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1、 目 录 1. 大唐武安发电有限公司投资及资金计划管理办法 2. 大唐武安发电有限公司经济活动分析管理办法 3. 大唐武安发电有限公司经济活动分析会作业指导书 4. 大唐武安发电有限公司基建单项工程投资预警值管理办法 5. 大唐武安发电有限公司执行概算超概管理办法 6. 大唐武安发电有限公司工程造价管理办法 7. 大唐武安发电有限公司招标管理办法 8. 大唐武安发电有限公司合同管理办法 9. 大唐武安发电有限公司设计变更、变更设计管理办法 10. 大唐武安发电有限公司工程委托、签证管理办法 11. 大唐武安发电有限公司概预算管理办法 12. 大唐武安
2、发电有限公司建设项目付款管理办法 13. 大唐武安发电有限公司工程竣工结算管理制度 14. 大唐武安发电有限公司单项工程结算管理办法 15. 大唐武安发电有限公司基建MIS管理制度 16. 大唐武安发电有限公司对外经济合作管理办法 批 准：赵国庆 审 核：刘红宇 校 核：尹文远 编 制：张红梅 王志刚 李新海 大唐武安发电有限公司投资及资金计划管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强大唐武安发电有限公司建设项目的投资及资金计划管理工作，建立健全投资及资金计划管理体系，提高
3、投资效益，促进项目建设的顺利实施，制定本办法。 第二条 本办法规定了基本建设项目年度、季度、月度投资及资金计划的编制依据、编制内容、编制程序、部门分工及计划执行，适用于大唐武安发电有限公司建设项目投资及资金计划的管理。 第二章 编制依据 第三条 年度、季度投资及资金计划依据下列各款规定要求编制： ㈠ 《电力工业基本建设预算管理制度及规定》； ㈡ 《关于按月度上报大型基本建设项目投资及资金使用计划的通知》 ㈢ 《中国大唐集团公司大中型基本建设项目投资计划编制规定》 ㈣ 批准的初步设计概算书； ㈤ 批准的施工组织设计大纲； ㈥ 确定的网络综合进度计划； ㈦ 项目划分和经招标
4、确定的相应项目的工程量、投资额度、工程进度计划； ㈧ 与各设计单位、监理单位、承包商、供应商签定的合同； ㈨ 各施工单位编报，经监理工程师审核的资金使用计划。 第三章 编制内容 第四条 编制内容见附表。 第四章 编制程序 第五条 年度、季度投资及资金计划依照下列程序编制 ㈠ 公司各部门每年（季）末月15日将本部门下一年（季）投资和资金计划报计划经营部； ㈢ 计划经营部对各部门所报材料进行审核汇总，于20日前提出初步编制意见； ㈣ 计划经营部组织各有关部门负责人讨论初步编制意见，就初步编制意见征求监理单位意见； ㈤ 计划经营部根据讨论意见修改后，于每月24日前编制完成年（
5、季）度资金计划，报公司主管领导审核批准。 ㈥ 计划经营部负责将公司主管领导审核批准后年（季）投资和资金计划上报省公司审核批准后执行。 第六条 月度投资及资金计划依照下列程序编制 ㈠ 公司各部门每月22日18：00日前将本部门下月投资和资金计划及本月投资及资金情况分析报计划经营部； ㈡ 计划经营部于每月24日10：00前将各部门资料进行分析、平衡、汇总，形成月度投资和资金报计划报公司主管领导批准； ㈢ 每月25日8：00前计划经营部将审核后的月度投资和资金报计划报省公司，经审核批准后执行。 第五章 部门分工 第七条 总经理工作部 ⑴ 负责对当期（月、季、年）度到位和批复工资性
6、支出、办公费用进行管理和控制； ⑵ 负责提出下期（月、季、年）度工资性支出、业务性支出、行政性支出、低值易耗、办公用品、交通费用计划； ⑶ 负责本部门费用计划和执行情况汇总分析。 第八条 计划经营部 ⑴ 在公司领导下负责公司基建资金计划的管理、平衡、协调和考核工作； ⑵ 负责组织编制月度、年度、季度投资及资金计划； ⑶ 根据上年（季、月）度资金计划完成情况、本年（季、月）度形象进度要求对投资及资金计划进行总结分析，提出措施建议。 第九条 工程部（设备组） ⑴ 负责对当期（月、季、年）度到位和批复设备、材料等投资和资金进行管理和控制； ⑵ 负责下期（月、季、年）度设备、材
7、料的采购投资和资金计划； ⑶ 负责所采购设备、材料的付款计划； ⑷ 负责设备、材料订货、催交、运输、到货、保管及移交等投资和资金计划和执行情况总结分析。 第十条 工程管理部 ⑴ 负责对当期（月、季、年）度到位和批复的建筑安装工程类投资和资金进行管理和控制； ⑵ 负责提出下期（月、季、年）度建筑安装工程类投资和资金使用计划； ⑶ 负责建筑安装工程类投资和资金计划和使用情况的总结分析； ⑷ 负责与监理就建安工程类投资及资金计划、落实情况管理和审批。 第十一条 财务部 ⑴ 负责当期（月、季、年）度财务费用、各种税费计划； ⑵ 负责下期（月、季、年）度投资及资金及计划批复后的资
8、金申请到位； ⑶ 负责下期（月、季、年）度财务费用、各种税费计划和执行情况总结分析。 ⑷ 负责承办咨询、监理、MIS等合同项的执行和投资及资金计划、到位和执行情况分析。 第十二条 安全监察部 ⑴ 负责当期（月、季、年）度安全管理、安全监察、安全防护有关措施费、材料费管理和控制； ⑵ 负责下期（月、季、年）度安全管理、安全监察、安全防护有关措施费、材料费用计划； ⑶ 负责安全管理、安全监察、安全防护类投资及资金计划和使用情况的总结分析。 第十三条 生产准备部 ⑴ 负责当期（月、季、年）度生产准备有关措施费、材料费管理和控制； ⑵ 负责下期（月、季、年）度生产准备有关措施费、
9、材料费用计划； ⑶ 负责生产准备类资金计划和使用情况的总结分析。 第六章 计划执行 第十四条 为保证资金计划的实施，各部门须按照批准的年（季）度资金计划编制本部门的月度投资及资金计划。 第十五条 工程管理部和监理单位要根据建筑安装工程费计划提出月度施工详细计划。作为施工承包商编制月度计划和指导现场调度的依据。 第十六条 计划经营部每月25日提出计划执行情况分析，并提出考核意见。必要时请公司主管领导召集专门会议进行研究落实。 第七章 考 核 第十七条 部门未按规定时间填报投资和资金计划，考核100元/天次。 第十八条 部门当月投资及资金计划完成与计划偏差不超±10%，
10、每超过一次考核部门100元。 第八章 附 则 第十八条 本办法由计划经营部提出并负责解释。 第十九条 本办法从2010年9月1日起执行。 201 / 202 附件1: 电力-火电- XJ-201 –武(Ⅵ) 大唐武安发电有限公司（2×300MW）机组 二Ｏ一 年度投资及资金建议计划 （黑体、小一号） 填报单位：项目法人名称（或筹建机构名称） （黑体、三号） 建设性质：扩建（新建或技改） 单位负责人： 专业负责人：
11、 编制人： 201 年 月 日 附表1-1： N+1年度投资及资金建议计划表 在建规模： 单位:万元 序号 项 目 名 称 总投资 开工至N-1年底累计 N年预计完成 N+1年建议计划 备 注 · 预计总投资 投资完成 资金到位 投资计划 资金计划 投资计划 资金计划 主要建设内容 概 要 合 计
12、 资金来源 资本金 股东甲 股东乙 国内融资 银行甲（长贷） 银行乙（长贷） 银行丙（长贷）
13、 其他来源（短贷） 利用外资 费用性质 建筑工程费 安装工程费 设备购置费 其他费用 合 计 一、 主辅生产工程
14、 1 热力系统 … … 附表1-2： N+1年度投资及资金建议计划明细表 建设性质： 在建规模： 建设起止年限： 单位:万元 序号 项 目 名 称 总投资 开工至N-1年底累计 N年预计完成 N+1
15、年建议计划 备 注 计划总投资 预计总投资 投资完成 资金到位 投资计划 资金计划 投资计划 资金计划 主要建设内容 概 要 合 计 资金来源 资本金 股东甲 股东乙 国内融资 银行甲（长贷）
16、 银行乙（长贷） 银行丙（长贷） 其他来源（短贷） 利用外资 费用性质 建筑工程费 安装工程费 设备购置费 其他费用
17、 合 计 一、 厂内外生产工程 (一) 建筑工程 1 热力系统 1.1 主厂房本体及设备基础 … … (二) 安装工程
18、 1、 热力系统 1.1 锅炉机组 … 附表2-1： N～N+2年投资及资金框架建议计划表 单位:万元 序号 项 目 名 称 总投资 开工至N-1年底累计 N年初计划 N年预计完成 N+1年建议计划 N+2年框架计划 计划总投资 预计总投资 投资完成 资金到位 投资计划 资金计划 投资计划 资金计划 投资计划 资金计划 投资计划 资金
19、计划 概 要 合 计 资金来源 资本金 股东甲 股东乙 国内融资 银行甲 银行乙
20、 银行丙 其他来源 利用外资 费用性质 建筑工程费 安装工程费 设备购置费 其他费用
21、 合 计 一、 主辅生产工程 1 热力系统 … … 附表3-1： 投产进度安排表 单位:万千瓦 项 目 名 称 N年执行情况 N+1年建议 N+2年建议 N+3年建议 备注 到8月底已投产 预计9－12月份投产
22、 合计 一季 二季 三季 四季 合计 一季 二季 三季 四季
23、
24、 附表4-1： 大中型基本建设新开工项目建议计划表 规模： 单位:万元，万千瓦 项目名称 项目建议书 (批准文号) 核准报告 (批准文号) 可研报告
25、 (批准文号) 初步设计 (批准文号) 投资来源 计划 总投资 到N年底累计完成 N+1年建议计划 投资完成 资金到位 投资计划 资金计划 主要建设内容
26、 附表5-1： 大中型基本建设新开工项目情况表 项目名称 建设性质 建设规模
27、 建设地点 法人单位 通讯地址 法人代表姓名地址 邮政编码 联系电话 项目前 期情况 核准报告审批单位 批准 文号 初步设计 审批单位 批准文号 概算价年份 静态 投资 动态 投资 计划 总投资 其中 资本金比例 设备 订货 情况 设备订货签约情况 主要设备供应厂家 主要辅助设备供应厂家 施工 准备 情况 土地征用情况 五通一平情况 施工组织设计情况
28、 工程管理情况 主要施工单位 投资 方及 资金 来源 投资方 出资比例 资本金来源 资本金数额 融资来源 融资数额 投资协议签订情况 签订协议日期 贷款合同签订情况 建设 年份 及资金 安排 年度 N年 N+1年 N+2年 N+3年 资金计划 其中资本金
29、 融资 其中外币融资 注：若融资部分由数家银行共同提供，需注明各自额度 附表7-1： N+1年分季度资金使用计划表 单位:万元 项 目 名 称 N年资金到位情况 N+1年资金使用计划 备注 到8月底已到位 年底前预计到位 合计 一季 二季 三季 四季 工程（合计） 资本金 股东甲
30、 股东乙 股东丙 国内融资 银行 银行 银行 利用外资
31、 附件2: 大唐武安发电有限公司（2×300MW）机组 _ 年度（第__）季度投资及资金建议计划 （黑体、小一号） 填报单位：项目法人名称（或筹建机构名称） （黑体、三号） 建设性质：扩建（新建或技改） 单位负责人： 专业负责人： 编制人： 20 年 月 日 附表1： 季度投资及资金建议计划表 建设规模：
32、 新增生产能力： 单位:万元 序号 项 目 名 称 总投资 开工到N-1年底累计 N年度计划 N年一、二季度 N年三季度 计划总投资 预计总投资 投资完成 资金到位 投资计划 资金计划 投资完成 资金到位 投资计划 资金计划 主要形象进度 概 要 合 计 资金来源 资本金
33、 股东甲 股东乙 国内融资 银行甲（长贷） 银行乙（长贷） 银行丙（长贷） 其他来源（短贷）
34、 利用外资 费用性质 建筑工程费 安装工程费 设备购置费 其他费用 合 计 一、 厂内外
35、生产工程 (一) 建筑工程 1 热力系统 1.1 主厂房本体及设备基础 … … (二) 安装工程 1
36、热力系统 1.1 锅炉机组 … … 二 与厂址有关的单项工程 （一） 交通运输工程 1 铁路 1.1 厂内铁路及车站改造
37、 … … 注：1.各项目深度至扩大单位工程。 2.本计划以火电工程为例，水电、风电项目可参照执行。附表1： 大唐武安发电有限公司N年M月建设项目投资及资金使用计划 附表2： 大唐武安发电工程月度投资及资金建议计划表 建设规模： 在建容量： 新增生产能力： 单位:万元 序号 项 目 名 称 开工到上年底累计 本年度计划 本年累计完成 本月计划 本月完成 下月计划 计划总
38、投资 执行概算 内控执行概算 预计总投资 投资完成 资金到位 投资计划 资金计划 投资完成 资金到位 投资计划 资金计划 投资完成 资金到位 投资计划 资金计划 主要形象进度 概 要 合 计 资金来源 资本金 大唐河北发电有限公司 集中能源含邯郸矿业集团
39、有限公司 国内融资 长贷 工行 建行 农行
40、 中行 开行 …… 短贷 其它来源 利用外资
41、 费用性质 建筑工程费 安装工程费 设备购置费 其它费用 合 计
42、 建筑工程费 第一部分 主辅生产工程 一 热力系统 1 主厂房本体及设备基础 1.1 主厂房本体
43、 1.2 集中控制楼 … … 安装工程费 … … 设备购置费
44、 … … 其他费 … … 备注：计划总投资按初设概算填写；执行概算和内控执行概算视批复情况填写；资金到位及计划必须落实到具体银行。 附件
45、4： 项目月度投资及资金计划完成情况分析 一、本年累计完成情况表 项目名称 预计总投资 自开工累计 完成 上年度结转 201*年计划 201*年累计完成 投资完成 资金到位 投资计划 资金计划 投资计划 资金计划 投资完成 资金到位 大唐武安发电项目 到位合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资本金 国内融资 支出合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建筑工程
46、 安装工程 设备购置 其他费用 注：以上年度结转计划为上年度未完成计划 二、本月投资及资金计划完成情况分析 项目名称 本月计划 本月完成 下月计划 投资计划 资金计划 投资完成 资金到位 投资计划 资金计划 大唐武安发电项目 到位合计 0 0 0 0 0 0 资本金 国内融资
47、 支出合计 0 0 0 0 0 0 建筑工程 安装工程 设备购置 其他费用 （一）本月计划完成情况 1、投资完成情况偏差分析 本月投资完成***万元，完成月度计划的** %，偏差的主要原因： 2、资金到位情况 （1）本月实际到位***万元，其中河北公司 ***万元，短贷***万元，长贷***万元，偿还贷款***万元。 （3）自开工累计到位***万元，其中：资本金***万元（河北公司***万元），国
48、内融资***万元。自开工累计支出***万元，账面余额***万元。 3、资金使用情况分析 本月资金使用***万元，完成月度计划的*** %，偏差的主要原因： （二）下月投资及资金计划 1、投资计划***万元，其中：建筑工程费***万元，设备购置费***万元，其他费用***万元。 2、资金计划 资金需求计划 ***万元，其中：资本金***万元（河北公司1418万元），国内融资***万元。 使用计划***万元，其中：建筑工程费***万元，设备购置费***万元，其他费用***万元。 3、主要形象进度 大唐武安发电有限公司经济活动分析管理办法 第一章 总 则 第一条 为规
49、范大唐武安发电有限公司建设项目管理，加强建设过程分析，提高工程投资管理水平，及时发现和解决存在的问题，控制工程造价，规范经济活动分析，根据省公司《工程项目月度经济活动分析实施细则》，结合本工程的实际情况，制定本办法。 第二条 工程项目经济活动分析是落实项目投资目标管理的基本要求，也是进行投资管理目标考核的基础和主要依据。 第二章 分析内容 第三条 工程项目经济活动分析工作是围绕工程项目内外部建设条件的变化，对项目建设过程、安全质量管理、工期进度控制、工程造价状况和存在的问题进行全面系统分析的管理工作。主要包括以下内容： （一）工程项目投资完成、资金使用分析 1．工程项目投资完成
50、分析（见附表1） 主要是工程项目投资实际完成与计划对比进行偏差分析：依照建筑工程费、安装工程费、设备购置费、其他费用进行逐项分析。重点对月度投资计划与实际完成分析，并找出偏差原因。 2．施工单位完成工程量与实际支付资金分析（见附表2） 主要是对施工单位累计完成的工程量和付款情况（是否按合同付款），以及对本月计划完成情况进行分析。 3．资金计划分析（见附表3） 主要是对本期资金到位、资金使用与资金计划进行对比分析。 （二）工程造价控制情况 1．工程招标情况（附表4） 累计招标xx项，本期招标xx项；主要是对本期实际招标价格与对应的执概费用、市场询价费用进行对比分析，对存在的问题制
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