 内加工好的五金件，入库到主料四仓或五仓，并开具入库单。
9.4 内加工组长必须对每批次的投料量和产出量进行记录，月末汇总，并报至财务部和生产物控部。
9.4 仓库主管每月须核算内加工组的材料利用率，纳入考评其核算办法另行制定。

月度盘点
月末最后两天，由仓库主管组织各仓库、内加工组对库存物资进行盘存，盘存时间按物资种类分别采用清点、过磅、量尺寸等方法进行。盘存结果记录在盘存表上。盘存时仓库不得收发料，以保证盘存工作的顺利进行和盘存的准确性。盘点时每种物料需填写盘点笺1份，盘存结束后，须经财务部、采购配送部组织抽查确认，不合格需重新盘点。
10.2 盘点时间
盘存的开始时间为每月29日或30日上午8：00整（大月为30日，小月为29日）。在盘点期间因特殊原因需要收发料时，所发收物料单独存放，并开单至下月1日。所发物料采用出借方式，借条数量论入盘存表，并将借出物料于下月1日开单出库。
10.3 初盘
材料仓每月末自行安排人员进行盘点，每盘点一处物资就要用盘点笺做好标识，标识需注明物资名称、规格、实际盘存数量、盘点人。
10.4 复盘
由财务部成立盘点小组，对材料仓初盘结果进行滚动式的复盘。
复盘成员中应有一名原初盘人员，以便了解初盘情况和物料放置的位置，其他参加过初盘的人员不得参加复盘。
复盘项目由财务部按滚动方式制订临时性复盘计划。
各单位需在当天将所盘点的物资进行汇总，并上交一份至物控部和财务部。

10.5 抽盘
抽盘：由财务部、物控部与各部门负责人共同组成检查小组，对盘点的准确性进行检查。
仓库抽查项不得少于20项，若抽查发现与盘点笺数量不符时，即为不合格，仓库不合格项超过3项，即判为整体不合格，需对所有物资进行重新盘点。
10.6 盘存内容
库内所有物料的实存数量
库内物资的超储、变质、损坏的情况
作盘存报表
根据盘存报表和月收发存报表作盈亏分析表
检查安全设备和库内设备有无损坏
10.7 原材料损耗标准
自然损耗：天那水5%
灯具软线3%
五金加工损耗5%
保管盈亏额应控制在0.1%以内，超出0.1%，应追究仓管员的责任。
10.8 盘点结束后工作
仓管员应在每月3日填写一式四联《盘点表》一份存根、一份报仓库主管、一份送打单员作盈亏表、一份报采购配送部）。仓管员与打单员应共同对盈亏额分析原因。找出问题所在，必要时应重盘。盈亏分析表应每月5日前报送财务部和采购配送部。
10.9 打单员应每月底最后一天报送收发存报表一式四联，经仓库主管确认后，一份送财务部、一份送采购配送部、一份送仓库主管，一份存根。

QG7.5-03 表一《进货产品检验报告》
QG7.5-03 表二《入库单》
QG7.5-03 表三《领料单》
QG7.5-03 表四《盘点表》
QG7.5-03 表五《收发存汇总表》
QG7.5-03 表六《盘存盈亏原因分析表》
QG7.5-03 表七《进货产品退货单》
QG7.5-03 表八《材料借用单》
QG7.5-03 表九《帐实相符抽查表》
QG7.5-03 表十《收发存表》
QG7.5-03 表十一《物料欠缺统计表》
QG7.5-03 表十二《材料使用计划》

11.1 本制度所称“材料”物料、进货产品均批从本公司外采购入库的物资。
11.2 本制度所称“主料”是指直接用于生产产品，构成产品组成部分（含包装标识）各种材料。
11.3 本制度所称“辅料”是指除主料以外的其它物资。
11.4 本制度由采购配送部负责解释。
11.5 本制度自2003年12月10日起试行、自2004年1月16日起正式执行。