Oracle-ERP项目系统操作培训-财务PPT.ppt

Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Click to edit Master title style,-,#,-,Oracle ERP,项目系统操作培训,应付模块,课程培训内容,课程培训目标,应付模块概览,应付系统操作,基本概念介绍,系统操作介绍,录入标准发票,发票验证,创建会计科目,录入标准付款,录入贷项通知单,录入退款,录入预付款,核销预付款,录入员工费用报表,提交报表,学习总结和参考材料,课程培训目标,1,、培训对象：,财务关键用户,财务内部顾问,2,、,培训目标：,了解,集中财务管理平台应付模块的标准业务流程,熟习,Oracle,系统应付模块的系统操作,具备日常应付业务的操作能力,为设计未来,应付业务流程做准备,课程培训内容,课程培训目标,应付模块概览,应付系统操作,基本概念介绍,系统操作介绍,录入标准发票,发票验证,创建会计科目,录入标准付款,录入贷项通知单,录入退款,录入预付款,核销预付款,录入员工费用报表,提交报表,学习总结和参考材料,应付模块的主要作用,处理应付业务,：应付模块作为总账的子模块，主要处理应付发票、预付款发票、费用报销发票及付款、退款等业务。,转换业务语言,：它是衔接业务模块与总账的枢纽，它负责将业务行为转换为财务语言，同时可以随时追溯前端业务数据也可以随时查询会计信息。,核销往来明细,：应付模块作为一个财务模块，为往来科目提供了明细的核销管理，做到了所有业务行为在财务模块中都有迹可寻。,5,应付模块与其他模块间的集成,应付款模块,总帐模块,现金模块,资产模,块,采购模块,向总帐传输,银行对帐,成批增加,匹配,PO,订单,6,应付模块主要功能概览,发票审核,供应商管理,创建成批增加,付款期限,经常支付,打开会计期,帐务处理,帐务处理,更新和调整,付款,关闭会计期,报表,&,查询,-,审计跟踪,-,随机报表,-,会计信息,输入发票,输入费用报告,输入预付款,输入红票信息,采购订单接收,订单匹配,差异检查,释放,挂起,应付票据,资产接口,7,应付模块主要功能概览,应付模块包括的主要功能和特性有：,供应商管理,：供应商新增、变更,应付发票管理,：匹配采购单、手工输入发票、审批发票、预付款,付款管理,：单笔付款、付款批、外币付款,系统提供三个工作平台来帮助用户进行操作：,供应商工作台,发票工作台,付款工作台,应付模块主要是帮助用户管理采购到支付以及费用使用情况，如员工费用、运费、水电费等；同时也支持供应商信息管理，支持多机构访问功能。,8,应付模块处理的主要业务概览,物资采购结算业务,：原材料、零部件、备品备件采购发票及其付款业务,服务采购结算业务,：外包服务、公共服务采购发票及其付款业务,资产采购结算业务,：固定资产、无形资产采购及其付款业务,项目采购结算业务,：基建、技改、维修、研发项目采购及其付款业务,杂项采购结算业务,：办公用品、低值易耗品采购及其付款业务,9,应付模块主要业务流程,应付发票,预付款发票,付款,应付帐款分析,付款分析,关闭应付期间,传送总账,请购单,采购单,接收入库,/,退货,与采购单匹配,前提条件：,1.,供应商信息维护；,2.,应付和总帐期间打开；,3.,币别及汇率定义。,其他发票（手工录入）,核销,10,课程培训内容,课程培训目标,应付模块概览,应付系统操作,基本概念介绍,系统操作介绍,录入标准发票,发票验证,创建会计科目,录入标准付款,录入贷项通知单,录入退款,录入预付款,核销预付款,录入员工费用报表,提交报表,学习总结和参考材料,应付系统操作,两种工作台模式,:,发票复核,付款复核,发票,付款工作台,发票工作台,付款,付款工作台,付款批,发票工作台,发票批,课程培训内容,课程培训目标,应付模块概览,应付系统操作,基本概念介绍,系统操作介绍,录入标准发票,发票验证,创建会计科目,录入标准付款,录入贷项通知单,录入退款,录入预付款,核销预付款,录入员工费用报表,提交报表,学习总结和参考材料,应付模块基本概念（,1/5,）,发票批,信息,发票,2,发票,X,发票行,信息,发票行,信息,发票头信息，,主要有,：,发票类型,（标准、预付款、贷项通知单等）,供应商名称及地点,发票编号,发票日期，币种，总金额,GL,日期、付款条件,等,发票匹配方法,发票,1,提供一种,分类,形式，每一个发票批可包含多张发票,批名称（按照命名规则命名）,可以对发票批内的总金额和发票数进行控制,方便用户控制和查询,发票分配行明细信息，,主要为：,行项目（采购货物、费用、进项税等）,行,帐户,（借方帐户）,行数量、单价和金额等,发票头,信息,14,应付模块基本概念（,2/5,）,应付发票的基本要素包括：,题头、行、分配。,题头,行,分配,应付模块基本概念（,3/5,）,标准发票,是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票（标准发票既可以和订单匹配，也可以不匹配）,借项通知单,对于已开具的发票供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票贷项通知单,贷项通知单,指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票,费用报表,指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票,预付款,输入供应商或员工的预付款单据,应付模块的发票类型：,应付模块基本概念（,4/5,）,发票行类型,描 述,项目,记录向供应商购物或劳务收费金额,税,记录购买商品或劳务而产生的税额,运费,记录供应商的运输费用,杂项,记录一张发票的各项杂项费用,应付模块的发票行类型：,17,应付模块基本概念（,5/5,）,应付模块的应用操作中将涉及到如下概念：,名称,描述,发票录入,手工录入标准发票，确认应付账款,一张发票可以有多行，行，是指发票的借方明细（金额、费用科目、摘要等）,匹配采购订单，核对采购订单和实际接收入库信息，生产应付发票,分解付款计划，暂挂质保金，跟踪质保金到期情况，避免超额支付,提交发票验证，通过验证后的发票才能允许支付结清,发票过账,可以为单笔发票创建会计分录，并过账至总账模块生成凭证登账的过程,可定期（如每天）或不定期成批创建会计分录并过账至总账模块生成凭证登账的过程,付款录入,支持多种支付方式，如现金、转账、票据等,一笔付款可以支付多张发票,付款基于发票的付款计划，可以选择多张发票的多个付款计划,预付款录入,录入供应商预付款，费用发生后确认应付账款核销预付款的处理过程,员工费用录入,将员工作为供应商管理记录员工备用金借款和费用报销等信息,课程培训内容,课程培训目标,应付模块概览,应付系统操作,基本概念介绍,系统操作介绍,录入标准发票,发票验证,创建会计科目,录入标准付款,录入贷项通知单,录入退款,录入预付款,核销预付款,录入员工费用报表,提交报表,学习总结和参考材料,系统操作：应付系统主要操作流程概览,发票批,输入发票,验证发票,和,PO,匹配,创建会计科目,归档发票,发票过帐,审核发票,付 款,可以决定是否,采用发票批控制,20,系统操作：录入预付款发票及其完全支付操作步骤,第一步：录入预付款发票,第二步：验证预付款发票,第三步：创建会计科目,第四步：查看会计科目,第五步：对预付款发票进行完全支付,第六步：创建会计科目,第七步：查看会计科目,21,系统操作：录入标准发票及其付款操作步骤,第一步：录入标准发票,第二步：验证标准发票,第三步：创建会计科目,第四步：查看会计科目,第五步：对标准发票进行付款,第六步：创建会计科目,第七步：查看会计科目,第一步：录入标准发票,第二步：验证标准发票,第三步：创建会计科目,第四步：查看会计科目,第五步：核销预付款,第六步：创建会计科目,第七步：查看会计科目,第八步：对标准发票进行付款,第九步：创建会计科目,第十步：查看会计科目,22,系统操作：录入贷项通知单及其退款操作步骤,第一步：录入贷项通知单发票,第二步：验证贷项通知单发票,第三步：创建会计科目,第四步：查看会计科目,第五步：对贷项通知单发票进行退款,第六步：创建会计科目,第七步：查看会计科目,23,系统操作：预付款退款处理操作步骤,第一步：录入虚拟标准发票,第二步：验证虚拟标准单发票,第三步：核销预付款发票,第四步：录入虚拟贷项通知单发票,第五步：对贷项通知单发票进行退款,第六步：创建会计科目,第七步：查看会计科目,24,系统操作：录入员工费用报表操作步骤,第一步：录入员工借款发票（预付款发票）,第二步：验证员工借款发票,第三步：创建会计科目,第四步：查看会计科目,第五步：对员工借款发票进行付款,第六步：创建会计科目,第七步：查看会计科目,第五步：录入员工费用报表发票,第六步：验证员工费用报表发票,第七步：创建会计科目,第八步：查看会计科目,第九步：核销员工借款并创建会计科目,第十步：如果借款金额小于报销金额，对员工费用报表发票进行余款支付,第十一步：如果借款金额大于报销金额，对员工借款进行退款处理（预付款退款处理）,第十二步：创建会计科目,25,课程培训内容,课程培训目标,应付模块概览,应付系统操作,基本概念介绍,系统操作介绍,录入标准发票,发票验证,创建会计科目,录入标准付款,录入贷项通知单,录入退款,录入预付款,核销预付款,录入员工费用报表,提交报表,学习总结和参考材料,系统操作：录入标准发票,-,题头,菜单路径（,N,）：发票,/,录入,/,发票,操作这个交易的前提条件：无,此操作最终生成分录：,借：原材料,/,固定资产,/,存货 等资产类科目,应交税金,-,应交增值税,-,进项税额,贷：应付账款,27,系统操作：录入标准发票,-,题头,待填项,输入信息,供应商,录入供应商名称，可以从值列表中选择；,选择供应商地点，如果供应商只有一个地点，系统自动带出,发票日期,发票上的日期,28,系统操作：录入标准发票,-,题头,29,系统操作：录入标准发票,-,题头,30,系统操作：录入标准发票,-,题头,待填项,输入信息,发票编号,原始发票上的编号，如果该笔业务有多张发票，可取头一张和最后一张的尾数输入中间以,-,连接，,例如：,18942180,89,预付款类型发票或没有原始发票的单据编号规则，采用登录用户名,+6,位日期,(,年月日）,+3,位流水号,例如,:FIN000501,091123,001,发票金额,该笔业务的总金额,附件张数,该笔业务的相关业务单据数量,摘要,该笔业务的总体概要说明,币种,该必业务的入账币种，系统自动默认为人民币，如果是外币业务，请修改币种,31,系统操作：录入标准发票,-,题头,待填项,输入信息,GL,日期,该必业务的入账日期，系统自动默认为发票日期,付款条件,该笔业务的付款条款，如,30,天付款、一个月付款等,条件日期,根据付款条款计算付款到期日的计算基准日期，即从哪一天开始计算,现金流量代码,用于统计现金流量表表项的现金流向代码,32,系统操作：录入标准发票,-,行,菜单路径（,N,）：发票,/,录入,/,发票,操作这个交易的前提条件：,无,33,系统操作：录入标准发票,-,行,待填项,输入信息,金额,该费用行的金额,分配账户,该费用行的账户，即行的借方科目,摘要,该费用行的详细摘要,34,课程培训内容,课程培训目标,应付模块概览,应付系统操作,基本概念介绍,系统操作介绍,录入标准发票,发票验证,创建会计科目,录入标准付款,录入贷项通知单,录入退款,录入预付款,核销预付款,录入员工费用报表,提交报表,学习总结和参考材料,系统操作：录入标准发票,-,验证发票,36,系统操作：录入标准发票,-计划付款（质保金）,37,待填项,输入信息,质保金额,工程进度的质保金额,到期日,质保金的到期日期,是否质保金,是否是质保金,系统操作：录入标准发票,-,计划付款（质保金）,38,课程培训内容,课程培训目标,应付模块概览,应付系统操作,基本概念介绍,系统操作介绍,录入标准发票,发票验证,创建会计科目,录入标准付款,录入贷项通知单,录入退款,录入预付款,核销预付款,录入员工费用报表,提交报表,学习总结和参考材料,系统操作：创建会计科目,菜单路径（,N,）：发票,/,录入,/,发票,操作这个交易的前提条件：,发票已验证,40,系统操作：创建会计科目,41,练习,1,：录入标准发票,1,、业务场景2014,年,06,月,4,日，应付会计录入固定资产采购发票，会计处理如下：,借：固定资产中转,20,，,000.00,应交增值税,-,进项税,3,，,400.00,贷：应付账款,-,设备款：,23,，,400.00,2,、操作,步骤：,应付,会计录入,标准类型的发票,，并提交审批,应付审核会计审核发票，发现科目输入有误，将发票退回，要求修改。,应付,会计,在收到拒绝批准的通知后，修改发票，重新递交审核。,应付审核会计审核发票并通过,应付,会计,将审核后的发票过账至总账,42,练习,2,：录入标准发票,1,、业务场景,2014,年,06,月,4,日，应付会计录入应付工程款发票，当中有,10%的质保金，在计划付款中暂挂质保金额，会计处理如下：,借：原材料：,20,，,000.00,贷：应付账款,-,工程款：,20,，,000.00,2,、操作,步骤：,应付,会计录入,标准类型发票,，并提交审批,应付审核会计审核发票并通过,应付,会计,将审核后的发票过账至总账,43,课程培训内容,课程培训目标,应付模块概览,应付系统操作,基本概念介绍,系统操作介绍,录入标准发票,发票验证,创建会计科目,录入标准付款,录入贷项通知单,录入退款,录入预付款,核销预付款,录入员工费用报表,提交报表,学习总结和参考材料,系统操作：录入标准付款,付款可有两种方式进行：,1.,录入标准付款,菜单路径（,N,）付款,/,录入,/,付款,可支付全部款项或部分款项,2.,完全支付,菜单路径（,N,）：发票,/,录入,/,发票,查询出需要完全支付的发票 活动,/,完全支付,只能全额支付,付款操作在创建会计科目后，生成分录：,借：应付账款,贷：银行存款或现金,45,系统操作：录入标准付款,菜单路径（,N,）：付款,/,录入,/,付款,操作这个交易的前提条件：,供应商有已审批发票余额,46,系统操作：录入标准付款,待填项,输入信息,贸易伙伴,供应商名称,供应商地点,如果供应商有多个地点，请选择要付款地点，如果只有一个，系统自动带出,附件张数,该笔业务的原始单据张数,支票号,/,票据号,该笔业务的付款单据号,付款额,输入付款金额,银行账户,用于支付该笔业务的银行户头,付款方法,选择付款方法：直接付款，是指现金、转账、支票等，应付票据是指银行承兑和商业承兑汇票等票据付款,付款单据,选择用于付款的付款单据，如现金、转账等,47,系统操作：录入标准付款,48,系统操作：录入标准付款,49,系统操作：录入标准付款,50,系统操作：完全支付,1.,菜单路径（,N,）：发票,/,录入,/,发票,查询出需要完全支付的发票 活动,/,完全支付,51,练习,3,：录入标准付款,1,、业务场景,2014,年,06,月,5,日，应付会计支付资产采购款，会计处理如下：,借：应付账款,-,设备款：,23,，,400.00,贷：银行存款：,23,，,400.00,2,、操作,步骤：,应付,会计录入,付款（类型：快速或人工）,创建会计分录传送至总账,52,课程培训内容,课程培训目标,应付模块概览,应付系统操作,基本概念介绍,系统操作介绍,录入标准发票,发票验证,创建会计科目,录入标准付款,录入贷项通知单,录入退款,录入预付款,核销预付款,录入员工费用报表,提交报表,学习总结和参考材料,系统操作：录入贷项通知单,菜单路径（,N,）：发票,/,录入,/,发票,创建会计科目，生成分录：,借：资产类，费用类或中转科目（红字）,贷：应付账款或其他应付款 （红字）,54,练习,4,：录入贷项通知单,1,、业务场景,2014,年06,月,5,日，应付会计录入红字冲销发票冲减供应商应付账款余额，会计处理如下：,借：原材料：,-300.00,贷：应付账款 ：,-300.00,2,、操作,步骤：,应付,会计录入,贷项通知单发票,，并提交审批,应付审核会计审核发票并通过,应付,会计,将审核后的发票过账至总账,55,课程培训内容,课程培训目标,应付模块概览,应付系统操作,基本概念介绍,系统操作介绍,录入标准发票,发票验证,创建会计科目,录入标准付款,录入贷项通知单,录入退款,录入预付款,核销预付款,录入员工费用报表,提交报表,学习总结和参考材料,系统操作：录入退款,菜单路径（,N,）：付款,/,录入,/,付款,操作这个交易的前提条件：,供应商有已验证的红字发票余额,57,练习,5,：录入退款,1,、业务场景,2014,年,06,月,5,日，应付会计根据贷项通知单（红字发票）,录入银行收回的,供应商应退款，会计处理如下：,借：,应付账款,：,-300.00,贷：,银行存款,：,-300.00,2,、操作,步骤：,应付,会计录入,付款（类型：退款）,创建会计分录传送至总账,58,课程培训内容,课程培训目标,应付模块概览,应付系统操作,基本概念介绍,系统操作介绍,录入标准发票,发票验证,创建会计科目,录入标准付款,录入贷项通知单,录入退款,录入预付款,核销预付款,录入员工费用报表,提交报表,学习总结和参考材料,系统操作录入预付款,-,发票,菜单路径（,N,）：发票,/,录入,/,发票,操作这个交易的前提条件：预付款申请已通过相关领导审批,创建会计科目，生成分录：,借：预付账款,贷：应付账款,60,系统操作：录入预付款,-,付款,菜单路径（,N,）：付款,/,录入,/,付款,操作这个交易的前提条件：预付款发票已验证,创建会计科目，生成分录：,借：应付账款,贷：银行存款,/,现金,61,练习,6,：录入预付款,1,、业务场景,2014,年,6,月,5,日，应付会计预付某供应商材料款,50,，,000,，会计处理如下：,借：预付款,-,材料款：,50,，,000.00,贷：应付账款,-,材料款：,50,，,000.00,借：应付账款,-,材料款,50,，,000.00,贷：银行存款,50,，,000.00,2,、操作,步骤：,应付,会计录入,预付类型发票,，并提交审批,应付审核会计审核发票并通过,应付,会计,将审核后的发票过账至总账,应付会计录入付款支付预付款发票,应付,会计,创建会计分录并过账至总账,62,课程培训内容,课程培训目标,应付模块概览,应付系统操作,基本概念介绍,系统操作介绍,录入标准发票,发票验证,创建会计科目,录入标准付款,录入贷项通知单,录入退款,录入预付款,核销预付款,录入员工费用报表,提交报表,学习总结和参考材料,系统操作：核销预付款,菜单路径（,N,）：发票,/,录入,/,发票,操作这个交易的前提条件：供应商尚有可用的预付款余额,创建会计科目，生成分录：,借：应付账款,贷：预付账款,64,系统操作：核销预付款,待填项,输入信息,核销金额,费用发票核销预付款发票的金额，最大核销金额只能核销两者金额较小的,GL,日期,核销预付款的入账日期,65,练习,7,：核销预付款,1,、业务场景,2014,年,6,月,5,日，应付会计确认某供应商材料款,117,，,000,，并核销预付款,50,，,000,，会计处理如下：,借：原材料：,100,，,000.00,应交增值税,-,进项税,17,，,000.00,贷：应付账款,-,材料款：,117,，,000.00,借：应付账款,材料款,50,，,000.00,贷：预付账款,-,材料款,50,，,000.00,2,、操作,步骤：,应付,会计录入,标准类型发票，并核销至可用额预付款发票,应付审核会计审核发票并通过,应付,会计,将审核后的发票过账至总账,66,课程培训内容,课程培训目标,应付模块概览,应付系统操作,基本概念介绍,系统操作介绍,录入标准发票,发票验证,创建会计科目,录入标准付款,录入贷项通知单,录入退款,录入预付款,核销预付款,录入员工费用报表,提交报表,学习总结和参考材料,系统操作：录入员工费用报表,菜单路径（,N,）：发票,/,录入,/,发票,操作这个交易的前提条件：,无,68,系统操作：录入员工费用报表,待填项,输入信息,头项目,类型,费用报表,金额,该费用行的金额,负债账户,该费用行的账户，即行的贷方科目，并选择成本中心代码，将费用归集至相关部门，如应付账款，其他应付款等,摘要,该费用行的详细摘要,行项目,金额,该费用行的金额,默认分配账户,该费用行的账户，即行的借方科目，如其他应收款。,69,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额等于预付金额,(1/6),实例：公司预借给员工李军,1000,元差旅费。李军出差归来，实际报销,1000,元。,录入预付款发票并进行付款,1000,元,录入费用报表,1000,元并核销,处理流程：,70,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额等于预付金额2/6),录入预付款发票,创建会计科目：,借：其他应收款,-,个人,1000,贷：其他应付款,-,个人,1000,71,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额等于预付金额,(3/6),对预付款完全支付,创建会计科目：,借：其他应付款,-,个人,1000,贷：现金,1000,72,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额等于预付金额,(4/6),创建费用报表,创建会计科目：,借：费用,1000,贷：其他应付款,-,个人,1000,73,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额等于预付金额,(5/6),用费用报表上核销预付款,74,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额等于预付金额,(6/6),创建会计科目：,借：其他应付款,-,个人,1000,贷：其他应收款,-,个人,1000,75,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额大于预付金额,(1/7),实例：公司预借给员工张明,1000,元差旅费。张明出差归来，实际报销,1200,元，公司另支付给张明,200,元。,录入预付款发票并进行付款,1000,元,录入费用报表,1200,元并核销预付款,1000,元,对费用报表剩余的,200,元完全支付,处理流程：,76,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额大于预付金额,(2/7),录入预付款发票,创建会计科目：,借：其他应收款,-,个人,1000,贷：其他应付款,-,个人,100077,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额大于预付金额,(3/7),对预付款完全支付,创建会计科目：,借：其他应付款,-,个人,1000,贷：现金,1000,78,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额大于预付金额,(4/7),创建费用报表,创建会计科目：,借：费用,1200,贷：其他应付款,-,个人,1200,79,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额大于预付金额,(5/7),用费用报表上核销预付款,80,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额大于预付金额,(6/7),创建会计科目：,借：其他应付款,-,个人,1000,贷：其他应收款,-,个人,1000,81,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额大于预付金额,(7/7),对费用报表剩余款项完全支付,创建会计科目：,借：其他应付款,-,个人,200,贷：现金,200,82,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额小于预付金额,(1/11),实例：公司预借给员工王平,1000,元差旅费。王平出差归来，实际报销,800,元，并将余款,200,元退给公司。,录入预付款发票并进行付款,1000,元,录入费用报表并核销预付款,800,元,录入虚拟发票并核销预付款,200,元,录入贷项通知单并完全支付,-200,元,处理流程：,83,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额小于预付金额,(2/11),录入预付款发票,创建会计科目：,借：其他应收款,-,个人,1000,贷：其他应付款,-,个人,1000,84,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额小于预付金额,(3/11),对预付款完全支付,创建会计科目：,借：其他应付款,-,个人,1000,贷：现金,1000,85,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额小于预付金额,(4/11),创建费用报表,创建会计科目：,借：费用,800,贷：其他应付款,-,个人,800,86,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额小于预付金额,(5/11),用费用报表上核销预付款,87,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额小于预付金额,(6/11),用费用报表上核销预付款,创建会计科目：,借：其他应付款,-,个人,800,贷：其他应收款,-,个人,800,88,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额小于预付金额,(7/11),录入虚拟发票,创建会计科目：,借：应收应付中转,200,贷：其他应付款,-,个人,200,选择,“,应收应付中转,”,科目,89,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额小于预付金额,(8/11),用虚拟发票核销预付款,创建会计科目：,借：其他应付款,-,个人,200,贷：其他应收款,-,个人,200,90,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额小于预付金额,(9/11),录入贷项通知单,创建会计科目：,借：应收应付中转,-200,贷：其他应付款,-,个人,-200,91,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额小于预付金额,(10/11),用贷项通知单完全支付退款,92,系统操作：录入员工费用报表,-,报销金额小于预付金额,(11/11),用贷项通知单里完全支付退款,创建会计科目：,借：现金,200,贷：其他应付款,-,个人,200,93,练习,8,：录入员工费用报表,1,、业务场景,2014,年,6,月,5,日，某员工报销差旅费,5600,，会计处理如下：,借：部门费用：,5600,贷：其他应付款,-,个人：,5600,贷：其他应付款,-,个人,56000,贷：银行存款,/,现金,5600,2,、操作,步骤：,应付,会计录入费用报表类型发票,，并提交审批,应付审核会计审核发票并通过,应付,会计,将审核后的发票过账至总账,94,课程培训内容,课程培训目标,应付模块概览,应付系统操作,基本概念介绍,系统操作介绍,录入标准发票,发票验证,创建会计科目,录入标准付款,录入贷项通知单,录入退款,录入预付款,核销预付款,录入员工费用报表,提交报表,学习总结和参考材料,系统操作：提交报表,菜单路径（,N,）：其他,/,请求,/,运行,/,单个请求,应付模块常用的报表有：应付帐款试算表，,供应商余额表，应付帐龄分析表、计划付款表、应付票据到期日报表等,96,系统操作：提交报表,-,请求,菜单路径（,N,）：其他,/,请求,/,运行,/,单个请求,97,系统操作：提交报表,-,提交,98,系统操作：提交报表,-,查看输出,99,系统操作：提交报表,-,查看输出,应付账款试算表,100,系统操作：提交报表,-,查看输出,发票账龄报表,系统操作：提交报表,-,查看输出,计划付款报表,系统操作：提交报表,-,查看输出,应付票据到期日报表,系统操作：查询单个供应商的欠款余额（,1/3,）,菜单路径（,N,）：查询,/,发票,选择贸易伙伴,-,点击计算欠款余额,104,系统操作：查询单个供应商的欠款余额（,2/3,）,计算出尚欠款项和对应的发票数量,105,系统操作：查询单个供应商的欠款余额（,3/3,）,点击“发票”追溯到对应发票,106,练习,9,：提交报表,1,、业务场景,2014,年,6,月,5,日，应付会计提交应付账款试算表，查看供应商应付账款明细情况：,2,、操作,步骤：,提交,请求,选择报表名称：应付账款试算表,填写报表参数,运行报表,查看报表输出,107,学习总结,课程培训目标,应付模块概览,应付系统操作,基本概念介绍,系统操作介绍,录入标准发票,发票验证,创建会计科目,录入标准付款,录入贷项通知单,录入退款,录入预付款,核销预付款,录入员工费用报表,提交报表,学习总结和参考材料,参考材料,1,、应付,操作脚本,.doc,2,、,系统帮助,1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