1、门店财务管理制度为了规范门店财务管理， 降低门店财务运营风险， 特制订本制度， 本制度仅适用 于 xx 公司的门店，本制度自签发之日起执行。现金管理1、 财务部规定店面的营业额必须与账面金额 (门店销售明细表) 一致， 店长负责保管营业现款。 如出现长短款现象， 短款部分先由店长负责找 直接责任人补足， 如未能找到责任人， 则此部分由店长补足； 长款部分 必须全额上交公司， 店员私藏现金长款， 全额没收外， 首次处以长款额 的两倍罚款，如重复出现，即做开除处理。2、财务部每个星期对店面的销售核一次账，核完帐由店长交付周营业 现款给财务，财务部开具收款收据，如遇特殊情况未能及时对账，店 长需提供
2、周报表并注明款项收款明细，现金部分打入公司指定账户。3 、店员需对营业额及商品资料保密。库存管理1 、门店入库、销售、退货必须坚持“单随物转，当面点清，签字确认， 及时入账，帐实相符”；对于门店货品入库： 店长 (下单) 商务助理 (门店补货单) 生 产部门(投产加工单及出货) 生产部门(发货) 店 长(签收) (商务助理交一份门店补货单给财务)对于客户批量订货： 店长 (下单) 商务助理 (门店销货单) 生 产部门(投产加工单及出货) 生产部门(发货) 客 户(签收) (商务助理交一份门店销货单给财务)退货对于客户退货：业务员(反馈) 商务助理收货并开具单据(退货单) 品质部(签收并拆货)对
3、于下架、 报废货品： 店长 (下单) 商务助理 (退货单) 品质部 (签 收并拆货)PS：门店销售客户的退货一律将货品退到公司，商务助理经手，不能直接1退到门店。2、 销售： 门店的任何销售都必须让商务助理知悉， 商务助理根据销售订 单出销货单，销货单需交一联给财务(以此销货单作为与门店 对账的依据)流程：门店(手写开具出仓单) 商务助理(系统开具销货单) 财务(一联销货单)3、对于赠品、贴废弃的、样品膜等都视同销售，也必须让商务助理开 具销货单，在价格栏中填“零”，并在备注处注明原由。流程：店长(登记“赠品及贴废弃膜汇总表”) 商务助理(系统开具销 货单) 财务(一联销货单)4、店长每月月底
4、必须对店铺进行一次全盘，出具产品盘点表,财务部根据每月的 门店补货单、 销货单、 退货单的单据统计整理每月的进销存表， 并以此来作为与 门店盘点的依据。 如出现数量差异， 少的部分先由店长找直接责任人， 由责任人 按照货品的零售价进行赔偿，未能找到责任人，由店长赔偿此损失。PS： 门店的任何员工不得随意涂改单据(特别是手写销售单) ，单据必须连号， 不能缺号(如开错单据，可直接在上面写作废，不能随意撕毁)字迹不能模糊， 签字要完整。报表提供1、店长每月 3 日前提供以下报表： (1)门店销售明细表(2)回款明细 表(3)货物盘点表(4)赠品及贴废弃膜的汇总表 (5)费用汇总表各类报表必须由店长
5、及经理签字确认， 一式二份， 一份交至财务， 一份 门店存档。 2、各类报表、单据须有客户信息(客户名、销售货物名称、联系方式 等)价格管理1 、货品销售要严格根据公司签发的零售价挂牌销售，不得擅自提价、 降价销售。擅自折价，折价部分由责任人自行承担。2、活动价格和时间必须由总经理签发，门店必须按照签发的价格在限 定的时间内进行变价销售。 擅自延长活动时间进行变价销售， 差额部分2由责任人补足。门店费用报销1、 门店水电管理费以及电话费： 可以暂由店长从周营业额中扣除支付 (报销时必须有发票) 。 2、搬运费、运费及请车费：对于搬运货物发生的搬运费、运费及请车 费，门店员工可暂从周营业额中扣除
6、支付(运费报销必须有运输公司 发票以及运费单，搬运费及请车费需要有收据，如对方无法开取，则 由我方开具内部发票，对方签名证明作为报销凭证，无票一律不予报 销)，并将此批销售货品的费用(搬运费、运费及请车费)记录到“门 店销售明细表中”，财务以此作为核账的依据。 3、代付货款或代购样品：门店代公司采购的样品等其他费用，需提供 一份采购明细表 (此表必须有证明人签字)， 财务以此表作为核账的依 据，报销时需取得正规发票或收据，否则财务部不予审批报销。其它1、对于店内物品(除货品外)由店长负责登记保管。损坏店内任何物 品(包括货品及货品以外的任何物品)，可以维修的，责任人承担费用； 如无法使用，货品按零售价赔偿，除货品以外的物品按照进价赔偿。 2、店长需对客户归纳汇总，写明客户的明细资料(姓名、国家、销售 明细、联系方式等)自签发之日起执行，公司将根据门店发展的实际情况需要适时调整，此分 配方案最终解释权归公司所有。3
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