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1、固 定 资 产 管 理 系 统 功 能 设 计 书 【一】资产管理系统概述 固定资产管理系统，实现固定资产信息资源共享，增大各使用单位之间的信息沟通，提高集团内资产管理部门的办公效率，改善管理水平，使固定资产管理趋于规范化。管理范围包括： 集团及各分（子）公司（部门）固定资产的点验、借用、调拨、固定资产、废旧料报废、再用轨台账管理、大中修台账、盘点、基建技改工程项目转固等。 【二】与ERP系统的区别 ERP系统中涉及固定资产的有两个模块，一
2、是物资模块，一是财务模块。财务模块中资产管理的主要功能是用于财务台账的资产入账、报废销账、创建管理资产号等。物资模块中与固定资产相关的是计划提报和到货接收的功能。应财务部门要求，到货接收的功能目前不在用。计划提报是从ERP提报设备资产计划，经由批准后，转SRM进行采购处理。而资产管理系统没有涉及计划提报功能，主要是资产设备到货后的点验及实物管理。 【三】系统角色及权限设定 用户 单位 部门（人员） 权限 资产管理员 物资中心 资产室 创建、修改、打印点验单；实物台账增加、修改、删除； 打印管理条形码；打印固资标签；确认报废申请结果、对已报废虚拟库进行增加、删除、修改；根据查询
3、参数查询固资台账；数据库管理 分管领导 副主任 点验单内容确认并签名档签字；借用申请审阅及签名档签字；根据查询参数查询固资台账 资产使用单位固资管理员 集团物资设备部 集团物资设备部 点验单内容确认并签名档签字、修改规格型号及存放地点权限；创建、修改、打印报废申请；创建借用、调拨申请；建立账销案存台账；根据查询参数查询固资台账；录入固资基础信息图片；建立大中修台账（维修时间、维修记录、维修费用、更换部件等） 包神公司 班组（待统计） 甘泉公司 班组（待统计） 新准公司 班组（待统计） 多经公司 （待统计） 工程公司 （待统计） 公安分局 公安分局 调度指
4、挥中心 调度指挥中心 培训中心 培训中心 财务中心 财务中心 东胜办事处 东胜办事处 资产使用单位分管领导 集团物资设备部 （待统计） 点验单内容确认并签名档签字；报废申请一级审批；借用调拨一级审批及签名档签字 包神公司 （待统计） 甘泉公司 （待统计） 新准公司 （待统计） 多经公司 （待统计） 工程公司 （待统计） 公安分局 （待统计） 调度指挥中心 （待统计） 培训中心 （待统计） 财务中心 （待统计） 东胜办事处 （待统计） 采购经办人 工程部 工程部 点验单内容确认并签字档签字；转固申请创建 物资中心 采购室
5、 点验单内容确认并签字档签字； 【四】系统功能设计 （1） 固定资产点验 功能设置：1.实现系统内流转签字确认，签字实现签名档（包括手写、签字、扫描等）。2.物资中心资产室用户具有创建、修改、打印点验单功能，使用单位固资员用户具有修改点验单规格型号及存放地点功能。3.实现点验单完成时，点验信息同时录入数据库（信息包括固定资产附件组成）及固定资产实物台账，并具有根据点验信息可查询点验单及台账功能。4.系统根据规则自动编辑固定资产编号及条形码，可打印固资标签及条形码标签。 （2） 固定资产报废 功能设置：1.根据报废年限（可提供神华集团固定资产分类表），系统设置到期报废提醒页面，
6、根据实际报废需求选择添加项（具有单选和多选功能）。同时设置查询功能添加项（具有单选和多选功能，查询参数范围后附）。2.使用单位固资员用户具有创建、修改、删除、打印报废申请功能。3.物资中心资产室用户在提交的报废申请中勾选公司最终审批项（具有单选和多选功能），确认报废后自动记入已报废资产台账同时入虚拟已报废库，实物处置后，在系统内操作删除。处理过的报废申请显示状态为已处理。4.报废申请中未勾选项系统内自动返回原使用单位资产台账，已确定报废项从原台账中销除，同时使用单位系统内生成账销案存台账进行管理。 （3） 固定资产借用（各分（子）公司之间，不在同一财务 台账中资产的借用） 功能设置：
7、1.具有创建、修改、打印借用单功能。2. 实现系统内流转签字确认，签字实现签名档（包括手写、签字、扫描等）。3.已完成的借用单信息自动记入借用台账进行管理（包括设置借用时间，借用到期系统提醒是否退回原使用单位，如有固定资产报废由出租单位申请。）。 （4） 固定资产调拨（各分（子）公司内部，在同一财务 台账中资产更改存放地点） 功能设置：1.使用单位固资员创建、修改、删除调拨申请的功能。2.调拨申请完成后，系统自动变更存放地点，更新资产台账。 （5） 系统其它功能设置 1.查询（模糊查询）：根据参数为点验日期、类别、名称、使用单位、存放地点、开始使用日期、使用状态等查询；对固定资产
8、包含附件具有查询，显示数量、金额等功能；点验单、借用单、报废单、调拨单等单据查询以及实物台账、账销案存台账、大中修台账、借用台账等信息查询。 2.条形码（或二维码）功能：系统以一物一编码一条码原则，根据规则编辑生成固资编码及条形码，具备打印固资标签及条形码功能，附有扫码显示终端硬件。（注：可实现二维码管理以二维码为先） 3.固定资产资料管理：资产文档资料WORD上传及图片信息管理 4.台账管理：大中修台账、固定资产实物台账、账销案存台账、已报废台账、借用台账、再用轨台账等台账内容的维护管理（包括信息修改、删除、导出EXCEL等功能） 5.导入功能：针对年度设备计划EXCEL表格的导入功
9、能，可以从导入的计划项，直接选择或手工创建点验单。前期导入神华集团资产分类表，创建点验单时根据关键字系统推荐相近类别或手工输入功能。针对目前固定资产实物台账的导入功能。 6.使用状态功能：设置在用（使用中）、报废（报废申请已确定）、待报废（报废申请中）、闲置等状态，根据系统申请结果自动更改状态。设置闲置库、已报废库虚拟库。 7.转固功能：针对基建技改工程转固情况，由工程部系统内提出申请，经使用单位确认后，流转至物资中心进行核实及编码。（流程及功能设定参考固定资产点验，提供目前公司规定样表。） 8.废旧料报废：流程功能设置同固定资产报废。 【五】统计报表、业务单据 （1） 固定资产点验
10、单 新建（购置）固定资产点验单 固定资产编号 固定资产名称 类别 生产厂家 所属单位 点验日期 使用部门 接收单位 技术资料 规格型号 条形码 计量单位 数量 单价（元） 金额（元） 其中：固定资产附件组成 名称 规格 数量 金额（元） 备注 使用单位设备负责人： 接收人： 购买经办人： 业务： 复核： （2） 固定资产借用单 固定资产借用单
11、 序号 固定资产编号 固定资产名称 规格型号 计量单位 数量 开始使用日期 报废年限 借用单位 分管领导 经办人 接收人 使用部门 存放地点 借出单位 分管领导 经办人 交接日期 备注 （3） 固定资产报
12、废申请明细表 包神铁路集团（使用单位）2015年固定资产报废明细表 序号 使用单位 固定资产名称 固定资产编号 资产号 规格型号 原值 累计折旧 净值 开始使用日期 存放地点 数量 报废原因 （4） 固定资产实物台账导出表 包神铁路集团（使用单位）2015年固定资产实物台账 序号 所属单位 使用部门 固定资产名称 资产号 固资编号 规格型号 原值 开始使用日期 存放地点 盘点数量
13、使用状况 （5） 固定资产大中修台账导出表 （6） 固定资产账销案存台账导出表 格式内容参考实物台账 （7） 根据查询参数（模糊查询）导出表（开始使用日期、 类别、名称、使用单位、存放地点、使用状态） 格式内容参考实物台账 （8） 固定资产（废旧料）已报废台账导出表 格式内容参考报废明细表 （9） 固定资产借用台账导出表 固定资产借用台账 序号 固定资产编号 固定资产名称 规格型号 计量单位 数量 开始使用日期 报废年限 借出单位 借用单位 使用部门 存放地点 接收人 （10） 再用轨台账导出表 （具体系统实施细节以达到使用要求为准） 10 / 10
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