国有企业第三季度工作总结.docx

国有企业第三季度工作总结
一、主要经营指标完成情况
（一）营业收入、利润总额、净利润。1至9月，公司实现营业收入1595．5亿元，同比增长28．45％；实现利润总额284．4亿元，同比增加14．61％；实现归属于母公司所有者净利润203．95亿元，同比增长10．71％。
（二）固定资产投资、基本建设投资。1至9月，公司完成固定资产投资（含房地产）570．61亿元，同比增长20．04％，其中房地产投资286．24亿元，同比增长24．09％。完成基本建设投资50．22亿元，同比增长24．79％。
（三）境内外发行债券情况。截至9月末，公司累计境外发行银团类债券15支，共计55．9亿美元，均按时兑付本息，未发生违约情况；在交易所债券市场发行金融债券2支，共计60亿元，其中5年期30亿元，7年期30亿元，均已按时兑付本息。境内发行人民币债券3支，共计240亿元，其中超短期融资券50亿元，中期票据130亿元，年度票据40亿元，均已按时兑付本息。
（四）主要财务指标。一是应收账款余额及坏账准备。截止9月末，公司应收账款余额3839．84亿元（含贸易融资），较年初下降40．49亿元，降幅为1．03％。计提应收账款坏账准备32．88亿元，较年初下降7．85亿元，降幅为1．94％。二是存货余额及跌价准备。截止9月末，公司存货余额1170．38亿元（含库存商品、发出商品、材料等），较年初增长278．72亿元，增幅为31．85％。计提存货跌价准备22．09亿元（含库龄内跌价、库龄外跌价），较年初增长71．32亿元，增幅为419．09％。三是总资产周转率。截止9月末，公司全年实现营业收入1595．5亿元，综合毛利率29．76％，全面成本费用控制较好，实现营业利润281．82亿元，同比增长22．38％；归属母公司所有者净利润203．95亿元，同比增长10．71％。截止9月末，公司总资产周转率为6．76次，较年初下降0．12次；净资产收益率为9．67％，较年初上升0．22个百分点。四是流动比率。截止9月末，公司流动比率为3．44，较年初下降0．17；速动比率为2．67，较年初下降0．1；总资产周转率较年初下降0．12次。五是资产负债率。截止9月末，公司资产负债率为76．46％，较年初上升0．35个百分点。其中带息负债比率为36．82％，同比下降1．47个百分点；整体长期负债占比为46．31％，同比下降1．6个百分点。
二、生产经营总体运行情况
（一）扎实稳住市场大盘。面对复杂多变的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，公司持续巩固市场龙头地位，以国内市场的确定性应对国际市场不确定性，深度构建国内外市场“双循环”发展新格局。前三季度新签合同额达19025亿元，同比增长31．8％；其中国内市场新签合同额14769亿元，同比增长28％，占新签合同总额的比重为80％；海外市场新签合同额4256亿元，同比增长47％，占新签合同总额的比重为20％。
（二）聚力提升创效能力。一是坚持向进度要效益。狠抓存量项目攻坚，紧盯时间节点，倒排工作计划，实施挂图作战，强势推进项目建设，截至9月底共实现新开项目开工1078个（其中高速公路项目81个、水利项目19个、房屋建筑工程项目509个、交通基础设施项目231个、能源基础设施项目16个、生态环境建设项目5个、土地整理项目36个）、竣工项目投产150个（其中高速公路项目7座、水利项目2座、房屋建筑工程项目47个、交通基础设施项目68个、能源基础设施项目2座、生态环境建设项目1个、土地整理项目26个）。二是坚持向管理要效益。践行“大成本”管理理念，制定出台《项目全要素造价管理办法》，建立从标前预算编制到标后结算考核的全过程造价管理体系；深入推进精益管理，发布《精益管理规定》及《精益管理指引》，不断促进管理优化；落实“向管理要效益”要求，印发《“低成本”项目管理方案》，强化成本底线思维；明确成本管理责任体系，建立从标前成本预测和决策，到标中过程控制和核算、标后考核评价的全过程管理体系。三是坚持向集约要效益。优化区域配置，加大跨区资源开发力度；加强资金、人、机、料等资源的统筹协调，全年完成海外市场间机械设备84台次、车辆75辆次、大型设备79台次、周转材料2．3万吨；加强“两金”管控特别是大额存款的管理；积极筹措各类资金确保生产需要；全面实施集中采购，实现采购降本增效；强化减租降费力度，全年合计减免租金约6亿元。
（三）持续释放改革活力。突出数字变革提速。紧跟数字化改革步伐，加速运用财务共享、智慧工地系统，创新项目“智能管控”，提升数字化水平；积极推广焊接机器人、数控折弯机等自动化机械设备，推进机器换人、自动化减人；落实机料管理软件的推广运用，实现机料数据信息化管理和大数据分析，提升区域统筹调度能力。突出科技创新提能。全年安排科技研发经费85亿元，占营收比重超过3％；提出科技课题147项；获得国家科技进步奖二等奖2项，中国专利金奖1项、优秀奖6项，省部级科技进步一等奖1项、二等奖23项、三等奖37项；拥有各类技术人才6400余人，其中研究员级高工近80人、博士硕士近3000人。突出人才引育提效。全年提拔选任中层干部37人；引进社会高级人才84人；引进研究生94人（其中博士研究生8人）；招聘毕业生458人（其中硕士研究生300人）。
三、当前面临的形势和困难问题
（一）布局结构仍需优化。从业务总量来看，公司今年离完成新签合同额16500亿元的目标仍有较大差距。从业务结构来看，公路业务占新签合同总额比例为83．82％，多元化业务尚未发力成势；海外成熟市场增量仍然不足，新兴市场增量占比依然较低。从区域布局来看，西部地区占新签合同总额比例仅为19．16％，省际分布不均衡；海外成熟市场占新签合同总额比例为46．76％，国际竞争力有待进一步提升；省内区域差异较大，一体化发展需加快推进。
（二）内部管控仍需深化。一是项目精细化管理水平仍需提高。今年以来公司聚焦“高质量发展”目标对项目管理流程进行了优化调整，但在项目精细化管理方面仍存在短板和不足。部分单位施工组织设计编制不深不细、项目资源配置和现场布置不合理；部分重点项目未严格贯彻落实业主技术规范要求；重观摩轻实操的工作作风仍然存在；常态化的项目检视机制还不够健全。二是“两金”占营收比等指标控制难度增大。三是安全生产形势依然严峻。加之我国基础设施建设规模体量大、产业聚集性强且地域分布广，极端天气等自然灾害影响具有不可控性、突发性等特点，统筹好项目建设安全生产工作难度极大。
（三）改革突破仍需加快。近年来国资国企全面深化改革不断向纵深推进，公司也积极探索创新发展模式。但从目前现状来看：一是体制机制仍需完善。随着现代企业制度逐步建立和完善，企业内部约束机制有所增强但仍不够健全；部分单位仍存在一定的“等靠要”思想和“花钱养人”观念；市场化选人用人和激励机制有待进一步深化落实。二是创新能力仍需增强。虽然公司高度重视技术创新工作并取得了一系列成果荣誉，但与行业领先企业相比仍有差距。
四、下一步工作安排
（一）坚定不移推进转型升级，增强高质量发展动能。把握国企使命任务和发展方向，围绕集团“十四五”规划，坚持发展第一要务，全面贯彻新发展理念，谋划推进自身发展。优化区域化布局：“十四五”期间保持华南主阵地，拓展华中、西南、华东市场，扩大海外市场，夯实沿线国家市场基础，增强国际竞争力。巩固传统业务，发展新兴产业，推动转型升级，实现可持续发展。布局新兴赛道，推动数字化转型和智慧城市建设，提升创新力和竞争力，实现高质量发展动力变革。
（二）坚定不移狠抓效益提升，厚植高质量发展根基。坚持成本领先，发挥成本对冲作用，缓解现金流压力，提升盈利能力和质效。严把项目入口，优化投资结构，聚焦基础设施，精准高效投资；扎实推进精益管理，标准化业务流程，规范化管理流程，提高竞争力与盈利能力；坚守安全底线，完善安全生产管理体系，遏制重特大事故。增强价值创造，提升企业实力，巩固传统优势产业，寻找新市场切入点，保障国家重点工程项目。抓住新基建机遇，培育新兴产业，推进创新，拓宽发展路径，增强核心竞争力。
（三）坚定不移实施创新驱动战略，塑造高质量发展优势。为加速技术创新，促进四链融合，发挥科技生产力作用，提升企业竞争力，加强技术攻关和人才培养。利用智能化手段解决科技难题，加强成果转化，推动智能化技术与实体经济融合。推进智能建造和智慧运营，加快数字化转型，提高科技创新水平，实现高质量发展。加强人才队伍建设，培养复合型人才、高素质人才和企业家队伍，形成人才梯队，优化结构，支撑高质量发展。