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ERP运行考核管理制度

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2020年5月29日
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为确保系统正常运行,特制定如下制度
前提:保证计算机及软件的正常应用环境;做好计算机病毒的日常防范工作;在日常操作使用中,按照软件的操作规程正常操作,否则处于如下措施。
1、各站点负责人应服从网络管理员的管理,如有违背,一次罚款责任人20元。
2、服务器是局域网的核心,未经网络管理员的同意,任何人不得私自操作服务器,一经发现,一次罚款责任人100元。
3、禁止私自拆装微机或未经管理员批准在微机上安装其它软件,一经发现,一次罚款责任人100元。
4、严禁在服务器上使用外来软件,若因此导致服务器被病毒侵害或程序不能正常运转,将对网络管理员罚款100元。
5、禁止在微机上玩游戏或其它与工作无关的事情、将系统口令或本部门口令告诉她人,一经发现,一次罚款责任人50元。
6、禁止未经微机管理人员批准而私自带外人来公司操作微机者,一经发现,一次罚款责任人100元。
7、禁止随意删除非本人创立的文件,如经查实,将对责任人罚款200元。如对公司经济造成损失,将按公司规定的文件执行。
8、对于调度提交的因缺少基础资料而不能打印制令单的产品规格,技开部在两小时之内未将基础资料补充完毕,而影响了制令单的下达,一种规格罚款责任人10元。
9、各站点不按网络的有关时间要求执行,一经发现,一次罚款10元。
10、作业票如有丢失,经查能确认责任人的,一张罚款责任人10元,如不能确认责任人,则对相关课长一张罚款10元,调度不能私自补作业票,须查明责任者后方可补票,否则每发现一张对调度进行罚款10元。
11、对不按要求填写作业票跟踪卡的,每发现一次罚款责任人10元。
12、单据录入不按时完成,每发现一笔罚款责任人10元。
13、以上事项由系统管理员来负责执行。
基础资料:
1、客户编码必须符合<基础资料编码原则>,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
2、客户全称必须正确录入发票名称,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
3、必须正确选择”客户类别”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
4、如果按外币核算,必须正确选择”使用币别”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
5、如果按外币冲销,在选择”使用币别”的前提下,必须选择”按外币冲销否”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
6、必须正确选择”交易方式”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
7、在收付款模块未实施前,立帐方式必须选择”不立帐”,实施收付款模块后,必须选择”单张立帐”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
8、必须正确选择”扣税类别”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
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成品代号设定:
1、品号编码必须符合<基础资料编码原则>,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
2、必须正确录入”规格”,否则每笔罚款 ¥ 20.00 元。
3、批号管制否无需选择,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
4、序列号管制否无需选择,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
5、必须正确选择”大类”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
6、必须正确定义并选择”中类”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
7、必须正确录入”货品税率”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
8、必须正确定义”主单位”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
9、必须正确选择”预设仓库”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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一般定价政策:
1、录入受订单、采购单前,必须定义完毕,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
2、必须正确定义一般定价政策,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
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填制受订单:
1、客户订单评审后,才能录入”受订单”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
2、必须按规定录入受订数量,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
3、必须正确选择”部门”,否则每笔罚款 ¥ 50.00 元。
4、批号无需录入,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
5、必须正确选择”业务员”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
6、必须正确录入”预交日”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
7、如果按外币核算,必须正确选择”币别”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
8、必须正确选择”扣税类别”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
9、如果受订单终止,必须立即做受订退回单,以便受订单自动结案,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
10、必须正确选择”库”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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新增原物料:
1、品号编码必须符合<基础资料编码原则>,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
2、必须正确录入”规格”,否则每笔罚款 ¥ 20.00 元。
3、批号管制否无需选择,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
4、序列号管制否无需选择,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
5、必须正确选择”大类”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
6、必须正确定义并选择”中类”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
7、必须正确录入”货品税率”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
8、必须正确定义”主单位”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
9、必须正确选择”预设仓库”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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定义材料的批量:
1、 必须在生产需求分析之前定义批量,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
2、 必须正确定义货品批量,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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定义产品BOM:
1、 必须在生产需求分析之前定义BOM,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
2、 必须正确选择母件”仓号”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
3、 必须正确定义母件”数量”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
4、 必须正确选择子件”库位”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
5、 必须正确选择子件”用量”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
6、 必须正确选择子件领料”制程”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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分仓存量核算:
1、必须在生产需求分析之前做分仓存量核算,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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生产需求分析:
1、 生产需求分析前,必须确认是否已定义BOM、是否已定义材料批量、是否已进行货品分仓存量核算,如果以上三条件不具备,不能做生产需求分析,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
2生产需求分析后,根据生产建议下达生产计划,必须立即根据生产计划全额下达制令单,制令单全部下达后,才能根据其它受订单进行生产需求分析,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
3、无需选择”指定仓库”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
4、无需选择”仓库含所属”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
5、在受订单选取窗口中,注意查看”配方号”栏目,以便确定是否已定义配方,如果没有定义BOM配方,不能进行生产需求分析,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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下达采购计划:
生产需求分析完毕后,产生了采购商品建议,生产部需要对采购商品建议进行调整,并将调整后的采购商品建议打印,作为采购计划下达到采购部。必须保证采购计划准确及时,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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下达生产计划:
生产需求分析完毕后,产生了自制成品建议,生产部需要对自制成品建议进行调整,并将调整后的自制成品建议打印,作为生产计划下达。必须保证生产计划准确及时,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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下达采购单:
1、生产需求分析完毕后,无需根据生产需求分析单转单产生采购单,否则每笔罚款 ¥ 50.00 元。
2、无需录入”批号”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
3、必须正确选择”受订单号”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
4、必须正确选择”业务员”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
5、必须正确选择”采购部门”,否则每笔罚款 ¥ 50.00元。
6、必须正确选择”使用部门”,否则每笔罚款 ¥ 50.00元。
7、如果按外币核算,必须正确选择”外币”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
8、必须正确选择”预交日”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
9、必须正确选择”扣税类别”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
10、如果订单终止,必须立即做采购退回,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
11、必须正确选择”库”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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进货处理:
1、如果已下达采购单,入库时必须根据采购单转单产生进货单,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
2、 根据采购单转进货单时,必须做到采购单与进货单一一对应,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
3、 必须正确选择使用”部门”,否则每笔罚款 ¥ 50.00元。
4、 必须正确选择”转入单号”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
5、 无需录入”批号”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
6、 必须正确选择”业务员”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
7、 必须正确选择”扣税类别”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
8、 如果按外币核算,必须正确选择”外币”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
9、 凭证模版无需选择,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
10、帐方式选择”不立帐”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
11、必须正确选择”库”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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进货退回:
1、必须查找此笔退货对应的进货单号,要求二者一一对应,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
2、必须正确选择使用”部门”,否则每笔罚款 ¥ 50.00元。
3、 须正确选择”原进货单”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
4、 无需录入”批号”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
5、 必须正确选择”业务员”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
6、 必须正确选择”扣税类别”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
7、 如果按外币核算,必须正确选择”外币”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
8、 凭证模版无需选择,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元
9、帐方式选择”不立帐”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
10、必须正确选择”库”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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采购退回:
1、采购合同中止时,必须立即做采购退回单,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
2、根据采购单转采购退回单时,必须做到采购单与采购退回单一一对应,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
3、必须正确选择”原采购单”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
4、必须正确选择”库”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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下达制令单:
1、生产需求分析后,根据生产建议下达生产计划,必须立即根据生产计划全额下达制令单,制令单全部下达后,才能根据其它受订单进行生产需求分析,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
2、必须正确选择”计划受订”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
3、必须正确填写”预开工日”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
4、必须正确填写”预完工日”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
5、必须正确选择”预入仓库”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
7、 必须正确选择”需求客户”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
8、 无需选择”批号”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
9、 料件对应”仓库”必须正确,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
10、料件”应发数”必须正确,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
11、料件对应”制程”,否则每笔罚款 ¥ 20.00 元。
12、制令单中止时,必须立即选择”结案否”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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生产领料:
1、必须正确选择”转入单号”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
2、必须正确选择”制令单号”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
3、无需选择”批号”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
4、无需选择”凭证模版”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
5、料件对应”仓库”必须正确,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
6、必须选择”经办人”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
7、成品、半成品缴库前,必须填制领料单,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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生产退料:
1、必须正确选择”转入单号”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
2、必须正确选择”制令单号”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
3、无需选择”批号”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
4、无需选择”凭证模版”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元
5、料件对应”仓库”必须正确,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
6、必须选择”经办人”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
7、成品、半成品缴库前,必须填制退料单,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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非生产领料:
1、无需选择”批号”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
2、必须正确选择”成本别”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
3、必须正确选择使用”部门”否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
4、无需选择”借方科目”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
5、无需选择”贷方科目”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
6、必须正确选择料件对应”库位”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
7、必须选择”经办人”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
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非生产退料:
1、无需选择”批号”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
2、必须正确选择”成本别”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
3、必须正确选择使用”部门”,否则每笔罚款 ¥ 50.00元。
4、无需选择”借方科目”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
5、无需选择”贷方科目”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
6、必须正确选择料件对应”库位”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
7、必须选择”经办人”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
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生产日报:
1、 成品缴库前,必须做生产日报,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
2、 生产日报数据必须准确,否则每笔罚款 ¥ 20.00元。
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成品检验申请:
1、 成品缴库前,必须做成品检验申请单,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
2、成品检验申请数据必须准确,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
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制成品检验:
1、 成品缴库前,必须做制成品检验单,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
2、检验数据必须准确,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
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成品缴库单:
1、成品缴库时,必须按制令单号缴库,即办理缴库时,必须明确此笔缴库对应的制令单号,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
2、 必须正确选择”制令单号”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
3、 无需选择批号,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
4、 必须正确选择”成品仓库”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
5、 无需选择”凭证模版”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
6、 制令单终止时,必须选择”结案制令单”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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出库处理:
1、根据订单对应的制令单完成情况发货,缴库多少发多少,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
2、必须正确选择部门,否则每笔罚款 ¥ 50.00元。
3、必须正确选择”转入单号”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
4、无需选择”批号”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
5、必须正确选择”业务人员”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
6、必须正确选择”扣税类别”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
7、 必须正确选择”库位”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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销货处理:
1、必须正确选择”部门”,否则每笔罚款 ¥ 50.00元。
2、必须正确选择”转入单号”(出库单号),否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
3、批号无需录入,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
4、必须正确选择”业务人员”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
5、必须正确选择”扣税类别”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
6、如果按外币核算,必须正确选择”币别”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
7、凭证模版无需选择,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
8、 帐方式选择”不立帐”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
9、 必须正确选择”库”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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销货退回:
1、必须正确选择”部门”,否则每笔罚款 ¥ 50.00元。
2、必须正确选择”原销货单”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
3、批号无需录入,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
4、必须正确选择”业务人员”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
5、必须正确选择”扣税类别”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
6、如果按外币核算,必须正确选择”币别”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
7、凭证模版无需选择,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
8、帐方式选择”不立帐”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
9、必须正确选择”库”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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受订退回:
1、受订单中止时,必须立即做受订退回单,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
2、根据受订单转受订退回单时,必须做到受订单与受订退回单一一对应,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
3、必须正确选择”原受订单”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
4、必须正确选择”库”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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库存调整单:
1、无需选择”批号”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
2、必须正确定义并选择”调整原因”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
3、必须正确选择”成本别”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
4、必须正确选择使用”部门”,否则每笔罚款 ¥ 50.00元。
5、无需选择”借方科目”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
6、无需选择”贷方科目”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
7、必须正确选择料件对应”库位”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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盘点库存:
1、必须正确选择”帐载日期”,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
2、必须正确选择”盘点人员”,否则每笔罚款 ¥ 10.00 元。
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材料出库成本计算:
1、 月末仓库向财务部出报表前,必须进行材料出库成本计算,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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人工及制费分摊:
1、人工及制费分摊时,系统自动将本月结余写入下月期初余额档,如果不做人工制费分摊,会导致下月报表中的期初数据不正确。
结帐后,必须做人工及制费分摊,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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关帐:
1、 末处理完毕后,必须进行关帐,否则每笔罚款 ¥ 100.00 元。
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