公司资金管理工作总结.doc

公司资金管理工作总结
公司资金管理工作总结
公司资金管理工作总结怎么写？以下是整理的相关范文，欢迎阅读。
公司资金管理工作总结一
20xx年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在
这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司
收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的直接领导下，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，强化财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些
工作。
第一部分20xx年度主要完成的工作
一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理
体系，进一步完善了公司的成本控制体系。
依据公司发展和管理必需要，本年度财务部门在制度建设方面取
得了较好的成绩，先后制定或修订公布了公司的《资金管理办法》、《费用报销办法》、《工程成本管理办法》和《财务管理制度》等文件，财务管理体系初步建立。
公司合并后急必需统一公司的报销办法和财务管理制度，依据公司的实际状况，及时组织制定公司了《资金管理办法》，统一公司《费用报销办法》，从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理
薄弱的状况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《成本管理办法》，从成本核算、成本猜测、成本控制以及成本分析考核方面都进行了详
尽的规定，有利于公司强化工程成本管理，提升公司经济效益。进一
步完善了公司的成本控制体系。依据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了确保，并将严格按照公司的财务管理制度进行
管理，促进公司财务管理更上一层楼。
二、狠抓资金管理，加速资金周转，提升资金使用效率。作为
施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度紧张的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就
从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。
依据公司的资金管理办法，保持资金计划管理制度，保持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，
确保公司正常生产经营工作。
为解决公司流动资金困难，本年度增加XX银行承兑汇票的授信额度XX万元，本年度授信额度达到XX万元，较上年度增加XX万元，对缓解公司的流动资金，起到了重要的作用。
本年度通过银行承兑汇票的使用，缓解了流动资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。
在年底还强化资金支付的控制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流XX万元的目标，达到XX余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。通过强化对资金的管理，
年底上划集团存款XX万元，这是公司自成立以来的第一次，充分说明公司的资金管理进入一个新阶段。
三、解决好新旧会计准则的账务衔接问题。
在集团财务部的领导下，公司对新旧准则的衔接做了充分的准备和研究，在今年开始执行新准则时，就按照新准则的要求，进行了
新旧准则账务衔接问题，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。
四、完成与XX公司的账务合并，顺利完成验资工作，推动公司收购的顺利实现。为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下进行了20xx年7月至20xx年5月的经营成果审计，确定了与原股东XX公司及个人股东的转让金额，实现了集团对公司的全资控股。完
成了原XX公司的清算工作以及审计工作，顺利实现两公司的账务合并，并完成新公司的验资工作，为公司完成工商变更登记工作奠定了基础。
五、强化应收账款清收，完成多个项目的应收账款清理工作，
为公司应收账款回收提供了依据。
为强化公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组，负责强化应收账款的清理催收工作。通过清理，把部分收款难度大的项目和单位通过法律途径予以解决，和相关部门一道，全部收回了多个项目的工程款3300余万元，有效确保公司资产安全，挽回了公司经济损失。通过清理，使公司的应收账款准确性得到确保，通过清收小组的
催促，公司及时回收了部分工程款，对缓解公司资金紧张起到了重要
作用。
六、重新设置岗位，细化岗位使命，强化员工责任感。
依据公司必需要，对部门内的岗位重新设置和细化，强化每一个岗位的岗位使命。对部门内可能涉及的工作岗位都进行了设置，减少了人员变动对公司财务工作的影响。通过对每一个岗位的使命细化，
让每一位员工都明确了自己的工作使命，有利于强化员工责任感，也有利于下一步对各岗位的考核。
七、强化税务筹划，有效避免公司的税务风险。
由于公司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩展。由于公司产品的特别性，存在部分视同销售的状况。
财务部门从源头入手，从合同开始，充分利用公司的资质优势和工程实际状况，强化税务筹划，从法律形式上将部分产品销售行为界定为工程施工行为，大大降低了公司的税负。本年度产品销售实际承当的税负为XX%，远远低于原XX公司XX%的实际税负，基本上保持着以前小规模纳税人的税负率。
同时还强化了员工个人所得税的筹划，将员工的年终奖的发放方式进行了改变，大大降低了员工个人所得税。
八、关注成本分析，以重点项目做为成本分析的重点，为公司
成本猜测和成本控制提供依据。
成本分析一直是财务工作的重要方面。本年度，财务部门在人员变动频繁，人员高度紧张的状况下，仍然保持做完了XX、XX项目的成本分析，为下一步的成本控制提供了依据。同时，本年度做成本
管理办法时，对公司各部门以前年度的成本数据都进行了具体的分
析，为公司的成本猜测提供了较为准确的依据，并对成本管理中存在的一些问题提出了解决方案，有利于强化公司的成本控制第二部分当
前工作存在的主要问题的解决办法
一、财务人员缺乏，部分财务人员素养离岗位的要求有一定差距。
目前财务部门共有财务人员10人，今年新进1人，辞职3人，总人数从年初的12人减少到10人。在离开的三人中，分别是项目管理与成本分析、税务会计和现金出纳岗位，给今年的财务管理工作带到很大的不便。
目前税务会计岗位已经到位，其他岗位的工作都还暂时由其他
人员兼任。在目前的各会计岗位上，虽然具备会计师职称的人数不少，但真正能达到与职称相应要求的人并不多，部分岗位的财务人员的业务素养离岗位要求有相当大的差距。目前项目管理与成本分析岗位还
空缺，希望能从公司内部找到合适的人来做这样的工作。
目前公司的管理模式还不具备每个项目都派财务人员的长期
保持，但外地项目今后必需派出财务人员，公司外地项目逐渐增多，
给公司的项目财务管理带来很大的挑战。
因此，项目上长期派驻出纳，财务人员就可以从项目上解放出来，一个财务人员可以管理多个项目的财务工作，一方面有利于维持项目的正常运转，也有利于强化项目成本核算和管理。
二、各别财务人员工作态度较差，部门内互相之间的沟通不畅，影响财务部门整体形象。因为一些特别原因，各别财务人员工作不积极主动，碰到问题不是想办法解决问题，而是把问题扩展化，甚至相
互推诿，逃避责任，很不利于部门的团结和管理，带坏部门风尚。部
门内各岗位的沟通不畅，互相之间缺乏主动的沟通。部分同事在处理部门内部看法不统一时的方式有待改善。这方面，作为部门经理，应
当负主要责任。
今后应当强化部门对员工的教育，强化员工的责任感。部门内今后应当保持例会制度，在会上把问题提出来，并共同解决。建设一
个和谐，团结的团体。
三、基础工作不够扎实，职能部门之间资料传递不及时，离规
范管理还有一定的距离。财务基础工作是一项长抓不懈的工作，本年度一些常犯的老毛病依旧没有很大的改变。公司的数据传递对财务核算有着重要影响，包括与业主的结算、与分包单位的结算以及材料报耗等资料，由于相关部门传递不及时，造成公司反映出来的财务数据和实际状况有相当大的差距。特别是每年12月份的收入成本利润都特别高，说明我们日常的基础工作还有待改善。
建议公司各职能部门强化横向沟通，建立公司资料传递流程，
职能部门要有勇于为各生产部门服务的意识，简化流程，及时将相关资料传递到财务部门，以便于强化公司对各项目的过程管理。
四、成本分析和控制薄弱，对项目成本没完全起到控制作用。
由于人员变动的原因，公司将目标成本下达的职能调整到了XX部。从对目标成本的准确性和专业来讲，XX部对下达目标成本更有利于
做好公司的成本控制与分析。但由于成本分析的不及时，造成很多分析都成为了事后分析，不利于强化公司的成本控制。
目前由于相关岗位人员的缺位，对公司的成本控制工作带来很大的问题。当前急必需解决成本分析和项目管理的岗位人员缺乏的问
题，以便于强化项目成本管理控制和分析。成本分析岗位同时与项目管理联系在一起，因此，将相关数据集中起来，及时发现项目成本管
理和控制中存在的问题，才有利于公司继续降低成本，努力提升公司经济效益。
五、会计核算还不统一规范，部分人只管不理，未真正起到管
理的作用。由于公司的业务类型较为复杂，在处理账务时存在不规范的现象。今年因为账务处理不规范，花费了大量的时间进行清理，给
公司的财务管理基础工作带来很大的麻烦。因此，统一公司的账务处理，对完善公司的会计核算工作，有着重要的作用。第三部分2021年度财务工作的打算
一、做好成本核算，强化成本控制，强化成本分析，及时准确
提供成本报表，为公司成本管理提供决策。
公司的成本核算有了一定的基础，但依据公司的现状，还必需要对公司的工程成本核算进一步调整。包括制造费用、机械费用的分配，都必需要做一些调整，有利于更加准确反映各工程项目成本状况。
严格按照公司各项成本管理规定，控制各工程项目成本开支，
强化项目成本的事中控制，主要强化对材料、人工和外租设备的控制，从合同的签定入手，严格控制各项成本的发生。力争按月进行成本分
析，及时发现公司各项目成本管理中存在的问题并提出控制成本的办法，及时为公司领导的决策提供参照和依据。
二、做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工
作岗位设定相应考核量化指标。
2009年度公司已将各部门的责任指标予以落实，但目前财务
部门尚未将各项考核指标落实到每个岗位，主要是因为本年度人员变动太过频繁，打乱了工作安排。但2021年一定会做好这项工作，把每一个工作岗位的每月任务予以分解落实，为每一个岗位都建立可以量化的指标，包括工作的差错率，都要进行考核，强化员工的责任感。
三、强化税务筹划，努力降低公司税负。由于公司兼有工程和
产品业务，因此对税务的筹划应当还有一定的空间，但必需从与业主签定合同开始入手，建立一套较为完整的管理机制，财务部门一定要从源头开始，把握好税务筹划，严格按照国家相关规定，有效规避相
关的税务风险。
四、继续强化资金管理，提升资金使用效率。
公司目前有银行授信XX元，但本年度实际使用仅有XX余万元，利用率仅为XX%。主要原因是XX银行办理各项保函时效率太低，目
前我们使用XX行的授信仅为XX%。因此，强化银行授信额度的使用
对缓解公司流动资金，有着重要的意义。
同时公司并将严格执行资金管理办法，对项目回款要保持按目标成本率予以控制。今年做了一些，但这方面的工作还做得不够，有
待继续改善。
保持利用承兑支付，延迟资金支付时间，确保公司正常生产经营资金。
五、强化材料核算，统一设置材料账，强化各生产部门的材料
管理。严格按公司的《财务管理制度》和《材料管理制度》，撤销各部门的材料内业，统一设置材料记账员，强化公司的材料管理，组织
公司的材料核算。
集中统一管理公司的材料，使公司的材料核算和管理落到实
处，降低公司材料成本。六、启动会计核算制度，对公司的各项会计
业务严格按照会计准则的要求予以明确，规范公司会计核算。
力争20xx年度完成公司的会计核算制度的起草工作，并在2021年度初步统一公司的会计核算行为，使会计核算能及时准确反
映公司的财务状况和经营成果，为公司的财务管理和财务分析奠定坚实的基础。
200xx是公司财务部门比较辛劳的一年，也取得了一定的成绩，但我们应当清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不敢懈怠。唯有这样，才会使我们的财务管理工
作更上一层楼。
公司资金管理工作总结二
20××年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的“防过热，防通胀〞，到三季度的“保增长，控通胀〞，再到四季度
的“保增长，扩内必需，调结构〞;货币政策由从紧转为适度宽松，财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济
转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中，局资金部密切关注国家宏观政策的调整，保持以科学发展观统揽全局，合理安排筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金管理系统，深入内部融资管理，确
保生产、经营必需要，全局资金管理工作成效显著：
实现了资金集中利益共享机制的革新。以子(分)公司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委20××年第40期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行交流与介绍。
资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自20xx年10月18日正式试运行中国中铁资金管理系统(以下简称系统)，一年多来，系统推广工作在全局稳步推动，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中
管理的理念在全局上下深入人心。
资金集中规模和资金集中度大幅提升。系统推广成效彰显：资金集中规模大幅提升，20××年末汲取局成员单位存款32亿元,较20xx年末15亿元，净增17亿元，增长了113%;全局资金集中度大幅提升，20××年末达到76%，较20xx年末49.2%，提升了26.8%。
本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压缩:20××年末局资金部货币资金存款余额7.23亿元, 较年初11.18亿元，压缩 3.95亿元，压缩了35 %;全局外部筹资规模大幅度降低，20××年末8.5亿元，年初17.42亿元，减少了8.92亿元, 降低了51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。
内部融资管理进一步强化。有效压缩了内部周转性融资规模，
进一步完善了专项融资的管理制度，细化了局对各类专项融资的管
理。截止20××年末，全年累计收回各类融资共计18.44亿元，有效规避了局资金运行风险。
外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20××年局全面清理了所属单位的外币账户，执行集中管理和统一结、用汇制度，规范了
外币存款账户的管理，从而有利于降低汇率风险和法律风险。20××年共办理外币结汇 1.9138亿美元，由于结汇及时，仅安哥拉项目结
汇就为企业减少汇兑损失4788万元，提升了局海外项目收益水平。