房地产项目全程开发流程.doc

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第一章 房地产项目全程开发流程
前期部
寻找拟建投资项目

董事会
意向地块确定

策划人员
技术设计人员
财务人员
工程预算人员

项目研究小组成立
1、 项目评估
2、 可行性方案

经过招标获取项目开发权
前期部

前期部

土地证、 规划选址、 规划定点

策划人员

项目方案概念设计

研发部委托设计

一、 规划方案设计
二、 园林方案设计
三、 建筑方案设计

营销部委托设计
项目设计优化

研发部委托设计 →前期部送审图公司 →送建规委审批

资金筹措
财务部

前期部

消防、 防雷、 环保、 人防、 年度计划

合同预算部

一、 项目招投标及签订合同;
二、 营销策划

营销部

前期部

报 建
‌

工程管理部
一、 工程施工;
二、 销售实施;

营销部

工程验收
工程管理部

前期部
项目综合验收

物业接管
物业部
工程结算、 决算决决算

交房及办理房产证
财务部
合同预算部
营销部

第二章 合通地产组织架构图

董事会

总经理

副总经理
总经理助理
营销总监
常务副总经理

综合部
工
程
管
理
部

研
发部

策

划
部
销
售
部
总经理办
合
同
预
算
部

财
务
部
物业公司
前期部
人
事
行
政
部

各小区物管理人员

金园绿化公司

主办人员
材料采购人员

研发人员

设计人员
土建工程师
水电工程师

策划师
置业顾问
销售主管
总经理办人员
人力资源主管
行政后勤人员

会

计

出

纳

预算员

第三章 总经理岗位职责

岗位名称: 总经理
直接上级: 董事会
直接下级: 常务副总经理、 副总经理、 总经理助理、 营销总监、 总经理办

本职 负责公司整体经营计划的制订、 执行和监督工作, 公司的日常经营管理工作、 处理公司突发事件。
职责工作任务
职责一 职责表述: 组织制定公司年度经营实施计划, 经董事长办公会议和董事会批准后, 负责组织实施。
工作任务: 负责公司整体经营计划和公司总目标的确定;
负责向董事会进行汇报, 请示批准公司整体经营计划和公司总目标。
职责二 职责表述: 主持公司日常各项经营管理工作
工作任务: 负责全面招待和检查落实董事长办公会议所作出的各项工作决定;
负责召集和主持总裁办公会议, 检查、 督促和协调各线业务工作进展;
负责代表经营班子向董事会办公会议建议并任命经营机构各有关部门和下属公司正副经理;
负责签署日常行政、 业务文件。
职责三 职责表示: 负责公司成本管理中心全面工作。
职责四 职责表述: 负责处理公司重大突发事件。
工作任务: 根据授权, 处理特殊事项或重大突发事件;
向董事会汇报特殊事件解决方案, 并请求授权;
事后对解决过程进行总结, 向董事会进行汇报。
职责五 职责表述: 由董事长授权处理其它重要的事项。

第四章 常务副总经理岗位职责

岗位名称: 常务副总经理
直接上级: 总经理
直接下级: 总经理办、 人事行政部、 财务部、 合同预算部

职责工作任务
职责一 组织制定年度经营实施计划, 报董事会、 总经理批准;
负责组织协调公司年度经营计划和公司总目标在各部门的推进与展开, 并进行监督考核;
根据公司整体经营计划, 编制本公司年度预算; 督查结算。
职责二 对分管部门管理:
负责制定本部门内工作计划, 资金使用计划;
负责落实本部门的综合计划;
负责对下属人员业务指导、 培训和考核工作。
职责三 对全公司的人力资源管理:
制订公司员工考核、 奖惩办法, 对公司员工进行绩效考核, 提供处理意见;
录用、 培训及岗位调整。

第五章 总经理办职责与流程

第一节 总经理办部门职责

一、 以身作则, 带头严格遵守公司的各项规章制度;
二、 根据公司总体发展目标和计划, 协助公司制定公司年度计划, 并监督年度计划的执行情况;
三、 每月根据公司年度计划审核各部门的月工作计划, 督导各部门计划的执行。
四、 协助公司领导处理好日常行政管理事务, 联系和协调公司内部的配合协作关系, 发挥参谋、 助手的作用;
五、 负责公司需上报或下发的各类综合性文件材料的审核把关;
六、 负责拟订、 审核公司的有关对外的一切文件;
七、 负责组织检查公司计划、 制度、 职责、 流程的执行情况;
八、 制定公司行政管理制度 汇编公司各项制度, 监督检查各部门执行情况;
九、 根据总经理的指示, 积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议;
十、 负责公司大事纪事工作;
十一、 负责信访接待工作;
十二、 负责完成公司交办的其它临时性工作。

第二节 总经理办人员岗位职责

岗位名称: 总经理办人员
所在部门: 总经理办
直接上级: 总经理、 常务副总经理

本职: 负责公司各项事务管理事宜; 负责处理文书、 布置办公场所, 协调其它部门的工作, 促使公司业务有效而经济地实施。
职责工作任务
职责一 职责表述: 研究设计及改进公司文书、 事务等管理办法与其工作流程, 以求达到作业简化、 职责分明、 处理方便的功效。
工作任务: 负责制订公司文书、 事务等管理办法与其工作流程;
根据公司组织结构调整、 部门职责的重新分配及业务的重组等要求, 定期或不定期对公司工作流程进行优化;
负责公司企业文化的研究。
职责二 职责表述: 负责公司的对外接待工作, 监督执行费用接待标准。
工作任务: 负责来宾的接待工作, 安排住宿与餐饮;
负责来宾的访问行程安排;
负责制订公司来宾接待制度;
负责每月接待工作情况的总结工作。
职责三 职责表述: 负责经营会方秘书性作业及有关公司整体策划事宜; 编订经营会议的议程并促进议定案件的有效的推行。
工作任务: 负责公司大会及公司每周例会的安排, 并列席做相应的会议纪录, 根据需要出《会议简报》, 并对各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。
职责四 职责表述: 完成总经理、 行政副总经理指定交办的各项事务, 就总经理交待的事务只对总经理负责, 保证总经理与各部门之间上传下达的畅通。
职责五 职责表述: 总经理与公司各部门文件的上传下达。
工作任务: 负责办理部门与总经理之间的文件往来;
由总经理办发出的各种文件, 负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议并了解执行情况。
职责六 职责表述: 负责起草总经理交办的各种文件, 整理总经理室的文件, 搜集、 整理相应的信息资料, 为总经理对公司各项问题做出决策提供依据。
职责七 职责表述: 积极协调好与各部门的各种关系, 为开展总经理交办的各项任务创造良好的条件。

第二节 总经理办工作流程

一、 公司职责及工作流程优化工作流程:
定期或不定期优化

调研、 信息收集

职责与流程再造

组织学习新《职责与流程》

二、 公司会议安排
公司例会、 大会或临时性会议

根据总经理指示安排会议

通知与会人员, 布置会议主题

通知行政部安排会场及会议用具

开会, 参加会议, 做好会议记录

根据需要出《例会简报》, 呈总经理审批签发各部

负责监督各部门对会议的落实情况, 并及时向总经理汇报

三、 公司年度计划、 项目开发计划的制订及督导各部门月工作计划拟订:
1、 年度计划:
年度计划的发放
根据研讨结果, 对计划进行修改, 并报总经理审批
安排公司高层管理人员研讨年度计划的可行性
根据公司经营目标, 拟稿公司年度计划

制订公司总体目标, 报常务副总经理审核, 并报总经理审批
2、 项目开发计划:

公司总体目标下达, 各部门根据总体目标拟写本部门工作内容及所需工作时间

收集各部门工作计划, 整理并拟搞项目开发计划

将项目开发计划初稿报公司各高层管理人员研究

组织项目开发计划研讨会议( 公司高层管理人员参加)

根据研讨结果, 对计划进行修改, 报常务副总经理审核

呈总经理审批

项目开发计划的发放

督导项目开发进行的落实情况, 不定时向总经理汇报进展

3、 督导各部门月工作计划的拟订、 实施及总结、 改进:
每月28日前各部门制订下月工作计划, 提交总经理办

根据公司计划, 对工作计划进行审核( 29日前)

报总经理审批( 30或31日前)

工作计划的发放( 每月1日)

监督工作计划的落实情况

28日前各部门编写月工作计划完成情况, 并对本月工作进行总结, 提交总经理办

安排月工作总结例会

整理工作总结内容及改进方法, 报总经理批示后, 发给各部门

四、 公司文件的上传下达:
1、 文件的上传:
各部门需要呈总经理批示的文件报总经理办

总经理办定时( 星期一下午, 星期四下午) 把前一天的文件呈总经理( 急件及时)

总经理阅签文件( 3天内, 急件及时)

总经理批示后的文件由总经理办负责分发办理部门及相关部门, 并登记上传文件的台帐文件

办理部门落实文件的工作内容

根据总经理或常务副总经理指示拟稿文件
2、 文件的下达:

报总经理或常务副总经理阅签

文件的下达

监督文件内容的落实

第六章 人事行政部职责与流程

第一节 人事行政部部门职责

一、 公司人力资源管理:
1、 协助公司领导制定、 控制、 调整公司及各部门的定员;
2、 协助公司办理员工的招聘工作, 为各部门提供符合条件的员工;
3、 负责对员工的学历、 经历的审核、 调查、 统计;
4、 协助公司领导和各部门做好员工的考核、 转正、 任免、 调配等工作;
5、 协同各部门对员工进行培训, 提高员工的整体素质及工作能力;
6、 负责员工工资的管理工作, 每月及时向财务报送职工工资通知;
7、 负责正式员工劳动合同的签订;
8、 负责保存员工相关个人档案资料;
9、 负责为符合条件的员工办理养老保险、 工伤保险、 生育保险、 失业保险及医疗保险;
10、 负责为员工办理人事方面的手续和证明。
二、 公司行政管理:
1、 负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理;
2、 负责公司资产的管理, 建立固定资产、 低值易耗品等物品的购买、 验收, 使用登记及定期检查使用情况;
3、 负责公司介绍信的管理, 严格执行介绍信的使用规定;
4、 根据公司行政管理制度, 做好电话、 传真、 复印机和投影仪、 电脑、 打印机等设备的使用和管理;
5、 负责公司公共区域及领导办公室环境卫生的管理;
6、 负责公司办公地点安全、 保卫、 消防工作的管理;
7、 负责对外的接待及票务、 食宿等工作;
8、 负责信访接待工作;
9、 负责对派出所、 居委会等单位的联系工作;
10、 负责及时办理公司的营业执照、 资质证及公司名下的土地证、 房产证的报审、 年检工作并做好年检记录( 总办协助) ;
11、 负责公司每一次会议会场会前准备和会后收场工作;
12、 建立健全公司档案管理, 全面做好收集、 整理、 登记、 保管和分发与公司相关的文书档案, 保证资料文件的完整、 规范、 有效, 积极开展档案的利用工作。及时向城建档案移交项目档案资料。严格做好档案的保密工作, 保管好公司的机密文件, 保证在管理范围内不泄露公司任何秘密。
13、 负责完成分管领导交办的其它临时工作。

第二节 人力资源主管岗位职责
岗位名称: 人力资源主管
所在部门: 人事行政部
直接上级: 常务副总经理

本职: 负责全面主持公司人力资源方面的管理工作。
职责工作任务
职责一 职责表述: 加强部门间的协调及配合工作。
工作任务: 负责组织《劳动法》及地方政府有关劳动法律、 法规的惯彻落实;
负责公司组织人事、 劳资、 纪律等有关管理制度的拟定、 修改、 补充、 实施和考核评比工作;
负责组织结构的设计与调整, 合理配置工作岗位;
做好公司各部门人员的定编工作, 结合实际需要, 及时组织劳动额的控制、 分析、 补充、 杜绝劳动力的浪费。
职责二 职责表述: 负责公司聘用、 薪酬和考核工作。
工作任务: 负责组织公司员工的招聘、 录用、 合同签订、 建档 辞退、 考勤、 培训、 差假、 调动、 奖罚、 考核、 推荐、 娱乐、 工会等劳动人事、 行政后勤系列化基础管理工作;
负责公司会议管理、 文印管理工作;
负责抓好公司劳动纪律管理工作, 严格考勤制度, 定期检查劳动纪律;
正确预测公司为实现其目标所需人力资源的需求, 并制定满足这些需要的计划;
负责核定各岗位的薪资福利标准, 认真做好劳动工资统计基础工作;
负责对日常工资、 加班工资的报批和审核工作。
职责三 职责表述: 负责组织公司培训工作, 配合各部门做好专业技术培训教育组织工作。
工作任务: 及时察别、 分析公司员工技能、 态度等状况, 组织有针对性的引导和培训, 保证培训效果对改进绩效发生作用。
第三节 行政、 后勤职员岗位职责

岗位名称: 行政、 后勤人员
所属部门: 人事行政部
直接上级: 常务副总经理

职责及工作任务
职责一 职责表述: 公司办公用品的管理
工作任务: 负责办公用品的计划分配、 调整, 根据公司需求, 定期购买办公用品、 低值易耗品、 杂货, 满足各部门办公需要;
制订办公用品的管理制度, 并做好保管、 核发、 领用登记等工作;
负责对公司传真机、 复印机、 投影仪、 电脑及打印机的使用管理。
职责二 职责表述: 公司档案管理
工作任务: 严格遵守公司的档案管理的有关规定;
负责对各部门档案工作进行指导、 监督和检查, 做好对兼职档案人员的业务培训工作;
做好各类档案的接收、 分类、 编号、 排架、 保管、 鉴别、 销毁、 统计汇编、 查阅等工作;
负责编制企业档案的检索工具, 为领导、 管理人员和工程技术人员利用档案提供优质服务;
职责三 职责表述: 对公司物业经营用水、 电的管理
工作任务: 认真抓好水、 电的计量基础管理工作, 抓好电器设备和线路的保养及维修工作, 加强用水、 电费用的核算, 及时交纳水、 电费。
职责四 职责表述: 公司文印、 报刊工作
工作任务: 负责打印公司文件, 并负责办公室电话、 传真、 复印机的使用权用与管理;
负责订购公司工作所需的报刊;
负责报刊、 信件的发放, 转送工作;
负责收集报刊刊登的重要文件及相关信息, 并及时呈报领导或给相关部门传阅;
职责五 职责表述: 对公司证照的管理
工作任务: 负责公司各类证照的保管, 做好证照借用登记手续;
负责及时办理公司的营业执照、 资质证及公司名下的土地证、 房产证的报审、 年检工作并做好年检记录。
职责六 职责表述: 完成主管领导交办的其它事宜;
协助人力资源主管对人事的管理工作。

第四节 人事行政部门工作流程
一、 人事管理
( 一) 人力资源规划:
组织机构设置与信息汇总
人事费用预算编写
工作岗位变动与人员需求汇总( 计划)

( 二) 招聘( 内部与外部)

1、 人员内部招聘流程 :
发布内部招聘信息

应聘者报名提交材料

不进行人事调动

人事部初步筛选

否
合格?

是

面试甄选小组面试

必要测试

岗位要求评估

否
合格?

是

用人部门主管/主管领导审批

否

同意?

是

公布人事调动名单

办理调动手续

2、 初、 中级人员外部招聘流程:

发布招聘信息

应聘材料登记

人事部进行初步筛选/背景调查

合格者
勉强合格者
不合格者

初试

拟予复试
拟予聘用
不予考虑

复试小组复试
主管领导、 经理办审批
必要的笔试

勉强合格
合格者
不合格者

主管领导、 经理办审批

不合格者
决定录用
合格者

否
是否接受录用

是

办理入公司手续

试用期考察、 考核

不录用
进入人才储备库
办理转正手续

( 三) 培训:

主管副总、 经理、 办公室会签
人事部
部门负责人
受训员工

汇总为部门培训计划
提出培训需求

编制年度培训计划

否
审批

是

培训申请书
选派受训人员
发布培训通知

不合格

审批

合格

接受培训
安排员工参加培训训

完成培训记录
提交培训总结

所有资料归档

( 四) 绩效管理:

各部门
工作说明书拟订

各部门负责人
确定工作要项

确定考评标准
人事部门、 部门经理

人事部、 分管领导、 自愿报名者2名( 考核委)

考评实施

下次考核
考核委员会
考评面谈

制定改进计划

各部门经理
考核委员会
绩效改进指导

( 五) 薪酬福利:

1、 工资管理:

岗位调查组
对岗位进行评价

人事部
进行薪酬调查

人事部执行通知
工资奖金进行适当的调整

2、 福利管理:
人事行政部

出稿福利总额预算计划

人事行政部
进行各福利金核算

人事行政部
交予财务会签

人事行政部
上报分管领导会签

人事行政部
进行福利兑现执行

( 六) 劳动合同签定:

人事部根据各新进人员
人事部门申请正式转正

各用人部门
部门经理会签

人事部
人事部门会签

人事部
分管领导审批

总经理审批
人事部

人事部
签定劳动合同

人事部
公司存档

二、 行政工作流程:

( 一) 公司内部协调:

1、 物品购置:

各部门
需求物品部门提出申请

行政办
行政部核实、 询价

行政办
分管领导审批

行政办
购买、 发放

物品领取登记
各申请部门代表

2、 公司固定资产维护清点:

行政办
填写汇总清单

行政办
上报分管领导过目

行政办
制定维护计划

3、 公司会议会场布置:

收到会议举办通知
总经办下达

行政办
会场布置

会后处理

行政办

4、 建立健全档案管理:
人事行政办
各部门需存档证件报到

人事行政办
证件登记

人事行政办
按项目、 类别归档

人事行政办
根据各部门需求调度

5、 员工考勤管理:
现有刷卡记录人员
每天刷卡记录

人事行政办
每月对出勤率统计

人事行政办
分管领导审批

与财务交接

人事行政办

人事行政办
汇总存档

( 二) 对外协调部分:

1、 公司各种证件的办理:

各办、 行政单位
收接办理通知( 口头、 书面)

行政办
各机构事项咨询、 领表

行政办、 需办证件部门配合
各办理资料准备

行政办
领导签字

行政办
送各机构办理

证件使用办、 行政办
使用, 存档

第七章 财务部职责与流程

第一节 财务部部门职责

一、 负责对公司新开发项目进行投资分析及效益预测, 为决策层提供可靠的数据。对已开发项目进行成本费用的分析、 控制, 审核施工合同、 销售合同, 办理房款、 工程款的收付、 结算, 达到降低消耗, 节约费用, 进行目标成本管理和会计监督工作。
二、 编制财务收支计划、 信贷计划, 筹集开发资金, 办理银行存、 贷款。
三、 负责资金管理、 调度, 编制月、 季、 年度财务情况说明分析, 向公司领导报告经营情况, 对公司资金要高效合理的运用做出计划, 提出建议, 合理有效地使用资金。认真负责审核监督公司各部门业务往来及业务开支。
四、 负责公司经济类合同的审核, 并严格执行合同款项拨付条款。
五、 提供财务会计资料, 按时编制会计报表, 按国家规定上交各种税费。
六、 负责会计档案资料的整理及管理, 汇总下属各单位财务资料。
七、 按时核算以及发放工资。
八、 负责审核销售合同并协助营销部催收房款; 协助物业部催收房租等费用。
九、 参与公司工程项目的竣工验收。
十、 对公司的存货及物业进行盘点。
十一、 完成公司交办的其它工作。

第二节 财务部经理岗位职责

岗位名称: 财务部经理
所在部门: 财务部
直接上级: 常务副总经理
直接下级: 主管会计、 出纳

本职: 负责公司财务、 会计和税务事宜。依据健全的财务管理原则, 发挥财务管理功能; 拟订财务计划与预算; 负责公司开发项目的投资分析,有效地筹划与运用公司的资金, 维持帐款的准确及时登录与整理; 编制财务报告, 提供管理决策依据。
职责工作任务
职责一 职责表示: 按公司经营计划, 提出年度财务计划, 作为资金运用的依据。
工作任务: 根据本公司经营计划, 确定公司发展的年度财务计划, 依照年度财务计划, 筹措与动用公司的资金, 以确保资金的有效运用;
负责公司房地产开发项目的资金使用计划;
负责公司其它发展项目的资金使用计划。

职责二 职责表示: 提出财务、 会计制度, 并负责其施行时有关的协调与联系工作。
工作任务: 根据公司业务发展, 提出合适的公司财务、 会计制度;
负责公司财务、 会计制度的执行;
负责财务工作在具体实施过程中的相关协调与联系工作;
监督公司财务、 会计制度的实施状况。
职责三 职责表述: 对公司新开发项目作出投资分析, 并拟出书面报告。
工作任务: 参与项目评估小组工作, 为项目成本分析提供税务、 管理费用等相关数据, 分析核算项目投资、 收益, 为决策提供可行的依据。
职责四 职责表示: 按公司年度财务计划, 办理有关银行借款及往来事项。
工作任务: 负责公司的银行往来帐户的管理工作;
按会计制度规定定期进行存货盘点, 以确保公司的资产, 并使实际存量与帐列数字彼此符合;
督导所属人员, 依照工作标准或要求, 有效执行其工作, 确保本单位目标的达成。
职责五 职责表述: 依据税法规定, 处理公司各项税务事宜。
工作任务: 负责组织部门员工对税法的熟悉和了解, 做到依法办事;
负责公司各项税务事宜, 做到合理避税。
职责六 职责表述: 部门内行政管理。
工作任务: 负责制定本部门的工作计划;
负责落实本部门的综合计划;
负责对下属人员业务指导、 培训与考核工作。

第三节 会计岗位职责
岗位名称: 会计
所属部门: 财务部
直接上级: 财务部经理

职责工作任务
职责一 遵照国家的有关法律、 法规和公司的各项规章制度, 对各项经济业务发生的原始凭证进行审核。
职责二 对原始凭证的准确性、 完整性、 真实性进行审核, 对虚伪、 违法的原始凭证不予受理, 应予以扣留, 查明原因, 并及时报告主管领导。如实反映经济业务内容, 办理的会计事项应符合会计制度的规定。
职责三 根据已审核的原始凭证编制记帐凭证, 并交会计主管审核。
职责四 编制记帐凭证汇总表, 登记明细帐, 登记总帐。编制会计报表
职责五 编制会计报表, 各种会计报表做到数字真实, 计算准确, 内容完整, 及时报送政府有关部门。
职责六 正确计算缴纳各项税费, 设立备查簿。记录整理, 保管会计资料及档案。
职责七 负责审核销售合同, 办理销售款项的业务结算, 登记并汇总售房情况表, 按时报送公司领导。
职责八 正确计算销售收入、 成本费用、 税金和利润及其它各项收支。
职责九 每月终了, 要整理会计凭证和资料, 集中保管, 年终办完财务决算后, 应将全年的会计资料收集齐全, 整理清楚, 分类排列, 以便查阅, 需要归档的会计资料, 应按有关规定及时归档。
职责十 完成财务经理交办的其它工作。

第四节 出纳岗位职责
岗位名称: 出纳
所属部门: 财务部
直接上级: 财务部经理

职责工作任务
职责一 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定, 根据有关人员审核签章的收、 付款凭证, 进行复核, 办理款项收付。
职责二 登记银行存款日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证, 逐步顺序登记银行存款日记帐, 并结出余额。银行存款的帐面余额要每月与银行对帐单核对相符。如有差额, 应逐笔查明原因, 进行处理, 属于未达帐项, 应编制”银行存款余额调节表”, 调节相符。
职责三 严格执行库存现金限额, 保管库存现金及各种有价证券。确保安全和完整无缺
职责四 严格按照规定用途使用印章, 按规定签发支票, 不准签发空头支票和出租、 出借银行帐号。
职责五 严格管理有关印章, 空白收据和空白支票。各种印章不得全部交由出纳一人保管。空白收据和空白支票, 要专设登记薄登记, 认真办理领用手续。
职责六 定期向领导提供银行存款余款。
职责七 根据公司人事部门的要求, 按月编制工资花名册并及时发放。
职责八 按期编制并报送有关统计报表。
职责九 完成财务经理交办的其它工作。

第五节 财务部工作流程

一、 项目评估:
了解项目概况 ——执行: 经理
形成文案交领导决策
——执行 经理
根据项目的发展前景测算项目收益——执行: 经理
根据项目特点分析产生收益的类型内容——执行: 经理

二、 资金筹措:
办理相关借贷事宜执行: 经理
考虑向银行或外单位借贷 执行: 经理
合理调度现有资金的使用 执行: 经理
了解各项目所需资金的时间和需求量 执行: 经理
掌握公司的资金结构情况 执行: 经理

三、 合同审核:
提出财务及税务方面意见 执行: 经理
了解审核合同付款方式及进度时间 执行: 经理

公司主管领导会签、 法定代表人签字
四、 合同款项目审核及拨付:
审核发票执行: 会计/经理

工程款保修金及应扣款项的计算执行: 经理
审核付款要求相关部门签章执行: 经理
对照合同检查工程进度执行: 经理
财务部付款 执行: 出纳

五、 销售:
收现款或根据银行进帐单开收据 执行: 出纳
记录销售明细台帐 执行: 会计
依据公司定价及规定审核销售合同 执行: 会计
销售计划 执行: 经理

报公司领导及相关部门
主管复核审查签字执行: 经理
月末汇总计算销售明细表 执行: 会计
与营销部通报核对 执行: 会计

六、 交税申报:
汇总当月销售回款数计算填写申报表 执行: 会计
财务部门审核签字执行; 经理
加盖公司公章
公司主管领导审核签字

向税务局申报交税 执行: 出纳
经办人、 审核人签字 执行: 出纳/经理
公司主管领导签字
会计做帐执行: 会计

七、 报帐付款:
财务部付款 执行: 出纳
公司指定领导审核签字
财务部审核签字执行: 经理
本部门负责人审核签字
填报请示单或付款通知单 执行: 办事人员

公司指定领导签字
财务部审核签字执行: 经理/会计
财务付款或报帐 执行: 出纳
经办人负责人签字
报销单据 执行: 办事人员

第八章 合同预算部职责与流程

第一节 合同预算部部门职责

一、 认真贯彻执行公司的各项规章制度, 不断学习新知识, 工作中渗透敬业精神, 热爱本职工作, 具有良好的职业道德, 坚持事实求是的原则, 做好各项工作。
二、 遵纪守法、 兼洁奉公, 严于利已。
三、 认真贯彻国家、 自治区及市定额站颁发的相关工程造价计价方针、 政策、 熟练掌握各类工程计算规则和操作技能, 不断提高业务水平, 努力提高工作效率。
四、 负责对公司将要开发项目的成本评估。
五、 负责对公司对外发包项目的业务洽谈、 合同草拟及初审。负责对公司各部门执行合同的情况进行追踪与督查。
六、 参与公司新工程施工图内审、 会审及工程验收工作。
七、 认真做好拨付工程进度款预算的审核工作。
八、 及时准确编制及审核工程预、 结算。
九、 配合工程部严格控制现场的施工变更签证工作, 及时到施工现场掌握工程施工合同实施情况。
十、 建立预、 结算及工程进度款拨付情况的台帐, 保管好预结算工作的相关资料。
十一、 严格保守有关工程预、 结算和投标报价数据资料秘密, 积极维护公司集体的利益。
十二、 严格执行审核签名程序, 预结算书和计价文件应由编制人本人签名, 并经复核人签字及加盖合同预算部专用章后方可生效发出。
十三、 负责公司开发项目的投标工作。
十四、 完成公司交办的其它工作。

第二节 合同预算部经理岗位职责

岗位名称: 合同预算部经理
所属部门: 合同预算部
直接上级: 常务副总经理
直接下级: 预算员

职责工作任务
职责一 负责对公司意向项目的成本评估工作。
职责二 全面主持公司项目的招标工作, 审核施工、 设计、 监理等单位的资质文件。
职责三 依照公司决定负责与设计、 监理、 施工单位洽谈合同及拟定协议条款, 为公司把好签定合同条款关。负责对公司合同执行情况进行督查。
职责四 及时准确编制、 审核工程预、 结算工作, 并认真审核拨付工程进度款预算。
职责五 配合