2025年妇幼院初步方案设计.docx

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初步实施方案设计

方案内容介绍
一、项目合作内容
铜仁市妇幼保健健康中心PPP项目合作内容以下：
1.项目的投资、融资、建设；
2.项目辅助服务部分（涉及：停车场、食堂、月子中心/特需服务、物业使用及服务、医疗器械采购、商超、陪护等方面）的运行、维护与管理。
二、运作方式及回报机制
本项目采用“使用者付费+政府可行性缺口补贴”回报机制、DBFO(设计-建设-融资-经营)模式进行运作。
（一）项目运行
核心医疗部分：由铜仁市妇幼保健院负责，项目公司不参加核心医疗部分运行（涉及该部分运行收入及其所获上级奖励及其它补贴资金），仅参加辅助服务部分。
辅助服务部分：由项目公司负责项目的辅助服务部分（涉及：停车场、食堂、月子中心/特需服务、物业使用（房屋租赁）、医疗器械采购、商超、陪护等方面）。其中，医疗设备引进，原则采用融资租赁方式，由本项目的社会资本方负责，且医疗器械采购在符合国家规定的同等条件下，由社会资本方负责。
（二）项目回报机制
1、使用者付费
该项目使用者付费重要由两部分构成，合作期限为30年：
一是项目公司通过辅助服务的运行管理获得的运行收益（辅助服务）部分。
二是由铜仁市妇幼保健院向项目公司支付使用者付费（物业使用－房屋租赁费），减轻政府财政可行性缺口补贴支付压力。
2、政府可行性缺口补贴
为维持项目的可用性所需的运行维护服务，由政府基于绩效考核成果对项目公司进行可行性缺口补贴，该部分合作期限为。
三、投资构造
项目资本金为总投资的30%，项目公司由中标社会资本和铜仁市政府出资代表（铜仁市妇幼保健院）以股权出资形式共同组建，其中中标社会资本占股不低于70%，政府指定出资代表占股不超出30%。
项目建成后，一是项目公司将核心医疗部分交由铜仁市妇幼保健院按照公立医院的运行模式运行（涉及运行收入及其所获上级奖励及其它补贴资金等）；二是辅助服务由项目公司运行管理，项目公司收取使用者付费（辅助服务＋房屋租赁费），局限性部分由财政部门分期向项目公司支付可行性缺口补贴。

方案重要内容
为充足发挥铜仁市在医疗卫生方面的基础优势，扩大市区公共医疗服务供应规模；并在合理控制全市财政预算支出、减少政府部门及事业单位负债规模的前提下，通过科学、合理及市场化的方式，吸引资金实力及经营实力较强的社会资本，广泛参加铜仁市医疗基础设施投资建设；通过多元化的投资合作方式模式构建铜仁市医疗服务网络、建立健全当代化医院管理制度，进一步提高区域医疗服务质量。
一、项目基本状况
1.项目名称
铜仁市妇幼保健健康中心PPP项目
2.项目实施主体
铜仁市卫生和计划生育委员会（暂定）
3.项目性质
改扩建项目
4.项目建设规模
现铜仁市妇幼保健计划生育服务中心（下列简称“铜仁市妇幼保健院”）位于铜仁市东太大道，项目规划总用地红线面积为44亩，建议总建筑面积调节为68000平方米（含地下停车场），其中重要建设内容涉及：急诊科1500平方米、门诊部7500平方米、医技楼13500平方米，住院部（月子中心）19500平方米、保障系统4000平方米，行政、管理用房平方米、院内生活平方米、地下停车场面积18000平方米，以及垃圾收集、污水解决、配电等辅助设施等，建成后床位达500张。以下表所示：
表1 项目建筑面积表（暂定）
部门
各类用房占总建筑面积的比例%
建筑面积（m2）
急诊科
3
1500
门诊部
15
7500
住院部（含月子中心）
39
19500
医技科室
27
13500
保障系统
8
4000
行政管理
4

院内生活
4

备注：七类用房占总建筑面积的比例原则上应符合下表的规定，设计时可根据医院实际需求做适宜调节，具体以可研批复为准。
二、PPP模式及公立医院引入PPP模式的意义
（一）PPP模式
PPP模式，即政府和社会资本合作，普通模式是由社会资本承当设计、建设、运行、维护基础设施大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“可行性缺口补贴”获得合理的投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保障公共利益最大化。
（二）公立医院引入PPP模式的意义
新建公立医院中引入PPP模式在多方面都有主动的意义。在资金方面，既可解决财政投入局限性的问题，又可激发民间投资活力，给社会资本更大的发展空间；在医院内部管理方面，能够运用社会资本的管理经验及技术创新动力，有效提高公立医院的经营管理效率；在效益方面，能够满足群众不停增加的医疗卫生需求，获得良好的社会效益；对公司，能够通过合理的投资回报，在推行社会责任的同时，获得良好的经济效益。
1. 拓宽政府融资渠道，减轻政府财政压力
一是5月，财政部等六部委联合下发《有关进一步规范地方政府举债融资行为的告知》（财预[50]号）。明确“地方政府不得将公益性资产、储藏土地注入融资平台公司，不得承诺将储藏土地预期出让收入作为融资平台偿债资金来源，不得运用政府性资源干预金融机构正常经营行为”。同时提出，进一步健全信息披露机制，融资平台公司在境内外举债融资时，应当向债权人主动书面声明不承当政府融资职能，并明确自1月1日起其新增债务依法不属于地方政府债务。
二是6月，财政部下发《有关果断制止地方以政府购置服务名义违法违规融资的告知》（财预〔〕87号）。针对政府购置服务范畴、超越管理权限延长购置服务期限等问题对政府购置服务进行了规范，严禁地方政府违法违规举债融资。该文献第二条明确提到了政府购置服务的负面清单，“严格按照《中华人民共和国政府采购法》拟定的服务范畴实施政府购置服务，不得将建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其有关的装修、拆除、修缮等建设工程作为政府购置服务项目。严禁将铁路、公路、机场、通讯、水电煤气，以及教育、科技、医疗卫生、文化、体育等领域的基础设施建筑，储藏土地前期开发，农田水利等建设工程作为政府购置服务项目。严禁将建设工程与服务打包作为政府购置服务项目。严禁将金融机构、融资租赁公司等非金融机构提供的融资行为纳入政府购置服务范畴”。
2. 实现政府职能转换，提高项目运作效率
采用PPP模式运作，引入专业的社会资本，首先可充足发挥社会资本的专业优势，提高项目的运作效率；首先引入公众监督机制，使政府从过去的服务提供者转变为监督管理，通过建立和贯彻基于绩效的考核机制，加强对社会资本的监管，切实保障公共产品和服务质量得到改善，达成物有所值。
3. 符合合使用方法律政策规定
（1）《国务院有关激励和引导民间投资健康发展的若干意见》（国发〔〕13号）：激励民间资本参加发展医疗事业。支持民间资本兴办各类医院、社区卫生服务机构、疗养院、门诊部、诊所、卫生所（室）等医疗机构，参加公立医院转制改组。
（2）《国家发展和改革委员会等有关加紧推动健康与养老服务工程建设的告知》（发改投资[]2091号）：健康与养老服务项目优先考虑社会资本。在公立资源丰富的地区，激励社会资本通过独资、合资、合作、联营、参股、租赁等途径，采用政府和社会资本合作（PPP）等方式，参加医疗、养老、体育健身设施建设和公立机构改革。
（3）《国务院有关创新重点领域投融资机制激励社会投资的指导意见》（国发〔〕60号）：主动推动公立医院资源丰富地区符合条件的医疗事业单位改制，为社会资本进入发明条件，激励社会资本参加公立机构改革。激励社会资本加大社会事业投资力度。通过独资、合资、合作、联营、租赁等途径，采用特许经营、公建民营、民办公助等方式激励社会资本参加医疗设施建设。将符合条件的各类医疗机构纳入医疗保险定点范畴。
（4）《国家发展和改革委员会有关开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资[]2724号）PPP模式重要合用于政府负有提供责任又适宜市场化运作的公共服务、基础设施类项目。医疗、旅游……等公共服务项目可推行PPP模式。
（5）《国务院办公厅转发卫生计生委等部门有关推动医疗卫生与养老服务相结合指导意见的告知》(国办发〔〕84号）明确对符合条件的医养结合机构，按规定贯彻好有关支持政策，拓宽市场化融资渠道，探索政府和社会资本合作（PPP）的投融资模式。
（6）3月通过的十三五规划纲要明确了在医疗领域采用PPP模式不仅能够增加医疗服务和产品的供应数量和质量,还能够能够有效调节医疗的供应需求与供应数量及质量不匹配的矛盾。
（7）8月国家卫生计生委印发了《有关深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的告知》（国卫法制发〔〕43号）,该告知规定了进一步激发社会资本参加医疗领域投资的十项举措，旨在减少该领域的准入门槛，取消社会资本参加医疗领域投资产生的不必要的审批和限制。
（8）《国务院办公厅有关进一步激发社会领域投资活力的意见》（国办发〔〕21号）规定进一步扩大投融资渠道，引导社会资本以政府和社会资本合作(PPP)模式参加医疗机构建设运行，开展PPP项目示范。
三、业务体系拓宽
现在，妇幼保健院普遍存在基础设施单薄，基本设备配备不全，人员编制不够充足，技术服务含有一定的单一性，难以发挥深层次、高技术的保健服务。同时，能够考虑建立一体化协同医疗，通过电子化就诊提供更加好的便利性和满足多个需求。
设计思路：
1. 解决好公共服务公益性和社会资本逐利性的矛盾。公立医院有公益性的硬性规定，社会风险和政治风险极为敏感，因而妇幼保健院业态策划必须兼顾公益性和提高收入两个规定。
2. 发挥妇幼保健院医疗团体在产妇、女性、小朋友三大人群的专业优势，提供对应的创新服务，拓展服务业务，拓宽收入体系。
3. 变化单一、传统业务体系，通过差别化的服务和收费体系，完毕拓宽收入体系的任务，从而实现增加收入的目的。
因此，本项目业务体系设计，除妇幼保健院原有的核心医疗业务外，考虑拓展辅助服务业务，涉及停车场、食堂、超市、物业使用费、陪护服务、月子中心、特需服务等辅助服务。

通过拓宽多个辅助服务，有助于妇幼保健中心为来院群众提供更加好、更全方面、更人性化的医疗、保健服务。采用PPP模式能够更加好地确保妇幼保健院在上述方面提供更加好地有关服务，同时也能通过合理的收入分派保障社会投资人的投资收益，减少投资风险，提高社会投资人参加本项目的主动性。
四、项目融资方案
（一）项目合作内容
铜仁市妇幼保健健康中心PPP项目合作内容以下：
1.项目的投资、融资建设；
2.项目辅助服务部分（涉及：停车场、食堂、月子中心/特需服务、物业使用及服务、医疗器械采购、商超、陪护等方面）的运行、维护与管理。
（二）运作方式及回报机制
医院项目含有使用者付费来源。但因医院的特殊公益属性，核心医疗医院往往为政府掌握，社会资本方根据上述运行内容的回报来源对应涉及辅助服务收入、物业使用费（房屋租赁费）等。同时，根据《有关城乡医药卫生体制改革的指导意见》(国办发〔〕16号)的规定,公立医院的利润只能留存支持医院发展，因此社会资本投入的医院投资建设和社会资本运行部分的成本，普通只能采用“政府付费”或“使用者付费+政府可行性缺口补贴”模式。因此，本项目采用“使用者付费+政府可行性缺口补贴”回报机制（如图一）、DBFO(设计-建设-融资-经营)模式进行运作。

图一 项目回报机制图
1.项目运行
核心医疗部分：由铜仁市妇幼保健院负责，项目公司不参加核心医疗部分运行（涉及该部分运行收入及其所获上级奖励及其它补贴资金），仅参加辅助服务部分。
辅助服务部分：由项目公司负责项目的辅助服务部分（涉及：停车场、食堂、月子中心/特需服务、物业使用（房屋租赁）、医疗器械采购、商超、陪护等方面）。其中，医疗设备引进，原则采用融资租赁方式，由本项目的社会资本方负责，且医疗器械采购在符合国家规定的同等条件下，由社会资本方负责。
卫生局、国资集团不承当项目公司运行期间所产生的运行成本和税金。
2.项目回报机制
本项目采用“使用者付费+政府可行性缺口补贴”回报机制。合作期内，项目公司承当本项目的投资、融资、建设、运行维护，项目公司完毕投资、建设并竣工验收后，将项目设施租给铜仁市妇幼保健院使用，通过辅助服务及租赁费获得使用者付费，并有权获得可行性缺口补贴，以弥补其投资及运行成本。
（1） 使用者付费
该项目使用者付费重要由两部分构成，合作期限为30年：
一是项目公司通过辅助服务的运行管理获得的运行收益（辅助服务）部分。
二是由铜仁市妇幼保健院向项目公司支付使用者付费（物业使用－房屋租赁费），减轻政府财政可行性缺口补贴支付压力。
（2）政府可行性缺口补贴
为维持项目的可用性所需的运行维护服务，由政府基于绩效考核成果对项目公司进行可行性缺口补贴，该部分合作期限为。
（三）激励相容机制
通过在同行业中有竞争力的薪酬福利等物质激励等精神激励方式，达成保存医院中坚力量、吸引外来优秀人才的作用。因此，本方案设计建议铜仁市妇幼保健院将其投资收益的一部分作为将来医院职工的激励，方便更加好地调动职工的工作主动性，提供更加好的服务，使患者得到更加好的就医体验，提高妇幼保健中心的核心竞争力。
（四）投资构造
1.项目资本金
项目资本金为总投资的30%，由项目公司资本金解决。项目公司由中标社会资本和铜仁市政府出资代表（铜仁市妇幼保健院）共同组建其中中标社会资本占股不低于70%，政府指定出资代表占股不超出30%，项目资本金作为项目公司的全部注册资本。若调节后项目总投资估算为3.5亿元，以下表所示：
表1 融资来源表
序号
项目
金额
比例
1
总投资
35000.00
100.00%
1.1
建设投资
35000.00
100.00%
2
资金筹措
35000.00
100.00%
2.1
资本金
10500.00
30.00%
2.1.1
政府方
3150.00
9.00%
2.1.2
社会资本
7350.00
21.00%
2.2
银行贷款
24500.00
70.00%
其中该项目测算仅以投资估算（暂定）进行测算。后期根据可研作出对应调节。

2.项目投资交易构造
（1）项目后续资本运作
项目从前期设计开始，通过“可研与投研的结合”，打通社会资本、产业基金、银行、证券、信托的全金融通道。项目从可研设计开始，就考虑到资本金的引入，以及银行贷款，PPP专项债、ABS等全生命周期的融资设计，确保项目在最有效、最有利的前提下开展，保障项目顺利实施运行，故可研报告的主导权、项目的投资权、设计权、建设权、运行权应由政府方全权负责，以确保该项目全生命周期资金融通，资本运作的有效实施。
（2）投资交易构造以下图所示：

图二 项目交易构造图
n 由地方政府授权卫生主管部门作为项目实施机构，作为招标人对该项目进行采购（含有投资、融资、建设、运行能力的社会资本方）；
n 由政府出资人代表（铜仁市妇幼保健院）与中标的社会资本方以股权出资的形式合资组建项目公司，项目资本金为总投资的30%，其中政府出资代表出资不超出30%，社会资本方出资不低于70%；剩余资金缺口由项目公司通过项目贷款等方式解决；
同时，根据《有关印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》（财金〔〕113号）中“第二十三条 社会资本可依法设立项目公司。政府可指定有关机构依法参股项目公司。项目实施机构和财政部门（政府和社会资本合作中心）应监督社会资本按照采购文献和项目合同商定，准时足额出资设立项目公司。”并未明确指出事业单位不能作为PPP项目中的政府出资代表。因此原则上铜仁市妇幼保健院能够作为本次项目的政府出资代表。现在国内也已有同样的案例支持，在唐山市中心医院PPP项目中，唐山市政府授权唐山市中心医院作为政府出资代表与社会资本方共同成立项目公司。
n 项目公司负责项目的投资、融资、建设、运行维护（DBFO），不参加核心医疗部分运行，仅参加辅助服务部分运行。
n 项目建成后，一是项目公司将核心医疗部分交由铜仁市妇幼保健院按照公立医院的运行模式运行（涉及运行收入及其所获上级奖励及其它补贴资金等）；二是辅助服务由项目公司运行管理，项目公司收取使用者付费（辅助服务＋房屋租赁费），局限性部分由财政部门分期向项目公司支付可行性缺口补贴；
n 项目公司，在交易所发行基于应收账款的专项资产管理计划，进行资产证券化（ABS）；
n 社会资本方在运行环节提供的服务涉及：辅助服务、基础设施维护等内容，如：停车场、食堂、月子中心/特需服务、物业使用（房屋租赁）、医疗器械采购、商超、陪护等方面。
3.基本状况和假设条件
表2 公立医院项目基本状况假设
项目基本状况
序号
项目
数值
单位
备注
1
整个项目建设期限
2
年
时间跨度-
2
建设投资
35000
万元
暂定
3
可行性缺口补贴年限
13
年

4
使用者付费年限
28
年

即项目建设期2年，可行性缺口补贴年限为，使用者付费年限为28年。
其中本方案仅以投资估算（暂定）进行设计。后期根据可研具体内容，作出对应调节。