票据业务用户使用说明书.doc

票据业务用户使用说明书

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2020年5月29日
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目 录

1 票据业务
1.1 电子商业汇票
1.1.1 开票
本模块为用户提供电子商业汇票开票(包括银票、商票)、交付、背书、贴现、托收、开实物票据申请等功能。
1.1.1.1 开票批次录入
申请开立银行承兑汇票、商业承兑汇票。开票的时候,请先建立开票批次,再将票据明细加入批次。
1. 开票批次列表
功能介绍:显示待提交复核的开票批次信息然后能够对批次进行修改删除,同时能够新增开票批次
操作步骤:
a) 页面路径:点击下图提示:进入开票批次列表页面;

b) 开票批次列表页面:

字段名
描述
是否必录
说明
业务编号
业务编号
Y

客户账号
客户账号
Y

批次类型
批次类型
Y
1:银票;
2:商票;
3:批次下无票据
开票保证
开票保证
Y
1:综合授信;
2:保证金;
3:质押电子票据;
4:质押实物票据　
总开票张数
总开票张数
Y
实际总张数
总开票金额
总开票金额
Y
实际总金额

2. 开票批次下票据列表
功能介绍:显示已经加入批次下的票据列表;
操作步骤:
a) 点击下图开票批次列表中”业务编号”的链接,进入批次下票据列表页面;

b) 批次下票据列表页面:

3. 开票批次下票据详细信息
功能介绍:显示票据的详细信息
操作步骤:
a) 点击批次下票据列表页面中”票号”的链接;

b) 弹出批次下票据详细信息:

4. 开票批次新增
功能介绍:新增开票批次;
操作步骤:
a) 批次列表页面:点击下图中【新增】按钮,进入开票批次新增录入页面;

b) 开票批次新增录入页面:页面内客户账号和批次类型为空;

字段名
描述
是否必录
说明
客户账号
客户账号
Y
账号为点击”选择账号”的链接选择
批次类型
批次类型
Y
下拉菜单选择
1. 输入信息,点击【下一步】按钮,进入开票批次新增确认页面;
扩展路径:
1. 点击【重置】按钮,进入开票批次新增录入页面;
2. 点击【返回】按钮,进入开票批次列表页面;
3. 点击”选择账号”的链接显示客户可用账号:

c) 开票批次新增确认页面:

1. 点击【确认】按钮,进入开票批次新增成功页面;
扩展路径:点击【取消】按钮,进入开票批次新增录入页面如下图:页面内输入框内含有默认值;

d) 开票批次新增成功页面:点击【返回】按钮,进入批次列表页面;

5. 开票批次修改
功能描述:修改一个商票或者银票批次
操作步骤:
a) 开票批次列表页面:选择一个未处理而且总开票张数为0的批次,点击【修改】按钮;进入开票批次修改页面;

b) 开票批次修改页面:页面默认批次已有信息;

字段名
描述
是否必录
说明
客户账号
客户账号
Y
账号为点击”选择账号”的链接选择
批次类型
批次类型
Y
下拉菜单选择
系统页面操控键说明
操控键
描述
说明

新增批次
新增商票或银票批次

修改批次
只能修改未提交且未加入票据的批次

业务编号的链接
查看已经加入批次下的票据列表
1. 点击【下一步】按钮,进入开票批次修改确认页面;
扩展路径:
1. 点击【重置】按钮,返回开票批次修改页面;
2. 点击【返回】按钮,返回开票批次列表页面;
c) 开票批次修改确认页面:

1. 点击【确认】按钮,进入开票批次修改成功页面;
扩展路径:点击【取消】按钮,返回开票批次修改页面;
d) 开票批次修改成功页面:点击【返回】按钮,进入开票批次列表页面;

6. 开票批次删除
功能描述:能将未处理且未加入票据的批次删除
操作步骤:
a) 开票批次列表页面:选择要删除的批次,点击【删除】按钮;弹出删除确认提示;

b) 1.点击开票批次删除确认提示中的【确定】按钮,将选中批次删除,并开票批次列表;
扩展路径:点击开票批次删除确认提示中的【取消】按钮,不删除批次,并返回开票批次列表;
7. 开票批次提交
功能描述:将已加入票据的且未提交的批次提交。
操作步骤:
a) 开票批次列表页面:选择要提交的批次,点击提交按钮
1.1.1.2 银票录入
1.1.1.3 商票录入
1.1.2 电子票据交付
1.1.2.1 交付确认
1.1.2.2 电子票据接收
1.1.2.3 未用退回
1.1.3 电子票据背书
1.1.4 电子票据贴现
1.1.4.1 贴现批次录入
1.1.4.2 票据加入批次
1.1.5 电子票据托收
1.1.5.1 托收批次录入
1.1.5.2 托收普票据
1.1.6 开实物票据申请
1.1.6.1 开票批次录入
1.1.7 公共查询
1.1.7.1 开票查询
1.1.7.2 背书查询
1.1.7.3 贴现查询
1.1.7.4 托收查询
1.2 应收票据管理
1.2.1 存票申请
1.2.1.1 存票批次录入
1.2.1.2 票据明细录入
1.2.2 撤销托管申请
1.2.2.1 撤销托管批次录入
1.2.2.2 库存票据查询
1.2.3 非开票授信业务申请
1.2.3.1 非开票授信业务
1.2.4 业务查询
1.2.4.1 存票业务查询
1.2.4.2 撤销托管业务查询
1.2.4.3 非开票授信业务查询
1.2.4.4 委托收款查询
1.3 应付票据管理
1.3.1 银行承兑汇票查询