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1、八、销售收入预测（12个月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 ⑴ 面 销售数量 3000 6000 9000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 135000 平均单价 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 49.5 4
2、9.5 月销售额 148500 297000 445500 643500 643500 643500 643500 643500 643500 643500 643500 643500 6682500 ⑵ 米 销售数量 3000 6000 9000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 126000 平均单价 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 73.5 月销售额 220500 441000 661500 88 8
3、8 88 88 88 88 88 88 88 9261000 ⑶ 油 销售数量 3500 7000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 160500 平均单价 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 月销售额 150500 301000 645000 645000 645000 645000 645000 645000 645000 645000 645000 645000
4、 6901500 ⑷ 肉 销售数量 30000 60000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1290000 平均单价 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 月销售额 204000 408000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 816000 877 ⑸ 蛋 销售数量 50000 100000 150000 1500
5、00 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 1650000 平均单价 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 月销售额 140000 280000 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 460 ⑹ 奶 销售数量 6000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218000 平均单价 20 20 20 20 20 20
6、 20 20 20 20 20 20 月销售额 10 240000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 4360000 ⑺ 销售数量 平均单价 月销售额 合计 销售总量 销售总收入 983500 1967000 33880
7、00 3806500 3806500 3806500 3806500 3806500 3806500 3806500 3806500 3806500 40597000 九、销售和成本筹划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售 含流转税销售收入 983500 1967000 3388000 3806500 3806500 3806500 3806500 380650
8、0 3806500 3806500 3806500 3806500 40597000 流转税（增值税等） 19284 38569 66431 74637 74637 74637 74637 74637 74637 74637 74637 74637 796020 销售净收入 964216 1928431 3321569 3731863 3731863 3731863 3731863 3731863 3731863 3731863 3731863 3731863 39800980
9、 成本 业主工资 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 员工工资 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 165600 租金 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 86400 营销费用 9000 9000 9000 9000
10、 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 108000 公共事业费 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 43200 维修费 24000 折旧费 10334 10334 10334 10334 10334 10334 10334 10334 10334 10334 10334 10334 124008 贷款利息 5000 5000 5000
11、 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000 保险费 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 60588 登记注册费 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 1704 原材料（列出项目） ⑴面 139200 278400 417600 6032
12、00 603200 603200 603200 603200 603200 603200 603200 603200 6264000 ⑵米 210000 40 630000 840000 840000 840000 840000 840000 840000 840000 840000 840000 880 ⑶油 147000 294000 630000 630000 630000 630000 630000 630000 630000 630000 630000 630000 6741000 ⑷肉 189000 3
13、78000 756000 756000 756000 756000 756000 756000 756000 756000 756000 756000 8127000 ⑸蛋 115000 230000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 345000 3795000 ⑹奶 114000 228000 380000 380000 380000 380000 380000 380000 380000 380000 380000 380
14、000 414 总成本 971825 1886025 3216225 3611825 3611825 3611825 3611825 3611825 3611825 3611825 3611825 3611825 38580500 利润 -7609 42406 105344 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1220480 税费
15、 净收入（税后） -7609 42406 105344 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1220480 十、钞票流量筹划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 钞票收入 月初钞票 00 143623 196505 312325 442839 573353 703867 734381 764895 795409
16、 825923 856437 6349557 钞票销售收入 983500 1967000 3388000 3806500 3806500 3806500 3806500 3806500 3806500 3806500 3806500 3806500 40597000 赊帐收入 贷款 600000 600000 其她钞票收入 可支配钞票（A） 1783500 2110623 3584505 4118
17、825 4249339 4379853 4510367 4540881 4571395 4601909 4632423 4662937 47746557 钞票流出 钞票采购支出（列出项目） ⑴ ⑵ ⑶ 赊购支出 914200 1828400 3158600 3554200 3554200 3554200 3554200 3554200 355
18、4200 3554200 3554200 3554200 37889000 业主工资 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 员工工资 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 13800 165600 租金 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
19、 86400 营销费用 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 108000 公共事业费用 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 43200 维修费 24000 贷款利息 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 6000
20、0 归还贷款本金 100000 100000 100000 100000 100000 100000 600000 保险费 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 5049 60588 登记注册费 1704 设备 657540 税金 19284 38569 66431 74637 74637 74637 74637 74637 74637 74637 74637 74637 796020 钞票总支出（B） 1639877 1914118 3272180 3675986 3675986 3675986 3775986 3775986 3775986 3775986 3775986 3775986 39850808 月底钞票（A-B) 143623 196505 312325 442839 573353 703867 734381 764895 795409 825923 856437 886951 7895749
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