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软件开发文档：企业年金基金监督管理系统需求规格说明书-v0.5.docx

1、企业年金基金监督系统计划组合投资监督事项表业务及投资经理业绩查询等功能需求规格说明书本文档配置编号：文件状态： [] 草稿 [] 正式发布 [√]正在修改文件标识：企业年金基金监督系统计划组合投资监督事项表业务及投资经理业绩查询等功能需求规格说明书当前版本：作者：完成日期：修改日期目录 1. 资产配置追踪管理 1 1.1 目标收益计划维护 1 2. 邮件管理 2 2.1 邮件收件人维护 3 2.2 邮箱地址维护 5 3. 数据管理 7 3.1 受托转移字段新建及变更

2、 7 3.2 受托转移字段轨迹查询 10 4. 养老金产品穿透管理 13 4.1 养老金产品资产配置导入 13 4.2 单一计划投资分析查询（养老金穿透） 15 4.3 产品信息查询（养老金穿透） 18 4.4 数据来源 21 5. 投资经理业绩分析 21 5.1 投资经理业绩分析—权益 21 5.2 投资经理业绩分析—固收 28 5.3 组合业绩分析 35 5.4 投资经理—组合对应查询 45 6. 负面信息监控管理 46 6.1 任务发起 46 6.2 任务处理 49 6.3 任务处理轨迹查询 54 7. 计划组合投资监督事项表业务 57 7.1 监控条款

3、管理 57 7.2 模板管理 61 7.3 资产配置分类 64 7.4 标的资产维护 66 7.5 非监控条款管理 69 7.6 投监表制作 72 8. 报告管理 91 8.1 风险报告权限设置 91 8.2 风险报告 92 8.3 年金大类资产配置报告字段配置 94 8.4 资产配置报告 97 8.5 重点客户月报 99 8.6 客户月报下一阶段展望配置 103 9. 其他 104 9.1 功能优化 104 9.2 数据优化 105 9.3 最新投资经理信息导出 105 9.4 年度考核数据 105 9.5 常用脚本查询 106 1. 资产配置追

4、踪管理 1.1 目标收益计划维护（1）功能描述维护计划年度目标收益及相关负责人信息。（2）功能权限角色权限（3）页面要素第一页：表1【查询条件】页面字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 计划简称输入文本框否模糊匹配 2 负责人输入弹框否 —— 按钮序号数据项备注 1 查询 —— 2 重置将查询条件恢复为默认状态（并非清空） 3 导出导出查询结果列表第一页：表2【查询结果】页面字段序号数据项输入输出类型字段精度

5、是否必输备注 1 计划简称输出回显 —— —— 2 年度目标收益率（%）输出回显 —— —— 3 负责人输出回显 —— —— 4 操作时间输出回显 —— —— 5 操作人输出回显 —— —— 按钮序号数据项备注 1 操作 1）修改：修改目标收益计划信息； 2）删除：删除目标收益计划信息 2 新增目标收益计划新增目标收益计划信息（4）业务规则（5）主要静态页面 2. 邮件管理 2.1 邮件收件人维护（1）功能描述维

6、护各投管人的收件人/抄送人邮箱信息。（2）功能权限角色权限（3）页面要素第一页：表1【查询条件】页面字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 邮箱类型输入下拉框是选项：全部、收件人、抄送人；默认全部 2 投管人/托管行输入文本框否模糊匹配 3 邮箱地址/姓名输入文本框否模糊匹配按钮序号数据项备注 1 查询 —— 2 重置将查询条件恢复为默认状态（并非清空） 3 导出导出查询结果列表第一页：表2【查询结果】页面字段

7、序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 投管人输出回显 —— —— 2 姓名输出回显 —— —— 3 邮箱地址输出回显 —— —— 4 邮箱类型输出回显 —— —— 按钮序号数据项备注 1 操作删除邮箱地址信息 2 新增收件人新增收件人邮箱地址信息 3 新增送件人新增抄送人邮箱地址信息新增收件人字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 投管人/托管行输入文本框是模糊匹配 2

8、姓名输入文本框是 —— 3 邮箱地址输入文本框是 —— 新增抄送人字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 姓名输入文本框是 —— 2 邮箱地址输入文本框是 —— （4）业务规则（5）主要静态页面 2.2 邮箱地址维护（1）功能描述维护投管人/托管行的收件人和抄送人的邮件地址信息。（2）功能权限角色权限（3）页面要素第一页：表1【查询条件】页面字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输

9、备注 1 邮箱类型输入下拉框是选项：全部、收件人、抄送人；默认全部 2 投管人/托管行输入文本框否模糊匹配 3 邮箱地址/姓名输入文本框否模糊匹配按钮序号数据项备注 1 查询 —— 2 重置将查询条件恢复为默认状态（并非清空） 3 导出导出查询结果列表第一页：表2【查询结果】页面字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 投管人输出回显 —— —— 2 姓名输出回显 —— —— 3 邮箱地址输出

10、回显 —— —— 4 邮箱类型输出回显 —— —— 按钮序号数据项备注 1 操作删除邮箱地址信息 2 新增收件人新增收件人邮箱地址信息 3 新增送件人新增抄送人邮箱地址信息新增收件人字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 投管人/托管行输入文本框是模糊匹配 2 姓名输入文本框是 —— 3 邮箱地址输入文本框是 —— 新增抄送人字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1

11、姓名输入文本框是 —— 2 邮箱地址输入文本框是 —— （4）业务规则（5）主要静态页面 3. 数据管理 3.1 受托转移字段新建及变更（1）功能描述记录计划/组合受托资产转移轨迹。（2）功能权限角色权限（3）页面要素第一页：表1【查询条件】页面字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 查询区间输入日历控件是默认本年年初至今 2 计划简称输入文本框否模糊匹配 3 任务状态输入下拉框是

12、选项：全部、待提交、待审核、代运维处理、已完成；默认代提交按钮序号数据项备注 1 查询 —— 2 重置将查询条件重置到默认值 3 新增点击新增，跳转受托转移新增页面 4 导出将查询结果列表的当前页导出成excel表格第一页：表2【查询结果】页面字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 对象类型输出回显 —— —— 2 对象简称输出回显 —— —— 3 任务发起日期输出回显 —— —— 4 最新操作时间输出回显 —— ——

13、 5 任务状态输出回显 —— —— 6 任务认领人输出回显 —— —— 按钮序号数据项备注 1 操作 1）处理：处理任务 2）删除任务：任务发起人在“待提交”环节可删除任务 3）查看详情：点击进入查看任务详情页 4）操作明细：点击进入查看该任务操作明细第二页：受托转移字段变更新增筛选需要变更的计划序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 计划简称输入文本框是模糊匹配受托转移字段变更序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注

14、 1 对象类型输出回显 —— —— 2 对象简称输出回显 —— —— 3 是否转移业务输入下拉框是选项：未设置、是、否；默认未设置 4 开始投资日期输入日历控件是默认为空 5 转移定价日输入日历控件是默认为空 6 转移定价日-基金资产净值（元）输入文本框是 —— 7 转移定价日-单位净值（元）输入文本框是 —— 8 转移定价日-本年净收益（元）输入文本框是 —— 9 转移定价日-本年收益率（%）输入文本框

15、是 —— 10 转移定价日-累计净收益（元）输入文本框是 —— 11 转移定价日-累计收益率（%）输入文本框是 —— 附件上传及备注序号数据项备注 1 文件名称 —— 2 上传日期 —— 3 上传者 —— 4 操作下载、删除附件 5 批注信息文本框，非必输（4）业务规则（5）主要静态页面 3.2 受托转移字段轨迹查询（1）功能描述查询计划/组合受托资产转移轨迹详情。（2）功能权限角色权限（3）页面要素第一页：表1【查询条件】页面字段

16、序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 计划简称输入文本框否模糊匹配按钮序号数据项备注 1 查询 —— 第一页：表2【查询结果】页面字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 计划简称输出回显 —— —— 2 托管人输出回显 —— —— 3 计划状态输出回显 —— —— 4 操作输出回显 —— 超链接，查看详情第二页：受托转移字段轨迹详情受托转移字段变更序号数据项输入输出

17、类型字段精度是否必输备注 1 对象类型输出回显 —— —— 2 对象简称输出回显 —— —— 3 是否转移业务输出回显 —— —— 4 开始投资日期输出回显 —— —— 5 转移定价日输出回显 —— —— 6 转移定价日-基金资产净值（元）输出回显 —— —— 7 转移定价日-单位净值（元）输出回显 —— —— 8 转移定价日-本年净收益（元）输出回显 —— —— 9 转移定价日-本年收益率（%）输出回显

18、 —— —— 10 转移定价日-累计净收益（元）输出回显 —— —— 11 转移定价日-累计收益率（%）输出回显 —— —— 附件上传及备注序号数据项备注 6 文件名称 —— 7 上传日期 —— 8 上传者 —— 9 操作下载 10 批注信息 —— （4）业务规则（5）主要静态页面 4. 养老金产品穿透管理 4.1 养老金产品资产配置导入（1）功能描述养老金资产配置穿透，下载模板并导入资产配置数据。（2）功能权限角色权限（3）页面要素第一页：表1【查

19、询条件】页面字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 产品名称输入弹框否选择养老金名称 2 导入状态输入下拉框是选项：全部、成功、失败；默认全部 3 导入模板输入下拉框是选项：全部、人社部模板、标准模板、大类持仓模板；默认全部 4 备注输入文本框否 5 查询区间输入日历控件否默认近一月按钮序号数据项备注 1 查询 —— 2 重置将查询条件恢复为默认状态（并非清空） 3 导入上传固定excel格式的

20、内容 4 下载模板下载导入模板，确保导入清单格式正确第一页：表2【查询结果】页面字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 数据日期输出回显 —— —— 2 产品名称输出回显 —— —— 3 最新操作时间输出回显 —— —— 4 导入状态输出回显 —— —— 5 导入模板输出回显 —— —— 6 操作输出回显 —— 下载文件、重新上传 7 备注输出回显 —— —— 第二页：养老金资产配置导入字段

21、序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 数据日期输入日历控件是 —— 2 导入模板输入下拉框是选项：人社部模板、标准模板、大类持仓模板；默认人社部模板按钮序号数据项备注 1 数据文件上传文件 2 确定导入将上传的文件导入到系统中（4）业务规则 1) 导入的养老金资产配置信息，将会与系统中的养老金产品匹配，匹配不成功的将导入失败。 2) 导入的养老金产品资产配置信息，在“单一计划投资分析查询”的计划详情体现在“资产配置穿透”下钻表中和“资产配置穿透走势图”中，对应底层资产为

22、其他”。 3) 在养老金产品信息查询中，可查询到对应养老金最近一次上传的资产配置信息。 4) （资产配置下钻表市值/占比*模板中资产类别占比）+资产配置下钻表数据。注意：资产配置下钻表某资产类别下包含导入的养老金产品，需减去养老金产品的市值。 5) （资产配置下钻表市值/占比*国寿养老金产品的资产类别占比）+资产配置下钻表数据。注意：资产配置下钻表某资产类别下包含导入的养老金产品，需减去养老金产品的市值。（5）主要静态页面 4.2 单一计划投资分析查询（养老金穿透）（1）功能描述养老金产品资产配置导入后，对于配有该养老金产品的计划，计划详情增加“资产配置穿透”和“资产

23、配置穿透走势图”两个页签。（2）功能权限角色权限（3）页面要素计划详情页查询条件序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 时间区间输入日历控件是默认近一个月按钮序号数据项备注 4 查询 —— 5 重置将查询条件恢复为默认状态（并非清空） 6 导出导出查询结果列表页签：资产配置穿透组合资产配置下钻表序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 名称输出 —— —— —— 2 占比输出 —— —— ——

24、3 市值输出 —— —— —— 4 操作输出 —— —— 查看饼图资产配置下钻饼图序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 资产配置下钻饼图输出饼图 —— —— 页签：资产配置穿透走势图字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 权益类资产配置穿透输出折线图 —— —— 2 固定类资产配置穿透输出折线图 —— —— 3 货币类资产穿透输出折线图 —— —— （4）业务规则 1) 导入的养老金产

25、品资产配置信息，在“资产配置穿透”下钻表中和“资产配置穿透走势图”中，对应底层资产为“其他”。（5）主要静态页面 4.3 产品信息查询（养老金穿透）（1）功能描述养老金产品资产配置导入后，可在养老金“产品信息查询”功能中，查询该养老金详情时查看“资产配置”数据。（2）功能权限角色权限（3）页面要素第1页：页签：资产配置查询条件序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 查询日期输入日历控件是默认当天按钮序号数据项备注 1 查询 —— 2 重置将查询

26、条件恢复为默认状态（并非清空）第1页：查询结果组合资产配置下钻表序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 数据日期输出 —— —— —— 2 资产类别输出 —— —— —— 3 受托资产输出 —— —— —— 4 市值（元）输出 —— —— —— 5 占组合资产净值比例输出 —— —— —— 养老金反查持有组合序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 组合名称输出饼图 —— —— 2 发行主体输出

27、饼图 —— —— 3 最新计算日输出饼图 —— —— 4 持有市值（元）输出饼图 —— —— 5 组合仓位（%）输出饼图 —— —— 6 养老金名称输出饼图 —— —— 7 操作输出饼图 —— 查看详情：超链接，查看该组合资产配置穿透下钻数据第2页：组合资产配置穿透查询条件序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 最新计算日输入日历控件是 2 组合名称输入文本框是按钮序号数据项备注

28、 1 查询 —— 第2页：查询结果组合资产配置下钻表序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 名称输出 —— —— —— 2 占比输出 —— —— —— 3 市值输出 —— —— —— 4 操作输出 —— —— 查看饼图资产配置下钻饼图序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 资产配置下钻饼图输出饼图 —— —— （4）业务规则 1) 导入的养老金产品资产配置信息，在“资产配置穿透”下钻表中，对应底层资产为“其他

29、（5）主要静态页面资产配置穿透 4.4 数据来源养老金资产配置穿透数据除前台导入外，国寿养老金产品的数据可从投资分析系统中获取。 5. 投资经理业绩分析 5.1 投资经理业绩分析—权益（1）功能描述查询权益经理业绩分析数据。（2）功能权限角色权限（3）页面要素第一页：表1【查询条件】页面字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 投资经理输入文本框是模糊匹配 2 时间区间输入日历控件是默认本年初至当前日期按钮序号数据项备注 1 查

30、询 —— 2 重置将查询条件恢复为默认状态（并非清空） 3 导出导出查询结果列表查询结果：投资经理基本信息字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 投资管理机构输出回显 —— —— 2 姓名输出回显 —— —— 3 入司时间输出回显 —— —— 4 性别输出回显 —— —— 5 出生年份输出回显 —— —— 6 最高学历输出回显 —— —— 7 毕业学校输出回显 —— —— 8 专业输

31、出回显 —— —— 9 投资从业年限输出回显 —— —— 10 年金从业年限输出回显 —— —— 11 原服务机构输出回显 —— —— 12 单位名称输出回显 —— —— 13 起始时间输出回显 —— —— 14 终止时间输出回显 —— —— 访谈记录序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 投资经理输出回显 —— —— 2 现服务机构输出回显 —— —— 3 投资经理类型输出

32、回显 —— —— 4 关联对象输出回显 —— —— 5 操作主题输出回显 —— —— 6 访谈日期输出回显 —— —— 7 访谈摘要输出回显 —— —— 超链接序号数据项备注 1 操作点击“查看详情”跳转该投资经理访谈详情查询结果：投资经理管理组合图表序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 收益率走势图输出折线图 —— 本年收益率、品种收益率走势 2 本年收益率分布图输出柱状图 —— 规模（亿）、数量（

33、个）按钮序号数据项备注 1 导出导出PNG、JPEG、PDF、SVR矢量图形等格式文件字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 组合简称输出回显 —— —— 2 最新计算日输出回显 —— —— 3 含权/不含权输出回显 —— —— 4 组合类型输出回显 —— —— 5 资产规模（亿元）输出回显 —— —— 6 本年收益率（%）输出回显 —— —— 7 权益收益率（%）输出回显 —— ——

34、8 股票风险敞口输出回显 —— —— 9 股票风险敞口占比（%）输出回显 —— —— 10 排名输出回显 —— —— 超链接序号数据项备注 1 操作点击“查看详情”跳转该组合信息详情查询结果：投资收益字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 对象名称输出回显 —— —— 2 设立日期输出回显 —— —— 3 最新计算日输出回显 —— —— 4 模拟组合期末资产净值（万元）输出回显 —— ——

35、 5 权益类市值（万元）输出回显 —— —— 6 权益类收益率（%）输出回显 —— —— 7 股票类市值（万元）输出回显 —— —— 8 股票类收益率（%）输出回显 —— —— 9 区间收益率（%）输出回显 —— —— 查询结果：资产配置及收益率资产配置下钻表序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 名称输出回显 —— 树结构，点击可查看该下钻的时序图；时序图：规模走势图、收益率走势图 2 期初权重（%）输出回显 ——

36、 —— 3 期末权重（%）输出回显 —— —— 4 平均市值权重（%）输出回显 —— —— 5 收益率（%）输出回显 —— —— 6 操作输出回显 —— 查看饼图资产配置下钻表序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 饼状图输出图表 —— 当点击树结构的每一层时都按照这层的下一级显示分配比例，100％的饼状图查询结果：股票行业分析股票行业分析序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 收益率高低输出折线+

37、柱状图 —— 行业市场权重、持有行业占比为柱状图；行业指数涨跌幅、品种收益率为折线图 2 配置高低输出折线+柱状图 —— 行业市场权重、持有行业占比为柱状图；行业指数涨跌幅、品种收益率为折线图 3 超配高低输出折线+柱状图 —— 行业市场权重、持有行业占比为柱状图；行业指数涨跌幅、品种收益率为折线图 4 行业涨跌幅高低输出折线+柱状图 —— 行业市场权重、持有行业占比为柱状图；行业指数涨跌幅、品种收益率为折线图 5 收益率（%）输出回显 —— —— 6 操作输出回显 —— 查看饼图详

38、细数据序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 行业名称输出回显 —— 点击名称，展示行业在时间区间内走势图 2 行业市场权重（%）输出回显 —— —— 3 持有行业占比（%）输出回显 —— —— 4 行业指数涨跌幅（%）输出回显 —— —— 5 品种收益率输出回显 —— —— 行业分析序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 行业走势图输出折线图 —— —— 查询结果：股票持仓分析重仓行业序号

39、数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 行业代码输出回显 —— —— 2 行业名称输出回显 —— —— 3 持仓市值（万元）输出回显 —— —— 4 占股票市值（%）输出回显 —— —— 5 市场配置（%）输出回显 —— —— 6 区间涨跌幅（%）输出回显 —— —— 7 区间超基准（%）输出回显 —— —— 8 区间收益率（%）输出回显 —— —— 重仓股序号数据项输入输出类型字段精度

40、是否必输备注 1 证券代码输出回显 —— —— 2 证券名称输出回显 —— —— 3 持仓市值（万元）输出回显 —— —— 4 占股票市值（%）输出回显 —— —— 5 区间涨幅（%）输出回显 —— —— 6 区间收益率（%）输出回显 —— —— 7 行业输出回显 —— —— 查询结果：股票风格分析股票风格分析图序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 股票风格图输出折线图 —— 大盘股价值

41、大盘股混合、大盘股成长、中盘股价值、中盘股混合、小盘股价值、小盘股混合；可任意组合显示图表结果 2 股票集中度输出折线图 —— 集中、分散 3 股票交易情况输出折线+柱状图 —— 交易量为柱状图；股票总市值（万）为折线图查询结果：风险指标字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 对象名称输出回显 —— —— 2 收益率（%）输出回显 —— —— 3 SHARPE 输出回显 —— —— 4 波动率（%）输出回显 —— —— 5

42、最大回撤率（%）输出回显 —— —— （4）业务规则无（5）主要静态页面 5.2 投资经理业绩分析—固收（1）功能描述查询固收经理业绩分析数据。（2）功能权限角色权限（3）页面要素第一页：表1【查询条件】页面字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 投资经理输入文本框是模糊匹配 2 时间区间输入日历控件是默认本年初至当前日期按钮序号数据项备注 1 查询 —— 2 重置将查询条件恢复为默认状态（并非清

43、空） 3 导出导出查询结果列表查询结果：投资经理基本信息字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 投资管理机构输出回显 —— —— 2 姓名输出回显 —— —— 3 入司时间输出回显 —— —— 4 性别输出回显 —— —— 5 出生年份输出回显 —— —— 6 最高学历输出回显 —— —— 7 毕业学校输出回显 —— —— 8 专业输出回显 —— —— 9 投资从业年限输出

44、回显 —— —— 10 年金从业年限输出回显 —— —— 11 原服务机构输出回显 —— —— 12 单位名称输出回显 —— —— 13 起始时间输出回显 —— —— 14 终止时间输出回显 —— —— 访谈记录序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 投资经理输出回显 —— —— 2 现服务机构输出回显 —— —— 3 投资经理类型输出回显 —— —— 4 关联对象输出回显

45、 —— —— 5 操作主题输出回显 —— —— 6 访谈日期输出回显 —— —— 7 访谈摘要输出回显 —— —— 超链接序号数据项备注 2 操作点击“查看详情”跳转该投资经理访谈详情查询结果：投资经理管理组合图表序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 收益率走势图输出折线图 —— 本年收益率、品种收益率走势 2 本年收益率分布图输出柱状图 —— 规模（亿）、数量（个）按钮序号数据项备注 1 导出导出

46、PNG、JPEG、PDF、SVR矢量图形等格式文件字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 组合简称输出回显 —— —— 2 最新计算日输出回显 —— —— 3 含权/不含权输出回显 —— —— 4 组合类型输出回显 —— —— 5 资产规模（亿元）输出回显 —— —— 6 本年收益率（%）输出回显 —— —— 7 固收收益率（%）输出回显 —— —— 8 债券风险敞口输出回显 —— —— 9

47、债券风险敞口占比（%）输出回显 —— —— 10 排名输出回显 —— —— 超链接序号数据项备注 1 操作点击“查看详情”跳转该组合信息详情查询结果：投资收益字段序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 对象名称输出回显 —— —— 2 设立日期输出回显 —— —— 3 最新计算日输出回显 —— —— 4 模拟组合期末资产净值（万元）输出回显 —— —— 5 固定市值类市值（万元）输出回显 ——

48、 —— 6 固定市值类收益率（%）输出回显 —— —— 7 混合型产品市值（万元）输出回显 —— —— 8 混合型产品收益率（%）输出回显 —— —— 9 区间收益率（%）输出回显 —— —— 查询结果：资产配置及收益率资产配置下钻表序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 名称输出回显 —— 树结构，点击可查看该下钻的时序图；时序图：规模走势图、收益率走势图 2 期初权重（%）输出回显 —— —— 3 期末权重（%）输出

49、回显 —— —— 4 平均市值权重（%）输出回显 —— —— 5 收益率（%）输出回显 —— —— 6 操作输出回显 —— 查看饼图资产配置下钻表序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 饼状图输出图表 —— 当点击树结构的每一层时都按照这层的下一级显示分配比例，100％的饼状图查询结果：债券资产分布查询条件序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 资产类型输入下拉框 —— —— 2 分布类型输入

50、下拉框 —— —— 按钮序号数据项说明 1 查询 —— 查询结果序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 久期分布仓位占比输出柱状图 —— —— 2 每日加权久期输出柱状图 —— —— 查询结果：债券持仓分布债券重仓行业序号数据项输入输出类型字段精度是否必输备注 1 名称输出回显 —— —— 2 持仓市值（万元）输出回显 —— —— 3 占债券市值（%）输出回显 —— —— 4 区间收益率（%）

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