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早教中心商业计划书

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2020年4月19日
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早教中心商业计划书

一、项目背景
宁德市，素有“海上天湖，佛国仙都，百里画廊”之美誉，当前，全市 末常住人口289万人，整体收入水平较高，整体配套设施处于逐步完善阶段，教育资源相对不足，特别是早教阶段教育，公办教育力量不足，民办教育资源水平参差不齐，无论从数量上还是质量上都无法满足当地居民的教育需求。
该项目早教机构位于宁德市天茂•城市广场，天茂•城市广场是宁德市天茂投资发展有限公司凝练多年建筑精粹鼎力打造，地理位置得天独厚。项目建筑面积 平方米，以07岁学龄期儿童为主，主要经营业务有：国际早教幼儿班、感统训练大、小班、小组兴趣班、感统互动早教等。

二、市场简析
1、早教市场潜力分析
据国家统计局的统计数字，中国家庭最大的支出为教育支出，中国家庭子女教育的支出比重接近于家庭总收入的三分之一，城市家庭教育占家庭消费的65.5%，有56.5%的家长把孩子教育投资列在首位。 底，中国社会科学院发布的《 社会蓝皮书》指出，子女教育费用在居民总消费中被排在第一位，超过养老和住房。总之，儿童教育市场这一产业所构成的，是一个巨大的、永不会衰败的市场。
因此，我们完全能够断定早教教育产业市场前景是非常广阔的，它已经成为我们这个时代最有活力和意义的朝阳产业。
2、早教市场的特点
（1）客户群数量巨大：
全国第六次人口普查数据显示， 中国0-6儿童人数约为1.05亿人。其中，0-3岁儿童人数为6031.26万人；4-6岁儿童人数为4475.66万人；城市儿童人数为2290.71万人，占比约为21.82%。就早教市场消费主力城市儿童家庭而言，超过 万人的市场已相当可观，且未来增长趋势愈加明显。
- 每年新生儿1600万加,测算 全面放开二胎后的生育情况，由于压抑的生育意愿在二胎放开后的前5年集中释放，相对维持现有人口政策不变的情况，新生儿5年里每年多生500万左右。5年之后（2022年），相对现行生育政策不变情况下，每年将多生200-350万左右。
据调查显示， 宁德市常住人口共有289万人，出生率14.10‰，死亡率7.00‰，自然增长率7.1‰，城镇化水平54.4%。随着二胎政策的放开，宁德市未来 的自然增长率将成倍增加。

（2）家庭对教育投资需求强劲：
“望子成龙”是每个家长的心愿，重视教育是中华民族的优良传统。中国人在培养后代方面，能够用“舍得花血本”来形容，后代仿佛是自己生命的延续，是未来的希望。中国青少年研究调查中心在 的调查结果显示，城市家庭在子女教育上的花费已占总开销的35%以上。城市家庭每月在早期教育上的花费在500元以下比例为15.21%，500-1000元比例为74.70%，1000- 元比例为5.61%， 元以上比例为4.48%，简单进行测算，城市家庭每月在早期教育上的花费平均为816.45元，一年花费为9797.40元。再以0-6岁儿童城市人口占比为21.82%（早教主力为城市家庭），当前学龄前儿童人口约为1.1亿人计算，预计国内早教市场每年的市场规模已超 亿元。

（3）儿童早期教育理念深入人心：
越来越多的家长意识到儿童早期教育的重要性，科学研究证明，0—6岁的婴幼儿时期，是人生命的起跑线，是人智慧潜能开发的关键期。美国教育心理学家布卢姆在《人类特性的稳定与变化》中，经过对千名儿童的追踪分析，提出了著名理论：若以17岁时人的智力发展水平为100，则4岁时就已具备50%，8岁时达到80%，剩下的20%，是从8-17岁的9年中获得的。人在0-8岁这一阶段经过了人生的几个关键期：语言关键期、运动关键期、社会性关键期、对感官的关键期、数学关键期，抓好幼儿关键期的早期教育培育，有利促进和帮助幼儿的健康成长。

三、竞争对手简析
当前的早教教育市场能够初步分为以下四大类：一是儿童书籍、音像制品、儿童教育网站等；二是特色培训类，包括英语、艺术、体育、智力等；三是益智玩具、DIY玩具类；四是各种亲子班、夏令营等。
商业模式：连锁加盟模，幼儿园与亲子园兼营模式、婴幼儿社区保健早教中心模式。
现在在宁德市占据一定早教市场有三家，爱贝宁、红黄蓝、大风车，她们主要集中在城区另外一边，本项目早教中心成为天茂•城市广场唯一一家，市场供不应求！
1、红黄蓝
红黄蓝早教为0-6岁一体化、综合性教育机构,覆盖全国300多个城市，为构建园所、家庭、社会的“教育金三角”。红黄蓝先后打造了红黄蓝亲子园、红黄蓝幼儿园、竹兜育儿三大教育品牌，形成独具特色的0-6岁一体化早期教育模式。
2、大风车
大风车早教服务于0-6岁婴幼儿，为消费者(父母)、顾客(婴幼儿)和客户(加盟商)提供全方位、科学、专业的综合型服务支持，为宝宝提供快乐、自信的人生开端，坚持秉承知礼、健体、启智、育心赋予“中国式早教”以灵魂，成功打开早教之门，让每一个家庭都拥有一套属于自己的早教模式

四、早教机构项目SWOT简析
（1）优势分析：
1、地理位置：该早教中心项目位居东侨南岸轴心地段，北临南岸景观公园；3分钟至万达，市内7路、15路、22路公交车可直达项目所在地，1分钟至沈海高速出入口，10分钟至动车火车站；同时，宁德师范附小也位于该项目东侧，步行20米即可到达。

2、建筑外观设计：整体采用全景落地窗加香槟色面砖的搭配，高端大气。符合国际顶尖规划理念；人车分流设置，8个车行出入口，便于孩子家长接送。
3、团队人员优势：早教中心由当地最好的早教中心的园长副园长组成的教育团队，高薪聘用拥有23年幼稚园从业经验的园长，其它教育团队有3直8年以上的早教运营经验，师资力量雄厚。
4、政府背景：该项目有幸获得政府领导的内部支持，当前天茂•城市广场2公里内就该项目一家早教中心且近几年内，幼儿园的经营证书政府暂时不会再批，我们占据唯一性。
5、赢利方式： 0-7岁婴幼儿，区别于传统幼儿园，全方位早教年龄覆盖。
（2）劣势分析：
早教理念及重要性仍未达到普及的程度，很多家长对教育普遍重视不够，或者是有重视无要求，作为高费用的专业早教品牌，被目标客户所理解并接受将是一个阶段性的过渡难题。
（3）机会分析：
早教市场还不是很健全，仍有很大的发展空间；先进入中心城市市场的早教机构对早教理念的宣传，使年轻家长们对早教有了初步的认识：我们能够以其规范化人性化、科学化的教育理念和适当的营销手段树立专业品牌形象。
（4）威胁分析：
早教市场中的其它品牌如：东方爱婴、冠军宝贝、蒙特梭利等等，各种让人眼花缭乱名称的早教理念让不少望子成龙的家长们掏了腰包，占据了市场份额。她们的理念各不相同，也各有侧重，但教育孩子的目的是一致的。

五、财务分析
1.筹资总额
该项目早教机构计划设置10个班级，每个班配备独立教室，独立卧室及独立盥洗室。公共区域将构建恒温幼儿游泳池，恒温全景花房及多媒体小剧场，设置安全的幼儿大型玩具，室内全部实时监控。全部装修及设备预计投入人民币500万元，将分为2期进行融资建设。
第一期：计划融资200万，建设教育用房
第二期：计划融资300万，多功能用房；
2.幼儿园年运营成本
支 出 内 容
核 算 依 据
金额（万元）
员 工 工 资
5000元/月/人×12个月×20人=1 00元
120
水 费
1.5元/吨×50吨/月×11个月=825元
0.08
电 费
1元/度×1000度/月×11个月=11000元
1.1
办 公、 宣传费
5000元/月×11个月=55000元
5.5
其它不可预计费
元/月×11个月=2 元
2.2
年支出合计

128.88

3.幼儿园年运营收入
收 入 内 容
核 算 依 据
金 额（万元）
3-6岁
国际早教幼儿班
人数：13（班级）*32（人数）=416
416*7000（学费）*2学期=582.4
582.4
0-7岁
感统训练大小班
一对一课时380元，每天8节，每月240节
240节*380元*2班=182400元
18.24
0-7岁
小组兴趣2班
课时190元，人数6人，每天8节，每月240节
240节*190元*6人*2班=547200元
54.72

0-3岁
感官互动早教3班
课时费130元，人数8人，每天8节，每月240节
240*130元*8人*3班=748800元
74.88
年收入合计

730.24

4.幼儿园预估年纯利润
730.24(总收入)-500（投入）-128.88(第一年支出)=101.36万元。综上，除去每月的伙食费和托班费，在保证每年300-500名幼儿的情况下，早教机构即处于盈利状态，随着早教机构的规模扩大，市场潜力无限，利润将同比增长。

六、融资方案与回报
1、融资计划
根据公司的现实情况，公司决定采用在发展中不断融资的方式。首先，在初期，自由集资400万元，出让总股权的？ %，向银行借入长期借款100万元，五年后归还本金，每年年末付息。
第二种方案，自由集资400万元，出让总股权的？%
2、投资方在早教经营管理中的地位、作用
投资方不干预早教机构日常经营管理，投资者能够委托会计师事务所行使监督工作。早教机构每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。早教机构总经理必须向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，每季度一次。
3、资本退出
风险投资者并不是要长期持有公司股份，而是要在适当的时候退出，并取得收益。我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。

七、风险及对策
一、风险
1、市场风险
市场价格波动。随着早教机构潜在进入者与行业内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加剧，各早教机构会采取“价格战”策略打击竞争对手，因而引起早教机构产品价格波动，进而影响我们的益。
2、经营风险
早教机构为稳定经验丰富的早教导师和吸引外部优秀人才，或将采取一系列的奖励措施，因此人力成本的投入必然会逐步增加。同时，由于早教机构处于创业阶段，工作环境、福利待遇在开始时同其它公司相比可能会存在一定差距，从而增加了引进高素质人才的难度。
随着早教机构规模的急剧膨胀，其组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境。
3、 财务风险
早教机构在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足早教机构快速发展的需要。