浴场财务部工作流程.docx

浴场财务部工作流程

财务部工作流程
项 目：总帐管理工作流程
目 的：
正确及时编制各种财务报表，上交各种税费。
执行程序：
1．对于浴场所有银行开立的每一个帐户的余额进行核对，月末作银行调节表。对于
在银行
对帐过程中发生的未达帐项，应及时查明原因，对于时间较长的要及时及银行、收 款单位
等有关方面联系解决。
2．对资产类帐户中的应收款、库存物品、出差人员预支旅差费及其他流动资产帐户
的余额
及总帐相对应的帐户余额进行核对。
3．根据浴场财务电脑系统结出的各种报表，将相应的内容转入正负报表，由浴场负
责人签
阅后，报送有关部门。
．每月逐笔审查、核对总帐科目中的本期发生额及余额，并将审核记录登记存档，发 现错误当月调整。
．做好工资汇总的核算，编制会计凭证，按部门进行分配。
．将本月洗衣费、员工食堂所发生的费用合计数和福利费等进行归集，分别按工资 额、
衣件数为基准分配记入各经营部门和管理部门。
．将当月计算出的本月利润或亏损转入本年利润科目。
．所有会计报表都应及时准确，满足上级对报表的要求，使帐表相符。
．调整帐目要依据真实资料，及时调帐，一般情况不跨月。对需要调整的帐项要附有 原始单据，特殊情况必须经财务经理批准，保证做到帐帐相符。
、对所有入帐资料要在结帐前及时完成，组织好每月的结帐工作。

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浴场财务部工作流程

财务部工作流程
项目：应收帐款管理程序
负责催收各种应收款项，做好有关催收各种款项的帐务处理。并负责及总帐、日 审等有关帐户进行核对。
执行程序：
. 负责催收住店客人在浴场消费金额中超过浴场规定信贷限额的款项。 . 负责审核并处理由前台转来的应收帐款。
. 做好月结工作，并做出应收帐款分析报告。
. 负责督促信用卡的帐务处理及追帐，妥善处理取消预定客人的收费问题和已付帐
款的调整。
. 负责审核发送客户帐单。
. 负责保管客户及浴场所签的挂帐协议、合同等文件。
. 为收款提供充分准确的资料。
. 做好预定金的管理，定期复核、对帐。
. 妥善保管好客户档案。
、在业务上及前台、销售等有关部门保持紧密配合。
、调整帐目要依据真实资料，及时调帐，一般情况不跨月。
、保持帐目整洁、清楚，及时调整有关的帐目余额(包括汇率差调整、房价包含早餐 的帐务整理等)。
、做好月结、日结、调帐的帐务处理。
、负责组织每月应收款的结帐，每天及日审平帐。月末及总帐有关科目进行对帐并编 制月报。

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项目：应付款管理程序
目的：

负责做好月末结帐、对帐，坚持财务制度和应付款程序，及时办理付款手续。
执行程序：
1．负责浴场所有应付帐款，审核原始凭证、收货报告、有关合同等原始资料，遵守
国家有
关财务规定和浴场付款程序，准确支付各种应付款项。
)审核付款申请单，该单必须写清付款对象、付款理由、付款金额及付款方式， 由部门经
理、总帐主管审核，报财务经理签批，并由总经理审批，方可付款。
)审核发票及收据的填制内容，核对填制日期，开具发票单位名称(公章)，经办人 签
名，经济业务内容、数量、单价、金额、检查发票上是否有税务专用章。 ．付款、审核入帐。
．签发的付款凭证及登记的日记帐核对，并查看付款凭证是否有漏签、错签、丢失现 象，如有问题及时解决。
．负责登记应付款的入帐和结帐工作。
)将所有付过款的凭证整理、复核后，填制记帐凭证。
)逐笔登记记帐凭证，保证准确输入电脑，不串号。
)在应付款日记帐上逐笔登记用支票支付的款项，并复印支票。
)每月结帐后编制未达帐一览表，查清那些帐款银行已付，浴场未入帐的原因， 或浴场已开出支票，而银行没有支付，并及时及银行核对，将该表交总帐及财务经理查 阅。

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)按应付款的要求合理使用分配资金，配合总帐做好银行存款的对帐工作。 ．协助总帐做好月末结帐对帐及各种报表等工作。
．按协议审核网络定房和旅行社定房返佣，并办理相关返佣手续。

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项目：财务计划程序
目的：

根据浴场财务管理制度，制订财务计划及程序，使会计人员有章可循，按规定
办事。
执行程序：
计划的制定，主要根据总经理对浴场经营活动的要求，在对市场和浴场经营情况 分析的基础上，由各部门编制各自的经营计划，在总经理的领导下，由财务部汇总编 制。浴场的财务计划主要包括：经营计划、资本性支出计划、现金收支计划、外汇收 支计划、人员编制和工时利用计划等等。
、经营计划主要依据行业市场客源以及价格方面的变化，结合物价上升指数 考虑浴场经
营支出的水平，结合董事长的意见，在总经理领导下，通过销售部、休闲部、客房 部、前厅部、餐饮部、人事部、财务部、工程部、保安部集体讨论后确定。该计划 (预算)一经确定下达，原则上不予变动，确因特殊原因，亦需在半年后调整。下 年度经营计划的编制时间大约在每年— 月份。
、资本性计划是根据浴场的实际状况，根据工程部专业人员提出的维修改造 的计划，以
及各个部门提出的设备购置计划，由财务部汇总编制。财务部根据董事长的意 见，按照计

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划的现金需求量，编制成表，报总经理及董事长批准。

、现金收支计划主要根据经营计划、资产支出计划、外汇收支计划等编制， 报董事长批
准后执行。
所有计划报总经理批准后，由财务部将批示下达各个部门，并且按月实际考核 计划的完成情况，同时根据近期市场经营预测不断地调整月、季、年的计划。浴场 计划按时间划分成()年度计划，()每个月末做一次三个月的预测计划，计划制 定之后，要对各个部门的指标按计划进行考核。资本性支出等计划要报董事长批 准，其目的是保证开支的经济性、合理性。浴场财务部按每一笔开支，对没有作支 出计划的临时急需，则需要报董事长批准后才能支付。

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项目：资金管理规定
目的：

加强浴场资金管理，保证浴场经营的正常运作，使浴场资金管理处于良性循环。 执行程序：
．流动资金管理
流动资金管理是以既要保证浴场经营所需的资金，同时又要加快资金周转为原 则。财务部依据浴场报董事会批准的现金流量计划表执行，加强流动资金管理，严格 审查各项库存占用的资金，应收结算占用的资金，及时催收应收款项，合理安排应付 款的支付，来加强流动资金的管理。
．固定资产管理
浴场固定资产的主要来源是银行存款，即现金中形成的。凡是已列入并被董事长 批准的资本性支出计划的固定资产投资项目，可不再向董事长申报，由总经理、财务 经理负责资金的筹措。但必须将详细的有关资料附上批准后才能实施。如未列入当年

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资本性支出计划，则必须向董事长申报，待批准后才能实施。所需资金可由董事长拨 款，也可以由浴场自筹资金。
．现金管理
)浴场现金管理采用备用金制度，根据实际经营情况，向各个收款点和出纳等
有关部
门配备一定数量的现金(备用金)。备用金金额的核定是根据每天现金的平均支出 量，按照
七天的用量进行核定。核定出的备用金由各个使用部门填制备用金申请表，报财务 经理批准
后，从银行提款。财务经理要定期检查备用金的使用情况，核对备用金的金额，并 填制备用
金核查情况表，说明检查结果。对于核查出的长短款，要说明原因提出处理意见， 报财务
经理批准。由于浴场支付元以下的款项都是通过出纳的备用金支付的，因此，总出
纳的备用金是根据支出情况随时补充。出纳申请补充备用金，需填制备用金补充申 请表，
并将有关零星支出凭证及原始发票附在申请表后，送财务经理逐一审核后，填制支 票申请，
报财务经理审批后，从银行提款补足备用金。
)对于从营业收入中取得的现金、转帐支票、信用卡等，由出纳进行清点
并编制总
出纳收入表，每日送存银行。不得从营业收入中坐支现金。对于浴场使用转帐支 票付款，
一律由使用部门填写支票申请，由财务经理根据所附采购订单或其他有关明细凭 证审批。
)由应付款填写支票后，送财务经理签字批准。支票领用者，需在应付款
的支票登记
簿和支票根上签字后，方可领用。凡领用后的支票应于七日内将发票送回应付 款，并注销

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登记。超过一个月未回的支票，由财务部督促回收。
)工会经费、社会养老统筹和员工福利费管理，根据国家有关规定按职工工 资总额比例
提取。
)每月定期编制年度现金流量表。财务经理根据现金流量表来安排日常财务 收支计划。
财务经理对于工程款的支付也要按计划和有关报批手续进行。现金流量表是按 月编制，每
月都要修正现金收支计划，使管理当局在日常管理中能按计划进行。 ．外汇管理规定
浴场严格按照国家外汇管理的各项制度和规定办事。浴场以中国人民银行外汇牌 价作为兑换外币的价格，外国客人支付给浴场的现钞外币一律通过“外币兑换处”兑 换成人民币予以结算。
对于客人使用外币信用卡付款时，均应以人民币计价结算。但是浴场作为创汇单 位可以将信用卡直接从银行购买外汇并存入外汇现汇户，其他托收的外汇支票、汇票 等可在托收后存入外汇现汇户。
严格按国家规定控制外汇现汇户的支出，外币不足时可向外汇管理局申请，批准 后向银行购 买。对外采购必须严格控制，每笔汇款必须经浴场总经理批准后方可汇 出。如外汇管理局另有规定时按外汇管理局规定办理。
建立严格的往来款项记录，对于以外币应收国外的款项，应及时记帐。同时建立 外币辅助登记帐，以便能更好地核对、结算，同时对外币业务产生的汇兑损益，按照 国家有关规定进行帐务处理，及时列入当期损益。
)浴场出纳从银行购买水单后，立即登记并妥善保管，使用过的水单，要及
时注销号
码，每天前厅部主管都要对水单进行审核。使用过的水单定期打捆送会计部档 案库保存。
)浴场按照有关部门对外汇管理的要求，及时、准确地填写各种外汇报表， 对外汇的收

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帐簿

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入、支出、结存的各项数字报表要求的口径逐一填报，对浴场内部各级外汇报表 中的收、
支情况，要分析具体情况和内部结算的因素，避免外汇收支的重复计算。
)外汇的稽核：对外汇的稽核主要是对《外汇管理暂行条例》和《外汇管理 施行细则》
的执行情况，各种有关的外汇业务记录的完整性、合法性、以及外汇帐户核算 的准确性进
行稽核。坚决杜绝套汇、逃汇现象。日常稽核工作由财务经理负责指导督促。
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项目：帐簿设置程序
目的：
加强浴场资金管理，保证浴场正常运作，使酒资金管理处于良性循环。 执行程序：
、科学使用用友财务电算系统开立帐簿。按照用途不同，分为总分类帐、明细分 类帐(分别简称总帐、明细帐)和辅助帐三种。
、建立总帐。总帐按照<旅游、饮食服务企业会计制度>规定的各个会计科目进行
分类，以会计科目表的顺序开立帐户。会计科目名称及编号如下：
三栏式

数量金额式
明细分类帐
多栏式

外币明细帐

三栏式

外币明细帐
出纳日记帐
总帐

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辅助登记帐

、建立明细帐。根据登记的内容和提供资料需要的不同，分为分户明细帐和序时 明细帐。
分户明细帐根据会计科目的不同，可按子、目分户，或按单位名称或人名分户。 序时明细
帐应采用订本式帐簿。
、设立“辅助帐”又称为“备查登记簿”或“备查簿”，是一种用来补充登记的 非正式
帐簿，如为了加强无价格财产的管理，对名家字画进行登记的帐簿。这种的格式 可以根据
实际需要来设计，也可以利用三栏式的明细帐。

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项目：原始凭证审核程序
、审核原始凭证记录的经济事项是否及时，内容是否完整，经济业务是否真
实，防止发
生弄虚作假，营私舞弊。
、审核原始凭证的格式是否规范化。
、审核原始凭证，大小写金额是否相符。
、审核职工出差借款收据，是否附在记帐凭证上，超过规定的标准是否经上
级领导批
准，并将批准作为原始凭证附件。
、对于数量过多的原始凭证，如收、发料单等，单独装订保管，并在记帐凭
证上注明
“附件另订”和原始凭证名称及编号。
、遗失原始凭证应由当事人写出详细情况，由经办单位负责人批准后，代作
原始凭证。

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、各种经济合同、存出保证金收据以及涉外文件等重要原始凭证，另编目 录，单独登记
保管，并在有关记帐凭证和原始凭证上相互注明日期和编号。

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项目：预算编制程序
． 总经理对外部环境进行综合性的研究和分析，提出总目标。
． 在总目标的基础上，对预算期内要做的工作和目标作进一步的专门分析，制定 出各部门的具体计划
． 各部门经理根据本部门的具体计划，编制本部门的预算。
． 根据各部门的预算，财务经理将其汇总为总预算经审批后，下达给各部门执 行。
． 市场销售部负责编制销售收入预算、宣传广告费预算。房务部负责编制客房及
前厅的成本、费用、部门毛利润预算，参及编制客房销售收入预算。

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． 餐饮部负责编制餐饮销售收入、成本费用及部门毛利润预算。 ． 人力资源部负责编制人员编制、工资奖金人事福利预算。 ． 工程部负责编制维修保养及能源费预算。
． 行政部门负责编制自身费用预算。
．其他间接费用由财务经理会同有关人员编制。

财务工作流程
项目：报表编制前准备程序
．会计结算日定为每月日，本报告期发生的一切经济业务全部登记入帐， 保证帐
簿记录的完整性。
． 核对帐簿记录，做到帐帐、帐实相符，保证帐簿记录的正确性和真实
性。
． 由本期负担的利息，需预提入帐。
． 应由本期摊销的包装物、低值易耗品待摊费用，需预提入帐。

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． 已耗用的原材料、物料用品转帐，厨房剩余材料应办理假退料手续。 ． 按规定计算和提取的折旧费、福利费、工会经费计提。
． 各项能源费用分摊。
．期末盘点中发现商品及其他财产物资短缺、溢余和残损应及时处理和转 帐。
．应结算的应收、应付款项应及时处理和转帐。
．在帐项调整和结转的基础上进行结帐。通过以上记帐、对帐、结帐，保证帐 帐，帐
实相符后，就可编制会计报表。
． 各部门要在下月号将月报表上报，年报表于新年元月日报送会计经 理。

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项目：会计报表编制程序
．必须按照统一会计制度规定，编制会计报表；做到手续齐备，内容完整，数 字准确，说明清楚。任何人都不得篡改或故意、指使他人篡改会计报表数字。

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．各种会计报表之间、各项目之间、凡有对应关系的数字，应该相互一致。 ．报表数字及帐簿记载必须相符。
．本期报表及上期报表之间有关的数字应相互衔接。
．会计报表内各项目，包括补充材料都应填列齐全，不得遗漏。
．会计报表中应填列的预算的数字，凡须经有关机关核定的，应填列最后核定 的数字。
会计报表
报表名称
资产负债表
损益表
现金流量表
利润分配表
分部门营业收支明细
表
报表编号
浴场表
浴场表
浴场表
浴场附表

附表
报表种类
月报
月报
季报
年报

月报
编号

．应依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。封面上应注明：编报单 位名称，报表所属年度、季度和月份，送出日期和收到日期等，报表必须由单位 负责人、财务负责人和编表人签名盖章。
． 会计报表的报送单位：旅游主管部门、当地税务机关、企业主管部门和投资
人。
． 报出的会计报表如发现错误，应及时办理订正手续。除更正本单位留存的报表
外并应
同时通知接受报表的单位更正。错误较多的应重新编报。
10．会计报表中需要说明的问题，应加文字说明，并随同会计报表一同上报。文
字说明
的主要内容如下：
() 报告期内机构变动、单位增减和隶属关系调整的有关情况。 () 本期报表的期初数及上期报表末数不一致的原因。
() 待摊费用、预提费用发生非正常变动的原因。
() 待处理收益、损失中是否有长期未处理的事项及原因。

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() 本期会计报表项目间、表及表之间数字不衔接的原因。
) 其他需要说明的问题。

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项目：财务分析要点及程序
． 财务分析前，要针对经营管理中存在的问题，出现的情况，明确分析的目的。 ． 根据不同分析形式，编制财务工作计划，确定分析的范围、目的、要求。 ． 掌握各项经营计划的执行情况、市场变化情况、日常核算资料及经济政策变化
等。
． 在掌握情况，拥有各种资料的基础上，按照分析的目的和要求，整理数据，比
较差异。
． 用各种数字资料分析增减发生的原因所在，剔除不可比因素。
． 以本期完成计划的实际为基础，利用比较法及计划数相比或作为动态对比，或
作结构对比，确定指标差异。
． 根据各种数据整理、归类、比较、分析后作出综合性的评价。 ． 依据分析的结果，写财务分析报告。

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项 目：会计档案管理程序
一、财务报告是财务状况和经营成果的总结性文件，按照浴场行业的特点，将所有 的会计档案按其重要性分为三类分别存档。
、财务报表和财务情况说明书、财务程序软件、会计账簿、会计记帐凭证、税务申报 表等分为一类。
、工资表、保管帐、商品盘点表、物资盘点表等分为二类。
、稽核单据、餐饮点菜单、工作底稿等为三类。
二、浴场财务部设一名兼职档案员分管本部门各类档案，归档的资料平时自行管理备 查，保管的资料应按月份整理，于次月初登记、造册。各档案应分类装订成册、 存放有序、方便查找，并应严格执行安全保密制度。
三、建立档案查阅、借出登记制度，本部门人员查阅要及时归还，浴场内其他部门借 阅应经财务部经理同意，店外人员查阅、借出财务档案应经财务经理批准。
四、档案的保管期限按国家规定执行。一类档案保管期为年，二类档案保管期为年， 三类档案根据浴场情况保管期为三个月，会计档案的保管期限以次年的元月一日 算起。
五、会计档案保存到一定期限需要销毁时，应先列出销毁清单经财务经理和总经理审 批后才能执行，且销毁清单应和会计人员交接清单一起长期保存。
六、各种会计档案的保管期限参照财政部，国家档案局发布的《会计档案管理办 法》精神执行。

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项 目：会计交接程序
．会计人员工作调动或因故离职，必须及接替人员办理交接手续，没有办清交 接手续
的不得离职。
．会计人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，移交清 楚。接替人员必须认真接管移交的工作，并继续办理移交的未了事项。移交 后，如发现原经管的会计业务有违财务制度和财经纪律等问题，仍由原移交人 负责。
．会计人员办理移交手续前，必须做好以下各项工作：
)已经受理的经济业务尚未填制凭证的应填制完毕。
)尚未登记的帐目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖印章。 )整理应该移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料。
)编制移交清册，移交的凭证、帐表、公章、现金、支票簿、告示文件、 资料和其他
物品的内容。
、会计人员办理交接手续，必须有监交人员负责监交。一般会计人员交接， 由财务主
管监交；财务经理交接，由总经理监交，必要时上级主管部门派人会同监交。 ．移交人员要按照移交清册，逐项移交；接替人员要逐项核对点收。
)现金、有价证券要根据帐簿余额进行点交。库存现金，有价证券必须及帐 簿余额一
致，不一致时，移交人要在规定期限内负责查清处理。
)会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。银行存 款帐户余
额要及对帐单核对相符。各种财产物资和债务的明细帐户余额，要及总帐有关 帐户的余

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额核对相符；必要时，要抽查核对。
)个别帐户的余额，及实物核对相符，或及往来单位，个人核对清楚。移交 人经管的
公章和其他实物，也必须交接清楚。
． 财会主管人员移交时，还要将全部财务会计工作，重大财务收支和会计人员 的情
况等，向接替人员详细介绍，对需要移交的遗留问题，应写出书面材料。
． 交接完毕后，交接双方和监交人要在移交清单上签名或盖章，并应在移交清 单上
注明：单位名称、交接日期、交接人员双方和监交人的职务、姓名、移交清单 页数以及
需要说明的问题和意见等。移交清单一般应填制一式三份，交接双方各执一份，
存档一
份。
． 接替人员应继续使用原来的帐簿，不得自行立新帐，以保持会计记录的连续 性。
． 会计人员临时离职时或因事因病不能到职工作的，财务经理或总经理指定人
员接
替或代理。
．部门撤消或合并时，必须留有必要的会计人员，办理清理工作，编制决算， 未移
交前，不得离职。

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项 目：验货收货工作程序
目的：
为保证所有物品的质量和数量合乎订货要求，使验货工作有章可循，特制定本操作规 程。
执行程序：
、验货员根据各部转来的订货申请单验收来货。验货时，首先将供应商手中的 发票或送货单及浴场的订货单相核对，核对数量、价格是否相符，必要时需用秤及开 箱检查以保证来货的重量，对来货的质量、数量等确认无误之后，验货员给出具签字 盖章的“收货单”表示接收。如发现货物及定购的数量、规格、单价或质量有异即刻 通知采购部、成本控制部和有关部门主管作出处理。
所有购进的货物都须经过验收及出具“收货单”。

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、“收货单”一式四联，(财务联、供货商或采购部联、仓库或收货部门联、验 货联、)。
第一联财务联：交财务部成本会计备查，附在收货日报表后面交给财务。
第二联供货商联：给送货供应商作为已收货凭据及结帐依据(非供应商送货此联交给 采购
员)，采购员及供应商结算时要收回此联，作为报销依据随同发票一并交给财务。 第三联交收货部门存档以供将来查阅，入仓物品此联交给保管员以办理入库手续。 第四联验货员留存备查，作收货日报表的依据。
、“收货单”上必须填上供应商名称、收货日期、申请订货单号码、数量、单 价、金额及货物类别，同时填上使用方。
、若货物未按时到齐，收货员要在第一时间提示采购部，确定不能到货的物品， 应列出“未到货物品清单”交采购部、申购部门及财务部各一份。
、验货员在收货记录填写、审核、签收完毕之后，若属进仓物质则由仓库人员打 入库单；若属各部门使用的货物，应注明直拨使用部门名称，由取货人(专职质检 员)在收货单上签名。同时由采购员(自采时)或送货人(送货时)签字。
、所有退货及返修的货物，收货部必须通知采购部继续跟进，退货单由成本控制 会计签发。
、每日收货情况，验货员要根据“收货单”汇总填制“收货日报表”，下班前上 报财务部、采购部。“收货日报表” 一式四联，(财务联、收货人联、采购联、验 货联、)
第一联财务联：后附“送货单”、“收货单”(财务联)、入库单(有进仓物质 时)，一并送交财务部成本控制会计。
第二联采购联：交给采购部，核对到货及价格情况。
第三联餐厅联：交给厨师长掌握到货及成本。
第四联验货联：验货员留存备查。
. 做好资料存档。

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财务部工作流程
项 目：系统应急解决方案
系统应急解决方案指的是计算机系统或浴场管理系统在受到意外情况攻击和干 扰(如停电、计算机病毒侵入、操作员违章操作、网络中断等)时的应对措施和处理方 法。
一、一般性故障
、计算机假死机
故障现象：操作人员无法正常进行工作，用鼠标或键盘操作系统的指定功能时，屏幕 没有任何反应，就象计算机死机一样。

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原因分析：一般情况下是操作员打开过多的进程(窗口)，或者是没有按正确的操作 方法打开进程造成计算机系统进程堵塞，应用程序不被响应。
解决方法：同时按下，出现“安全”提示框，单击“任务管理器”，进入“任务管理 器”单击“结束任务”，结束没有响应的程序，结束后返回桌面，重新登 陆浴场管理系统。
、桌面找不到浴场管理系统的快捷方式
原因分析：快捷方式被操作员误删除
解决方法：进入：盘“ ”找到或的可执行程序，鼠标右键点击，发送到“桌面快捷 方式”，回到桌面，就可以看到浴场管理系统的运行程序，双击进入即 可。
、网络连接故障
故障现象：管理系统无法正常运行，网上邻居看不到其他机器，托盘中提示网络连接 上有×
原因分析：()网络中断；()地址错误；
解决方法：()检查网卡和网线是否连接正常，网卡灯是否亮，如连接正常，网卡灯 还不亮，请找电脑维护员。
()打开网上邻居，网络属性，看地址是否格式正确，如在启动计算机时 有地址冲突或者属性中无地址时，请通知电脑维护员。
、打印机故障
故障现象：打印机无法正常打印输出，点击“打印”按钮后，打印没有反映。 原因分析：()打印机没有正常打开电源，
()打印机缺纸，
()打印机任务阻塞。
解决方法：()检查电源是否正常，打印机是否已经通电！
()检查打印机纸盒内是否有纸！
()打开打印机任务管理器，取消所有的打印任务，在按部就班的一个一个打印。 上述操作如果不能解决问题，请及电脑管理员联系。
二、系统断电

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浴场财务部工作流程

整个浴场管理系统在工程实施时，都对断电进行了硬件应急处理，即在关键部 门、部位都配有不间断电源，一般只能 几个小时，小的可能只能维持一个小时，因 此，必须指定系统断电后的软件应急方案。
、断电前操作
接到断电通知或已处于供电情况下时，各部门需要做以下工作： ()前台收银
迅速完成当前所有未完成的电脑操作工作：
打印如下表格：、在店个人手牌明细表
、预期离店客人表
、住店客人余额表
、客房开房审核表
、传递所有未结账单据(一单一传)
按浴场“应急管理方案”规定完成各种帐务操作。
()其他相关部门的应急处理按浴场“应急管理方案”去实施。
、恢复供电后的操作
)、恢复供电后的操作分为两种情况：
当天停电当天来电，没有隔夜。
供电后的业务帐目继续用手工去做：
第一步：按发生时间顺序补录停电时发生的各项帐单和业务；
第二步：补录完毕，恢复正常的电脑操作。
当天停电，第二天来电，隔夜操作。
)、恢复供电后，如果已经是隔天了，则需要进行两步操作。
第一步：恢复前一天业务，并有夜审员完成夜审和处理工作；
第二步：恢复当天未完成的业务，直至正常工作。
具体操作步骤如下：
、供电后业务帐目继续手工去做，
、首先补录夜审时间以前的所有记录(包括前天和餐饮康乐的)
、由夜审员进行夜审操作，
、夜审核完成后，夜审员通知个部门录入当天的记录，

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、个部门接到通知后，按时间的顺序补录也身时间到当前的所有帐目， 、补录完成后，恢复正常的电脑操作。
三、系统不能正常启动
当系统遭到计算机病毒或其他不可预料的原因攻击致使整个系统无法政策运行时 (通常为服务器不能正常工作)，需要进行以下处理。“以下操作需由系统管理者执 行”由系统管理员对真个系统进行检查和分析诊断，确定故障原因。
如果仅仅是服务器上的浴场管理系统的应用程序被误删除造成的系统故障，则重 新安装浴场管理系统，各部门可恢复政策工作。
如果是操作系统故障，重新安装操作系统和浴场管理系统后，各部门可恢复政策 工作如果要对硬盘进行格式化操作，需先备份数据库，至少备份最近三天的数据 库文件)。
如果是数据库出现故障，则需要进行以下复杂操作：
、进入 企业管理器：
、从硬盘上找到最近的备份数据库：
、还原系统使用的数据库(一般是昨天的数据)：过夜审时系统自动悲愤数据， 即每天都备份一次数据。(只要数据还存在在电脑中，那么以前的数据都是存在的)。
、各部门重新录入当天的所有数据。
如果硬盘上的数据无法获得，此时需要由系统管理员调用备用机和存储在媒体上 的数据文件和程序文件进行系统恢复操作。特别提醒：系统管理员需要定期将硬盘上 的数据保存到其他媒体上，如光盘等。
四、系统数据备份
、系统自动备份：
本系统每天日审后，自动备份日审后的数据到备份数据库，文件存放没目录可由 系统管理员设置。
、系统管理员备份
建议系统管理员在每天进行次数据备份，保存最近一个星期的数据文件。具体备 份方法由浴场的实际情况制定，定期将数据备份到其他媒体上。
注：每一个数据文件都可以保存数据转移到当前日期的所有数据。

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项 目：仓库紧急领用程序
目的：

仓库紧急领用程序有章可循。
执行程序：
此程序只在紧急情况下执行

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1、在工作时间内，仅有一套库房钥匙被使用，上班前到保安部领用，下班后应将钥
匙交还
保安部统一保管，在工作时间内，除保管员外，任何人无权领取仓库钥匙。
、在仓库关仓保管员下班后，如有一些必需货品需开仓领货时，申领部门应事先填写 物品
申领单，并经部门有效人签字后方可领货。
、由大堂副理，当值保安主管随领货人一起到保安部领取钥匙，一同领货。
、领货后，领货人需在申领单上签收，值班经理及保安主管需在申领单上同时签 字确认物品的名称及数量是否相符。并将领货单放在仓库的办公桌台面上。
、值班经理及保安主管需在登记本上一一作出必要的记录并交成本会计跟进， 诸如：领料单应经行政总厨及相关部门经理重新签字事宜，次日补全相关手续。
、仓库钥匙用后交回钥匙保管处，在登记本上登记，并经大堂副理签字证实，即 为出库完毕。

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项 目：稽核员管理程序
目的：

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审核收款点的各种帐单，负责及应收帐款核对帐目，保证每日收入核数的真实 性、准确，保证浴场营业收入能够正常回笼。
执行程序：
、 作好班前检查及交接班工作。
、 将遗留下来的未记帐工作认真、仔细地记录到相应的客人总帐单上，并输入电
脑。
、 负责审核收银员各项报表，发现问题立即纠正。
、 所有当天业务记帐完毕，核实房态、房价，保证正确无误后，在电脑中记录。 、 特殊价额要审核有无合法凭证，并结算每一客帐余额，同时还需将帐单数记录
到“宾客分户帐明细表”中，以便统计所有宾客的应收帐款额。
、 检查所有挂帐业务是否符合有关规定和财务手续，发现问题如实上报。 、 检查收银员开立的帐单是否及后附的预定单一致，价格计算是否正确。 、 审核现金人民币收入是否及实际现金相符，发现问题及时查找，并通知有关部
门纠正。
、 审核营业收款点的现金报表、客帐记帐营业明细表，并及电脑报告核对。 、 试算平衡后，编制“营业日报表”及其附表。
、 整理，保存收款点的帐单、票证、报告等。
在电脑中打印出“超限额报告”并于次日交收银主管处理，以决定是否发催款
函等。
、 处理当班时宾客的结帐、外币兑换业务。
、 每天交班后一小时打出“营业日报表”，稽核主管审核后，分别送有关领导及
部门。
、作好审计工作笔记，把发现的问题及处理结果记录好，把没有处理的问题写清楚， 交稽核主管处理。

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项 目：浴资稽核工作程序
、收取各营业场所单据并做核算前的整理。

、及结算报表核对收取的结算单是否齐全。
、查看结算单据
)结算单附赠票查看内容：